После трехнедельного роста котировок трейдеры фиксировали прибыль по длинным позициям в “желтом металле”. Федрезерв по итогам своего двухдневного заседания по монетарной политике понизил краткосрочный прогноз по инфляции, что вызвало пике доходности 10-летних казначейских облигаций. Еврозона отрапортовала об усилении дефляции, что также приободрило медведей на наращивание коротких позиций. По итогам недели XAU/USD похудело на 0.75%, завершив торги на отметке 1283.30.

Металлы платиновой группы, на прошедшей неделе продемонстрировали нисходящую динамику. Сжатие инфляционного давления в ведущих мировых экономиках по-прежнему выступает сильным негативным фактором для сырьевых активов. Товарный индекс CRB уже 7 торговых месяцев подряд демонстрирует снижение, что указывает на крайне низкий спрос. По итогам недели XPT/USD похудела на 2.28%, XPD/USD потеряла в весе 0.60%.

Январь для американского фондового рынка завершился в негативной области. Даже ФРС США не смогла приободрить быков на открытие длинных позиций. Монетарный регулятор указал на тот факт, что первого повышения ставок по федеральным фондам раньше июня ожидать не стоит. Снижение цен на энергоносители представители FOMC считают благоприятным фактором для увеличения расходов домохозяйств, что будет поддерживать высокие темпы экономического роста. Доходность 2-летних казначейских облигаций завершила торговую неделю на уровне 0.48%, что также является позитивной средой для рынка акций. Тем не менее, трейдеры проигнорировали весь этот позитивный фундаментальный фон и в итоге торговая неделя по индексу S&P500 завершилась снижение котировок на 2.27% , на отметке 1994.5.

Прогноз на неделю 2 – 6 февраля:

XAU/USD:

Несмотря на то, что в последний день января золото продемонстрировало силу и быки пытаются вновь развивать восходящий тренд – всё может быстро измениться в любую минуту, и мы увидим реализацию медвежьей тенденции. Во-первых, пятничный рост золота и нефти не подтвердился снижением американской валюты. Напротив, индекс доллара USDX завершил день в “зеленой зоне” и по-прежнему находится в области 11-летнего максимума. В этой связи нельзя говорить о глобальной коррекции на мировом финансовом рынке. Эта коррекция обязательно должна быть подтверждена снижением американской валюты. Во-вторых, доходности 10-летних казначейских облигаций США снижаются уже пять торговых недель подряд и достигли уровня 1.64%. Снижение инфляционных ожиданий также является негативным фактором для драгоценного металла. В этой связи, необходимо открывать позиции Sell на отметке 1250, Stop-loss при этом разместить на отметке 1295 и фиксировать прибыль на психологическом уровне 1200.

XPT/USD и XPD/USD:

Металлы платиновой группы в течение недели могут продемонстрировать нисходящий тренд. Платина уже две торговых недели подряд завершает в “красной зоне” и в начале февраля негативная тенденция может продолжиться. Низкий спрос на сырьевые активы в мире, с совокупности с негативными ожидания по деловому климату производственного сектора США, не позволяют рассчитывать на реализацию бычьего сценарий. Низкие инфляционные ожидания являются еще одним негативным фактором для обоих металлов. В этой связи, необходимо открывать позиции Sell по платине (XPT/USD) на отметке 1200, Stop-loss при этом разместить на отметке 1230 и фиксировать прибыль на уровне 1170. Палладий (XPD/USD) можно продавать на уровне 755, Stop-loss при этом разместить на отметке 780 и фиксировать прибыль на психологическом уровне 730.

S&P500:

Монетарный регулятор указал на то, что как минимум до лета не планирует повышение ставок по федеральным фондам. Облигационный рынок как и ожидалось отреагировал на этот посыл бурным ростом котировок, при этом трейдеры на фондовом рынке проигнорировали позитивные сигналы от ФРС. В этой связи в первой половине недели можно ожидать снижения котировок в область 1980/1960. Умеренно негативный релиз от ISM производственному сектору может приободрить медведей на открытие коротких позиций. Сезон корпоративных отчетов сейчас в самом разгаре, однако в 4 квартале многие компании демонстрируют достаточно скромные результаты. Ревальвация доллара не проходят бесследно для американских корпораций. Отдельно хотелось бы отметить сильный квартальный релиз компании Apple. Рост выручки и чистой прибыли на 30% и 37% соответственно создают хороший задел на продолжение бычьего тренда в феврале. Пятничный рынок труда может вновь порадовать сильными данными и на этом фоне можно ожидать возобновления спроса на рынке акций, поскольку низкие уровни крайне привлекательны для долгосрочных инвесторов. В этой связи следует открывать позиции Buy на снижении котировок в область 1980/1960, Stop-loss при этом разместить на отметке 1940 и фиксировать прибыль на уровнях 2010 и 2030.

Читать свежий фундаментальный анализ по другим валютным парам.

Другие методы анализа рынка.

Рейтинг лидеров падения минувшей недели возглавила валютная пара EUR/ZAR: короткая позиция объемом 4.46 лота позволила бы заработать 22 296$. Главным ньюсмейкером недели стал ЕЦБ, который анонсировал широкомасштабную программу выкупа активов, начиная с 1 марта 2015 года. Это событие вызвало крутое пике единой европейской валюты. В тройке лидеров также оказались валютные пары с новозеландским долларом:позиции Sell объемом 6.70 лота в парах NZD/USD и NZD/JPY обогатили бы вас на 22 124$ и 21 461$ соответственно. Многие трейдеры использовали новозеландец для активной торговли по стратегии carry trade и после разочаровывающих данных по инфляции в Новой Зеландии за 4 квартал стали ликвидировать свои позиции. Новая Зеландия скатилась в дефляцию, что ставит под удар политику повышения процентных ставок монетарными властями.

Мощный рост американского доллара на прошедшей недели отправил в нокаут нефть марки WTI – продажа 5.50 лотов увеличила бы ваш торговый депозит на 19 899$. Замыкает пятёрку неудачников недели пара AUD/USD:позиция Sell объемом 6.32 лота обогатила бы вас 19 722$. Австралийский доллар относится к числу сырьевых валют и слабость товарного рынка, которую мы наблюдаем последние 7 торговых месяцев по-прежнему оказывает давление на австралийца.

Тренды на валютном рынке определяют действия центральных банков. Снижение процентных ставок Банком Канады вывело пару USD/CAD на первое место в нашем рейтинге лидеров роста минувшей недели. Позиция Buy объемом 5.00 лотов увеличила бы ваш торговый депозит на 17 639$. Замедление потребительских цен в Новой Зеландии вызвало настоящую панику среди “быков” по новозеландскому доллару, что позволило паре GBP/NZD расположиться на втором месте в нашем списке лидеров роста. Длинная позиция в размере 3.34 лота обогатила бы вас на 15 977$.

Дефляционная болезнь угрожает и экономике Швеции – на этом фоне трейдеры, которые открывали длинные позиции в паре USD/SEK объемом 5 лотов, смогли по итогам недели заработать 14 547$. Замыкает пятерку лидеров роста прошедшей пятидневки кросс-курсы во главе с британским фунтом: позиции Buy объемом 3.34 лота в парах GBP/AUD и GBP/CAD увеличили бы ваш торговый депозит на 14 280$ и 13 008$ соответственно. Снижение Банком Канады ключевой процентной ставки в совокупности с “медвежьем ралли” на товарном рынке оказали поддержку британской валюте.

Наибольший торговый оборот трейдеры компании FreshForex совершили на #BRENT, XAU/USD, GBP/JPY, EUR/JPY, а также #NQ100. В 7 раз сумма прибыльных сделок превысила сумму убыточных сделок клиентов по #NIKKEI, GBP/CAD в 5 раз, EUR/CAD в 3 раза, AUD/JPY и #BRENT в 2 раза.

* Позиции были открыты строго в начале и закрыты строго в конце выбранного в фильтре периода (например, «текущий месяц» предполагает открытие сделки в начале месяца и ее удержание в рынке по настоящий день);

Направление сделки соответствует направлению изменения цены за выбранный период (если цена росла, то предполагается, что сделка была открыта на buy; если цена снижалась — sell);

Объем сделки в лотах рассчитан так, что залог по ней составит около $1 000 при кредитном плече на счете 1:500.

С информацией о доходности финансовых инструментов Вы можете ознакомиться на сайте компании.

Читать свежий фундаментальный анализ по другим валютным парам.

Другие методы анализа рынка.

Минувшую неделю золото вновь завершило в “зелёной зоне”. Участники рынка по-прежнему покупали драгоценный металл, опасаясь нестабильности финансовой системы Старого света. Однако на прошедшей неделе многие инвесторы сокращали длинные позиции – недельный прирост за прошедшую пятидневку оказался самим минимальным за последние три недели. В области психологического уровня 1300$/унция трейдеры предпочитали фиксировать прибыль по “лонгам”. И этот не удивительно – период сжатия инфляционного давления в мире еще не завершен и в этой связи XAU/USD выглядит фундаментально переоценённым активом. В итоге, торговая неделя завершилась ростом котировок “желтого металла” на 1.10%, на отметке 1294.00.

Металлы платиновой группы, на прошедшей неделе продемонстрировали разнонаправленную динамику: XPT/USD по итогам недели похудела на 0.18%, при этом XPD/USD потяжелел на 2.5%. Оба металла в течение недели пользовались уверенным спросом вслед за золотом, однако в пятницу трейдеры закрывали длинные позиции по платине, что не позволило этому металлу завершить торговую неделю в положительной территории.

В минувшую пятидневку быки наращивали длинные позиции на американском фондовом рынке. Запуск ЕЦБ программы QE в объеме 60 млрд. евро в месяц подстегнул спрос на рисковые активы в Старом свете, что также было позитивно воспринято трейдерами и в Соединенных Штатах. Доходность 10-летних казначейских облигаций по итогам недели снизилась на 3.9 б.п., что указывает на низкие инфляционные ожидания и является позитивной средой для фондового рынка. По итогам недели индекса S&P500 потяжелел на 1.54%, завершив торги на отметке 2051.3.

Прогноз на неделю 26 - 30 января:

XAU/USD:

До 28 января, когда состоится заседания ФРС США, золото будет консолидироваться возле психологического уровня 1300$/унция. От американского монетарного регулятора можно ожидать негативных комментариев в отношении инфляции. В этой связи можно будет ожидать преобладание медвежьих настроений по драгоценному металлу. Трейдеры уже три торговых недели подряд игнорируют мощный рост американской валюты и этот фактор также способен подлить “масла в огонь”. На этом фоне во второй половине недели можно ожидать снижение котировок в область 1270/1250.

XPT/USD и XPD/USD:

На грядущей неделе следует ожидать преобладание медвежьих настроений по металлам платиновой группы. Индексы делового оптимизма в производственном секторе США, Китая и Германии в январе продемонстрировали снижение, что является негативным фактором для металлов. Китайский Manufacturing PMI уже два месяца подряд находится ниже 50%, что указывает на спад промышленного производства. На прошедшей неделе товарный индекс CRB установил свежий пятилетний максимумы, что сигнализирует о низком спросе на сырьевые активы. На этом фоне в течение недели можно ожидать снижение котировок платины (XPT/USD) в область 1230, по палладию (XPD/USD) в область 750. В этой связи можно будет ожидать снижения котировок по платине (XPT/USD) в область 1250/1235 и палладию (XPD/USD) в область 760/747 соответственно.

S&P500:

Коррекция на американском фондовом рынке завершилась и теперь нас ожидает рост в область психологического уровня 2100. Безусловно, ключевым событием недели станет заседание Федрезерва 28 января. Распродажи на рынке “черного золота” в совокупности с относительно слабым темпом прироста заработных плат в 2014 году указывает на сжатие инфляционного давления в Соединенных Штатах в первом квартале текущего года. Этот фактор будет сдерживать представителей FOMC от ужесточения монетарной политики, что позитивно для рынка акций. Доходность 2-летних государственных облигаций находится ниже 0.5%, что подтверждает низкие ожидания инвесторов в отношении повышения ставок по федеральным фондам. В этой связи, на краткосрочном снижении котировок в область 2040/2020 необходимо наращивать длинные позиции с таргетом 2100.

Читать свежий фундаментальный анализ по другим валютным парам.

Другие методы анализа рынка.

Минувшая неделя, несомненно, войдет в историю валютного рынка. Главным ньюсмейкером недели стал Центральный Банк Швейцарии, который объявил об отказе поддерживать курс на отметке 1.20 в паре евро/франк, что привело к всплеску волатильности на рынке Forex. В этой связи швейцарская валюта получила мощнейшую поддержку и нет ничего удивительного в том, что весь рейтинг лидеров падения возглавили валютные пары с франком. Позиции Sell объемом 5.99 лота в паре CAD/CHF, 6.43 лота в паре NZD/CHF, 3.30 лота в паре GBP/CHF, 5 лотов в паре USD/CHF, 6.08 лота в паре AUD/CHF увеличили бы ваш торговый депозит на 96 918$, 94 502$, 91 145$, 89 962$ и 88 955$ соответственно.

Первое место в пятерке лидеров роста минувшей пятидневки также досталось швейцарскому франку – позиция Buy по кросс-курсу CHF/JPY в размере 4.29 лота обогатила бы вас на 73 560$. Нестабильность на валютном рынке вызвала бегство капиталов в “тихую гавань”, к которой традиционно относятся драгоценные металлы. Больше всех по итогам недели преуспело серебро (XAG/USD) - длинная позиция 2.81 лота принесла бы вам заработок 18 149$.

Ожидания запуска стимулирующей программы от ЕЦБ толкает вверх котировки ведущих фондовых индексов Старого света. Позиции Buy по #DAX30 в размере 0.84 лота, #CAC40 в размере 4.90 лота, #ESTX50 в размере 6.71 лота по итогам недели позволили бы получить доход в размере 15 146$, 13 222$ и 13 124$ соответственно. Не успели заработать на росте европейских фондовых рынков? Не стоит отчаиваться – решение о запуске программы QE будет оглашено 22 января и воспользовавшись акцией бонус 101% можно получить высокую доходность, торгуя контрактами на фондовые индексы.

Наибольший торговый оборот трейдеры компании FreshForex совершили на #BRENT, XAU/USD, GBP/JPY, EUR/JPY, а также #WTI. В 8 раза сумма прибыльных сделок превысила сумму убыточных сделок клиентов по #NIKKEI, GBP/AUD в 7 раз, AUD/JPY в 3 раза, #DJI30 и EUR/CAD в 2 раза.

* Позиции были открыты строго в начале и закрыты строго в конце выбранного в фильтре периода (например, «текущий месяц» предполагает открытие сделки в начале месяца и ее удержание в рынке по настоящий день);

Направление сделки соответствует направлению изменения цены за выбранный период (если цена росла, то предполагается, что сделка была открыта на buy; если цена снижалась — sell);

Объем сделки в лотах рассчитан так, что залог по ней составит около $1 000 при кредитном плече на счете 1:500.

С информацией о доходности финансовых инструментов Вы можете ознакомиться на сайте компании.

Читать свежий фундаментальный анализ по другим валютным парам.

Другие методы анализа рынка.

В минувшую пятидневку золото пользовалось значительным спросом. Главным ньюзмейкером недели стал ЦБ Швейцарии, который объявил об отказе фиксированного курса в паре евро/франк, что спровоцировало турбулентность на валютном рынке Forex и вызвало бегство капиталов в “тихую гавань”. Желтый металл традиционно пользуется популярностью в периоды нестабильности и не ничего удивительного в том, что мы наблюдали мощный рост котировок в течение недели. В итоге, торговая неделя завершилась ростом котировок XAU/USD на 4.69%, на отметке 1280.10.

Металлы платиновой группы, на прошедшей неделе продемонстрировали разнонаправленную тенденцию – платина потяжелела на 3%, при этом палладий похудел на 5.66% по итогам недели. XPT/USD шла вверх, вслед за золотом, после радикальных мер ЦБ Швейцарии в четверг 15 января. На этом фоне котировки в течение недели достигали отметки 1270.03. Медведи устроили массированную атаку на XPD/USD после публикации релиза по розничным продажам в Соединенных Штатах. В декабре американские потребители значительно сократили свои расходы, что сигнализирует о низком спросе на автомобили. Поскольку порядка 70% спроса на палладий предъявляет именно автопром, нет ничего удивительного в том, что трейдеры поспешили избавиться от этого металла, который находился на достаточно высоких уровнях. На этом негативном фоне котировки палладия в моменте провались до уровня 745.25$.

На прошедшей неделе штормило и на американском фондовом рынке. Соединенные Штаты продолжают удивлять трейдеров – суперпозитивная макроэкономическая статистика сменяется крайне негативными данными. В середине недели мы получили релиз по розничным продажам, который разочаровал инвесторов негативными данными. В декабре показатель продаж в ритейл секторе сократился на 0.9%, отчет за ноябрь также был пересмотрен в сторону уменьшения. Американцы предпочитают сберегать, а не тратить. На этом негативном фоне котировки индекса S&P500 в моменте достигали отметки 1976.9, однако в последний торговый день ситуация резко изменилась. Релиз по CPI за декабрь указал на сжатие инфляционного давления до 0.8% в годовом исчислении, что приободрило быков на открытие длинных позиций. Низкая инфляции традиционно является бычьим фактором для рынка акций и в итоге торговая неделя по ведущему американскому бенчмарку завершилась на отметке 2018.6.

Прогноз на неделю 19 - 23 января:

XAU/USD:

Нестабильность на валютном рынке вызвало бегство капиталов в “тихую гавань” – именно так инвесторы называют золото. Однако те, кто рассчитывает на долгосрочный рост “желтого металла” будут разочарованы - в ближайшие дни можно ожидать окончания восходящей тенденции по трём причинам. Во-первых, в мире продолжается сжатие инфляционного давления. Соединенные Штаты, отрапортовали о снижении CPI в декабря до уровня 0.8% в годовом исчислении, многие страны Старого света вышли в область дефляции. Уже 3 торговых неделя подряд снижается доходность 10-летних американских государственных облигаций и в этой связи золото является фундаментально переоцененным активом. Во-вторых, мы наблюдаем сильный рост американской валюты. Индекс долларовой корзины находится на 11- летнем максимуме, что также негативно для товарных активов. В-третьих, золото сейчас на 1% стоит дороже платины, что исторически сигнализирует о смене тренда. На этом фоне можно ожидать рост котировок золота в первой половине недели в область 1292/1312 и затем разворота тренда вниз.

XPT/USD и XPD/USD:

В первой половине недели металлы платиновой группы могут продемонстрировать силу на фоне притока капитала в товарные активы, из-за нестабильности на валютном рынке. На этом фоне платина может продемонстрировать рост в область 1282/1300, а палладий в область 769/780. Затем можно ожидать смены тенденции, поскольку в четверг 22 января состоится заседание ЕЦБ, где монетарный регулятор объявит о запуске программы QE, что вызовет новую волну спроса на доллар на рынке Forex, что в свою очередь окажет негативное влияние на сырьевые активы, поскольку их стоимость деноминирована в американской валюте. В этой связи можно будет ожидать снижения котировок по платине (XPT/USD) в область 1250/1235 и палладию (XPD/USD) в область 760/747 соответственно.

S&P500:

На грядущей недели не ожидается публикации интересных макроэкономических релизов и на этом фоне трейдеры будут сфокусированы на трех основных факторах. Во-первых, в Штатах стартовал сезон корпоративной отчетности и пока что он не радует участников рынка сильными цифрами. На прошедшей неделе отчитали ведущие американские банки - Citigroup, Bank of America и Goldman Sachs, которые отрапортовали о снижении чистой прибыли в 4 квартале минувшего года. В этой связи продолжение негативной тенденции будет сдерживать рост котировок. Во-вторых, нельзя обойти сторой и заседание ЕЦБ по денежно-кредитной политике в четверг 22 января. Как ожидается, монетарный регулятор объявит о введение программы QE, что способно поддержать спрос на корпоративные бумаги в Старом свете. Спрос на рисковые активы в свою очередь также окажет поддержку американскому фондовому рынку. В-третьих, релиз по инфляции в Штатах за декабрь вышел на уровне 0.8% в годовом исчислении, что является позитивным фактором для рынка акций, поскольку ФРС не будет торопиться с изменением монетарной политики. Доходность двухлетних государственных облигаций находится на уровне 0.48%, что указывает на слабые ожидания в отношении повышения процентных ставок. В этой связи, можно ожидать умеренного роста котировок в область 2040/2060 по итогам недели.

Читать свежий фундаментальный анализ по другим валютным парам.

Другие методы анализа рынка.

Пятерку лидеров падения минувшей недели вновь возглавили контракты на нефть: позиция Sell по #BRENT объемом 4.89 лота принесла бы вам заработок $26 295, при этом продажа контракта #WTI в размере 5.14 лота обогатила бы вас на $21 775. Главными виновниками обвала нефтяных котировок выступают Соединенные Штаты и ОПЕК, которые значительно нарастили объем добычи сырья. Стоит отметить, что цены на “черное золото” снижаются уже 7 торговых месяцев подряд и многие трейдеры FreshForex прилично заработали на этом “медвежьем ралли”.

Во вторник 6 января Новая Зеландия отрапортовала о росте глобального индекса цен на молочную продукцию на 3.6%, что было воспринято участниками рынка как сигнал к росту инфляции и соответственно возможному повышению процентных ставок. На этом фоне мы увидели мощные распродажи кросс-курсов GBP/NZD и EUR/NZD: короткие позиции объемом 3.3 лота и 4.22 лота по итогам недели позволили бы получить доход в размере $12 971 и $12 932 соответственно. Замыкает пятерку аутсайдеров недели кросс-курс GBP/ZAR - продажа 3.30 лота обогатила бы вас на $12 851. Слабые данные по индексам PMI строительного сектора и сферы услуг сигнализируют о замедлении темпов экономического роста на туманном Альбионе, что вылилось в снижение стоимости британской валюты.

Новозеландский доллар оказался в числе фаворитов прошедшей недели: позиции Buy объемом 6.38 лотов по валютным парам NZD/CAD и NZD/CHF увеличили бы ваш торговый депозит на $13 286 и $11 835 соответственно. Рост инфляционных ожиданий в Новой Зеландии делает игру на разнице процентных ставок центральных банков очень эффективной. Спрос на золото в первую неделю января оказал поддержку австралийской валюте, ввиду сильной корреляции обоих инструментов - длинные позиции на 6.10 лота по кросс-курсам AUD/CAD и AUD/CHF обогатили бы вас на $11 662 и $10 402 соответственно. На прошедшей неделе все металлы продемонстрировали восходящую динамику. Металлы традиционно комфортно себя чувствуют в первые дни нового года, однако только серебро оказалась в нашем рейтинге лидеров роста. Позиция Buy объемом 3.03 лота по XAG/USD увеличила бы ваш депозит на $10 612.

Наибольший торговый оборот трейдеры компании FreshForex совершили на #BRENT, XAU/USD, AUD/USD, USD/CAD, а также GBP/JPY. В 11 раза сумма прибыльных сделок превысила сумму убыточных сделок клиентов по GBP/NZD, AUD/CHF и GBP/AUD в 5 раз, #NQ100 в 4 раза, и AUD/CAD в 3 раза.

* Позиции были открыты строго в начале и закрыты строго в конце выбранного в фильтре периода (например, «текущий месяц» предполагает открытие сделки в начале месяца и ее удержание в рынке по настоящий день);

Направление сделки соответствует направлению изменения цены за выбранный период (если цена росла, то предполагается, что сделка была открыта на buy; если цена снижалась — sell);

Объем сделки в лотах рассчитан так, что залог по ней составит около $1 000 при кредитном плече на счете 1:500.

С информацией о доходности финансовых инструментов Вы можете ознакомиться на сайте компании.

Читать свежий фундаментальный анализ по другим валютным парам.

Другие методы анализа рынка.

На прошедшей неделе золото продемонстрировало силу, несмотря на сжатие инфляционного давления в ведущих мировых экономиках. Доходности 10-летних государственных облигаций США, Германии, Японии и Великобритании на прошедшей пятидневке показали снижение, что указывает на низкие инфляционные ожидания в краткосрочной перспективе. Стоит отметить, что впервые за последние пять лет CPI в еврозоне ушел в отрицательную область. Снижение инфляции традиционно является негативным фактором для желтого металла, однако сейчас трейдеры не спешат продавать золото от текущих уровней и в этой связи можно ожидать медвежьих настроений на росте в область максимальных значений декабря. В итоге, торговая неделя завершилась ростом котировок XAU/USD на 2.93%, на отметке 1223.00.

Металлы платиновой группы, также как и золото, в течение недели пользовались спросом. Трейдеры позитивно восприняли сильную макроэкономическую статистику из соединенных Штатов по рынку труда. Экономика США в декабре создала 252 тыс. новых рабочих мест, что указывает на сохранение устойчивого спроса на автомобили. Именно автопром является основным потребителем обоих металлов. На этом позитивном фоне торговая неделя по XPT/USD завершилась ростом котировок на 2.5%, по XPD/USD на 1%.

После 3-х недельного роста котировок на американском фондовом рынке наступила техническая коррекция. Негативные релизы от ISM для сферы услуг и производственного сектора приободрили медведей на открытие коротких позиций и в моменте мы наблюдали снижение индекс S&P500 до отметки 1991.6. Однако затем, быки поспешили на рынок и стали наращивать “лонги” на привлекательных уровнях. Отчет по занятости за декабрь порадовал участников рынка сильными данными – уровень безработицы сократился на 0.2%, показатель Non-Farm Employment Change продемонстрировал рост на 252 тыс. Позитивная статистика закладывает сильный фундамент на устойчивый экономический рост в первом квартале 2015 года. По итогам недели индекс S&P500 похудел на 0.37%, завершив торги на отметке 2045.2.

Прогноз на неделю 12 - 16 января:

XAU/USD:

На грядущей неделе можно ожидать преобладание медвежьих настроений по драгоценному металлу. Инфляция в Еврозоне согласно предварительным данным за декабрь ушла в отрицательную область на фоне снижения цен на энергоносители. Доходность американских 10-летних трежерис в последние две недели также снижается, что является негативным фактором для золота. Сжатие инфляционного давления в ведущих мировых экономиках традиционно вынуждает инвесторов уходить из желтого металла в другие активы. Индекс долларовой корзины USDX находится в области 11-ти летнего максимума, что выступает еще одним негативным фактором для быков. На этом фоне краткосрочный рост котировок в область 1229/1241 следует использовать для открытия коротких позиций с таргетом 1182.

XPT/USD и XPD/USD:

В первой половине недели оба металла могут продемонстрировать силу, что приободрит медведей на наращивание коротких позиций. Во-первых, в декабре опережающие индикаторы производственного сектора США и Китая отрапортовали о снижении показателей, что является негативным фактором для промышленных металлов. Второй негативный фактор – снижение инфляционных ожиданий в ведущих мировых экономиках. Металлы традиционно коррелируют с инфляцией и на грядущей недели будут опубликованы негативные релизы по CPI США и Великобритании. На этом фоне краткосрочный рост котировок платины (XPT/USD) в область 1240/1255 и палладия (XPD/USD) в область 810/814 следует использовать для открытия “шортов” с таргетом 1200 и 786 соответственно.

S&P500:

В новую пятидневку мы увидим продолжение восходящего тренда на американском рынке акций. Пятничную коррекцию необходимо использовать для наращивания длинных позиций. Макроэкономическая статистика по индексам ISM и рынку труда опубликованная в первых числа января указывает на возможный рост ВВП в 4 квартале на 4.3%, что будет поддерживать спрос на корпоративные бумаги до заседания Федрезрва, которое намечено на 28 января. Основным событием недели станет публикации релиза по инфляции за декабрь в пятницу 16 января. Распродажи на рынке “черного золота” привели к снижению показателя CPI, что является негативным фактором для ужесточения монетарной политики. Доходность 10-летних казначейских облигаций завершила минувшую пятидневку ниже 2%, что подтверждает негативную тенденцию. В свою очередь мягкая денежно-кредитная политика является позитивной средой для фондового рынка. В этой связи, на краткосрочном снижении котировок в область 2045/2025 необходимо наращивать “лонги” с таргетом 2100.

Читать свежий фундаментальный анализ по другим валютным парам.

Другие методы анализа рынка.

Уже вторую торговую неделю подряд нефтяные контракты возглавляют список лидеров падения. Усиление позиций американского доллара на валютном рынке, а также увеличение запасов сырой нефти в Соединенных Штатах вызвало снижение котировок “черного золота”. Позиция Sell по #BRENT объемом 4.39 лота принесла бы вам заработок $14 391, при этом продажа контракта #WTI в размере 4.73 лота обогатила бы вас на $11 162.

В первый торговый день 2015 года Великобритания опубликовала слабые данные по деловому климату в производственном секторе, которые отправили британскую валюту в нокаут. На этом фоне продажи валютных пар GBP/HKD и GBP/JPY объемом 3.26 лота увеличили бы ваш депозит на $8 071 и $7 284 соответственно. В пятерке аутсайдеров недели оказался и кросс-курс EUR/HKD. Слухи о выходе Греции из еврозоны ускорили падение единой европейской валюты против своих конкурентов. Позиция Sell объемом 4.17 лота по итогам недели позволила бы получить доход в размере $7 789.

Рейтинг лидеров роста прошедшей недели вновь возглавили валютные пары с американским долларом: позиции Buy объемом 5 лотов по парам USD/CHF, USD/SEK и USD/ZAR увеличили бы ваш торговый депозит на $7 338, $5 170 и $5 878 соответственно. Соединенные Штаты демонстрируют высокие темпы экономического роста, уже шесть торговых месяцев подряд наблюдается устойчивый бычий тренд по американской валюте и сейчас нет факторов, способных изменить ситуацию.

Также в числе лидеров оказался и кросс-курс AUD/CHF. ЦБ Швейцарии в декабре ввел отрицательные ставки по депозитам для коммерческих банков, что усилило давление на национальную валюту. Дифференциал процентных ставок монетарных регуляторов Австралии и Швейцарии также способствует росту котировок кросс-курса. На этом фоне длинная позиция на 6.18 лота позволила бы заработать $5 185. Замыкает пятерку лидеров роста валютная пара AUD/CAD - длинная позиция на 6.18 лота обогатила бы вас на $4 932. Снижение цен на энергоносители продолжает оказывать давление на канадский доллар.

Наибольший торговый оборот трейдеры компании FreshForex совершили на #BRENT, XAU/USD, #WTI, USD/CAD, а также AUD/USD. В 24 раза сумма прибыльных сделок превысила сумму убыточных сделок клиентов по AUD/JPY, EUR/CAD в 14 раз, #DJI30 в 13 раз, XAU/USD в 6 раз и EUR/CAD в 5 раз.

* Позиции были открыты строго в начале и закрыты строго в конце выбранного в фильтре периода (например, «текущий месяц» предполагает открытие сделки в начале месяца и ее удержание в рынке по настоящий день);

Направление сделки соответствует направлению изменения цены за выбранный период (если цена росла, то предполагается, что сделка была открыта на buy; если цена снижалась — sell);

Объем сделки в лотах рассчитан так, что залог по ней составит около $1 000 при кредитном плече на счете 1:500.

С информацией о доходности финансовых инструментов Вы можете ознакомиться на сайте компании.

Читать свежий фундаментальный анализ по другим валютным парам.

Другие методы анализа рынка.

На прошедшей неделе золото (XAU/USD) продемонстрировало слабость на фоне укрепления американского доллара, а также новой волны распродаж на рынке нефти. В период с 16 по 26 декабря наблюдалась стабилизация по обоим эталонным нефтяным контрактам и затем мы увидели продолжение медвежьей тенденции. Снижение цен на углеводороды усиливает понижательные риски для инфляции и приводит к уменьшению спроса на “желтый металл”. На этом негативном фоне трейдеры избавлялись от золота, которое по итогам недели похудело на 0.46%.

Металлы платиновой группы, как и золото, также в течение недели находились под давлением. На минувшей неделе Китай, Великобритания и Соединенные Штаты опубликовали отчеты по индексам делового оптимизма в производственном секторе. Все три релиза продемонстрировали снижение по сравнению с предыдущим месяцем, китайский показатель вплотную приблизился к негативной области 50%. Стоит также отметить и производственный индекс ISM Соединенных Штатов, который опустился ниже годовой средней, что указывает на негативные ожидания в краткосрочной перспективе. На этом негативном фоне трейдеры наращивали короткие позиции по обоим металлам и торговая неделя завершилась на следующих уровнях: по XPT/USD на отметке 1200.98, по XPD/USD на отметке 795.28.

Как мы и предполагали в нашем предыдущем обзоре – в последние дни уходящего года трейдеры будут фиксировать прибыль по длинным позициям на американском фондовом рынке. По мере роста фондовым индексом S&P500 в область 2100 желание участников рынка уйти на новогодние праздники в кэш всё больше увеличивалось и в моменте котировки достигли отметки 2045.9. Подлил масла в огонь и слабый релиз по деловой активности в производственной сфере от ISM. В декабре показатель снизился до уровня 55.5, что является минимальным значением за последние 5 месяцев. Этот отчет сигнализирует о спаде в промышленном производстве в первые зимние месяцы. По итогам недели индекс S&P500 похудел на 1.69%, завершив торги на отметке 2057.7.

Прогноз на неделю 5 - 9 января:

XAU/USD:

В новую пятидневку можно ожидать преобладание медвежьих настроений по золоту. Однако в понедельник и вторник “желтый металл” может продемонстрировать силу и показать рост в область максимальных значений минувшей недели. Эту краткосрочно восходящую тенденция следует использовать для открытия коротких позиций по двум причинам. Во-первых, низкие инфляционные ожидания в мире по-прежнему будут оказывать давление на котировки драгоценного металла. В течение недели мы получим релизы по инфляции в еврозоне и на фоне снижения цен на энергоносители, следует ожидать слабых данных по индексу потребительских цен. Инвесторы традиционно используют золото для хеджирования инфляционных рисков и в их отсутствии уходят в другие активы. Во-вторых, американская валюта штурмует новые высоты – индекс долларовой корзины USDX завершил минувшую неделю на отметке 91.15, что также является негативным фактором для XAU/USD. На этом негативном фоне краткосрочный рост котировок в область 1203/1220 следует использовать для открытия коротких позиций с таргетом 1170.

XPT/USD и XPD/USD:

На грядущей неделе металлов платиновой группы вновь будут находиться под давлением. Опережающие индикаторы указывают на замедление производственного сектора США и Китая в краткосрочной перспективе, что негативно для промышленных металлов. Товарный индекс CRB 6 торговых недель подряд завершил в негативной области, что указывает на низкий спрос на сырьевые активы. Стоит отметить и инфляционные ожидания, к которым платина и палладий очень чувствительны. Доходность 10-летних американских трежерис на минувшей неделе снизилась до уровня 2.11%, что также негативно для обоих металлов. На этом фоне краткосрочный рост котировок платины (XPT/USD) в область 1214/1225 и палладия (XPD/USD) в область 802/814 следует использовать для открытия “шортов” с таргетом 1180 и 780 соответственно.

S&P500:

В первой половине недели следует ожидать продолжения нисходящей тенденции на американском рынке акций. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite на прошедшей неделе был в лидерах падения, что указывает на низкий спрос на рисковые активы. В этой связи можно ожидать снижения котировок в область 2040/2020. Основным событием недели станет публикация данных по рынку труда в Соединенных Штатах за декабрь в пятницу 9 января. Мощный экономический рост в 3 квартале заложил сильный фундамент на последний квартал 2014 года. Позитивные релизы по потребительской уверенности от университета Мичигана и Conference Board подтверждают устойчивый восходящий тренд в американской экономике. Четырёх недельная средняя первичных обращений за пособием по безработице в декабре также показывает сокращение по сравнению с предыдущим месяцем, что является умеренно позитивным фактором для рынка труда. На этом фоне можно ожидать позитивных данных, что приободрит быков на открытие длинных позиций. Краткосрочное снижение котировок в область 2040/2020 следует использовать для открытия “лонгов” с таргетом 2085.

Читать свежий фундаментальный анализ по другим валютным парам.

Другие методы анализа рынка.

Как мы и предполагали в нашем предыдущем обзоре - золото (XAU/USD) вновь будет находиться во власти медведей. Укрепление позиций американской валюты стало главным фактором ослабления котировок “желтого металла”. На прошедшей неделе индекс долларовой корзины (USD index) превысил 90 фигуру и установил свежий максимум за последние 8.5 лет. Позитивная макроэкономическая статистика из Соединенных Штатов по ВВП за 3 квартал сформировала мощный спрос на доллар. На этом фоне трейдеры в течение недели избавлялись от драгоценного металла, однако в пятницу мы наблюдали закрытие шортов, что позволило завершить торги на отметке 1195.70$/унция.

На минувшей неделе металлы платиновой группы пользовались спросом: платина (XPT/USD) потяжелела на 1.46%, а палладий (XPD/USD) на 1.5%. Соединенные Штаты порадовали участников рынка позитивным релизом по темпам экономического роста за 3 квартал, что является бычьим фактором для промышленных металлов. Текущая конъюнктура по-прежнему указывает на преобладание сильного спроса на оба металла со стороны США и Китая, и позитивная макроэкономическая статистика закладывает хороший фундамент на первый квартал будущего года. В итоге, торговая неделя по XPT/USD завершилась на отметке 1215.23, по XPD/USD на отметке 817.43.

В рождественскую неделю фондовый индекс S&P500 вновь продемонстрировал силу. Во вторник 23 декабря Соединенные Штаты опубликовали окончательный релиз по ВВП за 3 квартал, который значительно превысил ожидания участников рынка. Квартальный прирост на 5% оказался максимальным за последние 8 лет. Несмотря на низкую ликвидность в канун Рождества быки не смогли проигнорировать сильные данные и продолжали наращивать длинные позиции. На этом позитивном фоне по итогам недели индекс S&P500 потяжелел на 0.68%, завершив торги на отметке 2087.4.

Прогноз на неделю 29 –2 января:

XAU/USD:

В начале недели можно ожидать умеренно роста котировок в область 1206/1215 откуда можно открывать короткие позиции с таргетом 1184. Во-первых, сильный релиз по ВВП США за 3 квартал указывает на продолжение восходящей динамики в американской валюте, что будет оказывать давлением на “желтый металл”. После заседания ФРС США 17 декабря доходность 2-летних американских государственных облигаций резко подскочила, что указывает на позитивные ожидания в отношении ужесточения монетарной политики. На этом фоне индекс долларовой корзины USDX нацелен на тестирование уровня сопротивления 90.30, что создает потенциал для снижения золота. Во-вторых, прогнозы ведущих мировых монетарных регуляторов указывают на сжатие инфляционного давления в краткосрочной перспективе, что также является медвежьим фактором для драгоценного металла.

XPT/USD и XPD/USD:

На грядущей неделе у металлов платиновой группы потенциал рост ограничен уровнями 1230 по платине и 825 по палладию. Несмотря на позитивную макроэкономическую статистику из Соединенных Штатов инструменты товарного рынка по-прежнему демонстрируют слабость. Бычий тренд по “гринбеку” всё еще в силе, что является негативным фактором для сырьевых активов, цены на которые выражены в долларах. Стоит отметить усиление распродаж по контрактам на медь, которая является локомотивом среди промышленных металлов. На этом фоне после небольшого роста следует ожидать снижения котировок обоих металлов в область 1195 по платине (XPT/USD) и в область 805 по палладию (XPD/USD) уровень 814.

S&P500:

В понедельник и вторник можно ожидать роста котировок в область 2095/2105, после чего трейдеры будут фиксировать прибыль по длинным позициям. Отметка 2100 является сильным психологическим уровнем и многие участники рынка начнут процесс “выхода в кэш”. С одной стороны, позитивный релиз по ВВП за 3 квартал сформировал сильный фундамент по последние три месяца текущего года, что является бычьим фактором для рынка акций. С другой стороны от макроэкономических релизов по индикатору потребительской уверенности и производственному индекс ISM трудно ожидать выхода данных лучше медианы прогнозов. Медиана прогнозов по отчету от Conference Board находится на уровне 94.6, что само по себе является достаточно высокой отметкой, несмотря на высокие темпы экономического роста. Показатель деловой активности в производственном секторе от ISM также не сможет порадовать трейдеров – аналогичный релиз от Markit Economics в последний месяц года продемонстрировал снижение на 1.1%. Необходимо также отметить и производственный индекс Empire Manufacturing, который в декабре впервые за последние 23 месяца вышел в отрицательную область.

Читать свежий фундаментальный анализ по другим валютным парам.

Другие методы анализа рынка.