1 0
3 комментария
11 705 посетителей

Блог пользователя Юнисервис Капитал

Корпоративный блог USC

Новости компании. Аналитические обзоры фондового рынка. Информация для инвесторов.
1 – 10 из 141 2

Раскрыта отчетность за 2020 год ООО «Транс-Миссия»

По итогам 2020 года выручка эмитента выросла на 119%, а EBITDA увеличилась на 58% относительно 2019 года.

За 12 месяцев 2020 года выручка эмитента составила 386 млн руб. (+119% к АППГ), EBITDA равна 33,2 млн руб. (+58% к АППГ). При этом объем долга снизился со 150 млн руб. до 134,9 млн руб., что положительно повлияло на показатели долговой нагрузки:

• Чистый Долг/EBITDA 4,03 против 7,16 на начало года;

• Долг/Выручка 0,35 против 0,85 на начало года;

• Долг/Капитал 6,65 против 14,62 на начало года.

Показатель ICR (EBITDA/% к уплате) за 2020 год составил 1,53, что свидетельствует о достаточности операционного потока для обслуживания процентной нагрузки.

Структура активов ООО «Транс-Миссия» является прозрачной: привлеченный с помощью эмиссии облигаций капитал в большей части (100 млн руб. из 150 млн руб.) был направлен на финансирование партнерских автопарков по досрочному выкупу автомобилей из лизинга с передачей их в аренду водителям, что позволило удержать лояльную базу водителей и поддержать объем выполняемых заказов. Займы, выданные на погашение лизинга автопаркам-партнерам, полностью погашены. Оставшиеся 50 млн руб. из привлеченных средств были направлены на маркетинговые активности — лидогенерацию заказов, в том числе в Казахстане и в регионах РФ.

Напомним, что ООО «Транс-Миссия» является агрегатором сервиса заказа такси «Таксовичкоф», присутствующего на сегодняшний день в 35 городах России, в числе которых 6 крупных городов, а также в Нур-Султане (Казахстан).

1 0
Оставить комментарий

Итоги размещения третьего выпуска биржевых облигаций «Нафтатранс плюс»

Завершилось первичное размещение третьего выпуска биржевых облигаций «Нафтатранс плюс» на сумму 500 миллионов рублей. Размещение проходило на Московской бирже в течении трех дней — 18, 19 и 22 марта.

Всего в размещении бумаг серии БО-03 приняли участие 680 инвесторов. Самая крупная заявка достигла 221,3 млн рублей, средний объем заявки составил 735 тыс. рублей, минимальная — 1 тыс. руб., а самая популярная — 10 тыс. рублей.

Теперь облигации компании по выпуску № 4B02-03-00318-R от 16.03.2021 доступны на вторичных торгах по коду ISIN: RU000A102V51.

Организатором выпуска выступила компания «Юнисервис Капитал», андеррайтером — банк «Левобережный» (ПАО), представителем владельцев облигаций — ООО «ЮЛКМ». Номинал облигации равен 1 тыс. рублей, выплата купона будет осуществляться ежемесячно по ставке 12% годовых, определенной на весь период обращения — 5 лет.

Напомним, что в обращении уже имеются и успешно торгуются на вторичном рынке два ранее размещенных выпуска биржевых облигаций ООО ТК «Нафтатранс плюс».

Привлеченные инвестиции по третьему выпуску компания планирует направить на рефинансирование текущих банковских кредитов с целью снижения операционных рисков.

Более подробная информация о выпусках, находящихся в обращении и о компании в целом в презентации.

1 0
Оставить комментарий

Компания «Нафтатранс плюс» поделилась предварительными итогами 2020 года

На протяжении последних 3-х лет эмитент показывает стабильный рост выручки и прибыли: за 9 мес. 2020 года выручка равна 5,5 млрд рублей (+22,4% АППГ), а по прогнозу на 31.12.2020 составит 7,6 млрд рублей (+24,4% АППГ). Компания не только наращивает объемы бизнеса, но и развивает эффективность деятельности, что отражается на ключевых показателях рентабельности. О более подробных прогнозах итогов года компании ниже.

Динамика деятельности компании характеризуется устойчивым развитием и стабильным ростом ключевых показателей: по предварительным данным 2020 года выручка эмитента составила 7,6 млрд руб. (среднемесячное значение 635,6 млн руб.), что выше показателя 2019 г. на 1,5 млрд. руб. или на 24,4%. Общий результат деятельности — чистая прибыль в размере 53,3 млн руб., что превышает значение предыдущего года на 94%.

Также важно отметить, что развитие «Нафтатранс плюс» происходило не только путем наращивания объемов бизнеса, но и в направлении эффективности деятельности, что отразилось на ключевых показателях рентабельности: в сравнении с 2019 годом существенно выросли: валовая рентабельность (с 6,31% до 8,98%), рентабельность по EBIT (с 2,51% до 3,13%) и рентабельность деятельности (с 0,45% до 0,7%). Общий рост рентабельности эмитента свидетельствует об эффективном менеджменте и продуманной стратегии развития.

Положительная динамика финансовых результатов отразилась и на балансе организации: по итогам 2020 г. валюта баланса увеличилась на 33,1% (+ 593,8 млн руб.) по сравнению с 2019 г. В активе рост в основном произошел за счет дебиторской задолженности (увеличение на 372,1 млн руб. или на 34,1%) и запасов (прирост на 187,8 млн руб. или на 32,4%), в пассиве — за счет финансового долга (увеличение на 415 млн руб. или на 26,7%), собственного капитала (на 53,3 млн. руб. или 48,4%) и кредиторской задолженности (на 120,8 млн. руб. или 92,3%).

Несмотря на то, что ключевым драйвером роста активов является увеличение объема займов, фактический уровень долговой нагрузки снизился: долг/выручка и долг/капитал с 2019 года существенно не изменились, но за счет усиления операционных результатов коэффициент долг/EBIT снизился с 10,1 до 8,2. На практике это означает, что рост объемов бизнеса опережает рост долговой нагрузки.

Напомним, что эмитент работает по классической модели нефтетрейдера: закупает ГСМ у крупнейших поставщиков и реализует топливо преимущественно оптом. Ежемесячный объем поставок превышает 20,5 тыс. тонн топлива. Количество клиентов из различных отраслей — более 300. Большинство из них расположено в СФО, около 30% выручки приходится на клиентов из Новосибирской области (НСО). Товар реализуется в том числе благодаря партнерам, в собственности которых большой автопарк (255 единиц техники в Москве и Новосибирске), а также 15 АЗС в Новосибирске под брендом NAFTA24 и по франшизе «Лукойл» и Shell и одна мобильная АЗС.

Отметим также, что «Нафтатранс Плюс» — первая компания среди нефтетрейдеров, получившая рейтинг на рынке ВДО — рейтинг на уровне «В-|ru|» со стабильным прогнозом (ООО «НРА»).

У эмитента уже имеется 2 выпуска в обращении, в скором времени состоится размещение 3-го выпуска. Предварительную заявку на участие в размещении можно подать через систему boomerang.

Более подробная информация о компании в презентации.

1 0
Оставить комментарий

Итоги размещения залоговых облигаций «Юнисервис Капитал»

Торги ценными бумагами по выпуску ЮниСервис Капитал-02К-об состоялись вчера, 4 марта, на Московской бирже.

В размещении дебютного выпуска залоговых облигаций приняли участие 15 инвесторов. Самая крупная заявка составила 40,5 млн рублей, средний объем заявки — 6 млн рублей, а самая популярная — 500 тыс. рублей. Теперь облигации компании доступны на вторичных торгах, ISIN: RU000A102TK9. Обращаем внимание, что ценные бумаги по данному выпуску предназначены для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общий объем выпуска залоговых облигаций составил 90 млн руб. Андеррайтером выступил АО «Банк Акцепт». Выплата купонного дохода будет осуществляться каждые 30 дней по ставке 8,8% годовых, зафиксированной на весь период обращения сроком 8 лет. По выпуску предусмотрена амортизация: частичное погашение по 5% от номинальной стоимости облигаций с 3-го года, ежеквартально.

Привлеченные инвестиции ООО «Юнисервис Капитал» направил на ранее декларированные цели с доходностью около 12% годовых.

Напомним, залоговые облигации — это новое решение на рынке инвестиций, и, если не брать в расчет классическую секьюритизацию, ранее подобных финансовых инструментов еще никто не предлагал. «Юнисервис Капитал» не только разработал новую программу, но и решил испытать ее на собственном опыте. Этот опыт, возможно, откроет новый формат на облигационном рынке.

Облигации обеспечены залогом в виде здания, расположенного в центре Новосибирска, которое находится в собственности эмитента и является объектом коммерческой недвижимости.

Возврат займа планируется за счет арендных платежей и реализации ряда запланированных новых инвестиционных проектов.

В дальнейшем «Юнисервис Капитал» планирует развивать и популяризировать залоговые облигации, как способ пополнения капитала.

Подробнее о залоговых облигациях, текущем положении компании — в презентации.

1 0
Оставить комментарий

Нефтетрейдер «Нафтатранс плюс» готовится к размещению 3 выпуска биржевых облигаций

Уже третий облигационный выпуск ценных бумаг топливной компании объемом 500 млн руб. готовится к размещению в марте 2021 г.

Компания приняла решение о размещении очередного выпуска биржевых облигаций на Московской бирже объемом 500 млн руб. Пятилетний выпуск предусматривает 60 купонных периодов. Ориентир по ставке купонного дохода — 12% годовых, номинал облигации — 1 000 руб., кол-во облигаций — 500 тыс. штук. Информация по офорте, амортизации и другим параметрам будет раскрыта накануне торгов.

Привлеченные инвестиции компания намерена направить на снижение операционных рисков — рефинансирование текущих банковских кредитов.

Организатором выпуска является ООО «Юнисервис Капитал», андеррайтером — банк «Левобережный» (ПАО), представителем владельцев облигаций — ООО «ЮЛКМ».

Размещение облигаций компании пройдет по открытой подписке, однако перед торгами инвесторы могут уведомить организатора о планируемом участии в размещении облигаций, воспользовавшись системой boomerang, предварительно зарегистрировавшись на площадке. При покупке облигаций «Нафтатранс плюс» на первичном размещении на сумму от 500 тысяч рублей, инвесторам будет начислен кэшбек в размере 0,5%. Сбор уведомлений начнется сегодня, 4 марта, в 11:00 по московскому времени.

Также накануне размещения выпуска, 11 марта, в 13:00 (мск) состоится онлайн-конференция для инвесторов, где желающие смогут лично задать интересующие вопросы генеральному директору ООО ТК «Нафтатранс плюс» Игорю Головне. Для участия в вебинаре необходима предварительная регистрация.

Дата начала торгов ценными бумагами ООО ТК «Нафтатранс плюс» будет сообщена дополнительно.

ООО ТК «Нафтатранс плюс» — один из крупнейших независимых нефтетрейдеров Сибири, занимающийся оптовой торговлей, транспортировкой и хранением ГСМ на партнерских нефтебазах. Компания уже знакома инвесторам, однако с момента размещения дебютного выпуска облигаций (2017 г. — коммерческие облигации), объемы бизнеса «Нафтатранс плюс» значительно выросли — по некоторым показателям более чем в 2 раза. На 30.09.2020 г. валюта баланса выросла в 2,1 раза относительно 2017 г. и составила 2 343 млн руб. Увеличился собственный капитал на 76 млн руб. А выручка организации за 9 мес. 2020 г. составила 5 545 млн руб., при среднемесячном значении — 616 млн руб., что выше среднемесячного уровня 2017 г. на 203 млн руб.

Совместно с партнерами компания активно развивается по многим направлениям, стараясь диверсифицировать бизнес, обеспечивая всю цепочку бизнес-процессов — от закупа нефтепродуктов у крупнейших поставщиков, до доставки на АЗС. Кроме того, в феврале этого года компания получила кредитный рейтинг на уровне «В-|ru|» со стабильным прогнозом (ООО «НРА»), став первой компанией среди нефтетрейдеров, получившей рейтинг на рынке ВДО.

Более подробная презентация о компании доступна по ссылке.

1 0
Оставить комментарий

Новое решение «Юнисервис Капитал» испробует на собственном опыте

Залоговые облигации — это новый инструмент, который организатор долговых программ решил испытать на собственном опыте и теперь представляет его участникам рынка.

Эмитентом по выпуску облигаций, ранее зарегистрированному в ЦБ России выступает ООО «Юнисервис Капитал». Залоговые облигации — новое решение, которое на данный момент практически не представлено на рынке. Инструмент потенциально интересен широкому кругу заемщиков, которые смогут привлекать средства под залог объектов недвижимости на комфортных условиях. Также благодаря наличию обеспечения, залоговые облигации представляют интерес и инвесторам, находящимся в поиске удовлетворяющего их баланса риска и доходности.

Генеральный директор ООО «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин коротко перечислил очевидные плюсы для заемщиков:

«Прежде всего — это более длительный, по сравнению с залоговым кредитом, срок займа, меньший дисконт при оценке залога и гибкие условия: возможность компании самостоятельно формировать график выплаты процентов и погашения. Затраты же на подготовку, регистрацию и сопровождение облигационного займа с обеспечением в виде объекта недвижимости, вполне сопоставимы, если учитывать срок длительный срок до погашения».

Для инвесторов залоговые облигации также могут представлять интерес, поскольку это бумаги с обеспечением, способные дать неплохую доходность и определенные гарантии при наступлении дефолта. В сравнении с другими вложениями в недвижимость, в плюсах можно отметить ликвидность таких бумаг, наличие управляющего объектом — собственно, компании-эмитента.

ООО «Юнисервис Капитал» привлекает инвестиции для реализации новых проектов финансирования под залог недвижимости. «Фонд недвижимости» компании развивается уже более 7 лет. За время работы фонда, регулируя отношения между владельцами бизнесов с ликвидными объектами недвижимости и частными инвесторами, компанией было проведено 14 сделок с привлечением инвестиции на общую сумму 2 056 млн руб.

Сегодня, запуская новый инструмент — залоговые облигации, «Юнисервис Капитал» решил совместить свои компетенции в эмиссии облигаций, опыт работы по залоговым сделкам и компетенции в управлении объектами недвижимости.

Обращаем внимание, что информация, приведенная в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам. Ценные бумаги, составляющие настоящий выпуск, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сегодня в системе boomerang стартовал сбор предварительных уведомлений о покупке. Бонус в размере 0,5% от суммы сделки после размещения получат все квалифицированные инвесторы, подавшие предварительные уведомления и купившие облигации на первичных торгах на сумму от 500 тысяч рублей (50 бумаг). Дата начала торгов ценными бумагами ООО «Юнисервис Капитал» - 04.03.2021 г.

Подробнее о «Юнисервис Капитал» и целях выпуска — читайте в презентации.

1 0
Оставить комментарий

«Юнисервис Капитал» проведет прямой эфир про залоговые облигации

«Юнисервис Капитал», известный участникам рынка как организатор выпусков облигаций российских компаний, планирует и сам разместить облигационный заем. Но не простой, а с залогом. 26 февраля генеральный директор компании Алексей Антипин выйдет в прямой эфир, чтобы рассказать в подробностях о новом для российского долгового рынка инструменте — залоговых облигациях.

28 января Банк России зарегистрировал выпуск облигаций ООО «Юнисервис Капитал» с залоговым обеспечением недвижимым имуществом серии 02К, предназначенный для квалифицированных инвесторов.

О том, почему компания выходит на долговой рынок и использует для привлечения средств пока еще не столь распространенный финансовый инструмент в виде залоговых облигаций, расскажет в прямом эфире генеральный директор Алексей Антипин. И анонсирует параметры предстоящего выпуска.

Онлайн-мероприятие пройдет 26 февраля в 13:00 по московскому времени.

Приглашенные спикеры:

— Илья Дубровин, финансовый эксперт, который выступит от лица инвесторов, заинтересованных в новом долговом инструменте;

— Валерий Кубасов, директор Регионального центра «Сибирский» блока «Корпоративно-инвестиционный банк» Альфа-Банка;

— Владимир Евдокимов, эксперт российского фонда венчурных инвестиций ФРИИ.

Они разберут особенности использования залоговых облигаций, обсудят их преимущества и недостатки с точки зрения инвестора и эмитента, а также ответят на все вопросы зарегистрировавшихся участников.

Участие в прямом эфире бесплатное. Необходима предварительная регистрация на платформе boomin.ru, после прохождения которой на указанный адрес электронной почты придет письмо со ссылкой для дальнейшего подключения.

При возникновении технических проблем или дополнительных вопросов по участию, обращайтесь в службу поддержки: support@boomin.ru.

1 0
Оставить комментарий

Ключевые показатели ООО «Трейд Менеджмент» в 3 квартале 2020 г.

Сеть lady & gentleman CITY (ООО «Трейд Менеджмент») управляет 75 магазинами в 14 крупнейших городах России: мультибрендовыми магазинами lady & gentleman CITY и монобрендовыми бутиками Armani Exchange, EA7 Emporio Armani и HUGO. В период режима самоизоляции сеть lady & gentleman CITY осуществляла сбыт товара через собственный интернет-магазин www.lgcity.ru, а после снятия ограничений сети удалось быстро восстановить продажи. Подробнее о финансовом положении компании ниже.

Ключевые тезисы:

За 9 месяцев 2020 года выручка компании составила 3 889 млрд руб., рентабельность по EBIT — 10,4%, рентабельность по чистой прибыли — 2,2%. Несмотря на то, что большинство бутиков было закрыто в течение 2-го и частично 3-го квартала 2020 года из-за режима самоизоляции, сеть продолжала работу через интернет-магазин www.lgcity.ru.

По итогам 9 месяцев 2020 года в компании произошло уменьшение оборота на 15%. Несмотря на общее снижение, удалось быстро восстановить продажи: квартальная выручка превысила показатели 2019 года и сформировала 42% от всей текущей выручки за 9 месяцев 2020 года.

Кредиторская задолженность на 30.09.20 г. составила 1,28 млрд руб., запасы — 1,38 млрд руб.

Дебиторская задолженность (существенная доля — это арендные авансовые платежи и авансовые платежи некоторым поставщикам) составила 300 млн рублей. Кредиторская задолженность преимущественно представлена обязательствами перед основными европейскими брендами по прямым договорам поставки и перед российскими дистрибьюторами по прочим брендам.

В рамках политики управления ликвидностью капитала компания добилась существенных отсрочек у поставщиков товаров, что позволяет более эффективно управлять оборотным капиталом.

Текущая долговая нагрузка компании находится в пределах нормы: чистый долг/EBIT — 1,74x, чистый долг/капитал — 3,0x, чистый долг/выручка — 0,19х.

Оборачиваемость запасов составляет 79 дней, дебиторской задолженности — 25 дней.

Валовая прибыль за 9 месяцев составила 2371 млн руб., прибыль от продаж — 406 млн руб., чистая прибыль — 87 млн руб.

В связи с пандемией товарооборот сети сократился по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 522 тыс. чеков. Однако компании удалось увеличить средний чек до 11,2 тыс. рублей, что превышает показатели как этого, так и прошлого года.

Скорость роста прибыли соответствует скорости наращивания активов. EBIT превосходит проценты к уплате в 9 раз, а значит, компания способна выплачивать проценты по долгу. Показатель EBIT компании по итогам 9 мес. 2020 г составил 406 млн руб.

Финансовое состояние ООО «Трейд Менеджмент» оценивается как удовлетворительное. Стабилизация ситуации позволила компании восстановить показатели до уровня начала года. Положительной тенденцией выступает увеличение коэффициента автономии компании: в результате реинвестирования чистой прибыли на развитие доля собственного капитала увеличилась за год с 9,17% до 12,74%.

Ключевыми направлениями стратегии развития являются открытие новых магазинов, реновация текущих торговых площадей, развитие интернет-магазина и оптимизация операционных расходов.

Аналитическое покрытие в формате pdf смотрите по ссылке.

1 0
Оставить комментарий

Итоги работы сервиса «Таксовичкоф» в 3-м квартале 2020 г.

На сегодня сервис «Таксовичкоф» оказывает услуги в 35 городах России, в числе которых 6 крупных городов, а также работает в Казахстане (Нур-Султан). На рынке Санкт-Петербурга сервис является вторым по узнаваемости после «Яндекс. Такси». Количество выполненных заказов с июля по сентябрь 2020 г. на перевозку пассажиров составило 3,6 млн ед.

Напомним, что эмитент ООО «Транс-Миссия» является ключевой компанией сервиса и выполняет функции агрегатора перевозок, является владельцем телефонного номера и объектов интеллектуальной собственности «Таксовичкоф» (программного обеспечения), а также доменного имени taxovichkof.ru.

Ниже анализ показателей в целом сервиса «Таксовичкоф» и ООО «Транс-Миссия» в частности.

Ключевые тезисы:

По итогам 3 квартала 2020 года оборот сервиса составил 1 250 млн руб., из них 73% — заказы физических лиц, 17% — корпоративные заказы, 7% обеспечено возмещениями от партнеров, 3% составляет прочая выручка. Общее снижение обусловлено падением заказов в Санкт-Петербурге из-за пандемии, однако компания сокращает операционные расходы и наращивает присутствие в регионах и на международном уровне.

Операционная прибыль сервиса составила 57 млн рублей: несмотря на снижение заказов и убыток в Москве, сервис сохраняет положительную рентабельность вследствие сокращения затрат на лизинг и обслуживание автомобилей.

По итогам 9 месяцев 2020 в базе «Таксовичкоф» зарегистрировано около 19,5 тыс. автомобилей, из них: 5,4 тыс. в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, порядка 1,5 тыс. — в Москве, 580 автомобилей — в Нур-Султане (Казахстан), 12 тыс. единиц транспорта приходится на другие регионы РФ.

Несмотря на коронакризис, выручка эмитента приблизилась к плановым значениям и по итогам 9 месяцев 2020 года составила 284,9 млн рублей, EBIT — 23,6 млн рублей. Валовая рентабельность — 10%, рентабельность по EBIT — 8,3%, рентабельность по чистой прибыли — 2,0%.

Согласно разработанной оценке USC, финансовое состояние ООО «Транс-Миссия» оценивается как удовлетворительное. Положительное влияние оказывает уменьшение финансового долга и как следствие — увеличение показателей эффективности долговой нагрузки: долг/выручка — 0,40х; долг/капитал — 8,30х; долг/EBIT — 3,11х.

Регионы начинают занимать все большую долю в структуре заказов сервиса «Таксовичкоф». Благодаря активному развитию в регионах России и странах СНГ, удается увеличивать количество выполненных сервисом заказов. Так, доля заказов в Санкт-Петербурге и области составляет 43,95%, в регионах — 42,89%, Казахстане (Нур-Султан) — 12,98%, Москве — 0,19%.

Ситуация с коронавирусом существенно отразилась на операционной деятельности эмитента, однако в этот период был оперативно запущен ряд новых услуг, обновлено мобильное приложение и направлен фокус развития на региональную экспансию в формате совместных предприятий.

Увеличение количества партнерских автопарков в городах присутствия; выход в новые города России и страны и привлечение инвестиций от крупных инвестиционных фондов для реализации этих целей; усиление стратегического развития бизнеса и усиление проникновения IT во все сферы работы компании — это основные направления развития на ближайшие несколько лет.

Подробнее об итогах работы компании в 3 квартале 2020 г. в Аналитическом покрытии.

2 0
Оставить комментарий

Результаты работы ООО «БК» в 3 квартале 2020 года

ООО «БК» занимается переработкой пластмасс, выпуская всевозможные виды пищевой упаковки, комплектующие для пластиковых окон и другую продукцию, которая используется в строительстве, а также выполняет заказы сторонних организаций на собственных пресс-формах.

Рынок переработки пластмассы в России демонстрирует положительную динамику, однако в Сибири данное направление развито недостаточно, а продукция основных конкурентов компании не сопоставима по качеству с изделиями ООО «БК» из-за использования устаревшего оборудования и менее качественного сырья, поэтому уровень конкуренции можно охарактеризовать как низкий.

Компания располагает собственным производственным цехом площадью 600 кв.м, цехом по ремонту и обслуживанию оборудования площадью 100 кв.м, складскими и офисными помещениями общей площадью 420 кв.м.

Ключевые тезисы:

— Порядка 72% доходов компании формируется за счет пищевого направления. Остальные 28% общего объема приходится производство изделий для строительной отрасли.

— Выручка компании за 9 месяцев 2020 года составила 101 млн руб., что на 50% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Этому поспособствовал высокий строительный сезон, а также растущий спрос на банки и крышки для бытовой химии Flip-Top. Помимо этого, в июле ООО «БК» запустило новый производственный цех по выпуску столовых приборов. Планируемый прирост выручки к весне 2021 года составляет 15-20%.

— По состоянию на 30.09.2020 г. валовая прибыль составила 29,3 млн руб., что на 77,5% больше, чем в 3 квартале 2019 г. Чистая прибыль — 2,02 млн руб. (+66,8%). Ключевые финансовые показатели: рентабельность по EBIT — 6,3% (+0,5% г/г), по чистой прибыли — 2% (+0,2% г/г).

— Финансовый долг компании в 3 квартале 2020 г. составил 43,6 млн руб. Основные показатели долгового бремени: отношение долга к выручке — 0,36х, долг в капитале — 4,48х, долг в EBIT — 4,02х.

— Чистые активы ООО «БК» оцениваются в 9,7 млн руб., что составляет 11% от общей структуры активов. Ликвидные активы покрывают обязательства компании на 87%.

— Общий объем инвестиций в развитие производства по итогу 9 месяцев 2020 г. составил 16 млн руб. Средства были направлены на оплату нового оборудования — трех термопластавтоматов, новых пресс-форм для производства посуды, а также на автоматизацию части имеющихся производственных линий.

— В планах компании на 2020-2021 г.г. — запуск нового оборудования, увеличение объемов производства, расширение продуктовой матрицы и наращивание партнерского пула.

Подробное Аналитическое покрытие в формате pdf смотрите по ссылке.

2 0
Оставить комментарий
1 – 10 из 141 2