1 0
8 комментариев
17 190 посетителей

Блог пользователя FreshForex2004

Прогнозы на финансовом рынке

Фундаментальный анализ, обзор по Определению Потенциала Тренда, анализ по уровням Мюррея, Волновой анализ, анализ по Биллу Вильямсу, анализ по Ишимоку, Квантовый анализ
1 – 3 из 31
FreshForex2004 30.09.2015, 08:29

И вверх не можем, и вниз не хотим

30 сентября 2015, EUR/USD

Во вторник пара EUR/USD укрепилась на 0.17% на фоне закрытия операции carry trade, что способствовало спросу на евро, как валюту фондирования. Пара GBP/USD по итогам дня похудела на 0.1% на фоне снижения доходности государственных облигаций Великобритании по отношению к своим аналогам из США и Германии. Распродажи на ведущих мировых фондовых площадках поддержали спрос на японскую йену, что вызвало снижение котировок пары USD/JPY на 0.3%.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

02.50 мск. Япония: Изменение объема розничной торговли за август (предыдущее значение 1.6% г/г; прогноз 1.3% г/г).

02.50 мск. Япония: Предварительные данные по объему промышленного производства за август (предыдущее значение -0.8% м/м; прогноз 1.1% м/м).

11.30 мск. Великобритания: Сальдо расчетного счета платежного баланса за 2 квартал (предыдущее значение -26.5B; прогноз -22.3B).

12.00 мск. Еврозона: Оценка индекса потребительских цен за сентябрь (предыдущее значение 0.1% г/г; прогноз 0.0% г/г).

12.00 мск. Еврозона: Уровень безработицы за август (предыдущее значение 10.9%; прогноз 10.9%).

15.15 мск. США: Изменение числа занятых от ADP за сентябрь (предыдущее значение 190K; прогноз 191K).

EUR/USD:

В течение дня следует ожидать преобладания “медвежьих” настроений. Опубликованные накануне негативные данные по инфляции в Германии указывают на то, что сегодняшний показатель по CPI еврозоны как минимум будет на уровне медианы прогнозов, а как максимум уйдет в отрицательную область по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Слабые данные по индикатору потребительского доверия в Старом свете также подтверждают наличие негативной тенденции. На этом фоне, на валютном рынке в скором времени можно вновь ожидать появления слухов на тему расширения пакета стимулов от ЕЦБ. Вице-президент ЕЦБ В. Констанцио уже не раз заявлял о том, что размер программы QE значительно ниже, чем в США и Японии и может не помочь монетарным властям достигнуть желаемой цели. В европейском банковском секторе в последние 6 месяцев наблюдается увеличение объема кредитования, однако текущие уровни еще достаточно низкие для усиления инфляционного давления. Нефть марки Brent уверенно закрепилась ниже уровня 50$/баррель, несмотря на позитивную конъюнктуру, и в этой связи, можно сделать вывод, что рынок “черного золота” готовится к снижению на минимальные уровни текущего года. Совокупность этих фактор будет оказывать давление на котировки единой европейской валюты до конца текущего года. Однако негативные настроения на ведущих мировых фондовых площадках будут способствовать плавному снижению пары EUR/USD, поскольку распродажи акций поддержат спрос на евро, как валюту фондирования. Накануне мы хоть и наблюдали восходящую тенденцию на рынках Европы, однако в лидерах роста были защитные сектора: коммунальный и потребительских товаров, что указывает на низкий спрос на “рисковые активы” со стороны институциональных инвесторов. На этом фоне в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 1.1200-1.1330. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.1269 - 1.1216 и уровни сопротивления: 1.1303-1.1373.

GBP/USD:

В первой половине дня британская валюта может продемонстрировать силу. Национальный офис статистики опубликует релиз по платежному балансу за второй квартал, который может преподнести приятный сюрприз. В течение второго квартала на туманном Альбионе наблюдалось сокращение отрицательного сальдо торгового баланса, а также рост золотовалютных резервов Банка Англии. Эта динамика указывает на сокращение отрицательного сальдо платежного баланса, что является позитивным фактором для национальной валюты. Расширение дифференциала доходности государственных облигаций Великобритании и Германии, также окажет краткосрочную поддержку британской валюте. Однако этот рост котировок следует использовать для наращивания коротких позиций, поскольку в течение дня можно ожидать выхода умеренно позитивных данных по занятости от агентства ADP. Вчерашние сильные данные по потребительской уверенности (максимум за последние 4 месяца) подтверждают высокий темп экономического роста в США. На этом фоне в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.5199/1.5250 и фиксировать прибыль на отметке 1.5137. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5101 - 1.5052 и уровни сопротивления: 1.5169– 1.5206.

USD/JPY:

В первой половине дня следует ожидать развитие нисходящей тенденции. Страна восходящего солнца сегодня может порадовать участников рынка позитивной макроэкономической статистикой. В течение лета ускорился темп роста заработных плат, что сигнализирует об увеличении потребительских расходов. Уровень безработицы в июле сократился на 0.1%, до отметки 3.3%, что также указывает на рост личного потребления. В этой связи, можно ожидать выхода позитивных данных по розничным продажам. Увеличение показателя PMI производственной сферы сигнализирует о росте промышленного производства. Негативная динамика на ведущих мировых фондовых площадках будет способствовать спросу на японскую йену, как валюту фондирования. На этом фоне можно ожидать снижения котировок в область 119.20/118.95. как было отмечено ранее, в американскую торговую сессию можно ожидать выхода позитивного отчета по занятости от ADP, что окажет поддержку американской валюте. На этом фоне в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 119.00-120.30. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 119.29 – 118.98 и уровни сопротивления: 120.09 – 120.36.

Другие интересные методы анализа рынка.

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 10.06.2015, 13:26

Бычий сценарий в паре USD/JPY

10 июня 2015, EUR/USD

Во вторник на валютном рынке Forex наблюдалась разнонаправленная тенденция. Пара EUR/USD торговалась во флэте 1.1213-1.1344 на фоне отсутствия важной макроэкономической статистики. Пара GBP/USD по итогам дня потяжелела на 0.23% на фоне позитивного релиза по торгвоому балансу Великобритании за апрель. Пара USD/JPY по итогам дня похудела на 0.1% на фоне распродаж на фондовой бирже в Токио, что способствовало закрытию сделок carry trade и спросу на японскую йену.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

02.50 мск. Япония: Изменение объема заказов на машины и оборудование за апрель (предыдущее значение 2.9% м/м; прогноз -1.7% м/м).

11.30 мск. Великобритания: Изменение объема промышленного производства за апрель (предыдущее значение 0.5% м/м; прогноз 0.2% м/м).

EUR/USD:

На фоне отсутствия публикации важной макроэкономической статистики из США и Еврозоны следует обратить внимание на динамику долгового рынка. Накануне доходность немецких 10-летних государственных облигаций росла по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что является позитивным фактором для единой европейской валюты. Нельзя забывать и про “греческий фактор”: дифференциал доходностей облигаций Греции и Германии расширяется уже 3 торговых дня подряд, что указывает на негативные ожидания инвесторов. Этот фактор в свою очередь также будет способствовать давлению на пару евро/доллар. Однако позитивная динамика на рынке нефти будет способствовать спросу на единую европейскую валюту. Для того, чтобы американский доллар продолжил своё укрепление – доходность 2-х летних казначейских облигаций, которая отражает ожидания инвесторов по ставкам ФРС, должна продемонстрировать рост выше уровня 0.75%. Текущий уровень доходности составляет 0.71% и в этой связи достаточно трудно рассчитывать на бычьи настроения по доллару. Ситуацию может изменить позитивный отчет по розничным продажам в Штатах за май, однако он будет опубликован только лишь в четверг 11 июня. На этом фоне в течение дня следует ожидать развития боковой тенденции в рамках диапазона 1.1210 -1.1350. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.1269 - 1.1216 и уровни сопротивления: 1.1303 -1.1373.

GBP/USD:

В самом разгаре европейской торговой сессии национальный офис статистики Великобритании опубликует отчет по промышленному производству за апрель. Негативные отчеты по PMI производственного сектора и балансу промышленных заказов от Конфедерации промышленников указывают на выход слабых данные по промышленному производству, что будет оказывать давление на британскую валюту. С другой стороны, сокращение отрицательного спрэда доходностей государственных облигаций Великобритании и США, а также рост котировок “черного золота” будет способствовать спросу на британскую валюту. Поскольку важная макроэкономическая статистика из США будет опубликована только в четверг – пара фунт/доллар продолжит консолидироваться в диапазоне 1.5169 -1.5440 и можно ожидать тестирования верхней границы диапазона, где можно ожидать преобладание медвежьих настроений. На этом фоне в течение дня следует ожидать развития боковой тенденции в рамках диапазона 1.5320 -1.5440. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5351 - 1.5315 и уровни сопротивления: 1.5427 – 1.5497.

USD/JPY:

Страна восходящего солнца опубликует сегодня релиз по заказам на машины и оборудование за апрель. Этот индикатор является опережающим для промышленного производства и внимательно отслеживается участниками рынка. Девальвация национальной валюты способствует росту экспорта и производственного сектора и в этой связи можно ожидать выхода позитивных данных. Однако в большинстве позитивные данные оказывают негативное влияние на йену и положительное влияние на японский фондовый рынок. На облигационном рынке наблюдается расширение отрицательного дифференциала доходностей облигаций Японии и США, что также является бычьим фактором для американской валюты. На этом фоне в течение дня следует открывать позиции Buy на снижении котировок в область 124.10/123.75 и фиксировать прибыль на отметке 124.80. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 124.12 – 123.74 и уровни сопротивления: 124.45 – 124.92.

Другие методы анализа рынка.

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 14.05.2015, 13:13

4 причины купить EUR/USD

14 мая 2015, EUR/USD

Накануне пара EUR/USD потяжелела на 1.33% на фоне публикации негативного отчета по розничным продажам в США. Участники рынка ожидали прироста на 0.3%, однако итоговый показатель вышел на нулевой отметке. Пара GBP/USD, несмотря на негативный отчет Банка Англии по инфляции все же смогла завершить день в положительной территории на фоне слабых данных по продажа в ритейл-секторе США. По итогам дня котировки выросли на 0.44%. Слабая макроэкономическая статистика из штатов приободрила медведей на открытие коротких позиций в паре USD/JPY, которая по итогам дня похудела на 0.66%.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: Индекс цен производителей за апрель (предыдущее значение 0.2% м/м; прогноз 0.1% м/м).

15.30 мск. США: Число первичных обращений за пособием по безработице за май (предыдущее значение 265К; прогноз 271К).

EUR/USD:

В течение дня можно ожидать преобладание бычьих настроений. Во-первых, дифференциал ВВП США и еврозоны за первый квартал сместился в пользу последний на 0.2%, что будет оказывать поддержку единой европейской валюте в краткосрочной перспективе. Во-вторых, умеренно негативные данные по розничным продажам в Штатах указывают на то, что не стоит сейчас ждать сильного увеличения личного потребления, которое будет способствовать мощному экономическому росту во втором квартале. В-третьих, рост котировок кросс-курса EUR/GBP на фоне частичной фиксации прибыли по коротким позициям после публикации квартального отчета Банка Англии по инфляции, также будет способствовать укреплению единой европейской валюты. В-четвертых, релиз по PPI США за апрель не сможет оказать сильной поддержке американской валюте. В первый месяц второго квартала доходность американских 10-летних государственных облигаций подросла на 10 б.п., что указывает на умеренный рост инфляционных ожиданий. На этом фоне в течение дня следует открывать позиции Buy на снижении котировок в область 1.1325/1.1285 и фиксировать прибыль на отметке 1.1410. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.1303 - 1.1269 и уровни сопротивления: 1.1373 -1.1422.

GBP/USD:

В течение дня следует ожидать продолжение восходящей тенденции, однако на сильный рост котировок сейчас рассчитывать не стоит. Накануне Банк Англии опубликовал свой квартальный отчет, где понизил прогнозы по ВВП и инфляции, указав также на слабость строительного сектора и низкие инвестиции, которые тормозят рост производительности труда. В очередной раз монетарный регулятор отметил, что сильный фунт (снижение кросс-курса EUR/GBP) оказывает негативное влияние на инфляцию. Однако с учетом того, что отрицательный спрэд доходностей облигаций Великобритании и США сокращается и на рынке наблюдаются распродажи американской валюты (индекс долларовой корзины USDX сейчас находится на отметке 93.60, что является минимальным уровнем за последние три месяца) – британский фунт будет пользоваться спросом. На этом фоне в течение дня следует открывать позиции Buy на снижении котировок в область 1.5705/1.5665 и фиксировать прибыль на отметке 1.5790. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5734 - 1.5673 и уровни сопротивления: 1.5762 – 1.5824.

USD/JPY:

В течение дня следует ожидать развития умеренно нисходящей тенденции. Несмотря на преобладание бычьих настроений на ведущих мировых фондовых площадках, а также роста сделок carry trade в кросс-курсе AUD/JPY – японская валюта пользуется спросом на фоне общих распродаж американского доллара. Динамика долгового рынка сейчас также на стороне медведей – сокращение отрицательного дифференциала доходностей государственных облигаций Японии и США поддержит спрос на японскую валюту. На этом фоне в течение дня следует открывать позиции Sell y на росте котировок в область 119.30/119.70 и фиксировать прибыль на отметке 118.85. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 118.98 – 118.58 и уровни сопротивления: 119.29 – 120.09.

Другие методы анализа рынка.

0 0
Оставить комментарий
1 – 3 из 31