1 0
8 комментариев
18 917 посетителей

Блог пользователя FreshForex2004

Прогнозы на финансовом рынке

Фундаментальный анализ, обзор по Определению Потенциала Тренда, анализ по уровням Мюррея, Волновой анализ, анализ по Биллу Вильямсу, анализ по Ишимоку, Квантовый анализ
41 – 50 из 1261 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
FreshForex2004 30.09.2014, 15:34

Валюта Новой Зеландии в нокауте.

Список лидеров роста минувшей недели возглавили кросс-курсы с новозеландским долларом: GBP/NZD +3,25% и EUR/NZD +2,39%. Резервный Банк Новой Зеландии по итогам своего сентябрьского заседания не стал ужесточать монетарную политику, что привело к значительному снижению спроса на национальную валюту. После прорыва сильных уровней сопротивления кросс-курсы резко устремились вверх, при этом пара GBP/NZD установила свежий максимум за последние два года. Стоит отметить, что данные валютные пары обладают высокой волатильностью и идеально подходят для внутридневных трейдеров, рассчитывающих на высокую доходность.

Вслед за лидерами расположились кросс-курсы USD/SGD +1,53%, USD/MXN +1,76% и USD/CAD 1,74%. Бычий тренд по американской валюте набирает обороты, индекс долларовой корзины (USDX) уверенно закрепился за 4-х летним максимумам и настроен на новые вершины. Вы еще не успели в этом поучаствовать? Воспользуйтесь нашей акцией бонус 101% и получайте повышенную доходность от роста американской валюты.

Список неудачников прошедшей недели возглавил палладий (XPD/USD), который по итогам недели похудел на -3,82%. Релиз по заказам на товары долгосрочного пользования в Соединенных Штатах в августе показал снижение на 18,2%, что на 0,5% хуже ожиданий участников рынка. Именно эта группа товаров в большей степени формирует спрос на металлы платиновой группы. В этой связи XPD/USD продолжил нисходящую тенденцию. Немного отстали от “лидера” кросс-курсы новозеландского доллара: NZD/USD -3,47% и NZD/JPY -3,29% . О причинах снижения национальной валюты Новой Зеландии к своим основным конкурентам мы уже рассказали, стоит так же отметить, что пара NZD/USD настроена обновить минимум 2013 года. Советуем не упускать эту отличную возможность и заработать на распродажах новозеландца.

На 4 месте в нашем рейтинге расположилась платина XPT/USD -2,71%. Промышленное производство в Китае с августа 2013 года показывает нисходящую динамику, что негативно для металлов платиновой группы, поскольку указывает на снижение спроса. В этой связи XPT/USD третью торговую неделю подряд завершает снижением котировок. Замыкает пятерку аутсайдеров фьючерс на фондовый индекс Великобритании #FTSE100 -2,55%. Инвесторы фиксируют прибыль по длинным позициям, что вызвало снижение котировок индекса Лондонской фондовой биржи.

Наибольший торговый оборот клиентами компании FreshForex был совершён на валютных парах AUD/USD, GBP/JPY, NZD/USD, USD/CAD а так же Золоте (XAU/USD). Если оценивать успешность отдельно взятых сделок, лидерами в очередной раз стали низколиквидные валютные пары. В 93 раз сумма прибыльных сделок превысила сумму убыточных сделок клиентов по USD/RUB, GBP/ZAR в 27 раз, в 8 раз по XPT/USD и в 7 раз по XPD/USD.

Читать свежий фундаментальный анализ.

Вероятность данного прогноза можно оценить в сравнении с другими видами.

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 29.09.2014, 17:39

Три причины продать золото на росте.

Минувшую торговую неделю золото (XAU/USD) завершило символическим ростом котировок на 0.2%, на фоне закрытия “шортов” после трехнедельных распродаж. Фундаментальных причин для роста котировок “желтого металла” по-прежнему нет. В ведущих мировых экономиках не наблюдается усиления инфляционного давления, о чем нам сигнализируют релизы по CPI. Американская валюта сметает все преграды на своем пути – индекс долларовой корзины (USDX) вплотную приблизился к максимуму за последние 50 месяцев, что так же усиливает медвежьи настроения по золоту. В этой связи после снижения котировок в область 1206.70 мы наблюдали некоторый технический отскок и закрытие недели на отметке 1218.

Металлы платиновой группы большую часть недели находились в боковой тенденции, однако в последний торговый день попали под удар. Релиз по заказам на товары долгосрочного пользования в Соединенных Штатах в августе показал снижение на 18.2%, что на 0.5% хуже ожиданий участников рынка. Именно эта группа товаров в больший степени формирует спрос на металлы платиновой группы. Слабая статика в совокупности с “бычьем ралли” по американскому доллару смогли усилить распродажи платины (XPT/USD) и палладия (XPD/USD), которые по итогам недели потеряли в весе 2.70% и 3.81% соответственно.

Прошедшая неделя на американском фондовом рынке проходила под руководством медведей. Макроэкономическая статистика в целом показал умеренно позитивный фон – рекордный рост продаж новостроек в августе, а так же пересмотр показателя ВВП за второй квартал в сторону увеличения являются благоприятными факторами для рынка акций. Единственной “ложкой дегтя” выступил отчет по заказам на товары долгосрочного пользования, который в последний летний месяц показа снижение на 18.2%. Тем не менее, несмотря на умеренно позитивный фон, инвесторы фиксировали прибыль по длинным позициям. Еще в пятницу 19 сентября крупные игроки стали частично выходить из бумаг, что оказало давление на фондовый индекс. Закрытие “лонгов” продолжилось и на минувшей недели, вследствие чего фьючерсный контракт на фондовый индекс S&P500 похудел на 1.37%, завершив торги на отметке 1982.7.

Прогноз на неделю 29 сентября – 3 октября:

XAU/USD:

Новая пятидневка вновь будет негативной для драгоценного металла. Еврозона и Германия в последние дни сентября опубликуют предварительные данные по инфляции, от которых трудно ждать позитивных изменений. Немецкие 10-летние бонды завершили минувшую торговую неделю с доходностью 0.97%, что указывает на слабые инфляционные ожидания. В этой связи у инвесторов отсутствует необходимость хеджировать инфляционные риски через золото. Градус геополитической напряженности в мире так же значительно снизился, что так же играет на руку медведям. Стоит та же отметить индекс долларовой корзины (USDX), который оказывает очень сильное влияние на расстановку сил на рынке “желтого металла”. Американская валюта уверенно закрепилась за 4-летним максимумом, расположенным на отметке 84.75 и настроена покорять новые вершины. В последние 5 торговых дней мы наблюдаем горизонтальный флэт по XAU/USD в рамках диапазона 1206.70 – 1235 и в этой связи наиболее эффективно открывать “шорты” от верхней границы диапазона с таргетом 1200.

XPT/USD и XPD/USD:

На грядущей неделе следует продавать металлы платиновой группы на краткосрочном росте котировок. Американская экономика после сильного роста во втором квартале сейчас начинает демонстрировать признаки замедления и на фоне распродаж товарных активов в мире сейчас трудно рассчитывать на разворот среднесрочной нисходящей тенденции по обоим металлам. Инвесторы уже забыли о мощном росте экономики Соединенных Штатов во втором квартале и сосредоточились на текущих макроэкономических релизах, которые показывают не столь сильную позитивную динамику как в период с апреля по июнь. Стоит так же отметить и макроэкономическую картину в Поднебесной. Промышленное производство в Китае с августа 2013 года показывает нисходящую динамику, что так же негативно для металлов платиновой группы, поскольку указывает на снижение спроса. В этой связи следует использовать рост котировок в область уровней сопротивления 1336 по платине (XPT/USD) и 803 по палладию (XPD/USD) для открытия коротких позиций с таргетом 1290 и 775 соответственно.

S&P500:

Несмотря на то, что минувшую неделю мы завершили снижением котировок по американскому фондовому рынку - говорить о переломе восходящего тренда пока преждевременно. Ключевым днем новой пятидневки безусловно станет пятница 3 октября, на которую запланирована публикация большого числа макроэкономических релизов, где особняком стоят данные по занятости в несельскохозяйственном секторе. Экономисты с Wall Street ожидают роста показателя Non-Farm до уровня 214 000, но даже если данные выйдут немного хуже - это всё равно будет позитивно воспринято участниками рынка. Стоит так же отметить, что 10-летние американские трежерис уже две торговых недели подряд показывают снижение доходностей, что так же является бычьим фактором для фондового рынка. Технический анализ указывает на возможность снижения котировок в область 1958/1943 откуда следует наращивать “лонги” с таргетом 1985.

Читать свежий фундаментальный анализ.

Вероятность данного прогноза можно оценить в сравнении с другими видами.

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 23.09.2014, 18:27

Забудьте о слабости доллара.

Абсолютным лидером роста минувшей недели стал кросс-курс CAD/JPY, который потяжелел на 2.88%. Японская валюта ослабевает по отношению к большинству своих конкурентов на фоне слабой макроэкономической статистики из страны восходящего солнца, что в совокупности с ростом инфляции в Канаде подстегнуло спрос CAD/JPY. О проблемах японской экономики мы ежедневно рассказываем на вебинарах по обзору рынка и многие трейдеры «FreshForex» уже смогли на этом прилично заработать. Так же на пьедестале почета оказались фондовые индексы Японии и Германии — #NIKKEI и #DAX30, которые по итогам недели смогли прибавить в весе 2.30% и 2.10% соответственно.

ФРС США по-прежнему поддерживает бычьи настроения на рынках акций – по итогам заседания 17 сентября монетарный регулятор заявил, что ставки по федеральным фондам останутся низкими в течение «длительного периода времени». Восходящий тренд на фондовых площадках еще не закончился и, используя акцию бонус 101%, можно получить высокую доходность. Немного отстала от тройки лидеров валютная пара CAD/CHF. Усиление инфляции традиционно «по-бычьи» воспринимается трейдерами валютного рынка, и на фоне роста основного индекса потребительских цен от Банка Канады в августе кросс-курс CAD/CHF потяжелел на 2.07%. Замыкает пятерку лидеров старейший фондовый индекс планеты #DJI30 +2.02%, который так же, как и его коллеги из Японии и Германии, пользовался спросом на фоне «мягких» заявлений Федрезерва по монетарной политике.

Тройку аутсайдеров недели составили металлы — серебро (XAG/USD), палладий (XPD/USD) и платина (XPT/USD), которые по итогам недели похудели на 4.09%, 3.13% и 2.32% соответственно. Индекс долларовой корзины (USDX) завершил торговую неделю на 4-х летнем максимуме, что является сильным медвежьим фактором для активов товарного рынка. В мире много разговоров о смерти доллара, однако в этом году мы видим, как он показывает силу. В результате трейдеры, которые выступают против американца, оказываются жестоко наказанными. В такой ситуации мы можем дать вам только один совет: торгуйте по тренду, как гласит известная биржевая поговорка «The Trend is Your Friend».

Наряду с металлами в «красной зоне» расположился кросс-курс EUR/CAD, который на минувшей неделе показал снижение на 2.21%. Мягкая монетарная политика со стороны ЕЦБ приводит к девальвации единой европейской валюты против основных конкурентов. Замыкает пятёрку неудачников недели валютная пара AUD/CAD с падением до -2.04%. Австралийский доллар является сырьевой валютой, которая очень чувствительна к изменению цен на золото. Негативная тенденция в «желтом металле», о которой мы указывали еще в августе в рамках проекта инвестиционные идеи, приободрила медведей на открытие шортов по кросс-курсу AUD/CAD.

Наибольший торговый оборот клиентами компании «FreshForex» был совершён на валютных парах AUD/USD, GBP/JPY, NZD/USD, а так же Золоте (XAU/USD). Если оценивать успешность отдельно взятых сделок, лидерами в очередной раз стали экзотические валютные пары. В 27 раз сумма прибыльных сделок превысила сумму убыточных сделок клиентов по GBP/ZAR, в 23 раза по EUR/NZD, в 18 раз по AUD/JPY и в 17 раз GBP/CAD.

Читать свежий фундаментальный анализ.

Вероятность данного прогноза можно оценить в сравнении с другими видами.

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 22.09.2014, 19:29

S&P500 настроен на новые рекорды.

Уже три торговых недели подряд золото (XAU/USD) попало под волну распродаж на фоне усиления позиций американского доллара, а так же сокращения показателя CPI в Соединенных Штатах. Индекс долларовой корзины (USDX) завершил торговую неделю на 4-х летним максимуме, что является сильным медвежьим фактором для активов товарного рынка. В среду 17 сентября Штаты опубликовали данные по инфляции, согласно которым индекс потребительских цен в августе сократился до уровня 1.7% в годовом исчислении. Сжатие инфляционного давления еще один негативный фактор для котировок “желтого металла”, поскольку у инвесторов отсутствует необходимость хеджировать инфляционные риски через золото. Такая негативная тенденция не стала для нас сюрпризом – еще в августе в рамках проекта инвестиционные идеи мы указывали на медвежий тренд по благородному металлу. По итогам недели золото похудело на 1.01%, завершив торги на отметке 1215.3.

Металлы платиновой группы завершили минувшую неделю в “красной зоне”. Стоит отметить, что товарный индекс CRB включающий в себя основные сырьевые активы снижается уже три недели подряд и котировки вплотную приближаются к минимальным значениям текущего года. Инвесторы распродают товарные активы и на этом фоне платина (XPT/USD) и палладий (XPD/USD) так же попади под удар. Стоит отметить, что платина является более слабым активом – данный металл приближается к 5-ти летним минимумам. Металлы платиновой группы снижаются не смотря на сильный спрос стороны американского автопрома, однако такие парадоксы не редкость на финансовых рынках. По итогам недели платина (XPT/USD) похудела на 2.31%, палладий (XPD/USD) на 3.12%.

Фьючерсный контракт на фондовый индекс S&P500 на прошедшей неделе вновь установил свежий исторический максимум на отметке 2022.6! Основным событием недели стало заседание ФРС США 17 сентября, по итогам которого монетарный регулятор заявил, что ставки по федеральным фондам останутся низкими в течение “длительного периода времени”. Быкам этого заявления вполне было достаточно для формирования длинных позиций, поскольку мягкая монетарная политика является позитивным фактором для рынка акций. Стоит отметить, что рост наблюдался так же в Европе и Азии, что указывает на достаточный спрос на рисковые активы. На этом позитивном фоне торговая неделя завершилась ростом котировок на 1.55%, на отметке 2011.

Прогноз на неделю 22 сентября – 26 сентября:

XAU/USD:

Медвежий тренд по золоту еще остается в силе – в данный момент времени нет предпосылок для его перелома. Во-первых, CPI в Штатах и Еврозоне в последних релизах за август показал сокращение, что указывает на отсутствие необходимости хеджировать инфляционные риски. Во- вторых, в начале осени нас так же ожидает сжатие инфляционного давления на фоне снижения котировок нефти. В-третьих, доходности американских 10-летних трежерис сейчас находятся на уровне 2.578, что явно не достаточно для разворота медвежьего тренда по “желтому металлу”. В-четвертых, в пятницу 19 сентября в Минске стороны конфликта на юго-востоке Украины подписали меморандум о прекращении применения оружия. Данный фактор снижает градус геополитической напряженности, что так же является медвежьим фактором. На этом негативном фоне следует открывать короткие позиции на краткосрочном росте котировок в область 1225 -1240 с таргетом 1205. В-третьих, усиление позиций американского доллара на валютном рынке так же является медвежьим сигналом для “желтого металла” – индекс долларовой корзины USDX находится на 4-х летним максимуме и явно настроен на продолжение восходящей тенденции.

XPT/USD и XPD/USD:

Металлы платиновой группы приближаются к сильным уровням поддержки, где можно будет ожидать некоторой консолидации после сильных распродаж. Экономика Соединенных Штатов демонстрирует уверенное восстановление после провала в начале текущего года, что будет поддерживать спрос на оба металла в среднесрочной перспективе. Однако, сентябрь платина (XPT/USD) и палладий (XPD/USD) будут закрывать в рядах аутсайдеров. Усиление позиций американского доллара на рынке Forex является медвежьим сигналом для товарного рынка – индекс долларовой корзины USDX находится на 4-х летним максимуме и явно настроен на продолжение восходящей тенденции. В четверг 25 сентября будет опубликован релиз по заказам на товары долгосрочного пользования, который согласно консенсус–прогнозу должен показать сокращение на 17.7% в месячном выражении. На фоне усиления потребительской уверенности можно ожидать выхода данных лучше медианы прогнозов, что может вынудить часть медведей зафиксировать прибыль по коротким позициям и мы сможем наблюдать некоторый технический отскок. На этом фоне в течение недели можно ожидать развития боковой тенденции по обоим металлам.

S&P500:

Решение FOMC не изменять ключевые ориентиры по монетарной политике будет поддерживать спрос на корпоративные бумаги в краткосрочной перспективе. Новых “ястребов” в стане ФРС по-прежнему нет, и это является позитивным фактором для фондовых рынков, которые очень чувствительны к изменению денежно-кредитной политики. Макроэкономический фон на грядущей неделе так же может приободрить быков на открытие длинных позиций. От релизов по рынку недвижимости и заказов на товары долгосрочного пользования можно ожидать выхода данных чуть лучше медианы прогнозов на фоне усиления потребительской уверенности в Штатах. Технический анализ указывает на возможную коррекцию в область 1995/1990 откуда следует наращивать “лонги” с таргетом 2028.

Читать свежий фундаментальный анализ.

Вероятность данного прогноза можно оценить в сравнении с другими видами.

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 09.09.2014, 17:19

ЕЦБ определил тренды на рынках.

Европейские фондовые рынки по-прежнему держать пальму первенства среди лидеров роста. ЕЦБ 4 сентября преподнёс быкам приятный сюрприз, понизив ключевую ставку до уровня 0.05%. “Политика дешевых денег” является благоприятной средой для рынков акций, и на этом позитивном фоне мы наблюдали резкий взлет котировок ведущих площадок Старого света: #ESTX50 +3.60%, #DAX30 +3.27% и #CAC40 +2.51%. Торгуя контрактами на фондовые индексы, не нужно следить за отдельными группами ценных бумаг, что делает данные инструменты крайне привлекательными для внутридневного трейдинга. Наши трейдеры знают как можно повысить эффективность своей торговли – нужно подключиться к акции бонус 101%. Если Вы еще этого не сделали, отчаиваться не стоит — акция действует до 31 октября.

Немного отстал от тройки лидеров кросс-курс AUD/CHF, который по итогам недели потяжелел на 1.91%. Стоит отметить, что решение монетарного регулятора Еврозоны понизить ключевые процентные ставки наделало много переполоха на финансовых рынках, и быки по австралийской валюте на этом фоне смогли взять штурмом сильный уровень сопротивления 0.8555. Сорвав Stop-loss, котировки быстро двинулись дальше, завершив торговую неделю на отметке 0.8734. Замыкает пятерку лидеров фондовый индекс Японии — #NIKKEI + 1.54%. Макроэкономическая статистика из Страны восходящего солнца приходит удручающая, и участники рынка понимают, что ЦБ Японии еще длительное время будет проводить программу стимулирования QE, что будет поддерживать спрос на корпоративные бумаги.

Отечественная валюта вновь будоражит умы трейдеров — прекращение военных действий на юго-востоке Украины спровоцировало закрытие “лонгов” в паре EUR/RUB, которая по итогам недели похудела на -2.68%. Геополитическая напряженность в 2014 году правит балом на рублёвых валютных парах, и клиенты FreshForex знают, как из этого извлечь выгоду. Нефть марки #WTI отстает от своего североморского конкурента по темпам снижения котировок, и участники рынка спешат отыграть это событие. По итогам недели американское “черное золото” снизилось на -2.48%, и потенциал для дальнейшего снижения еще присутствует.

Негативные ожидания в отношении референдума Шотландии о выходе из состава Великобритании нанесли апперкот британской валюте. Фунт стерлинг пострадал по отношению к большинству своих конкурентов, однако больше всего медведи преуспели в кросс-курсе GBP/AUD -2.19%. Как мы отмечали в нашем фундаментальном обзоре – палладий (XPD/USD) сейчас является переоцененным активом, и сейчас самое удачное время для открытия шортов. Те клиенты компании, которые внимательно читают наш Fresh-прогноз, смогли заработать на снижении котировок драгоценного металла 2.09%. Замыкает пятерку аутсайдеров недели североморская нефть #BRENT, которая по итогам недели потеряла в весе -2.00%. Медвежий тренд набирает обороты, и на фоне усиления позиций американского доллара на Forex участники рынка избавляются от товарных активов.

Лидер по максимальному торговому обороту индекс #DAX30, вслед за ним расположились Золото (XAU/USD) и нефть #BRENT. Если оценивать успешность отдельно взятых сделок, лидерами в очередной раз стали экзотические валютные пары. В 59 раз сумма прибыльных сделок превысила сумму убыточных сделок клиентов по AUD/CAD, в 49 раз по GBP/ZAR, в 34 раза по EUR/TRY и в 20 раз GBP/NZD.

Читать свежий фундаментальный анализ.

Вероятность данного прогноза можно оценить в сравнении с другими видами.

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 08.09.2014, 21:39

Бычье ралли палладия подходит к завершению.

В первую неделю сентября золото (XAU/USD) пребывало под давлением на фоне усиления позиции американского доллара на рынке Forex, а так же смягчения монетарной политики со стороны ЕЦБ. Индекс долларовой корзины (USDX) завершил торговую неделю мощным ростом котировок, что побудило трейдеров избавляться от благородного металла. А после заседания ЕЦБ 4 сентября быки окончательно капитулировали – монетарный регулятор впервые в своей истории опустили ключевую ставку до уровня 0.05%, что указывает на усиление дефляционных сценариев в Еврозоне. Дефляция – это негативный сигнал для желтого металла, который по итогам недели похудел на 1.47%, завершив торги на отметке 1268.50.

Металлы платиновой группы на прошедшей неделе так же находились под давлением. Как мы отмечали в нашем предыдущем обзоре – палладий (XPD/USD) сейчас сильно переоценен и следует ожидать активных действий со стороны медведей. На фоне усиления бычьего ралли по американской валюте (USDX) мы наблюдали значительное снижение цен на товарные активы и металлы платиновой группы не могли остаться в стороне от медвежьих настроений. По итогам недели платина (XPT/USD) похудела на 0.95%, палладий (XPD/USD) на 2.12%.

Фьючерсный контракт на фондовый индекс S&P500 вновь установил свежий исторический максимум! Рост индексов ISM производственного сектора и сферы услуг в Соединенных Штатах в августе указывают на увеличение темпов экономического роста, что является позитивным фактором для фондового рынка. Даже выход показатель Non-Farm хуже медианы прогнозов не испортил настроения быкам – после небольшого снижения котировок в область 1989.8 восходящее движение продолжилось и на этом позитивном фоне торги завершились ростом котировок на 0.32%, на отметке 2007.

Прогноз на неделю 8 сентября – 12 сентября:

XAU/USD:

Наш прогноз по золоту не меняется и по-прежнему остается в силе – использует краткосрочный рост котировок XAU/USD для наращивания коротких позиций с таргетом 1240. Доходности американских 10-летних трежерис по-прежнему находятся на низких уровнях, что в совокупности с ростом американского доллара и пессимистичными взглядами на инфляцию в Еврозоне будут толкать котировки “желтого металла” на более низкие уровни. Прекращение военных действий на юго-востоке Украины должно снизить градус геополитической напряженности, что так же будет сдерживать укрепление золота. С позиции технического анализа так же можно ожидать преобладание медвежьих настроений – золото смогло закрепиться ниже сильного уровня 1277 и теперь ближайшая сильная остановка может быть вблизи отметки 1240.

XPT/USD и XPD/USD:

Металлы платиновой группы на грядущей неделе могут повторить динамику прошедшей пятидневки – палладий (XPD/USD) вновь будет снижаться более быстрыми темпами, чем платина (XPT/USD). Палладий по-прежнему является переоцененным активом – основные товарные активы в течение последних недель находятся под значительным давлением со стороны медведей и рост американского доллара только усиливает нисходящий тренд. На фоне умеренного инфляционного давления в мире у металлов платиновой группы нет факторов для сильного роста котировок. Чем дольше цены на палладий будут находиться выше уровня 863$ - тем глубже будет коррекция. В этой связи следует рассматривать краткосрочный рост на фоне умеренной коррекции по американскому доллару (USDX) в область 900$ для открытия шортов с таргетом 860. Что касается базового актива – платины, здесь так же можно ожидать развития нисходящей тенденции, однако темпы снижения котировок будут более скромные. На краткосрочном росте котировок в область 1425$ следует открывать короткие позиции с таргетом 1395.

S&P500:

Американский фондовый рынок штурмует всё новые и новые высоты и в данный момент времени нет серьезных причин для сильной коррекции. Доходности 10-летних казначейских облигаций за прошедшую неделю подскочили с уровня 2.35% до 2.45%, однако такой рост не способен охладить пыл быков. Высокотехнологичный индекс NASDAQ 100 по-прежнему находится в лидерах роста среди американских фондовых индексов, что так же является бычьим сигналом. Макроэкономическая статистика в целом так же указывает на достаточно уверенный экономический рост в 3 квартале. Рост индексов ISM производственного сектора и сферы услуг создает хороший задел на ближайшую перспективу. В этой связи следует рассматривать краткосрочное снижение котировок в область уровня поддержки 1991.7 отличной возможностью для открытия длинных позиций с таргетом 2015.

Читать свежий фундаментальный анализ.

Вероятность данного прогноза можно оценить в сравнении с другими видами.

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 02.09.2014, 19:19

А вы успели заработать на санкциях?

В последнюю неделю лета фондовый индекс Франции (#CAC40) удивил многих трейдеров значительным ростом котировок — он потяжелел на 2.56%. Европейские фондовые площадки растут вслед за Штатами, и перепроданный французский рынок акций на этом фоне смог показать наилучший результат. Клиенты компании FreshForex знают, как зарабатывать на геополитической напряженности и снижении цен на нефть — для этого необходимо открыть позиции BUY в парах USD/RUB и EUR/RUB, которые по итогам недели потяжелели на 2.40% и 2.22% соответственно. В июле заказы на товары долгосрочного пользования в США продемонстрировали рекордный прирост на 22.6%, что поддержало спрос на палладий XPD/USD + 2.20%. Металлы платиновой группы традиционно являются волатильными инструментами, и, используя акцию 101%, трейдеры смогли значительно увеличить свою доходность. Котировки нефти марки #WTI +2.20% также выросли, этому способствовало закрытие шортов после 5-ти недельных распродаж. Общеевропейский фондовый индекс #ESTX50 немного отстал от пятерки лидеров, тем не менее рост котировок на 2.05% так же достоин внимания. Отдельно хотелось бы поговорить о нефти марки #BRENT, которая по итогам недели хоть и потяжелела на +1.19%, тем не менее завершила месяц ниже ключевого уровня сопротивления 103.81, что указывает на преобладание сильных медвежьих настроений.

Главными аутсайдерами торговой недели стали кросс-курсы с единой европейской валютой. Инфляция в августе снизилась до рекордно низкого уровня 0.3% в годовом исчислении, что усиливает дефляционную угрозу на европейском континенте. Участники рынка активно обсуждают введение дополнительных стимулирующих мер со стороны ЕЦБ, что привело к распродажам евро против большинства конкурентов: EUR/CAD -1.33%, EUR/TRY -1.30%, EUR/MXN -0.88%, EUR/ZAR -0.87%, EUR/AUD -0.84%. Трейдеры FreshForex, которые посещают наши ежедневные обзоры по валютному рынку, были в курсе проблем европейской экономики и смогли эффективно зашортить евро. В группу кросс-курсов евро вклинилась валютная пара NZD/CAD, которая по итогам недели похудела на -1.19% благодаря позитивной макроэкономической статистики из Канады и росту цен на “черное золото”. ВВП Канады во втором квартале продемонстрировал сильный прирост на 3.1% в годовом исчислении, что вызвало продажи кросс-курса NZD/CAD, не смотря на значительную разницу процентных ставок.

Клиенты «FreshForex» остались в стороне от бычьего ралли на фондовых рынках. Их внимание на прошедшей неделе привлекли Золото (XAU/USD), Евро (EUR/USD), Австралийский доллар (AUD/USD) и нефть марки #BRENT — именно по этим инструментам был совершен максимальный торговый оборот.

Если оценивать успешность отдельно взятых сделок, лидерами в очередной раз стали экзотические пары. В 76 раз сумма прибыльных сделок превысила сумму убыточных сделок клиентов по GBP/ZAR , в 20 раз по AUD/CAD, в 14 раз по AUD/NZD и в 11 раз EUR/RUB . По всей видимости та небольшая часть трейдеров, которая торгует на этих инструментах, достаточно хорошо знает, как получить прибыль с их помощью.

Читать свежий фундаментальный анализ.

Вероятность данного прогноза можно оценить в сравнении с другими видами.

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 01.09.2014, 18:26

3 причины купить S&P500.

В споре медведей и быков по золоту (XAU/USD) победу с минимальным счетом одержали последние. Новостной фон указывал на снижение котировок желтого металла. Инфляция в Еврозоне в августе сократилась до рекордно низких 0.3%, что в совокупности со снижением доходностей американских 10-летних трежерис указывало на медвежий рынок по XAU/USD. Однако техническая коррекция в нефти и американском долларе поддержали спрос на благородный металл, позволив участникам рынка завершить торговую неделю ростом котировок на 0.4%, на отметке 1286.80.

Металлы платиновой группы, так же как и золото, в течение недели пользовались спросом у трейдеров. Позитивная макроэкономическая статистика из Соединенных Штатов по заказам на товары долгосрочного пользования, которые в июле показали значительный прирост на 22.6%, оказали поддержку платине (XPT/USD) и палладий (XPD/USD) поскольку отрасли этой группы товаров являются главными потребителями обоих металлов. Вторая оценка по ВВП США за 2 квартал была пересмотрена в позитивную сторону до уровня 4.2%, что так же создает хороший задел на последующие месяцы. В итоге, торговая неделя по платине завершилась на отметки 1422.28 , по палладию 904.59.

Сильная макроэкономическая статистика из Штатов по потребительской уверенности, заказам на товары долгосрочного пользования и ВВП США позволили американскому фондовому рынку завершить торговую неделю на мажорной ноте. Фьючерсный контракт на фондовый индекс S&P500 установил новый исторический максимум на отметке 2005.3. Быков очень трудно остановить и те, кто сейчас “шортят” рынок находятся в незавидной участи. По итогам недели индекс S&P500 потяжелел на 0.58%, завершив торги на отметке 2003.

Прогноз на неделю 1 сентября – 5 сентября:

XAU/USD:

Можно выделить 2 главные причины, по которым на грядущей неделе стоит продавать “желтый металл”. Во-первых, на прошлой недели мы вновь наблюдали снижение доходности по 10-летним американским трежерис до уровня 2.322%, что является медвежьим сигналом для золота. Опубликованные данные по инфляции в Еврозоне за август оказали снижение до уровня 0.3% в годовом исчислении, что убирает фактор хеджирования инфляционных рисков в ближайшей перспективе. Во-вторых, после некоторой консолидации возле сильного уровня сопротивления 82.67 – индекс долларовой корзины (USDX) может продолжить восходящее движение на фоне позитивных макроэкономических релизов из Соединенных Штатов, что так же является негативным сигналом для драгоценного металла. На этом негативном фоне следует открывать короткие позиции по XAU/USD на росте котировок в область 1290-1300 с таргетом 1270.

XPT/USD и XPD/USD:

Металлы платиновой группы в первую неделю сентября ожидает умеренно нисходящая тенденция до пятницы 5 сентября, особенно это относится к палладию (XPD/USD), котировки которого находятся вблизи максимальных значений текущего года. Несмотря на стабилизацию котировок на прошедшей недели – инструменты товарного рынка по-прежнему находятся под давлением и снижение котировок меди указывает на медвежьи настроения. Возобновления спроса на американскую валюту на рынке Forex так же будет негативно восприниматься трейдерами по платине и палладию, поскольку рост доллара приводит к удешевлению цены на оба металла. Поскольку палладий сейчас явно выглядит краткосрочно переоцененным – можно ожидать нисходящей тенденции по этому металлу в область 875, по платине (XPT/USD) психологический уровень 1400 может выступить сильной поддержкой. В пятницу 5 апреля мы получим данные по рынку труда и выход показателя по Non-Farm выше 200 тыс. будет позитивно воспринят участниками рынка поскольку такие позитивные данные указывают на уверенный экономический рост США, что так же благоприятно для металлов платиновой группы. В этой связи, в пятницу во второй половине дня мы сможем наблюдать закрытие шортов по обоим металлам и некоторый технический отскок.

S&P500:

Фьючерсный контракт на индекс S&P500 на минувшей неделе обновил исторический максимум и разговоры о “бычьем ралли” на американском фондовом рынке не прекращаются. На данный момент времени можно выделить 3 причины роста американского фондового рынка. Во-первых, во втором квартале американская экономика создала хороший задел на следующий квартал, что мы и наблюдаем по последним макроэкономическим релизам. Во-вторых, высокотехнологичный индекс NASDAQ-100 по-прежнему опережает в росте индекс S&P500, что так же является исторически позитивным фактором. В-третьих, прямая корреляция американских акций и облигации по-прежнему сильная, что также является бычьим сигналом для трейдеров. Спрэд доходностей 2-х и 10-ти летних американских облигации сокращается, что происходит в периоды сильного роста экономики. На этом позитивном фоне следует открывать “лонги” по фьючерсу на индекс S&P500 на уровня 1995 -1990 с таргетом 2011.

Читать свежий фундаментальный анализ.

Вероятность данного прогноза можно оценить в сравнении с другими видами.

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 26.08.2014, 20:19

Фондовые индексы штурмуют новые высоты.

Прошедшая неделя была очень богата на события, вследствие чего мы наблюдали достаточно интересные движения. Лидером роста по итогам недели стал индекс Доу Джонса (#DJI30), который потяжелел на 1.72%. Позитивная макроэкономическая статистика по строительному сектору – резкое увеличение числа закладок новых фундаментов в совокупности с ростом объема продаж жилья на вторичном рынке усилили “бычье ралли” и фондовый индекс DJI30 вплотную приблизился к историческому максимуму. Каждый трейдер компании FreshForex может заработать на росте американской экономики – для этого достаточно лишь открыть позицию Buy по торговому инструменту #DJI30 в терминале Meta Trader 4. Вслед за лидером расположились кросс-курсы с японской йеной: USD/JPY +1.59% и AUD/JPY +1.57%. Отрицательное сальдо торгового баланса Японии в июле вновь продемонстрировало рост, что вызывает наибольшую обеспокоенность со стороны инвесторов. На этом негативном фоне мы увидели прорыв ключевых уровней сопротивления по обеим валютным парам и в последствие резкий рост котировок. Стоит отметить, что после некоторого затишья в последние месяцы – кроссы с японской йеной демонстрируют высокую волатильность. Соотношение прибыль/убыток клиентов FreshForex по японским парам составила 16:1. Замыкают пятерку лидеров фондовые индексы #NIKKEI +1.54% и #NQ100 + 1.41% - спрос на рисковые активы вызвал удорожание корпоративных бумаг по всему миру.

Пятерку аутсайдеров по итогам недели возглавила Платина (XPT/USD) , которая похудела на 2.35% (3 400 пунктов). Немного отстали от лидера два других инструмента товарного рынка: нефть марки #WTI-1.83% и XAU/USD-1.69%. Инвесторы по всему миру продают товарные активы – товарный индекс CRB 2 месяца подряд показывает медвежью динамику. Снижение доходностей по 10-летним облигациям США, Великобритании и Германии так же усиливают медвежий тренд. Товарный рынок традиционно является излюбленным местом спекулянтов – низкие спрэды и высокая волатильность делают данные инструменты очень привлекательными для краткосрочных трейдеров. Замыкают пятерку аутсайдеров валютные пары с евро: EUR/AUD -1.15% и EUR/USD -1.14%. Выступавший на экономическом симпозиуме в Джексон Хоул глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что монетарный регулятор готов пойти на дальнейшее стимулировании экономики. Уже многие трейдеры смогли заработать на нисходящем тренде в паре EUR/USD. Воспользуйтесь акцией 101% и заработайте на слабости экономики Еврозоны.

Читать свежий фундаментальный анализ.

Вероятность данного прогноза можно оценить в сравнении с другими видами.

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 25.08.2014, 20:53

Золото обложили со всех сторон.

На минувшей неделе золото (XAU/USD) попало под волну распродаж. Опубликованные данные по инфляции в Соединенных Штатах и Великобритании показали снижение по сравнению с предыдущим месяцем, что в совокупности с укреплением позиций американского доллара на валютном рынке Forex приободрило медведей на открытие коротких позиций. В течение всей недели “желтый металл” находился под давлением, в моменте котировки достигли отметки 1272.70 и под занавес торговой недели быки смогли отыграть часть утраченных позиций. В итоге, торги завершились на отметке 1280.80$/унция, вблизи минимальных значений за последние 9 торговых недель.

Металлы платиновой группы так же как и золото находились во власти медведей. Тяжелее всего себя чувствовала платина (XPT/USD), которая по итогам недели похудела на 2.34%. Инвесторы по всему миру продавали товарные активы - индекс CRB 2 месяца подряд показывает медвежью динамику. В этих условия трудно рассчитывать на рост котировок и оба металла продемонстрировали слабость. Стоит отметить, что палладий (XPD/USD) по-прежнему чувствует себя лучше платины, показав снижение по итогам недели на 0.8%.

Как мы отмечали в нашем предыдущем обзоре - фьючерсный контракт на фондовый индекс S&P500 сможет вплотную подобраться в область исторического максимума. Однако, позитивная макроэкономическая статистика по строительному сектору – резкое увеличение числа закладок новых фундаментов в совокупности с ростом объема продаж жилья на вторичном рынке усилили “бычье ралли” и мы увидели установление свежего исторического максимума. В итоге, торговая неделя завершилась ростом котировок на 1.32%, на отметке 1988.2.

Прогноз на неделю 25 августа – 29 августа:

XAU/USD:

Межрыночные связи по-прежнему указывают на нисходящую тенденцию по “желтому металлу” - облигации и американская валюта пользуются спросом, при этом инвесторы избавляются от нефти. Снижение цен на энергоносители вызывает сжатие инфляционного давления и экономисты с Wall Street прогнозируют CPI Еврозоны за август на уровне 0.3%. Дефляционная угроза по-прежнему витает над Европой и в этой связи трейдеры будут использовать краткосрочный рост котировок для наращивания коротких позиций. На этом негативном фоне можно “шортить” XAU/USD от уровней сопротивления 1291 и 1315 с таргетом 1255.

XPT/USD и XPD/USD:

Металлы платиновой группы на грядущей неделе ожидает боковая тенденция – платина (XPD/USD) в последние две недели похудела на 3.5%, опустившись до минимальных значений за последние 3 месяца, что может вызвать фиксацию прибыли по коротким позициям. Палладий (XPD/USD) напротив, в последние месяцы пользуется устойчивым спросом и здесь так же назрела техническая коррекция, но уже в сторону снижения котировок. Во вторник Штаты опубликуют релиз по заказам на товары долгосрочного пользования, который оказывает достаточно сильное влияние на котировки металлов платиновой группы. Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидают роста показателя на 7.4%, что может поддержать небольшой спрос на металлы. Тем не менее, на продолжение бычьего тренда сейчас рассчитывать не приходится – товарный индекс CRB в последние недели показывает ярко выраженную нисходящую динамику, что указывает на сильные продажи со стороны институциональных инвесторов. В этой связи возможный торговый диапазон для XPD/USD 1400 – 1440, для XPD/USD 860 - 900.

S&P500:

Фьючерсный контракт на фондовый индекс S&P500 на минувшей неделе обновил исторический максимум и сейчас трейдеры находятся в неопределенности – следует ожидать дальнейшего роста или нет? Если посмотреть на соседа S&P500 - DJ30, то этот индикатор не установил свежий исторический максимум, что может сигнализировать о возможной фиксации прибыли. Так же не стоит забывать и про заявление Джанет Йеллен о возможном более раннем, чем ожидалось, ужесточении монетарной политики. Повышение процентных ставок всегда отрицательно воспринимается участникам фондового рынка. В этой связи на будущей недели можно ожидать развития боковой тенденции в рамках диапазона 1985 - 2005 – трейдеры возьмут паузу для оценки перспектив бычьего тренда по американскому фондовому рынку.

Читать свежий фундаментальный анализ.

Вероятность данного прогноза можно оценить в сравнении с другими видами.

0 0
Оставить комментарий
41 – 50 из 1261 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»