0 0
3 комментария
10 867 посетителей

Блог пользователя Юнисервис Капитал

Корпоративный блог USC

Новости компании. Аналитические обзоры фондового рынка. Информация для инвесторов.
1 – 10 из 2251 2 3 4 5 » »»

12 купон выплатил инвесторам «Трейд Менеджмент»

Текущая ставка по выпуску установлена на уровне 10,75% годовых и начисляется ежемесячно. Сумма выплат составляет 88,36 руб. за одну облигацию, выпущенную в номинале 10 тысяч и 1 767 200 руб. за весь объем эмиссии.

Параметры выпуска: бумагам присвоена серия БО-П01 и ISIN-код RU000A1014V7, общий объем привлеченных инвестиций — 200 млн руб., срок обращения — 4 года или 48 купонных периодов. Начиная с 21-го купона компания начнет погашать заем, ежеквартально перечисляя инвесторам по 10% от номинала бумаг.

По условиям выпуска эмитент имеет право осуществить погашение досрочно во время плановых оферт, ближайшая из которых назначена на 23 ноября 2021 года.

В октябре объем сделок с участием бумаг сети брендовой одежды lady & gentleman CITY превысил 11 миллионов (+1 млн к сентябрю). Средневзвешенная цена поднялась еще на 1,02 пункта, но по-прежнему остается ниже номинальной и составляет 99,05%.

В условиях текущего кризиса компания намерена укреплять сотрудничество с поставщиками, расширять ассортимент и маркетинговые мероприятия для привлечения новых покупателей и оптимизировать расходы на аренду путем ведения переговоров с арендодателями.

1 0
Оставить комментарий

8 купон по 2 выпуску выплатил «Дядя Дёнер»

Купонный доход начисляется по фиксированной ставке 13,5% годовых. На одну облигацию номиналом 10 тысяч инвесторы получают по 110,96 руб. Общая сумма перечислений составляет 554 800 руб.

Свой второй облигационный заем объемом 50 млн руб. компания разместила на бирже в марте 2020г. Серия выпуска — БО-П02 (RU000A101HQ3), срок обращения — 3 года и 2 месяца или 38 купонных периодов продолжительностью 30 дней.

Оборот по облигациям 2-й эмиссии за октябрь составил около 7,8 млн руб., что почти на 0,9 млн меньше, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена выросла до отметки 107,32% от номинала, на этот раз прибавив еще 2,1 пункта.

Сеть быстрого питания «Дядя Дёнер» эффективно развивает свое присутствие в регионах, открывая все новые локации. В компании отмечают, что все павильоны, открытые за последние 2 месяца сразу вошли в ТОП-20 сети по объемам выручки. Более подробно об этом мы писали ранее.

1 0
Оставить комментарий

Октябрьские итоги торгов: объем сделок за месяц вырос в 2,5 раза

За 22 активных дня в октябре 20 выпусков наших эмитентов сформировали оборот в размере 332,7 миллионов рублей.

Средневзвешенная цена по 11 выпускам показала положительную динамику, еще 9 облигационных серий по итогам месяца снизились в цене. Выше номинала торгуются 18 из 20 эмиссий.

За прошедший месяц дебютный выпуск «Сибстекла» и 2-й выпуск «Нафтатранс плюс» по объему торгов преодолели отметку в 50 миллионов рублей, а бонды «Юниметрикса» и вовсе набрали рекордный оборот — свыше 113 млн руб.

Дороже всех торговались бумаги 4-й серии ООО «Грузовичкоф-центр», они же продемонстрировали и наиболее заметное снижение котировок за месяц. Самый высокий рост средневзвешенной цены зафиксирован по облигациям «Ламбумиза». Более подробно об этих и остальных эмиссиях читайте далее.

Первый выпуск ООО «ПЮДМ» (RU000A0ZZ8A2) участвовал в торгах 21 день, за которые набрал объем почти 5 миллионов, на 0,5 млн руб. улучшив свой сентябрьский результат. Средневзвешенная цена снизилась на 0,24 пункта и составила 101,99% от номинала.

Объем сделок по второму выпуску «Первого Ювелирного» (RU000A1020K7) составил 11,7 млн руб., что почти на 6,6 млн меньше, чем в сентябре. Средневзвешенная цена прибавила 0,08 п.п., до 101,62% от номинала облигаций.

Первая серия бондов ООО «Дядя Дёнер» (RU000A0ZZ7R8) участвовала в торгах на протяжении 21 дня и завершила месяц с оборотом почти 4,1 млн руб. (-2,1 млн). Средневзвешенная цена выросла на 0,24 пункта и зафиксирована н уровне 103,61% от номинальной стоимости.

Оборот по второму выпуску «Дяди Дёнера» (RU000A101HQ3) составил порядка 7,75 млн руб., что на 0,88 млн скромнее, чем в сентябре. Средневзвешенная цена прибавила 2,1 шага, достигнув отметки 107,32% от номинала.

Второй выпуск мувингового сервиса «Грузовичкоф-центр» (RU000A0ZZV03) за полный месяц торгов набрал оборот 4,6 млн руб., что всего на 58 тыс. меньше, чем в предыдущем месяце. Средневзвешенная цена снизилась на 1,06п.п., до близких к номиналу 100,4%.

Оборот по 3-ей серии «Грузовичкоф-Центра» (RU000A100FY3) зафиксирован на уровне 4,4 млн руб. (+0,6 млн к сентябрю). Котировки бондов, хоть и снизились на 0,48 п.п., завершили месяц со средневзвешенной ценой в 105,76% от номинальной стоимости облигаций.

Четвертая серия сервиса «Грузовичкоф» (RU000A101K30) завершила месяц с сопоставимым с предыдущими выпусками объемом — 4,5 млн руб., что на 0,3 млн меньше, чем месяцем ранее. После резкого скачка в сентябре средневзвешенная цена показала снижение сразу на 2,38 пункта, до 110,55% от номинала.

Облигации 1-й серии ООО «Нафтатранс плюс» (RU000A100303) сформировали объем порядка 7,2 млн руб. (-90 тыс.). Средневзвешенная цена после более чем полугодового роста показала отрицательную динамику на уровне 0,71 п.п. и была зафиксирована на отметке 102,72% от номинальной стоимости бумаг.

Второй выпуск ООО «Нафтатранс плюс» (RU000A100YD8) за 22 дня более чем в два раза превысил итоги сентября и закрыл месяц с оборотом почти 55 млн руб. Средневзвешенная цена снизилась на 0,42 п.п., до околономинальных 100,36%.

Облигации ООО «НЗРМ» (RU000A1004Z9) набрали объем почти 4,5 млн руб., что на 1,5 млн больше, чем в сентябре. Средневзвешенная цена продемонстрировала незначительный рост порядка 0,15 пунктов и составила 107,6% от номинала бондов.

Облигации сервиса «Таксовичкоф» (RU000A100E70) сформировали объем на уровне 11,7 млн руб., превысив сентябрьские итоги почти на 2,4 млн руб. Средневзвешенная цена утратила 0,43 пункта и составила 104,9% от номинальной стоимости.

Оборот по бондам ООО «Кисточки Финанс» (RU000A100FZ0) зафиксирован на уровне 4,8 млн руб. (+1,55 млн к прошлому месяцу). Средневзвешенная цена выросла на 1,02 шага, до отметки 103,74% от номинала.

Облигации ЗАО «Ламбумиз» (RU000A100LE3) сформировали оборот почти 3,8 млн руб., что на 0,5 млн меньше, чем в сентябре. Рост средневзвешенной цены составил 0,27 п.п., до итогового значения в 104,09% от номинальной стоимости бондов.

Рекорд месяца по объему установили бумаги ООО «Юниметрикс» (RU000A100T81), завершив октябрьские торги с объемом сделок порядка 113 миллионов рублей. Средневзвешенная цена весь месяц держалась выше номинала, но, из-за разового падения, зафиксированного в самом начале октября, по итогу составила 98,92% ниже номинала.

Облигации ООО «ИТЦ-Трейд» (RU000A100UP0) закрыли месяц с оборотом почти 3,3 млн руб. (+0,9 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 0,15 п.п., до 104,68% от номинала.

Бумаги сети кондитерских «Kuzina» (RU000A100TL1) набрали объем почти 5,1 миллиона, что сопоставимо с сентябрьскими оборотами (+15 тыс.). Средневзвешенная цена прибавила 0,93 п.п. и составила 103,82% от номинала облигаций.

Облигационный выпуск ООО «Ультра» (RU000A100WR2) закрыл месяц с оборотом порядка 5,3 млн руб. Средневзвешенная цена увеличилась на 0,17 п.п., до 102,99% от номинальной.

Свыше 11 миллионов рублей оборота за 21 торгуемый день набрали облигации ООО «Трейд-Менеджмент», владельца сети брендовой одежды lady & gentleman CITY (RU000A1014V7), что почти на 1 млн больше, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена выросла на 1,02 пункта до околономинальных 99,05%.

Объем сделок по бумагам АО «НХП» за 12 активных дней в сентябре составил около 700 тысяч (-0,5 млн к сентябрю). Средневзвешенная цена опустилась на 0,94 п.п. и составила 104,61% от номинала.

За первые 20 дней биржевых торгов с момента размещения бумаги ООО «Сибстекло» (RU000A1026R9) сформировали оборот порядка 65,3 млн руб. Средневзвешенная цена составила 101,22% от номинала облигаций.

1 0
Оставить комментарий

«Дядя Дёнер» выплатил 7 купон по выпуску БО-П02

Размер купонного дохода зафиксирован на весь период обращения облигаций и составляет 13,5% годовых. На одну бумагу номинальной стоимостью 10 тысяч ежемесячно начисляется 110,96 руб. Всего в пользу инвесторов компания перечислила в НРД 554 800 руб.

Досрочного погашения бондов условиями эмиссии не предусмотрено, однако, при нарушении ковенантов эмитент может погасить облигации по требованию инвесторов, выплатив 100% от их номинальной стоимости.

Вторая серия биржевых облигаций сети быстрого питания «Дядя Дёнер» БО-П02 (RU000A101HQ3) поступила в обращение в марте 2020 года. Объем выпуска — 50 миллионов руб., дата погашения — апрель 2023г.

В сентябре бумаги данной эмиссии торговались 22 дня. Объем сделок по ним составил порядка 8,6 млн руб., что на 2,3 млн больше, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена бондов подскочила сразу на 2,3 пункта — до 105,22% от номинальной стоимости облигаций.

Мы опубликовали результаты работы ООО «Дядя Дёнер» за первое полугодие 2020г. Ознакомиться с тезисами и аналитическим покрытием вы можете, перейдя по ссылке.

1 0
Оставить комментарий

Итоги торгов в сентябре: сдержанные обороты и волатильность котировок

В сентябре общий оборот, сформированный 19-ю выпусками эмитентов ООО «Юнисервис Капитал» практически идентичен августу — 132,97 млн, что всего лишь на 0,37 млн больше, чем месяцем ранее.

Средневзвешенная цена облигаций после кризисного падения и последующего многомесячного роста начала показывать и отрицательные колебания. Это свидетельствует о том, что рынок постепенно стабилизируется.

Из 19 выпусков 9 опустились в цене, однако, выше номинала по-прежнему торгуются 17. Значительный рост котировок зафиксирован по облигациям АО «НХП», второму выпуску «Дяди Дёнера» и четвертому выпуску «ГрузовичкоФ». Наиболее заметное падение в цене продемонстрировали бумаги ЗАО «Ламбумиз».

А теперь по порядку.

Дебютный выпуск ООО «ПЮДМ» (RU000A0ZZ8A2) за 22 торговых дня показал оборот 4,5 млн руб., прибавив к августовским итогам лишь 186 тысяч. Средневзвешенная цена утратила 0,54 пункта и остановилась на отметке 102,23% от номинала.

Оборот по второй серии «Первого Ювелирного» (RU000A1020K7) упал на 13,2 млн руб. и составил в сентябре 18,3 миллиона. Средневзвешенная цена также опустилась на 0,34 п.п., до 101,54% от номинальной стоимости бондов.

Объем торгов по 1-му выпуску «Дяди Дёнера» (RU000A0ZZ7R8) за 22 активных дня достиг значения 6,2 млн руб. (+1,17 млн к августу). Средневзвешенная цена прибавила 0,33 пункта и составила 103,37% от номинальной.

Вторая серия облигаций «Дяди Дёнера» (RU000A101HQ3) также участвовала в торгах 22 дня и завершила месяц с оборотом в 8,6 млн, что почти на 2,3 млн руб. больше, чем в августе. Средневзвешенная цена показала значительный рост в 2,3 пункта, до внушительных 105,22% от номинала.

Второй выпуск мувингового сервиса «Грузовичкоф» (RU000A0ZZV03) торговался 22 дня, за которые был сформирован оборот порядка 4,7 млн руб. — это на 1,7 млн больше, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена опустилась на 0,83 п.п., приняв значение 101,46% от номинала.

Объем сделок по третьему выпуску ООО «ГрузовичкоФ-Центр» (RU000A100FY3) за 22 дня составил немногим более 3,8 млн руб. (+0,6 млн). Средневзвешенная цена поднялась сразу на 1,29 п.п., до 106,24% от номинальной стоимости.

4-й выпуск «ГрузовичкоФ» (RU000A101K30) за 22 дня сформировал оборот почти 4,9 млн руб., недотянув до августовских итогов чуть более 800 тыс., но успел изрядно подорожать, поставив абсолютный рекорд среди наших выпусков — 112,93% от номинала при динамике в 1,69 пункта.

По первому выпуску ООО «Нафтатранс плюс» (RU000A100303) за 22 торгуемых дня зафиксирован объем сделок порядка 7,3 млн руб., что на 1,2 млн больше августовских результатов. Средневзвешенная цена растет 7-й месяц подряд: динамика в сентябре на уровне 0,83 п.п., итоговое значение — 103,43% от номинала.

По второй эмиссии компании «Нафтатранс плюс» (RU000A100YD8) за 22 дня сформирован оборот на сумму 23,7 млн руб. — на 7 млн больше, чем в августе. Средневзвешенная цена выросла на 0,21 пункта и составила близкие к номиналу 100,78%.

Бонды ООО «НЗРМ» (RU000A1004Z9) в сентябре сформировали объем на уровне 2,9 млн руб. (на 0,4 млн меньше, чем в августе). При этом котировки бумаг выросли на 1,3 пункта. Зафиксированная средневзвешенная цена месяца — 107,45% от номинала облигаций.

Оборот сентября по облигациям «Транс-Миссии» (RU000A100E70), владельца сервиса «Таксовичкоф» составил немногим менее 9,4 млн руб. против почти 15 млн в августе. Средневзвешенная цена поднялась на 0,35 пункта и составила 105,33% от номинальной стоимости.

Объем торгов по бумагам ООО «Кисточки Финанс» (RU000A100FZ0) за 22 активных дня достиг значения чуть более 3,2 млн руб., что почти идентично августовским оборотам. Средневзвешенная цена опустилась на 0,48п.п., до 102,72% от номинальной.

По бумагам ЗАО «Ламбумиз» (RU000A100LE3) за 22 дня торгов зафиксирован оборот порядка 4,3 млн руб., что на 1 млн больше, чем в августе. Средневзвешенная цена снизилась на 4,58 пункта и составила близкие к номиналу 99,28%.

Облигации ООО «Юниметрикс» (RU000A100T81) в сентябре торговались на протяжении 22 дней с итоговым объемом на уровне 7,8 млн руб. (+3 млн к августу). Котировки показали незначительный рост (+0,04 п.п.), средневзвешенная цена месяца — 100,7% от номинальной стоимости облигаций.

Сентябрьские обороты по бондам ООО «ИТЦ-Трейд» (RU000A100UP0) зафиксированы на уровне 2,4 млн руб., что близко к итогам августа (2,6 млн). Средневзвешенная цена увеличилась на 0,68 пункта и составила 104,53% от номинала.

Облигации сети кондитерских «Kuzina» (RU000A100TL1) торговались 22 дня, сформировав объем немногим более 5 млн руб. Средневзвешенная цена утратила за месяц 0,64 пункта и зафиксирована на отметке 102,89% выше номинальной стоимости.

Объем сделок с участием облигаций ООО «Ультра» (RU000A100WR2) за 22 сентябрьских дня составил около 4,5 млн руб. (+ 267 тысяч). Средневзвешенная цена снизилась на 0,16п.п., до 102,82% от номинала облигаций.

Бумаги сети брендовой одежды lady & gentleman CITY (RU000A1014V7) также участвовали в торгах на протяжении 22-х дней, за которые сформировали объем в 10,1 млн руб., что более чем в 2 раза превышает августовские результаты в 4,4 млн. Средневзвешенная цена сентября опустилась на 0,12 п.п., до близких к номиналу 98,03%.

Оборот по облигациям АО «Новосибирскхлебопродукт» за 2-й месяц обращения на бирже зафиксирован на уровне 1,2 млн, что довольно скромный результат по сравнению с 4,9 миллионами в августе. Между тем средневзвешенная цена выросла рекордно — на 2,37 пункта и составила в сентябре 105,55% от номинала бумаг.

0 0
Оставить комментарий

«Грузовичкоф» выплатит сегодня 21 купон по 2 выпуску облигаций

Начисление купонного дохода по бондам серии БО-П02 (ISIN код: RU000A0ZZV03) производится по фиксированной ставке 15% годовых, что составляет 123,29 руб. за одну бумагу номиналом 10 тысяч руб. и 493 160 руб. за весь выпуск объемом 40 млн руб.

Данный облигационный заем компания разместила на Московской бирже 23.11.2018. Он рассчитан на 2 года и будет погашен уже в этом ноябре. Напомним, что у эмитента есть еще два выпуска на общую сумму 100 млн руб., с датами погашения в июне 2022 г. и марте 2023 г.

Во время июльских торгов облигации этой эмиссии набрали объем порядка 4 млн руб., что почти на 1,1 млн больше, чем в предыдущем месяце. Из-за скорого погашения бумаг средневзвешенная цена на них снизилась на 1,43 пункта —зафиксированное значение составило 102,63% от номинала.

В августе «Грузовичкоф» объявил о запуске новых направлений совместно с «Таксовичкоф» — эвакуация автомобилей, LTL-перевозки (сборные грузы), пассажирские перевозки от 14 человек и e-commerce доставка. Сервисы продолжают активную экспансию в России и за рубежом. На сегодня «Грузовичкоф» представлен более чем в 30 регионах РФ, а также в Казахстане и Узбекистане. За счет новых филиалов количество подключенных к сервису автомобилей выросло за текущий год на 14%.

0 0
Оставить комментарий

Начислен доход по 14 купону 3 выпуска сервиса «Грузовичкоф»

Ставка купонного дохода по данной эмиссии установлена на уровне 15% годовых, что обеспечивает инвесторам ежемесячную выплату по 123,29 рубля за одну бумагу номинальной стоимостью 10 тысяч рублей.

На обслуживание всего выпуска серии БО-П03 (ISIN код: RU000A100FY3) объемом 50 млн рублей компания ежемесячно перечисляет в НРД свыше 600 тысяч рублей. Облигационный заем рассчитан на 3 года, однако, по условиям эмиссии, компания сможет досрочно погасить облигации во время безотзывной оферты в июне 2021 г.

На вторичных биржевых торгах в июле было продано в общей сложности 478 облигаций мувингового сервиса «Грузовичкоф» серии БО-П03 на общую сумму 4 968 490 рублей. Это на 1,17 млн рублей меньше, чем в предыдущем месяце. Средневзвешенная цена опустилась на 0,48 пункта и приняла значение 104,25% от первоначальной стоимости бондов.

0 0
Оставить комментарий

«Дядя Дёнер» перечислил в НРД 27 купон по 1 облигационному выпуску

На каждую облигацию номиналом 50 тысяч руб. ежемесячно начисляется по 575,34 руб. по ставке 14% годовых, которая установлена на весь период обращения выпуска. Общая сумма дохода инвесторов составляет 690 408 руб. в месяц.

Свой дебютный облигационный выпуск серии БО-П01 (ISIN код: RU000A0ZZ7R8) объемом 60 млн руб. компания разместила в середине 2018-го сроком на 3 года и 2 месяца. Привлеченные средства были направлены на пополнение оборотного капитала, ребрендинг, переоснащение павильонов в Новосибирске и расширение торговой сети.

В июле бонды данной серии сформировали объем порядка 4,4 млн руб., что почти на 3,7 млн меньше, чем в июне. Несмотря на это, средневзвешенная цена продолжает повышаться — июльский рост котировок зафиксирован на уровне 0,52 п. п., до 102,3% от номинальной стоимости облигаций.

Выход из карантина сеть быстрого питания «Дядя Дёнер» решила отметить запуском нового проекта «Родные блины». На сегодняшний день в Новосибирске открыто уже 4 блинные. Напомним, что вся продукция, которая реализуется через павильоны компании, изготавливается в собственном производственном цехе.

0 0
Оставить комментарий

Сеть кондитерских «Кузина» выплатила 11 купон

Для выплаты инвесторам компания ежемесячно перечисляет в НРД по 676 862,10 руб. На одну облигацию номиналом 10 тысяч руб. приходится 123,29 руб. дохода. Ставка купона составляет 15% годовых, но может быть пересмотрена в сентябре 2021 г.

Бонды серии БО-П01 (ISIN код: RU000A100TL1) находятся в обращении с сентября 2019 г. Общий объем эмиссии — 55 млн руб. В ходе оферты в марте 2020 г. компания выкупила у инвесторов 10 ценных бумаг на 100 тыс. руб. Погашение остальных 54,9 млн руб. начнется в апреле 2021 г. Оно будет проводиться путем выплаты держателям облигаций ежемесячных амортизационных отчислений в размере 3,4% от номинала вплоть до августа 2023 г.

В июле облигации «Кузины» торговались 22 дня с оборотом порядка 4,25 млн руб., что на 2,5 млн руб. меньше, чем в предыдущем месяце. Средневзвешенная цена продолжает рост (+1,2 п.п.) и составляет 102,47% от номинальной стоимости бондов.

Весенне-летний период стал серьезным испытанием на прочность для большинства компаний сферы общественного питания. О том, какие меры были приняты сетью кондитерских «Кузина» для поддержания бизнеса на достойном уровне, читайте в нашем материале.

0 0
Оставить комментарий

«Дядя Дёнер» выплатил 5 купон по 2 выпуску

Ежемесячная выплата пришлась на субботу, в связи с чем была перенесена на ближайший понедельник, 10 августа. Общая сумма дохода инвесторов, начисленная по фиксированной ставке 13,5% годовых, составила 554 800 рублей.

Второй биржевой выпуск эмитента (ISIN код: RU000A101HQ3) поступил в обращение в марте текущего года сроком на 38 месяцев. Общий объем займа — 50 млн рублей. Номинал облигации — 10 тыс. рублей. Оферт по выпуску не предусмотрено.

В июле за 22 активных дня бумаги ООО «Дядя Дёнер» второй серии сформировали оборот в размере 15,4 млн рублей, что хоть и меньше, чем в июне, на 9,5 млн рублей, но является вторым по величине результатом среди наших эмитентов. Средневзвешенная цена выросла на 0,62 пункта и зафиксирована на уровне 100,86% от номинала облигаций.

Недавно сеть быстрого питания опубликовала итоги своей работы в первом полугодии.

0 0
Оставить комментарий
1 – 10 из 2251 2 3 4 5 » »»