1 0
8 комментариев
17 196 посетителей

Блог пользователя FreshForex2004

Прогнозы на финансовом рынке

Фундаментальный анализ, обзор по Определению Потенциала Тренда, анализ по уровням Мюррея, Волновой анализ, анализ по Биллу Вильямсу, анализ по Ишимоку, Квантовый анализ
31 – 37 из 371 2 3 4
FreshForex2004 21.07.2014, 18:38

Покупать платину и палладий сейчас опасно.

На минувшей неделе золото (XAU/USD) попало под волну распродаж на фоне фиксации прибыли по длинным позициям после 6-ти недельного роста котировок. В нашем предыдущем обзоре мы указывали, что “желтый металл” полностью исчерпал потенциал роста и готов к коррекции. Стоит отметить, что коррекция была достаточно жесткой – в течение двух первых дней торговой недели цены на драгоценный металл обрушились на 3.5%, в моменте достигнув отметки 1291.9$ за унцию. В четверг 17 июля в небе над Донецкой областью случилась авиакатастрофа – был сбит Boeing 777, компании Malaysia Airlines. В периоды геополитической напряженности и катастроф инвесторы уходят в “безопасные активы”, где первое место по праву отводится золоту. На этом фоне наблюдался спрос на XAU/USD, вследствие чего золото смогло компенсировать часть утраченных потерь. И все же торговая неделя завершилась снижением котировок на 2.13%, на отметке 1310.6

Металлы платиновой группы в течение недели продемонстрировали разнонаправленную тенденцию – платина (XPT/USD) похудела на 1.46%, палладий (XPD/USD) прибавил в весе 0.8%. Необходимо отметить, что нисходящее движение по платине следует рассматривать именно как коррекцию, а не разворот восходящего тренда. В данный момент нет ни одного драйвера, который был бы способен переломить “бычью” тенденцию. Если обратить внимание на палладий (XPD/USD) – этот металл по прежнему пользуется уверенным спросом у инвесторов, завершив 5-ю торговую неделю подряд ростом котировок.. Этот фактор, указывает на то, что автомобильная промышленность остро нуждается в данном металле, что поддерживает спрос. В итоге, торговая неделя по платине и палладию завершилась на отметках 1488.13 и 880.36 соответственно.

Американский фондовый рынок несмотря на усиление геополитических рисков смог завершить торговую неделю в “зеленой области”. Фьючерсный контракт на фондовый индекс S&P500 прибавил в весе порядка 0.42%, завершив торги на отметке 1977.7. Спрос на корпоративные бумаги формировался за счет позитивных квартальных отчетов американских компаний. Стоит выделить компанию Coca-Cola (KO) которая выглядела значительно лучше рынка, продемонстрировав рост котировок на 1%. Данная корпорация является одним из “любимцев” легендарного инвестора Уоррена Баффета, который традиционно покупает акции компании в периоды нисходящей тенденции.

Прогноз на неделю 21 июля – 25 июля:

XAU/USD:

На грядущей неделе 2 ключевых фактора будут определять динамику котировок драгоценного металла - геополитические риски и усиление позиций доллара на валютном рынке (DXY). В случае усиления геополитической напряженности в мире “желтый металл” получит некоторую поддержку и мы сможем увидеть рост котировок в область 1345, откуда наиболее эффективно открывать короткие позиции в расчете на продолжение долгосрочного нисходящего тренда. Укрепление американской валюты приободрит “медведей” на открытие коротких позиций по драгоценному металлу, где ближайшая сильная поддержка расположена на отметке 1291.9. В случае взятия этого барьера – следующее сильное сопротивление для медведей расположено на отметке 1268.30.

XPT/USD и XPD/USD:

Участники товарного рынка по прежнему позитивно смотрят на платиновой группы, однако текущей котировки выглядят малопривлекательными для открытия длинных позиций. На наш взгляд необходимо дождаться снижения к сильным уровням поддержки, где можно разместить лимитные ордера на покупку. По платине (XPT/USD) в качестве таких уровней выступают отметки 1476.73 и 1459, по палладию (XPD/USD) 863.60 и 844.30. На рынке по прежнему присутствует дефицит предложения, что будет поддерживать спрос на обо металла. Соединенные Штаты радуют инвесторов позитивными макроэкономическими релизами, что указывает на продолжение роста объемов продукции автомобильной промышленности, которая является главным потребителем металлов платиновой группы.

S&P500:

Новая пятидневка порадует участников рынка публикацией разнообразных макроэкономических релизов, где особняком стоят данные по инфляции, поскольку именно этот показатель в последние время вызвал сильные дебаты в FOMC. На наш взгляд отчет по индексу потребительских цен может выйти на уровне медианы прогнозов, поскольку несмотря на сильный рост занятости в первый летний месяц, продажи в ритейл секторе показали незначительный прирост, что выступает сдерживающим фактором для усиления инфляционного давления. Стоит отметить, что даже выход данных по CPI на уровне консенсус – прогноза будет оказывать поддержку американскому доллару, поскольку в этой связи на финансовых рынках вновь начнут муссироваться слухи о более раннем повышении ставок по федеральным фондам. В этой связи фондовый рынок столкнется с напором “медведей”, которые уже давно ждут сильной коррекции на рынке. Однако, до распродаж на фондовой площадке мы вполне можем увидеть рост котировок в область 1985, который следует использовать для открытия коротких позиций.

Читать свежий фундаментальный анализ.

Вероятность данного прогноза можно оценить в сравнении с другими видами.

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 14.07.2014, 18:21

В фокусе отчетность американских банков.

На минувшей неделе Золото (XAU/USD) вновь пользовалось популярностью у инвесторов на фоне снижения доходностей американских 10 – летних трежерис, а так же нового витка долгового кризиса в Еврозоне. На этот раз беда пришла из Португалии - Banco Espirito Santo SA, крупнейший частный банк государства, имеющий филиалы в 23 странах мира пропустил выплату по облигациям. Несмотря на то, что португальские банки составляют всего лишь 0.25% объема банковского сектора Еврозоны – участники рынка тем не менее решили воспользоваться этой нестабильностью и продолжить краткосрочный восходящий тренд. В итоге, торговая неделя по драгоценному металлу завершилась символическим ростом котировок на 1.2%, на отметке 1338.2.

Уже четыре недели подряд наблюдается рост котировок промышленных металлов. Участники рынка в большом объеме открывают длинные позиции по металлам платиновой группы XPT/USD и XPD/USD, поскольку уверенны в том, что на рынке еще несколько месяцев будет сохраняться дефицит предложения. Второй фактор поддерживающий спрос на металлы – уверенный рост экономики Штатов во втором квартале, который создает задел на увеличение объемов продаж автомобилей. В итоге, торговая неделя по платине и палладию завершилась на отметках 1510.48 и 873.21 соответственно.

На американский фондовый рынок пришла техническая коррекция, которую многие инвесторы ждали с большим нетерпением. Начиная с февраля текущего года фьючерсный контракт на индекс S&P500 прибавил в весе порядка 14% и участники рынка решили фиксировать прибыль по своим длинным позициям. Никаких негативных макроэкономических событий на минувшей неделе не было, напротив отчет Alcoa за 2 квартал вышел лучше консенсус – прогноза экономистов с Wall Street, а отчетность банка Wells Fargo совпала с ожиданиями участников рынка, что подтверждает рост экономики после сильного спада в первые три месяца текущего года. В итоге, торговая неделя завершилась снижением котировок на 0.76%, на отметке 1967.9.

Прогноз на неделю 7 июля – 11 июля:

XAU/USD:

Несмотря на то, что драгоценный металл 6 недель подряд завершил ростом котировок – дальнейшая восходящая динамика остается под вопросом. Практически все факторы укрепления позиций “желтого металла” уже заложены в цены. Остался лишь пожалуй один драйвер – проблемы банковского сектора Португалии. Banco Espírito Santo находится на грани дефолта и ведет переговоры с кредиторами о реструктуризации долгов, что поддерживает спрос на защитные активы в периоды нестабильности. Ближайший сильный уровень сопротивления расположен на отметке 1361.60 и можно ожидать, что в этой области золото встретиться с большим количеством ордеров на открытие коротких позиций. Индикаторы технического анализа указывают на перекупленность, однако перед развитием коррекционного движения можно ожидать роста котировок и обновления максимального значения минувшей недели. В сложившейся ситуации наиболее эффективно открывать короткие позиций чуть выше уровней сопротивления 1345 и 1361.6.

XPT/USD и XPD/USD:

Промышленные металлы тестируют все новые и новые высоты. Факторы, разгоняющие котировки вверх прежние - дефицит предложения на рынке и увеличение себестоимости продукции, вызванные забастовками на платиновых шахтах в ЮАР. Технические индикаторы указывают на краткосрочную перекупленность по обоим металлам, особенно по палладию и в этой связи сейчас достаточно рискованно открывать длинные позиции по текущим котировкам. Наиболее эффективно дождаться более привлекательных уровней: по платине 1480 и палладию 847.

S&P500:

Самые интересные события на грядущей неделе на американском фондовом рынке произойдут во вторник и среду. Во вторник 15 июля будет опубликован релиз по розничным продажам в Штатах за июнь. В первый летний месяц рынок труда продемонстрировал уверенный рост, что в совокупности с сокращением объема запасов на складах оптовой торговли указывает на увеличение продаж в ритейл секторе. На этом позитивном фоне можно ожидать выхода данных на уровне медианы прогнозов, что окажет минимальную поддержку фондовому рынку. Так же в этот день будет опубликована отчетность за 2 квартал сразу тремя американскими корпорациями: Intel, Johnson&Johnson и JPMorgan Chase. Сезон отчетности стартовал с позитивных релизов и если в этот раз мы увидим хорошие данные – нас вновь ожидает спрос на корпоративные бумаги. В среду 16 июля инвесторы получат данные от Bank of America. Стоит отметить, что именно на отчеты финансового сектора участники рынка обратят особое внимание, поскольку вокруг банковских учреждений возникла целая череда негативных факторов, которая может ухудшить их финансовое положение. Если итоговые релизы не дотянут до ожиданий инвесторов- мы увидим вторую волну коррекционного движения в область 1940. В противном случае нас ожидает боковая тенденция в течение недели.

Читать свежий фундаментальный анализ.

Вероятность данного прогноза можно оценить в сравнении с другими видами.

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 07.07.2014, 18:28

В Штатах стартует сезон корпоративных отчетов.

На минувшей неделе в споре “медведей” и “быков” по золоту (XAU/USD) минимальную победу одержали последние. После роста котировок к отметке 1333.10, где расположено достаточно сильное сопротивление – мы наблюдали закрытие длинных позиций и фиксацию прибыли на фоне двух ключевых факторов. Во-первых, рынок труда в Штатах в июне продемонстрировал сильный рост, что сигнализирует о полном восстановлении американской экономики после зимней “ямы” и подогревает спрос на доллар. Во – вторых, уже две недели подряд рынок нефтяных фьючерсов находится под давлением, котировки марки Brent за это время снизились 3.68%, что так же является негативным фактором для “быков” по золоту. В итоге, торговая неделя по “желтому металлу” завершилась символическим ростом котировок на 0.15%, на отметке 1315.8.

Третью неделю подряд металлы платиновой группы XPT/USD и XPD/USD завершают ростом котировок. Соединенные Штаты отрапортовали 1 июля об увеличении объема продаж автомобилей, что благоприятно для промышленных металлов, поскольку именно автомобильная отрасль является основным потребителем обоих металлов. Этот фактор в совокупности с дефицитом предложения на рынке позволил платине и палладию установить свежие максимумы текущего года. В итоге, торговая неделя по платине и палладию завершилась на отметках 1502.88 и 864.63 соответственно.

Фьючерсный контракт на индекс S&P500 всё ближе и ближе подходит к отметке 2000. Минувшая неделя отметилась ростом котировок и установлением свежего исторического максимума на отметке 1985.5. Позитивная макроэкономическая статистика по рынку труда поддержала спрос на корпоративные бумаги. Ведущая мировая экономика в июне создала 288 тыс. новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, что значительно превысило медиану прогнозов. В этой связи участники фондового рынка забыли про слабость экономики Штатов в первые три месяца текущего года и сфокусировались на текущих позитивных отчетах. Стоит выделить компанию Caterpillar (CAT), которая выглядела значительно лучше рынка, прибавив в весе 2.4%. После технической коррекции бумаги промышленной корпорации вновь пользуются спросом у инвесторов и потенциал роста по прежнему сохраняется.

Прогноз на неделю 7 июля – 11 июля:

XAU/USD:

Пять торговых недель подряд золото закрывало ростом котировок, чему способствовали различные факторы от геополитической напряженности на Ближнем Востоке до нежелания FOMC ужесточать денежно-кредитную политику после завершения программы QE-3. В начале июля значимость этих факторов падает со стремительной скоростью – после “бычьего” ралли на нефтяном рынке мы наблюдаем сильное снижение котировок, чему в том числе способствовало и министерство торговли США, которое стало выдавать лицензий на экспорт нефтепродуктов, тем самым увеличивая предложение на рынке. Экономика Штатов во втором квартале показала уверенный рост, что играет на руку “быкам” по американскому доллару. Согласно последнему отчету с рынка труда – уровень безработицы сократился до отметки 6.1%, вплотную подойдя к целевому уровню Федрезерва. На этом фоне сейчас трудно рассчитывать на продолжение роста котировок “желтого металла” и можно ожидать технической коррекции в область 1300.

XPT/USD и XPD/USD:

Как мы и предполагали в предыдущем нашем обзоре – металлы платиновой группы на минувшей неделе уставили свежие максимумы текущего года. Теперь встает вопрос, что же делать дальше? Драйверы для роста остаются прежними – дефицит предложения на рынке в совокупности с увеличением спроса на продукцию автомобильной промышленности в мире. На текущий момент промышленные металлы выглядят краткосрочно перекупленными и назрела техническая коррекция. В этой связи следует открывать длинные позиции на снижение котировок платины от уровня 1480 и палладия от уровня 840.

S&P500:

Грядущая неделя будет не так богата на макроэкономическую статистику, как неделя минувшая. Основным событием недели станет публикация протокола последнего заседания ФРС США в среду 9 июля. Как ожидают инвесторы – в октябре текущего года ФРС полностью закончит стимулирующую программу QE-3 и все с нетерпением ждут, когда же начнется процесс повышения ставок. Если в протоколе мы увидим намеки на ужесточение денежно – кредитной политики – фондовый рынок накроет волна распродаж. В противном случае нас ждет умеренно восходящая тенденция. На будущей неделе стартует сезон корпоративных отчетов, корпорации. Две компании, входящие в расчет индекса S&P500, Alcoa и Wells Fargo опубликуют свои финансовые показатели за 2 квартал. Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидают позитивных релизов, что благоприятно для фондового рынка.

Читать свежий фундаментальный анализ.

Вероятность данного прогноза можно оценить в сравнении с другими видами.

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 30.06.2014, 19:05

У промышленных металлов сильная поддержка.

В последнюю торговую неделю июня “быки” и “медведи” не смогли выявить победителя в сражении за золото (XAU/USD). В течение месяца котировки драгоценного металла прибавили в весе более 5% и инвесторы решили взять паузу. Несмотря на желание Федрезерва сохранять мягкую денежно –кредитную политику в течение длительного времени – спрос на физическое золото по прежнему слабый, что выступает сдерживающим фактором для роста котировок. К тому же, участники рынка стали более сдержанно реагировать на геополитические риски в Ираке. В итоге, торговая неделя по “желтому металлу” завершилась символическим ростом котировок на 0.15%, на отметке 1315.8.

Вторую неделю подряд металлы платиновой группы XPT/USD и XPD/USD ростом котировок. Дефицит предложения толкает котировки промышленных металлов всё выше и выше. Поданным агентства Bloomberg из-за забастовок рабочих на предприятиях Amplats, Implats и Lonmin рынок лишился порядка 1.1 млн. унций платины, что поставило в трудное положение потребителей продукции. После технической коррекции в понедельник мы наблюдали достаточной уверенный рост котировок металлов платиновой группы в течение недели. В итоге, торговая неделя по платине и палладию завершилась на отметках 1476.23 и 840.50 соответственно.

По американскому фондовому рынку наблюдалась боковая тенденция в течение недели. Фьючерсный контракт на индекс S&P500 установив свежий исторический максимум на отметке 1967.9, завершил торги на отметке 1960.5. Макроэкономическая статистика из Штатов продемонстрировала смешанный новостной фон: позитивные релизы по продажам на рынке недвижимости, сменялись негативными данными по заказам на товары долгосрочного пользования и итоговому значению ВВП за первый квартал. В этой связи участникам рынка было трудно выбрать единственное направление и практически каждый день наблюдался всплеск волатильности. Стоит выделить компанию Intel (INTC), которая выглядела значительно лучше рынка, прибавив в весе 3.1%. Рост котировок наблюдается еще с 13 июня, когда был опубликован позитивный прогноз по выручке за второй квартал текущего года.

Прогноз на неделю 30 июня – 4 июля:

XAU/USD:

Фактор геополитической напряженности на Ближнем Востоке уже заложен в котировках драгоценного металла. На рынке нефтяных контрактов мы так же наблюдали снижение на минувшей недели, что указывает на закрытие длинных позиций после бурного роста. В этой связи сейчас трудно ожидать сильного спроса на золото со стороны институциональных инвесторов. С позиции технического анализа желтый металл должен совершить рывок вверх, к сильному уровню сопротивления 1330.90. В пользу такого сценария выступает и облигационный рынок – доходности американских 10-летних трежерис на минувшей недели сокращались, что указывает на слабую привлекательность доллара. По данным агентства Bloomberg, спрос на физический металл в мире по прежнему сохраняется на достаточно низком уровне, что будет сдерживать рост “бычьих” настроений.

XPT/USD и XPD/USD:

Промышленные металлы по прежнему пользуются спросом и настроены на тестирование максимальных значений текущего года. Инвесторы понимают, что на рынке еще несколько месяцев будет дефицит предложения из-за забастовок на платиновых шахтах в ЮАР, продолжавшиеся 21 неделю. Производственные мощности будут восстановлены еще не скоро и в совокупности с ростом себестоимости продукции можно рассчитывать на рост котировок металлов платиновой группы. Во вторник 1 июля Штаты опубликуют отчет по объему продаж автомобилей за июнь. Исторически, в первый летний месяц, наблюдается спрос на автомобили в США. Увеличение продаж на рынке недвижимости так же указывает на возросшую потребительскую уверенность. Автомобильная промышленность является главным потребителем платины и палладия, и увеличение объемов продаж будет способствовать росту котировок металлов. Ближайшее сопротивление по платине расположено на отметке 1486, по палладию на отметке 844.

S&P500:

Грядущая неделя на американском фондовом рынке будет укороченной, в связи с празднованием в пятницу 4 июля Дня независимости. Основным событием недели безусловно станет публикация данных по рынку труда, которое намечено на четверг 3 июля. Индикаторы потребительской уверенности от Conference Board и института Мичигана указывают на выход позитивных данных, при этом 4-недельная средняя первичных обращений за пособием по безработице в июне умеренно возрастает, что является негативным фактором для показателя Non-Farm. Тем не менее, даже выход данных на уровне медианы прогнозов 211 тыс. новых рабочих мест является позитивным сигналом для американской экономики, поскольку уже 4 месяца подряд наблюдается устойчивая восходящая тенденция. С позиции технического анализа на фьючерсном контракте на индекс S&P500 назрела техническая коррекция, однако перед этим можно вновь ожидать роста котировок и установление свежего исторического максимума.

Читать свежий фундаментальный анализ.

Вероятность данного прогноза можно оценить в сравнении с другими видами.

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 23.06.2014, 20:32

Золото нашло две точки роста.

Вторую неделю подряд котировки XAU/USD закрывают достаточно уверенным ростом. Спрос на драгоценный металл на минувшей неделе формировался за счет двух главных факторов – геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и решение ФРС США не повышать ставки по федеральным фондам сразу после окончания программы QE-3. Федрезерв преподнес участникам рынка приятный сюрприз, что приободрило “быков” на открытие длинных позиций. Мощный рост котировок золота 19 июня свидетельствует о закрытии большого числа стоп-ордеров краткосрочных спекулянтов – так называемый процесс “вычищения стопов”. В итоге, “желтый металл” завершил торговую неделю ростом 2.97%, на отметке 1314.40.

Металлы платиновой группы XPT/USD и XPD/USD так же завершили минувшую неделю ростом котировок как и золото, однако рост был более скромный. После коррекции, на фоне прекращения забастовок рабочих платиновых шахты в ЮАР, мы вновь увидели спрос на промышленные металлы. Инвесторы понимают, что полная загрузка производственных мощностей в Южной Африке произойдет через несколько месяцев и соответственно рынок вновь будет испытывать дефицит предложения на фоне уверенного спроса на автомобильную продукцию в Штатах, Великобритании и Японии. В итоге, торговая неделя по платине и палладию завершилась на отметках 1456.43 и 821.33 соответственно.

Американский фондовый рынок после небольшой заминки вновь пошел в гору. Фьючерсный контракт на индекс S&P500 на минувшей неделе установил свежий исторический максимум, на отметке 1964.4. Инвесторы выкупали любое снижение котировок, что двигало цены на американские корпоративные акции вверх. В среду 18 июня председатель FOMC Джанет Йеллен указала на то, что процентные ставки еще в течение длительного времени будут находиться на низких уровнях, что является позитивным фактором для фондовых площадок. Стоит выделить компанию Caterpillar (САТ), которая выглядела значительно лучше рынка, прибавив в весе 2.8%. Выпуск сверхпрочного смартфона Cat B15Q приободрил “быков” на открытие длинных позиций в начале месяца и на минувшей недели котировки вновь обновили максимальные значения. В итоге, торговая неделя по фьючерсу на индекс S&P500 завершилась снижением котировок на 1.41%, на отметке 1962.6.

Прогноз на неделю 23 июня – 27 июня:

XAU/USD:

Геополитические риски вновь вернулись на рынок “желтого металла” и на этом фоне мы наблюдаем “бычье” ралли. Поскольку США не стали занимать активной позиции в решении иракской проблемы – котировки нефтяных фьючерсов марки Brent установили свежие максимумы за последние 8 месяцев и нацелены на дальнейший рост, в область 117 $/баррель. Даже если Штаты решаться на проведение военной операции, чему так противится их главный союзник в арабском мире Саудовская Аравия, в быстром темпе проблему не решить и фактор геополитической напряженности будет способствовать усилению спроса на нефть. Поскольку нефть оказывает непосредственное влияние на инфляционные процессы – рост ее котировок будет так же позитивно воспринят участниками торгов по золоту, поскольку драгоценный металл используется как “хедж” от инфляции. На этом фоне в течение недели можно ожидать преобладании “бычьих” настроений в XAU/USD, где ближайшее сильное сопротивление расположено на отметке 1330.90.

XPT/USD и XPD/USD:

Рынок промышленных металлов платиновой группы в течение недели ожидает умеренно восходящая тенденция. Прекращение забастовок на платиновых шахтах в ЮАР привели к значительной коррекции в платине и палладии и сейчас инвесторы начинают вновь присматриваться к открытию длинных позиций. На Южную Африку приходится порядка 2/3 всей мировой добычи платины и она является ключевым игроком этого рынка. Соответственно увеличение зарплат рабочих приведет к увеличению себестоимости продукции горнодобывающих компаний, что повлечет за собой удорожание цен. В среду 25 июня Штаты опубликуют отчет по заказам на товары долгосрочного пользования, который традиционно привлечет к себе повышенное внимание со стороны участников рынка. На фоне уверенного роста экономики США во втором квартале текущего года можно ожидать выхода данных чуть лучше медианы прогнозов, что так же поддержит спрос на металлы платиновой группы. Ближайшее сопротивление по платине расположено на отметке 1467, по палладию на отметке 838.

S&P500:

На грядущей неделе фьючерс на индекс S&P500 вновь установит свежий исторический максимум. Решение ФРС по сдерживанию ужесточения денежно – кредитной политике будет поддерживать спрос на рисковые активы и мы будем наблюдать рост на мировых рынках акций. В среду будет опубликован отчет по заказам на товары долгосрочного пользования за май. Несмотря на рост ведущей мирровый экономики в последние месяцы экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидают сокращение объема заказов на 0.9%. Опережающие индикаторы указывают на более радужную картину и можно ожидать выхода лучше медианы прогнозов, что приободрит “быков” на открытие новых длинных позиций. С позиции технического анализа, американский рынок сейчас выглядит сильно перекупленным, что будет сдерживать сильный рост котировок. Ближайшее сильное сопротивление расположено на отметке 1980 и в этой области можно ожидать частичной фиксации прибыли по длинным позициям со стороны институциональных инвесторов.

Читать свежий фундаментальный анализ.

Вероятность данного прогноза можно оценить в сравнении с другими видами.

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 16.06.2014, 19:17

В фокусе заседание Федрезерва.

“Не было бы счастья, да несчастье помогло” – так можно охарактеризовать рост котировок на золото в течение минувшей недели. Деятельность боевиков из Аль – Каиды в Ираке, захвативших город Мосул, где находится крупнейший нефтеперерабатывающий завод, спровоцировала “бычье ралли” на рынке нефтяных фьючерсов. Этот фактор в свою очередь поддержал спрос на желтый металл, так как рост цен на нефть увеличивает инфляционное давление, а золото традиционно используется как защитный актив от инфляционных рисков. К тому же, геополитическая нестабильность в исламских странах исторически вызывала спрос на драгоценный металл. В итоге, торговая неделя по XAU/USD завершилась ростом на 1.9%, на отметке 1276.60.

В первой половине недели металлы платиновой группы XPT/USD и XPD/USD пользовались спрос у инвесторов на фоне провала очередного раунда переговоров между представителями правительства ЮАР и крупнейшими производители платины Amplats, Implats и Lonmin с одной стороны и профсоюзом рабочих с другой стороны. При этом, котировки на палладий (XPD/USD) установили свежий максимум за последний три года. И всё же 12 июня эта драма, которая длилась 21 неделю, завершилась – участники конфликта пришли к консенсусу, поскольку забастовки лишили рабочих порядка 0.91 млрд. долларов доходов. Как только на рынке появилась эта информация – инвесторы стали в спешном порядке закрывать длинные позиции, что привело к распродажам в обоих металлах. В итоге, торговая неделя по платине и палладию завершилась на отметках 1433.03 и 813.68 соответственно.

После трех недель подряд роста на американском фондовом рынке инвесторы решили зафиксировать часть длинных позиций, что вызвало снижение котировок по фьючерсу на индекс S&P500. Внутренняя конъюнктура так же не способствовала “бычьим” тенденциям на рынке – релиз по розничным продажам в мае вышел хуже медианы прогнозов, что в совокупности со снижением индекса потребительской уверенности от института Мичигана указывает на некоторое замедление в американской экономике. На этом фоне медведям удалось протестировать уровень поддержки 1925, однако взять данный барьер не удалось с первого раза и в последний день торговой недели наблюдался технический отскок. Стоит отметить компанию Intel Corp. (INTC), которая выглядела значительно лучше рынка, прибавив в весе 6.3%. В пятницу 13 июня корпорация опубликовала свой прогноз по выручке за второй квартал текущего года, где повысила оценку на 5.3%, до уровня 13.7 млрд. долларов. Этот факт был позитивно воспринят инвесторами, которые с большим энтузиазмом открывали длинные позиции. В итоге, торговая неделя по фьючерсу на индекс S&P500 завершилась снижением котировок на 0.76%, на отметке 1935.2.

Прогноз на неделю 16 июня – 20 июня:

XAU/USD:

Несмотря на усиление позиций золота в последние дни – нисходящий тренд по прежнему остается в силе, что подтверждается низким физическим спросом на слитки и инвестиционным монеты в Штатах. По данным агентства Bloomberg – серьезного увеличения запасов золотых ETF-фондов по прежнему не наблюдается и эти факторы говоря нам о том, что время роста цен на желтый металл еще не пришло. В среду 18 июня состоится заседание ФРС США, который как ожидается вновь сократит стимулирующие меры на 10 млрд. долларов. Если посмотреть на статистику прошедших заседаний – котировки XAU/USD всегда пребывали под давлением, на фоне усиления позиций американским долларов. В этой связи во второй половине недели можно ожидать преобладание “медвежьих” настроений.

XPT/USD и XPD/USD:

Шахтеры в ЮАР возвращаются на работу, что приведет к увеличению предложения на рынке металлов платиновой группы. В этой связи мы увидим дальнейшее снижение котировок на платину и палладий. К тому же на грядущей недели будут оглашены итоги заседания Федрезерва по сокращению стимулирующей программы QE-3, что так же усилит спрос на американский доллар. Тем не менее, у металлов платиновой группы достаточной хорошие перспективы для роста – спрос на автомобили по прежнему высокий и рост экономики США и Великобритании будет оказывать поддержку промышленным металлам. Стоит отметить, что на сильное падение котировок платины, в связи с увеличением предложения, не стоит рассчитывать. 23 января 2014 года, когда начались забастовки на платиновых шахтах, у нас были следующие котировки: 1458$ XPT/USD и 746$ XPD/USD. Цены на платину уже опустились ниже январского уровня, а в случае с палладием – сохраняется потенциал снижения в область 780$ за одну тройскую унцию.

S&P500:

Текущая ситуация на американском фондовом рынке вносит смуту в ряды инвесторов. С одной стороны долгосрочный восходящий тренд всё еще в силе и техническая коррекция на минувшей недели представляет хорошие возможности для открытия длинных позиций. С другой стороны, макроэкономические отчеты по розничным продажам и потребительской уверенности не продемонстрировали сильных данных, что в совокупности с грядущим заседанием ФРС США будет выступать сдерживающим фактором для “бычьих” настроений и мы увидим дальнейшее снижение котировок в область 1915. На этом фоне, участникам торгов следует присматриваться к длинным позициям во фьючерсе на фондовый индекс S&P500 после заседания FOMC, которое состоится в среду 18 июня.

Читать свежий фундаментальный анализ.

Вероятность данного прогноза можно оценить в сравнении с другими видами.

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 09.06.2014, 18:20

Штаты поддерживают спрос на платиноиды.

Первую неделю лета желтый металл начал с роста котировок. В понедельник 2 июня после обновления минимального значения последнего месяца весны - инвесторы фиксировали прибыль по коротким позициям, вследствие чего мы наблюдали рост котировок в область 1258. На юго –востоке Украины по прежнему идут перестрелки и на данный момент не видно путей выхода из сложившегося политического кризиса. Стоит отметить, что участники рынка уже “устали” от украинского фактора и всё меньше внимания уделяют этому событию. В итоге, торговая неделя по XAU/USD завершилась символическим ростом на %, на отметке.

Металлы платиновой группы XPT/USD и XPD/USD после коррекции в первой половине недели вновь продемонстрировали рост котировок. Забастовки на месторождениях платины в ЮАР поддерживают спрос на оба металла, хотя правительство страны и пытается найти компромиссное решение для эскалации конфликта. Во вторник 3 июня был опубликован релиз по продажам автомобилей в Штатах. В мае вновь мы увидели увеличение спроса, что является благоприятным фактором для роста котировок промышленных металлов. В итоге, торговая неделя по платине и палладию завершилась на отметках соответственно.

Американский фондовый индекс S&P500 в первую неделю июня вновь установил свежий исторический максимум. Позитивная макроэкономическая статистика по индексам ISM производственного сектора и сферы услуг, а так же по рынку труда поддержала спрос на американские корпоративные акции. Экономика Штатов в мае создала 217 000 новых рабочих мест, тем самым дав сигнал рынкам о сильном экономическом росте во втором квартале. Уже четыре месяца подряд показатель Non-Farm показывает рост более 200 тыс. и теперь участникам рынка можно забыть о сильном спаде в первом квартале текущего года. Стоит отметить компанию Caterpillar (САТ), которая выглядела значительно лучше рынка, прибавив в весе 5.6%. Корпорация производит бульдозеры и другую спецтехнику и представила на суд общественности свою новинку - сверхпрочный смартфон Cat B15Q. Инвесторы с энтузиазмом восприняли эту идею, что поддержало спрос на корпоративные акции. В итоге, торговая неделя по фьючерсу на индекс S&P500 завершилась ростом котировок на 1.3%, на отметке 1948.3.

Прогноз на неделю 9 июня – 13 июня:

XAU/USD:

Несмотря на стабилизацию цен на рынке золота на минувшей недели – у нас по прежнему “медвежий” тренд на рынке. Фундаментальных факторов для смены тренда в данный момент на рынке нет. Оздоровление американской экономики во втором квартале текущего года может ускорить рост доллара против своих основных конкурентов, в первую очередь против единой европейской валюты на фоне сжатия инфляционного давления в Еврозоне, что в свою очередь будет оказывать давление на котировки XAU/USD. В этой связи, эффективнее всего открывать короткие позиции по тренду от уровней сопротивления 1257.40 и 1268.30.

XPT/USD и XPD/USD:

Металлы платиновой группы позитивно отреагировали на публикацию данных с рынка труда США, при этом палладий обновил максимальные значение за последние несколько лет. Фундаментальный фон способствует продолжению роста котировок промышленных металлов – забастовки в ЮАР никто отменять не собирается и от Штатов участники рынка вновь ожидают позитивных макроэкономических отчетов. Участникам торгов стоит внимательно следить за уровнем 1467 по XPT/USD – преодоление данной отметки открывает дорогу на уровень 1490, что предполагает потенциал роста 1.56%. Палладий (XPD/USD) целесообразнее всего покупать на уровнях поддержки 838 и 826.

S&P500:

Американская экономика радует “быков” позитивными отчетами и можно ожидать продолжения восходящего тренда на фондовом рынке. В первой половине недели на фоне отсутствия публикации важной макроэкономической статистики мы можем увидеть развитие технической коррекции по фьючерсу на индекс S&P500, где ближайшие уровни поддержки расположены на отметках 1932 и 1925.9. Поскольку рост наблюдается и на остальных континентах: на минувшей недели хороший рост показали фондовые рынки Японии и Германии – можно говорить о наличии импульса в восходящей тенденции. Основным событием недели станет публикация отчета по розничной торговле в четверг 12 июня. Рост занятости в совокупности с приростом показателя потребительской уверенности от Conference Board указывают на увеличение продаж в ритейл - секторе по сравнению с апрелем. Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидают увеличение розничных продаж в мае на 0.5% и можно согласится с этим мнение. На этом фоне можно ожидать развитие умеренно восходящей тенденции в последние два торговых дня недели.

Читать свежий фундаментальный анализ.

Вероятность данного прогноза можно оценить в сравнении с другими видами.

0 0
Оставить комментарий
31 – 37 из 371 2 3 4