Нефтетрейдер перечислил в Национальный расчетный депозитарий более 4 млн рублей за второй купонный период.

Выплата состоялась сегодня по ставке 12,5% годовых. Размер выплаты на одну облигацию составляет 10,27 рубля.

«Юниметрикс» разместил выпуск биржевых облигаций на сумму 400 млн рублей (RU000A100T81) в сентябре. Номинал ценной бумаги — 1 тыс. рублей. Срок обращения выпуска — 3 года. Купон выплачивается ежемесячно. Ставка установлена на все 36 купонных периодов. Начиная с июня 2020 г. у компании возникает ежемесячное право на выкуп облигаций по номинальной стоимости.

Ранее мы опубликовали анализ промежуточной бухгалтерской отчетности эмитента. За 9 месяцев 2019 г. «Юниметрикс» заработал в 3 раза больше выручки, чем за январь-сентябрь 2018 г. — свыше 2 млрд рублей.

Валовая прибыль топливной компании по итогам 9 месяцев выросла на 50%, до 240 млн рублей, при сохранении выручки на уровне трех кварталов 2018 г.

Операционная прибыль за год увеличилась на 33% и составила 104,3 млн рублей. Капитал за счет нераспределенной прибыли превысил 100 млн рублей.

Почти без изменений остался финансовый долг «Нафтатранс плюс» — 982 млн рублей. Показатели долговой нагрузки улучшились: долг /EBIT сократился до уровня ниже 7,3x, долг в выручке не превышает 17%.

Рост активов почти на 300 млн рублей относительно января-сентября 2018 г. обеспечило увеличение запасов на 40 млн рублей и отсрочек от поставщиков. Оборачиваемость запасов держится на уровне 30 дней, дебиторской задолженности — не более 45 дней, расчеты по кредиторской задолженности не превышают 14 дней.

Промежуточную отчетность также опубликовал поручитель «Нафтатранс плюс» по облигационному займу — «АЗС-Люкс». Компания управляет сетью автозаправочных станций в Новосибирске под собственным брендом «Энергия», а также по франшизе «Лукойл» и Shell.

В третьем квартале 2019 г. «АЗС-Люкс» существенно нарастил выручку — до 1,8 млрд рублей (+22%), за счет приобретения и ввода в эксплуатацию новых АЗС, покупка которых была частично профинансирована на 105 млн рублей кредитных средств.

Также у компании на 47 млн рублей вырос долг перед поставщиками, который был направлен на увеличение отсрочек и продаж клиентам по договорам обслуживания муниципальных предприятий (пассажирских АТП и пр.).

По итогам 9 месяцев 2019 г. выручка сибирского поставщика бумажных изделий составила 480,1 млн руб., EBIT — 15,3 млн руб., чистая прибыль — 4,6 млн руб.

Выручка в отношении трех кварталов прошлого года сократилась на 15,2%, однако за счет выполнения более маржинальных контрактов валовая рентабельность увеличилась с 11,8% до 16,2% на конец сентября 2019 г.

Из-за роста коммерческих издержек, связанных с исполнением контрактов, операционная рентабельность снизилась. Вместе с тем компания оптимизировала долговую нагрузку и существенно сократила проценты к уплате, в результате чистая прибыль превысила 4,6 млн руб., чистая рентабельность составила 1%.

«ИТЦ-Трейд» продолжил в третьем квартале работу над эффективностью контрактов, ускорив операционный цикл на 11 дней: оборот запасов сократился с 63 до 54 дней, дебиторской задолженности — с 56 до 48 дней.

Собственный капитал продолжает расти за счет нераспределенной прибыли, на конец третьего квартала он составил 37,8 млн руб.

Показатели долговой нагрузки «ИТЦ-Трейд» существенно улучшились в сравнении с январем-сентябрем 2018 г. Так, отношение долга к выручке снизилось до 0,17x, долга к капиталу — с 5x до 3,35x. Долг/EBIT сохранился на уровне 3x. Вследствие эмиссии биржевых облигаций долгосрочный финансовый долг компании в сентябре вырос до 126 млн руб., но это ниже показателя за 9 месяцев 2018 г.

По итогам трех кварталов текущего года выручка эмитента составила 131 млн рублей, чистая прибыль — 1,1 млн, EBIT — 3 млн рублей. Финансовый долг остался без изменений: 150 млн рублей, которые были привлечены в рамках первого выпуска биржевых облигаций.

Минимальная рентабельность на уровне 0,8% во второй половине 2019 г. обусловлена существенными затратами на подготовку облигационного займа, которые были единовременно отражены в отчете о финансовых результатах. Текущее отношение долга к EBIT составляет 24х, отношение долга к выручке — 0,8х.

Около 100 млн рублей привлеченных инвестиций были направлены на субсидирование партнеров с целью досрочного погашения лизинга автомобилей и дальнейшей передачей водителям в аренду. Это увеличивает доходность автопарков. Около 50 млн первого выпуска облигаций (RU000A100E70) компания направила на маркетинговые активности, лидогенерацию заказов.

За третий квартал 2019 года удалось сформировать 2,7 млн лидов (Санкт-Петербург, Лен. область, Москва, Нур-Султан), за счет чего оборот всего сервиса «ТаксовичкоФ» составил 774 млн руб.

Общая величина активов ООО «Транс-Миссия» выросла с 7 млн руб. на конец 2018 г. до 171 млн руб. на 30.09.2019. Основной рост приходится на дебиторскую задолженность, которая сформирована партнерскими компаниями-автопарками.

Всего же автопарк под управлением сервиса «ТаксовичкоФ» в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Москве на конец третьего квартала составил 8,3 тыс. автомобилей, из которых брендировано 1,4 тыс. ед. Еще 480 автомобилей работают в городе Нур-Султане (Казахстан).