0 0
2 комментария
4 602 посетителя

Блог пользователя DTI Algorithmic

Блог DTI Algorithmic

Рассказываем, как сохранить деньги на фондовом рынке, и держим в курсе трендов финтеха. Официальный канал компании DTI Algorithmic об экономике, инвестициях и новых технологиях. https://blog.dti.team/about/
41 – 50 из 2031 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
DTI Algorithmic 23.05.2019, 15:14

Реально ли бизнесу обойти блокировку счетов

Половина предпринимателей, которые столкнулись с блокировкой счетов, полностью прекратили бизнес-деятельность. А доля тех, кто был вынужден из-за этого перейти на наличные расчеты, выросла за год в четыре раза. Такие данные приводит независимое агентство Magram Market Research. Из-за антиотмывочного закона бизнес несет убытки, которые почти невозможно компенсировать, и теряет доверие к банковской системе в целом. Уже в течение нескольких лет он пытается обратить на это внимание регулятора.

В исследовании приводятся цифры: в 16% случаев в черные списки бизнес попадает по ошибке, в 14% — банки блокировали счета без объяснения причин, а в 10% — по одному лишь подозрению в отмывании денег. Проблема носит системный характер. В 2017 году около 700 тыс. предпринимателей столкнулись с блокировками, отметил президент «Опоры России» Александр Калинин.

Александр Калинин, президент «Опоры России»:

«Банки предпочитают либо перестраховываться, чтобы потом не было проблем с надзором, либо видят в этом какой-то бизнес, потому что при разблокировке очень часто кредитная организация требует дополнительную комиссию. Мы уже связывались с ЦБ, и на следующей неделе планируется большое совещание по этому вопросу. Бизнес, конечно, решает эту проблему — многие компании с устойчивым оборотом имеют не единственный счет в банках, но это опять дополнительные издержки. Перед бизнесом слишком много административных барьеров, поэтому на наши товары и услуги такие высокие цены.»

Проблема состоит еще и в том, что схема реабилитации тех, у кого заблокировали счет и кто попал в черные списки по недоразумению, практически не работает. За все время реабилитироваться удалось всего 11,5 тыс. компаний и граждан. Попытки некоторых игроков малого и среднего бизнеса перейти на наличный оборот — это не выход, уверен управляющий партнер финтех-компании DTI Algorithmic Александр Бутманов.

Александр Бутманов, управляющий партнер финтех-компании DTI Algorithmic:

«Если ты используешь наличный оборот и регламентируешь его, это требует определенных затрат — например, на кассовый аппарат, инкассацию. Если ты этого не делаешь, то рано или поздно придет очередная проверка, и могут начаться проблемы совершенно другого характера. Это тоже очень сильно влияет на выживаемость малого и среднего бизнеса. Хотя регулятора тоже можно понять, но перегибы, конечно, серьезные.»

Сейчас малый и средний бизнес, к которому необоснованно применили антиотмывочный закон, не в состоянии защитить себя ни в банке, ни в согласительной комиссии ЦБ и Росфинмониторинга, ни в суде. Необходимо четко прописать в законодательстве как основания для блокировки счетов, так и все детали возможного урегулирования подобных ситуаций, подчеркнул владелец сети кофеен Take and Wake Алексей Петропольский.

Алексей Петропольский, владелец сети кофеен Take and Wake:

«Банку не нужны проблемы. Если в Росфинмониторинг пришла информация, что клиента нужно проверять, значит, это „красная тряпка“ для банка. Какие бы вы документы ему ни выслали, он в любом случае в одностороннем порядке откажет вам в обслуживании. Клиенты практически ничего сделать не смогут. Увы, но суд тоже встает на сторону банков, и каким-либо образом обелить себя, убрать из черного списка и восстановить свою репутацию практически невозможно.

Как правило, когда человек сталкивается с блокировкой, и в первые дни ему не удается договориться с банком, и последний все же отправляет пакет в Росфинмониторинг с отказом в обслуживании, дальнейшая судьба клиента как физического, так и юридического лица незавидная — он получает бессрочный „волчий билет“, с которым придется жить.

Каким-то образом реабилитироваться ни через комиссию, ни через суд на сегодняшний момент невозможно. Поэтому нужно сделать понятный, работающий алгоритм и для банков, и для судей, и для неких комиссий, которые должны работать в режиме онлайн.»

По поручению президента Минфин подготовил законопроект, который ограничивает блокировку средств без веских причин. Сейчас документ проходит общественное обсуждение.

Оригинал — Коммерсантъ.

Больше статей и аналитики доступно на blog.dti.team

Читайте нас в Телеграме и на Facebook

0 0
Оставить комментарий
DTI Algorithmic 23.05.2019, 14:56

Покупка акций компании Varian Medical Systems, Inc. ($VAR). Инвестидея от 22.05.2019

Биржа: NYSE

Сектор: Healthcare

Отрасль: Medical Instruments & Supplies

Условия сделки

Покупка: по рынку

Стоп-лосс: закрытие дня ниже скользящей 200-Daily/40-Weekly SMA

Тейк профит: $156

Горизонт инвестирования: до конца 2019 г.

Краткая характеристика компании

Varian Medical Systems, Inc. разрабатывает, производит, продает и обслуживает медицинские приборы и программные продукты для лечения рака и других заболеваний по всему миру. Компания работает в двух сегментах отрасли здравоохранения:

  • «The Oncology Systems» — предлагает аппаратные и программные продукты для лечения рака с помощью различных видов лучевой терапии, дуговой терапии, радиохирургии и брахитерапии. Этот сегмент обслуживает университетские научно-исследовательские и общественные больницы, частные и государственные учреждения, кабинеты врачей, медицинские онкологические практики, центры лучевой терапии и онкологические клиники.
  • «Proton Solutions» — разрабатывает и реализует продукты и системы протонной терапии для лечения рака.

Корпорация была основана в 1948 году, ее штаб-квартира находится в Пало-Альто, Калифорния. До апреля 1999 года компания называлась Varian Associates, Inc. У Varian заключены стратегические соглашения о совместной разработке новых решений и продуктов с Siemens AG и сотрудничестве в области клинических исследований протонной терапии с китайской больницей Shandong Cancer Hospital.

Ключевые показатели акций компании и рекомендации аналитиков:

Финансовые результаты и мультипликторы Varian:

Основания для покупки

Varian Medical Systems, Inc. активно расширяется и намеревается стать одним из крупнейших многофункциональных игроков на рынке медицинских услуг и оборудования для лечения онкологических заболеваний. Только в мае 2019 г. было объявлено об успешно завершенной покупке компании The CyberHeart и планах купить компанию Cancer Treatment Services International («CTSI»).

Технический анализ цены данной акции указывает на готовность к продолжению роста по направлению основного тренда до уровня $156. Действующая модель продолжения тренда — основание «Голова и плечи» (ГиП).

Технический анализ акции Varian Medical Systems, Inc. ($VAR). 1 неделя. Источник: TradingView

Больше статей и аналитики доступно на blog.dti.team

Читайте нас в Телеграме и на Facebook

0 0
Оставить комментарий
DTI Algorithmic 20.05.2019, 14:55

Торговая война США и Китая продолжается

Дональд Трамп поднял пошлины на импорт китайских товаров и услуг объемом $200 млрд в год с 10 до 25%. В ответ Китай объявил о повышении тарифов на американский импорт объемом $60 млрд с 1 июня. США нарушили мораторий на увеличение пошлин, длившийся с декабря 2018 г., обвинив КНР в затягивании переговоров по торговле. По этой же причине государство начало подготовку к повышению до 25% тарифов на оставшийся китайский импорт — $300 млрд в год. Их могут не ввести — Трамп заявил, что обсуждение сделки продолжится.

Михаил Дорофеев, глава аналитического департамента и управляющий портфелем DTI Algorithmic:

«С января рынок безоткатно рос на ожиданиях по сделке США и Китая, поднявшись на 25%. Возобновление торговой войны было первым в списке рисков для экономики на 2019 год — это худшее, что могло случиться с мировым ВВП. И этот риск реализовался на 100%.

Рынок отреагировал на повышение тарифов адекватно, учитывая, что Дональд Трамп постоянно меняет позицию, — упал на 2,5%. Однако я думаю, что можно ждать движения вниз на 30%. Для этого есть все фундаментальные предпосылки.

Торговые переговоры вряд ли к чему-то приведут, хотя и затянутся еще надолго. США требуют очень многого, стоят на своем — но и КНР, как пишут китайские издания, готовятся к полномасштабной экономической войне. Они не намерены уступать по принципиальным вопросам.

В целом, торговля в мире замедляется. Значит, падают доходы и падает спрос. Этому способствует высокая ставка ФРС США — деньги и финансирование дорого стоят.

Динамика мировой торговли

Мировой долг на рекордных уровнях, и уже создает проблемы в некоторых регионах. Совокупный долг США — почти $50 трлн, около 40% от глобального. Его уровень к ВВП очень высокий, 249%, но за последние 10 лет он почти не изменился, а вырос, в основном, госдолг.

Уровень долга в разных странах

Больше беспокоят Китай, Южная Корея и в целом Азия. Их долги в корпоративном секторе огромны, и с начала года происходят дефолты компаний. За те же 10 лет уровень китайского долга к ВВП вырос почти вдвое, до 253%, причем 155% — долг нефинансовых корпораций. Это «бомба замедленного действия» для рынка. Банкротства в Азии могут спровоцировать следующий мировой кризис.

Кривая доходностей американских гособлигаций продолжает инвертироваться — доходности коротких бумаг становятся выше, чем у длинных. Как мы уже не раз писали, судя по историческим данным, через полгода после частичного инвертирования кривой наступает полное инвертирование — признак приближающегося кризиса. Частично кривая инвертировалась в декабре, сейчас доходность 3-месячных бумаг уступает только ставкам по 30-летним.

То есть все факторы согласованы и говорят о будущем большом обрушении.»

Доходности гособлигаций США с разным сроком до погашения (тонкие цветные линии) и индекс S&P500 (жирная черная линия)

Подробнее о новых пошлинах США и как они скажутся на России

Об ответных мерах Китая и как тарифы влияют на американцев

Как твиты Трампа влияют на акции

Хронология торговой войны: как США обострили торговые отношения с Китаем за 2018 год

Больше статей и аналитики доступно на blog.dti.team

Читайте нас в Телеграме и на Facebook

0 0
Оставить комментарий
DTI Algorithmic 20.05.2019, 13:57

О разнице во взглядах, иррациональности рынка и надувании пузыря

Подслушали разговор двух трейдеров DTI Algorithmic. Он оказался настолько интересным, что решили поделиться с вами. Когда ждать нового черного лебедя? Как реагируют рынки на возобновление торговой войны? На каких уровнях нужно шортить S&P? Об этом в дискуссии главы аналитического департамента и управляющего портфелем (1), и главного стратега по валютным и сырьевым рынкам (2).

(1): Наши с (2) взгляды на рынок отличаются, потому что различны горизонт прогнозов и механизм принятия решений. Мы смотрим на разные факторы, и стратегии тоже получаются разными.

(2) видит, что идут покупки, происходит риск-он. Я же вижу макроэкономическую статистику, исследования по долгам, показатели рынков акций и облигаций, прогнозы аналитиков на конец года, вероятности изменения ставок, торговую войну. И все это в совокупности говорит, что грядет большой обвал.

Поэтому когда я вижу очередные выкупы либо отсутствие реакции рынка на какие-то негативные новости, то воспринимаю это просто как пузырь. Позитив можно трактовать по-разному, но он вообще никак не сопоставим с будущим и моими инвестиционными идеями на ближайшие полгода.

Черный лебедь ждет. Вот моя точка зрения. Поэтому жесточайший риск-офф, защита от всего.

(2): (1) фундаментален. Я, наверное, более юркий человек и больше опираюсь на цену, предпочитаю находиться в сделке поменьше. Есть такая трейдерская пословица: рынки могут оставаться иррациональными гораздо дольше, чем ты будешь располагать своим счетом депо.

Я смотрю на рынок краткосрочно, ищу возможности с не очень большим временем нахождения в сделке, и для меня краткосрочно выкуп цены против фундаментально плохой новости — демонстрация силы рынка. Для меня это скорее триггер на покупку, пусть нерациональную в долгосрочной перспективе, а для (1) — триггер войти в шорт, потому что когда-нибудь безумие закончится. То есть я краткосрочно встаю на сторону толпы, пусть она и иррациональна. Хотя и абсолютно согласен в фундаментальными факторами, со всеми диспропорциями и накопившимся рациональным диссонансом.

В формировании позиций я, наверное, не столь аккуратный — или наоборот, уже «побитый» рынком. Цена не хочет падать против глобального неадеквата — значит, сила. Значит, надо купить. И бежать, если что. Когда-нибудь цена поведет себя по-другому, отреагирует на позитив резким негативом — тогда я побегу в стан (1) и буду с ним стоять в одних рядах. А пока все, что транслирует рынок, — это показатель силы. То есть я не шорт.

Здесь есть еще одна пословица: рынки всегда двигаются опережающе. Парадокс в том, что порой макроэкономика разворачивается (статистика-то по ней — это такой скриншот из прошлого), и плохие данные сменяются хорошими, и наоборот. А рынки, например, абсорбировав весь макро-негатив и не упав, еще и резко раллируют на позитивном изменении фона. В моей практике были такие случаи. Так что я здесь больше трейдер и больше краткосрочный игрок, чем (1).

(1): Если вспомнить сильные распродажи, которые проходили полгода назад, то к ним вели продолжительный межквартальный спад, замедление экономики, торговые прения. Плюс все боялись повышения ставки ФРС. Затем был новогодний V-образный выкуп и безоткатный рост акций и нефти.

Но подъем начался на фоне торговых переговоров — ожиданий, что США и Китай заключат сделку. И новости по этому поводу были все лучше и лучше, писали, что переговоры на финишной прямой. А недавно Дональд Трамп все поменял, снова поднял тарифы и поставил крест на ожиданиях. И Китай готов идти до конца, отстаивать свои интересы в этой экономической войне.

В данном случае макроэкономика не шла за рынком. Она продолжила падать. Мировая торговля сжалась, долги, особенно в Китае, достигли огромных размеров. То есть рост акций никак не сопровождается макроэкономикой. Я не понимаю, почему рынок до сих пор еще не упал на 20%, несмотря на перечеркнутые ожидания по торговой сделке. По всем признакам должен начаться кризис — если, конечно, Трамп завтра не скажет, что все тарифы и санкции отменяются.

В рынок заложено много всего, почему он пока иррационален, — и на этом (2_ зарабатывает.

(2): Замечу, что мое мнение полностью может перевернуться в один день. Но если говорить про S&P 500, для меня пока «не шорт». И будет «не шорт» до уровня 2300 по S&P. А пробой 3000 будет означать явный лонг. Сейчас у меня неопределенная позиция — разница между четкими лонгом и шортом 700 пунктов, цена может долго ходить здесь вверх-вниз.

Поэтому для меня мудрым для формирования долгосрочной позиции сейчас является скорее выжидание — чтобы понять, куда смотрят те, кто накапливает позиции. Потому что выкуп слишком крутой. Хотя с точки зрения теории игр рациональнее занять шортовую позицию. Так что в период неоднозначности — только краткосрочные трейды.

(1): А для меня уже четко шорт. Или защитные инструменты — облигации, utilities, золотодобытчики, само золото и серебро, просто доллар.

Динамика индекса S&P 500. Источник: Investing.com

(2): Я, как обычно, стараюсь смотреть на все активы. Интересны в том числе и коммодитиз — нефть, металлы, медь и так далее. Но фундаментально они тоже говорят о стрессе. В любом случае, если ты покупаешь (берешь риск) прямо сейчас — думай о мощном хедже.

(1): Если подытожить, то я считаю, что рынку пора сделать минус 30% по S&P — а может, и минус 60%. Еще перед Новым годом был прогноз, что в мае кривая доходностей гособлигаций США полностью инвертируется и вскоре начнется кризис. Пора черному лебедю прилететь. В этот раз — из Китая.

Больше статей и аналитики доступно на blog.dti.team

Читайте нас в Телеграме и на Facebook

0 0
Оставить комментарий
DTI Algorithmic 16.05.2019, 15:59

Покупка VanEck Vectors Gold Miners ETF ($GDX). Инвестидея от 15.05.19

Биржа: NYSE

Сектор: Financial

Отрасль: Exchange Traded Fund

Условия сделки

Покупка: по рынку

Стоп-лосс: $17

Тейк профит: $27,5, затем $36,5

Горизонт инвестирования: до середины 2020 г.

Краткая характеристика инструмента

Данный инструмент воспроизводит динамику активов, входящих в NYSE Arca Gold Miners Index (средневзвешенный индекс по капитализации эмитентов, входящих в его расчет). 80% средств фонда инвестируется в обыкновенные акции и депозитарные расписки компаний, которые работают в отрасли по добыче драгоценных металлов.

Топ-10 эмитентов (61%), входящих в состав индекса NYSE Arca Gold Miners Index и показатели их акций:

Ключевые показатели ETF:

Ключевые показатели VanEck Vectors Gold Miners ETF ($GDX). Источник: Yahoo Finance

Основание для покупки — Технический анализ

С начала 2019 года рынки росли без каких-либо существенных откатов в ожидании, что США и Китай заключат торговую сделку. Однако сейчас на мировую экономику надвигается кризис и инвестирование только в акции становится очень рискованным для инвесторов:

  • в поступившей в первой половине 2019 г. макроэкономической статистике видны признаки явного замедления мировой экономики в отдельных регионах, в том числе в Китае;
  • величина глобального долга в абсолютном и относительном выражении достигла рекордных значений;
  • ожидания аналитиков и компаний по темпам роста чистой прибыли и выручки корпораций на вторую половину 2019 и начало 2020 года снижаются;
  • торговая война между США и Китаем вновь обострилась;
  • появилась информация о первых банкротствах китайских корпораций — власти КНР пытаются спасать их инструментами количественного смягчения, однако проблемы с корпоративным долгом остаются серьезными.

Данная идея воплощает в себе призыв к защите от рисков. Одним из инструментов в данном случае является золото, смежные активы и производные инструменты. Мы предлагаем увеличить вес драгоценных металлов в защитном портфеле в котором могут быть облигации, акции защитных секторов и наличность.

Технический анализ VanEck Vectors Gold Miners ETF ($GDX). 1 неделя. Источник: TradingView

Больше статей и аналитики доступно на blog.dti.team

Читайте нас в Телеграме и на Facebook

0 0
Оставить комментарий
DTI Algorithmic 14.05.2019, 15:14

Почему взлетел биткоин и когда закончится его рост

Биткоин снова растет: вечером 12 мая самая популярная криптовалюта впервые с осени прошлого года превысила психологическую отметку в $7 тыс. При этом еще 1 мая за одну «монету» на биржах давали лишь немногим более $5 тыс.

Рост курса сейчас обусловлен отсутствием негативного новостного фона и общей положительной динамикой на рынках, убежден председатель экспертного совета по блокчейн-технологии финтех-технологии DTI Algorithmic Александр Бутманов.

Александр Бутманов, председатель экспертного совета по блокчейн-технологии финтех-технологии DTI Algorithmic:

«В последние два месяца нет особых скандалов, которые касались бы взломов бирж, хакерских атак, нет и негативных новостей. Плюс, консорциум американских банков уже начал принимать какие-то тестовые протоколы на блокчейны. Поэтому негативный поток выключило, а позитивный — включило.

Американские индексы растут, денежная масса расширяется, денег в экономике много, Федрезерв немного снизил свои требования к резервированию. И так как все рынки взаимосвязаны, то фактически криптовалюты являются следствием глобально раздутой денежной массы.

Это такой макроэкономический вопрос, и в итоге мы имеем совокупность двух факторов: выключенный негативный новостной поток и позитивную динамику на классических рынках, которая перехлестывает через берега на криптовселенную.»

Восходящий тренд, вероятнее всего, сохранится как минимум до конца года, полагает сооснователь и партнер платформы для криптофондов Tokenbox Владимир Смеркис.

Владимир Смеркис, партнер платформы Tokenbox:

«За последний месяц мы видим достаточно „бычий“ рынок, то есть игра идет на рост. Без манипуляционных действий больших игроков не обошлось, однако весь рынок поддержал покупками текущую ситуацию с биткоином.

Конечно, бесконечного роста не бывает, и мы сейчас видим, что почти $7,5 тыс. он стоил, но уже откатился ниже $7 тыс. за одну „монету“. Я думаю, что в этом году мы будем наблюдать восходящую тенденцию. Активизировался, на самом деле, российский ОТС-рынок, и заметно, как растет спрос на эту криптовалюту.

Понятно, что это очень удобный новый финансовый инструмент, который не все страны, не все, так сказать, официальные органы приняли. Однако удобство криптовалют — фундаментальную ценность, которую ничем, я думаю, уже не убить. Поэтому заметен и тренд на повышение».

Эксперты, опрошенные «Коммерсантъ FM», также отметили, что рост рынка криптовалют в этом году должна поддержать новая блокчейн-платформа на базе Telegram. Ее разработкой создатель популярного мессенджера Павел Дуров занят последние два года.

Оригинал — Коммерсантъ.

Больше статей и аналитики доступно на blog.dti.team

Читайте нас в Телеграме и на Facebook

0 0
Оставить комментарий
DTI Algorithmic 11.05.2019, 22:34

Александр Бутманов — пенсия за счет недвижимости, откуда придет кризис и каток рублевой доходности

Управляющий партнер DTI Algorithmic Александр Бутманов на встрече Инвестиционного клуба Андрея Любуня 04.04.2019:

«Неблагодарное дело чего-то ожидать, но я думаю, во-первых, что следующий кризис нас всех удивит. Должно быть как-то не так, как ожидают все. Во-вторых, я думаю, что все будет стандартно, через Азию. 1997 год должен повториться: какой-то из „азиатских тигров“ не выдержит. Там как-то странно тихо.

На случай кризиса Cash is king. Кэш всегда лучше. Пока глобальная доминанта доллара не исчезла, лучше быть в долларе. Европейскую экономику будет трясти, и, скорее всего, между долларом и евро будет паритет.

Еще на видео:

  • 4:20 — чего вы хотите от рынка
  • 5:25 — как самостоятельно инвестировать в недвижимость и сколько на этом можно заработать
  • 6:46 — неэффективность российского рынка
  • 8:27 — полезные инструменты для инвесторов
  • 10:00 — вложения в недвижимость через фондовый рынок
  • 10:30 — чем хорош Interactive Brokers
  • 12:14 — индексы недвижимости и самый надежный фонд
  • 17:30 — дискуссия о ПИФах
  • 19:20 — где выбирать ETF и открывать брокерский счет
  • 23:27 — дивиденды в России и США
  • 25:14 — Индия как новый Китай
  • 29:02 — реальные активы против фондового рынка
  • 31:21 — откуда придет ближайший кризис
  • 37:18 — как сравнивать рублевую и долларовую доходность
  • 41:50 — недвижимость при банкротстве

Видео можно посмотреть ниже или напрямую на нашем YouTube-канале.

Александр Бутманов о самостоятельных инвестициях в недвижимость

Больше статей и аналитики доступно на blog.dti.team

Читайте нас в Телеграме и на Facebook

0 0
Оставить комментарий
DTI Algorithmic 08.05.2019, 17:13

Идея на миллион: инвестируем в биотехнологии

Куда стоит вложить 1 млн руб.? И с какими рисками можно столкнуться? Экономический обозреватель «Коммерсантъ FM» Олег Богданов задал эти вопросы управляющему партнеру финтех-компании DTI Algorithmic Александру Бутманову.

Полная запись программы на Коммерсантъ. Если неудобно слушать, прочитайте ее текстовую версию ниже.

Олег Богданов: Традиционно по понедельникам мы пытаемся узнать, какие есть идеи на финансовом и других рынках, во что инвесторам можно вложить миллион и более рублей, каким образом заработать. Естественно, интересуют риски, сроки и потенциальная доходность от инвестиций. Сегодня у нас на связи управляющий партнер финтех-компании DTI Algorithmic Александр Бутманов.

Александр, добрый день! Какие идеи вы предлагаете инвесторам? Что, с вашей точки зрения, сейчас самое горячее и интересное на рынке?

Александр Бутманов: Олег, приветствую. Если убрать маргинальные активы и посмотреть немножечко в сторону the next big thing — того, что будет очень большим, серьезным и дающим пользу людям — то посмотрите все стартапы. Посмотрите на Crunchbase, кто привлекает большие раунды инвестиций. Посмотрите, как торгуется индекс biotech — индекс биотехнологических компаний — последние полгода относительно последних 10 лет. И посмотрите, как много раундов поднимают эти стартапы.

Алгоритм долголетия: новые технологии в медицине

Первый триллионер, я считаю, будет из этого сегмента. Все, что связано с биотехнологиями и их совмещением с реальной жизнью — тесты, продление жизни. Очень сильный бум идет на рынке деторождения — упрощения, улучшения, меньшего риска. Это огромный-огромный бум. Генетическая инженерия — это все большая-большая вещь следующих 10 лет. Я думаю, когда мы будем отмечать 2030 год, журнал Forbes будет просто забит обложками людей из этой индустрии.

Олег: Естественно, возникает вопрос, насколько это широкая тема с точки зрения глобальных компаний? Говорят, что локальные есть вещи, они применяются в какой-то сфере и глобального распространения не находят. То есть достаточно узко специализированные компании. Или здесь совершенно другая специфика?

Александр: Во-первых, я должен сделать дисклеймер для слушателей: я, конечно, предвзят. Мы активно на этот рынок смотрим, в него инвестируем, у нас там есть позиции. Это нужно учитывать. Теперь отвечаю на ваш вопрос.

У интернета и вообще IT было как минимум две жизни. Одну они проиграли в начале 2000-х, вторую выигрывают последние 10 лет. Отвечая на ваш вопрос: я считаю, что у рынка биотехнологий сейчас будет вторая жизнь. Все, что думает обычный потребитель: какие-то БАДы, анализы — это была первая жизнь локального применения, первый прогресс.

Реально вторая волна всегда больше, она перекрывает локальный максимум или даже исторический. Мы могли себе представить даже в 2003 году, что крупнейшими компаниями будут IT-гиганты? Сложно было представить. Поэтому я думаю, что через 10 лет мы с вами будем платить за то, чтобы продлить свою жизнь, будем платить с радостью, улыбаясь, будем счастливо наблюдать, как эти компании станут весить в S&P, может быть, четверть. Это будет рост в 20 тысяч раз относительно.

Олег: Есть такие компании, которые занимаются проблематикой продления жизни?

Александр: Их много, они уже есть в индексе биотехнологических компаний — те, которые прошли уже какие-то инстанции, какие-то регуляции. Но большой-большой именно бум будет в сфере венчурного инвестирования.

Сейчас, кстати, венчурные инвестиции уже тоже стали подоступнее для слушателей «Коммерсантъ FM» и вообще для бизнесменов в России. Они стали чуть-чуть поближе к среднему бизнесмену: если раньше ты мог зайти от $10 млн, то сейчас есть фонды, которые работают от $100 тысяч. То есть это стало не то чтобы прям супер доступно, но более доступно.

Это огромный риск — такой второй дисклеймер. Если вы хотите доходности в 20-30 тысяч раз, то есть на один доллар сделать тридцать тысяч долларов, очевидно, вы с этим долларом должны попрощаться просто на фазе размышления.

Олег: Понятно, только на свободные деньги это делать. И я так понимаю, рассеивать их по всему сегменту, чтобы получить именно тот результат, о котором вы говорите, если вдруг попадете.

Александр: Абсолютно. Я бы сейчас с радостью сделал так называемый кликбейт, спойлер и сказал бы нашим слушателям: вот купите эти три тикера и они дадут вам 10 тысяч процентов. К сожалению, этого я не знаю, никто этого не знает. Но если вы поставили на 200 лошадок и одна из них сделала 30 тысяч роста, то вы выиграли в любом случае.

Олег: Это да. Спасибо большое, у нас на связи был управляющий партнер финтех-компании DTI Algorithmic Александр Бутманов. Говорили мы об идеях, которые позволяют инвесторам вложить от миллиона и более рублей. Александр предложил сектор биотехнологических компаний. С его точки зрения, они выстрелят в ближайшее время, особенно компании, которые занимаются продлением жизни. От себя добавлю, что важно, чтобы жизнь была не только длинной, но и счастливой.

Больше статей и аналитики доступно на blog.dti.team

Читайте нас в Телеграме и на Facebook

0 0
Оставить комментарий
DTI Algorithmic 07.05.2019, 17:02

Покупка акций компании MGM Growth Properties LLC ($MGP). Инвестидея от 07.05.2019.

Биржа: NYSE

Сектор: Financial

Отрасль: REIT — Hotel/Motel

Условия сделки

Покупка: по рынку $31,5–$32,5

Стоп-лосс: $28

Тейк профит: $37,5, затем возможно $43,25

Горизонт инвестирования: до конца 2019 г.

Краткая характеристика компании

MGM Growth Properties LLC — один из ведущих публичных фондов недвижимости (REIT). Компания работает в индустрии развлечений и отдыха, включая казино, отели и общепит.

В настоящее время MGP владеет портфелем недвижимости из 11 курортных объектов в Лас-Вегасе и на территории других городов США — в том числе Hard Rock Rocksino Northfield в Нортфилде, Огайо и Казино Empire Resort в Йонкерсе, Нью-Йорк. На 31 декабря 2018 г. общий номерной фонд компании составлял приблизительно 27,5 тыс. гостиничных номеров, 2,7 млн квадратных футов площадей, 150 розничных торговых точек, 300 точек общепита и 20 развлекательных площадок.

Компания ориентирована на развитие и рост бизнеса, поэтому ищет возможности для новых выгодных приобретений в области развлечений и ресторанно-гостиничного бизнеса.

Ключевые показатели акций, финансовые результаты и мультипликаторы MGM Growth Properties:

Основание для покупки — Технический анализ

Акции из финансового сектора REIT дают хорошую дивидендную доходность и вызывают интерес в периоды нейтральной и стимулирующей денежно-кредитной политики. Инструмент $MGP предлагает 5,52% ожидаемой доходности ($1,78 на одну обыкновенную акцию).

Технический анализ данной акции показывает, что цена после долгого двухлетнего боковика вышла наверх, пробив сопротивление $31,52. Ожидаем развитие восходящего движения к уровню $37,5.

Дополнительный аргумент в пользу покупки акции $MGP — сезонность. Данный инструмент, будучи активом из сферы гостинично-ресторанного бизнеса и индустрии развлечений, сезонно проявляет силу во второй половине каждого года вплоть до сентября.

Технический анализ акции MGM Growth Properties LLC ($MGP). 1 неделя. Источник: TradingView

Больше идей и аналитики доступно на blog.dti.team

Читайте нас в Телеграме и на Facebook

0 0
Оставить комментарий
DTI Algorithmic 06.05.2019, 17:55

Что будет с рублем: контролируемая девальвация

В неделю перед праздниками российская валюта слабела — это происходило на фоне внешних рисков. Курс почти дошел до уровня 65 руб. за доллар. В пятницу рубль отыграл часть потерь, выйдя в район отметки 64,70 руб. На показатели почти не повлияло последнее заседание Центробанка — тот оставил ключевую ставку на прежнем уровне — 7,75%. Как будет чувствовать себя российская валюта после майских праздников? И не придется ли россиянам, которые собираются на летний отдых, срочно покупать доллары и евро?

Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов полагает, что с приобретением валюты отпускникам можно не торопиться.

Сергей Суверов, старший аналитик «БКС Премьер»:

«Можно предположить, что курс рубля будет относительно стабильным и даже слегка укрепится. Это связано с двумя причинами. Во-первых, конфликт Запада с Ираном, и очень жесткие санкции в отношении этой страны, во-вторых, спрос на ОФЗ. Эти факторы влияют на укрепление рубля. Но риски тоже есть, они связаны с возможным непродлением соглашения ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи, плюс общая тема замедления мировой экономики, которая может вызвать спрос на защитные активы, в том числе на доллар. Это не поможет курсу рубля. В целом можно предположить относительно стабильную динамику. Я жду примерно 63-63,5 руб. за доллар после майских праздников.»

В ближайшие две-три недели ситуация на валютном рынке будет относительно спокойной, считает аналитик группы компаний InstaForex Александр Давыдов.

Александр Давыдов, аналитик InstaForex:

«В целом, с рублем ничего сверхъестественного не должно происходить, он будет постепенно возвращаться к уровню 63,5, может быть, даже доходить до 63 руб. за доллар.

Во многом это обусловлено относительно спокойным внешним фоном, а также умеренно жесткой монетарной политикой Банка России, который поддерживает доходность по ОФЗ на довольно высоком уровне, что, конечно, очень нравится инвесторам. Соответственно, эти факторы будут постепенно работать на укрепление рубля.»

Исключать ослабление рубля, в том числе резкое падение его курса, нельзя, отметил управляющий партнер финтех-компании DTI Algorithmic Александр Бутманов. Российская валюта может начать слабеть в любой момент, как только вниз пойдут нефтяные котировки, заявил эксперт.

Александр Бутманов, управляющий партнер финтех-компании DTI Algorithmic:

«Если в текущей реальности высокие нефтяные цены способствуют тому, что рубль более или менее крепко стоит чуть ниже 65 к доллару, это не значит, что какие-то фундаментальные искажения исправились.

Наверное, девальвация будет в этот раз более спокойная, более контролируемая. Может быть, мы куда-то дальше 75 и 85 не уйдем, но как только нефтяные цены отойдут от своих локальных вершин, мы сразу же увидим переоценки всех нефтяных валют.»

По прогнозам большинства аналитиков, средний курс российской валюты в этом году составит 65 руб. за доллар.

Оригинал — Коммерсантъ.

Больше статей и аналитики доступно на blog.dti.team

Читайте нас в Телеграме и на Facebook

0 0
Оставить комментарий
41 – 50 из 2031 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»