1 0
8 комментариев
17 478 посетителей

Блог пользователя FreshForex2004

Прогнозы на финансовом рынке

Фундаментальный анализ, обзор по Определению Потенциала Тренда, анализ по уровням Мюррея, Волновой анализ, анализ по Биллу Вильямсу, анализ по Ишимоку, Квантовый анализ
1 – 10 из 1261 2 3 4 5 » »»
FreshForex2004 30.03.2015, 10:04

Рост золота еще не завершен.

В минувшую пятидневку XAU/USD пользовалось спросом на фоне распродаж американского доллара, а также нестабильности на ближнем Востоке. Котировки благородного металла в моменте достигали отметки 1219.40, однако в итоге торговая неделя завершилась чуть ниже психологического уровня 1200$/унция.

Металлы платиновой группы в течение недели находились под давлением на фоне слабой макроэкономической статистики из Соединенных Штатов. Отчет по товарам долгосрочного пользования в феврале продемонстрировал снижение на 1.4%, а ведь именно это сектор предъявляет значительный спрос на оба металла в США. В итоге, торговая неделя по платине (XPT/USD) завершилась на уровне 1137.38, по палладию (XPD/USD) на отметке 740.15.

Слабые макроэкономические релизы из Соединенных Штатов по заказам на товары долгосрочного пользования и ВВП за 4 квартал минувшего года в совокупности с бегством инвесторов в безопасные активы – приободрили медведей на открытие коротких позиций по фьючерсу на индексS&P500, который по итогам недели похудел на 2.25%, завершив торги на отметке 2060.1.

Прогноз на неделю 30 марта – 3 апреля:

XAU/USD:

В течение недели можно ожидать преобладание бычьих настроений по драгоценному металлу. Увеличение стоимости нефти, на фоне нестабильности на ближнем Востоке и коррекции по американскому доллару, усиливает инфляционные ожидания и будет выступать в качестве главного драйвера роста котировок XAU/USD. Доходность американских 10-летних государственных облигаций на минувшей неделе подскочила с уровня 1.92% до уровня 1.96%, что подтверждает эту тенденцию. Этот фактор является позитивным для “желтого металла”, поскольку в условиях роста инфляции золото пользуется спросом у институциональных инвесторов. Однако, с учетом того, что долгосрочный тренд по-прежнему нисходящий – потенциал роста котировок будет ограничен областью 1223$/унция. В этой связи, необходимо открывать позиции Buy на снижение котировок в область 1193/1184 и фиксировать прибыль на уровне 1223.

XPT/USD и XPD/USD:

В течение недели следует ожидать развития боковой тенденции по металлам платиновой группы. Сокращение внутреннего спроса в Соединенных Штатах оказывает давление на оба металла. Релизы по розничным продажам и заказам на товары долгосрочного пользования ясно указывают на тот факт, что американцы сейчас больше сберегают, чем тратят. Уже три торговых месяца подряд наблюдается снижение объёмов продаж автомобилей в США, а ведь именно автопром предъявляет основной спрос на металлы платиновой группы. Даже ослабление американской валюты на рынке Forex не принесло ощутимых дивидендов обоим металлам. Однако, с учетом того, что трейдеры сейчас по бычьи настроены в отношении товарного рынка – этот фактор не позволит медведям контролировать тренд. В этой связи, по платине (XPT/USD) можно выделить следующий диапазон: 1125 - 1160. По палладию (XPD/USD) диапазон: 730 - 760.

S&P500:

Американская экономика демонстрирует признаки замедления, что является “медвежьим” фактором для фондового рынка. На грядущей неделе следует выделить релизы по торговому балансу и рынку труда. Ревальвация доллара негативно сказывается на темпах экономического роста и в этой связи трудно ожидать выхода позитивных данных. Также необходимо отметить отсутствие у инвесторов “аппетита к риску” – высокотехнологичный индекс Nasdaq был лидером снижения на минувшей неделе, что традиционно влечет за собой распродажи на рынках акций. Доходность американский государственных облигаций хотя и медленно, но всё же растет, что также не добавляет оптимизма быкам. Все эти факторы указывают на развитие нисходящей тенденции на американском рынке акций. В этой связи следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 2069/2082 и фиксировать прибыль на уровне 2040.

Читать свежий фундаментальный анализ по другим валютным парам.

Другие методы анализа рынка.

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 24.03.2015, 10:14

ФРС отправила доллар в нокаут!

Рейтинг лидеров падения минувшей недели возглавили валютные пары с американским долларом: позиции Sell объёмом 5.00 лотов по валютным парам USD/ZAR, USD/MXN и USD/TRY увеличили бы ваш депозит на 19 362$, 14 110$ и 12 592$ соответственно. Главным ньюсмейкером недели по праву стала Федеральная Резервная Система, которая понизила свои прогнозы в отношении ужесточения монетарной политики, что вызвало бегство инвесторов из американской валюты. В списке неудачников недели также оказалась и британская валюта. Негативный отчет по рынку труда на туманном Альбионе способствовал распродажам “кабеля”. Позиции Sell в кросс-курсах GBP/ZAR и GBP/NZD в размере 3.34 лота обогатили бы вас на 11 810$ и 8 722$ за одну торговую неделю.

Список лидеров роста прошедшей недели впервые возглавило серебро (XAG/USD): позиция Buy объемом 2.99 лота принесла бы вам заработок 16 148$. Ослабление американского доллара приободрило быков на открытие длинных позиций по драгоценному металлу. Закрытие длинных позиций по доллару также позитивно сказалось и на единой европейской валюте, по которой в последние месяцы наблюдалась значительная перепроданность. Позиции Buy в кросс-курсах EUR/HKD и EUR/SGD увеличили бы ваш депозит на 14 599$ и 10 694$ соответственно. На четвертом месте нашего рейтинга расположилась валютная пара NZD/JPY: позиция Buy объёмом 6.61 лота за прошедшую пятидневку позволила бы заработать 9 917$. Рост цен на молочную продукцию позитивно отразился на национальной валюте Новой Зеландии. Замыкает пятерку лидеров роста фондовый индекс #FTSE100. Мировые рынки акций позитивно отреагировали на “голубиную” риторику FOMC и на этом фоне наблюдался рост котировок на ведущих фондовых площадках. Наибольший рост продемонстрировал именно британский фондовый индекс: позиция Buy объемом 2.38 лота принесла бы вам заработок 9 862$.

Наибольший торговый оборот трейдеры компании FreshForex совершили на USD/CAD, XAU/USD, CAD/JPY, #BRENT, а также #DAX30. В 32 раза сумма прибыльных сделок превысила сумму убыточных сделок клиентов по EUR/CHF, XPD/USD в 6 раз, GBP/CHF в 3 раза, #DJI30 и GBP/JPY в 2 раза.

* Позиции были открыты строго в начале и закрыты строго в конце выбранного в фильтре периода (например, «текущий месяц» предполагает открытие сделки в начале месяца и ее удержание в рынке по настоящий день);

Направление сделки соответствует направлению изменения цены за выбранный период (если цена росла, то предполагается, что сделка была открыта на buy; если цена снижалась — sell);

Объем сделки в лотах рассчитан так, что залог по ней составит около $1 000 при кредитном плече на счете 1:500.

С информацией о доходности финансовых инструментов Вы можете ознакомиться на сайте компании.

Читать свежий фундаментальный анализ по другим валютным парам.

Другие методы анализа рынка.

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 23.03.2015, 20:06

S&P500 настроен на исторический максимум.

В минувшую пятидневку XAU/USD пользовалось спросом на фоне закрытия коротких позиций. FOMC по итогам своего двухдневного заседания, понизил свои прогнозы по инфляции и ВВП на ближайшие три года, что спровоцировало бегство инвесторов из американской валюты. На этом фоне драгоценный металл получил поддержку и завершил торговую неделю ростом котировок на 2.07%, на отметке 1182.30.

Металлы платиновой группы в течение недели продемонстрировали разнонаправленную тенденцию: платина (XPT/USD) потяжелела на 1.66%, при этом палладий (XPD/USD) похудел на 2.25%. Платина получила поддержку за счет снижения курса американского доллара после заседания Федрезерва. Палладий по-прежнему находится под давлением из-за негативной тенденции на рынке мирового автопрома. Спрос на автомобили в мире снижается, а ведь именно этот сектор экономики является основным потребителем данного металла.

Американский фондовый рынок на прошедшей неделе находился во власти быков. Слабая макроэкономическая статистика не отстала FED иного выбора, как не спешить с циклом повышения ставок. ФРС понизила свой прогноз в отношении средней ставки в текущем году: 0.625%, вместо 1.125% ожидавшихся в декабре 2014 года. На этом позитивном фоне трейдеры открывали длинные позиции по индексу S&P500, который по итогам недели потяжелел на 2.81%, завершив торги на отметке 2109.3.

Прогноз на неделю 20 – 27 марта:

XAU/USD:

На грядущей неделе драгоценный металл вновь будет пользоваться спросом по двум причинам. Во-первых, Федрезерв огорчил быков по доллару – по итогам минувшей недели индекс долларовой корзины (USDX) похудел на рекордные 2.33%! Такого стремительного падения американская валюта не знала последние 10 месяцев, когда и наблюдался мощный бычий тренд. Этот фактор позволяет сделать вывод о закрытии длинных позиций по “гринбеку”, что является позитивом для “желтого металла”. Во-вторых, рост котировок XAU/USD на прошедшей неделе опережал товарный индекс CRB, что указывает на преобладание бычьих настроений. Однако на мощный рост золота, ввиду сжатия инфляционного давления в мире, рассчитывать не приходится. В этой связи, необходимо открывать позиции Buy на снижение котировок в область 1177/1170 и фиксировать прибыль на уровне 1189.

XPT/USD и XPD/USD:

Металлы платиновой группы в течение недели будут пользоваться умеренным спросом. Товарный рынок получил поддержку от FOMC – снижение курса американской валюты является позитивным фактором для металлов, поскольку их стоимость деноминирована в долларах. Однако на сильный рост котировок сейчас рассчитывать не приходится – американские 10-летние казначейские облигации в пятницу 20 марта торговались с доходность 1.93%, что указывает на сжатие инфляционного давления в Соединенных штатах и является негативным фактором для промышленных металлов. В этой связи, необходимо открывать Buy по платине (XPT/USD) на снижение котировок в область в область 1130/1120 и фиксировать прибыль на уровне 1150. По палладию (XPD/USD) Buy на снижение котировок в область 770/760 и фиксировать прибыль на уровне 786.

S&P500:

“Мягкость” FOMC вновь оказывает поддержку американскому фондовому рынку, что позволяет рассчитывать на обновление исторического максимума. Основным событием грядущей недели станет публикации данных по инфляции в Соединенных Штатах за февраль. Негативные релизы по PPI и розничным продажам указывают на выход слабых данных. Нельзя обойти стороной и мощный рост котировок доллара, который также является негативным фактором для CPI. Двух летние казначейские облигации, которые отражают ожидания по ставкам ФРС, сейчас торгуются с доходностью 0.59%, что является комфортным уровнем для быков. Однако дифференциал доходностей краткосрочных и долгосрочных облигаций сужается, что не позволяет рассчитывать на мощный рост котировок. В этой связи следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 2100/2075 и фиксировать прибыль на уровне 2120.

Читать свежий фундаментальный анализ по другим валютным парам.

Другие методы анализа рынка.

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 17.03.2015, 11:26

За долларом не угнаться.

Пятерку лидеров падения минувшей недели возглавили контракты на нефть: позиция Sell по #BRENT объемом 4.56 лота принесла бы вам заработок 22 350$, при этом продажа контракта #WTI в размере 5.32 лота обогатила бы вас на 20 656$. Мощный рост американской валюты стал главным драйвером снижения нефтяных котировок. Снижение цен на энергоносители вновь ударили по единой европейской валюте. Инфляционные ожидания в Старом свете снижаются, что усилило бегство инвесторов из евро. На этом фоне позиции Sell объемом 4.77 лота в кросс/курсах EUR/MXN, EUR/JPY, EUR/NZD позволили бы получить доход в размере 15 736$, 13 582$ и 13 563$ соответственно.

Американский доллар вторую неделю подряд возглавляет рейтинг лидеров роста: позиции Buy объёмом 5.00 лотов по валютным парам USD/ZAR,USD/SEK и USD/CHF увеличили бы ваш депозит на 17 138$, 13 732$ и 9 203$ соответственно. Валютный рынок Forex сейчас живет слухами об ужесточении монетарной политики Федрезервом и на этом фоне трейдеры активно наращивают длинные позиции по доллару. ЕЦБ наконец-то запустил программу выкупа активов и в условиях мягкой монетарной политики фондовый рынок чувствует себя как “рыба в воде”. На этом фоне покупка 0.8 лота по #DAX30 увеличила бы ваш торговый депозит на 8 990$. Слабый релиз по промышленному производству Южной Африки за январь приободрил трейдеров на открытие длинных позиций в кросс-курсе GBP/ZAR: позиция Buy объёмом 3.39 лота за прошедшую пятидневку позволила бы заработать 7 581$.

Наибольший торговый оборот трейдеры компании FreshForex совершили на AUD/USD, XAU/USD, EUR/JPY, GBP/JPY, #BRENT, а также #WTI. В 18 раз сумма прибыльных сделок превысила сумму убыточных сделок клиентов по AUD/JPY, #DJI30 и #SP500 в 3 раза, GBP/CAD и USD/TRY в 2 раза.

* Позиции были открыты строго в начале и закрыты строго в конце выбранного в фильтре периода (например, «текущий месяц» предполагает открытие сделки в начале месяца и ее удержание в рынке по настоящий день);

Направление сделки соответствует направлению изменения цены за выбранный период (если цена росла, то предполагается, что сделка была открыта на buy; если цена снижалась — sell);

Объем сделки в лотах рассчитан так, что залог по ней составит около $1 000 при кредитном плече на счете 1:500.

С информацией о доходности финансовых инструментов Вы можете ознакомиться на сайте компании.

Читать свежий фундаментальный анализ по другим валютным парам.

Другие методы анализа рынка.

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 16.03.2015, 12:20

S&P500 готов к бою.

Во вторую неделю марта XAU/USD вновь находилось под давлением - по итогам недели золото похудело на 1%. Основным виновником нисходящей тенденции в драгоценном металле стала американская валюта – в течение недели индекс долларовой корзины USDX достиг отметки 100.39, что является максимальным уровнем с апреля 2003 года.

Медвежий тренд наблюдался и в металлах платиновой группы. Слабые данные по промышленному производству в Китае, Еврозоне и Великобритании в совокупности с ревальвацией американского доллара не оставила быкам ни единого шанса на успех. По итогам недели котировки XPT/USD и XPD/USD снизились на 3.66% и 3.22% соответственно.

Американский фондовый рынок на прошедшей пятидневке находился во флэте. В первой половине недели преобладали медвежьи настроения по индекс S&P500 на фоне слухов о “ястребиной” риторике FED 18 марта. Однако после слабых данных по розничным продажам за февраль доходность казначейских облигаций пошла вниз, что приободрило быков на открытие длинных позиций. В итоге, торговая неделя завершилась снижением котировок на 1%, на отметке 2053.2.

Прогноз на неделю 16 – 20 марта:

XAU/USD:

Основным событием недели, безусловно, станет заседание FOMC 18 марта. В этой связи мне бы хотелось акцентировать внимание на трёх ключевых факторах. Во-первых, слабый спрос в ритейл секторе в течение трех месяцев подряд указывает на сокращение личного потребления в первом квартале текущего года, что является негативным фактором для экономики США. Во-вторых, ревальвация американского доллара оказывает негативное влияние на торговый баланс, увеличивая чистый импорт Соединенных Штатов. В-третьих, доходность 10-летних американских казначейских облигаций сейчас находится на уровне 2.1%, что указывает на слабые инфляционные ожидания. В этой связи, на мой взгляд Федрезерв будет придерживаться консервативной риторики в отношении ужесточения денежно-кредитной политики. Монетарный регулятор, безусловно, укажет на позитивные тенденции рынка труда, однако низкая инфляция не позволит ему начать быстрый цикл повышения ставок, как многие на это рассчитывают. На этом фоне можно ожидать ослабления американской валюты из-за закрытия длинных позиций, что поддержит небольшой спрос на драгоценный металл. Однако это восходящее движение следует рассматривать как коррекцию – среднесрочная цель, которая была обозначена на вебинаре “Инвестиции в золото: основные тенденции 2015 года”, по-прежнему остается в силе. В этой связи, необходимо открывать позиции Buy на снижение котировок в область 1150/1138 и фиксировать прибыль на уровне 1168.

XPT/USD и XPD/USD:

Металлы платиновой группы на минувшей неделе получат возможность перевести дух. Фундаментальные факторы по-прежнему указывают на снижение обоих металлов, однако сейчас быки попытаются организовать контратаку. Как уже было отмечено ранее, ФРС США будет придерживать “голубиной риторики” в отношении скорого повышения ставок по федеральным фондам, что вызовет волну фиксации прибыли по длинным позициям по американской валюте. На этом фоне металлы смогу получить некоторую поддержку. Больше в текущий момент времени нет факторов, которые способны поддержать спрос на промышленные металлы. В этой связи, необходимо открывать Buy по платине (XPT/USD) на снижение котировок в область в область 1109/1099 и фиксировать прибыль на уровне 1131. По палладию (XPD/USD) Buy на снижение котировок в область 782/770 и фиксировать прибыль на уровне 800.

S&P500:

Как это звучит не парадоксально, но слабая макроэкономическая статистика из соединенных Штатов, которую мы получили на минувшей неделе, окажет поддержку американскому фондовому рынку в течение марта. Заседание ФРС США 17-18 марта станет ключевым событием недели и в этой связи необходимо обратить внимание на следующий ключевой фактор. Слабые релизы по PPI и розничным продажам, в совокупности с низкими ценами на нефть, указывают на сжатие инфляционного давления, что вынуждает FED придерживаться консервативных взглядов в отношении денежно-кредитной политики. Этот фактор является позитивным для рынков акции, что поддержит спрос на корпоративные бумаги. Доходность 10-х летних казначейских облигаций по итогам минувшей недели снизилась на 0.14%, до уровня 2.11%, что подтверждает низкие инфляционные ожидания. В этой связи следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 2045/2020 и фиксировать прибыль на уровне 2085.

Читать свежий фундаментальный анализ по другим валютным парам.

Другие методы анализа рынка.

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 11.03.2015, 08:34

Доллар призвали на царство.

Американский доллар возглавил рейтинг лидеров роста минувшей пятидневки: позиции Buy объёмом 5.00 лотов по валютным парамUSD/TRY, USD/MXN и USD/ZAR увеличили бы ваш депозит на $22 309, $18 287 и $16 084 соответственно. Снижение уровня безработицы до уровня 5.5% усилило ожидания по ужесточению монетарной политики со стороны Федрезерва в середине текущего года, что оказало доллару значительную поддержку. Дефляционная спираль в Швейцарии закручивается всё сильнее и сильнее – по итогам февраля инфляция сократилась до уровня -0.8%. На этом фоне трейдеры покупали высокодоходные валюты против швейцарского франка. Длинные позиции в кросс-курсе CAD/CHF в объеме 6.31 лота и кросс-курсе AUD/CHF в объеме 6.48 лота обогатили бы вас на $11 525 и $10 581 соответственно.

Рейтинг лидеров падения прошедшей недели возглавил кросс-курс EUR/HKD: позиция Sell объемом 4.61 лота позволила бы заработать $15 433. ЕЦБ 9 марта запускает программу QE и на этом фоне участники рынка избавляются от единой европейской валюты. Ожидания по инфляции потребительских цен на туманном Альбионе в первом квартале текущего года снизились, что усилило давление на британскую валюту. Короткая позиция в валютной паре GBP/HKD объемом 3.33 лота увеличила бы ваш депозит на $12 800. Ускорение дефляции в еврозоне и Швейцарии побудили участников рынка наращивать короткие позиции в кросс-курсах CHF/JPY и EUR/JPY. Позиции Sell объемом 4.93 лота и 4.61 лота увеличили бы ваш торговый депозит на $12 114 и $10 914 соответственно. Также в пятерке неудачников недели оказалось серебро: короткая позиция по XAG/USD объемом 3.15 лота позволила бы получить доход в размере $11 020. Позитивная статистика из Соединенных Штатов по рынку труда усилила бычий тренд по доллару, что в свою очередь нанесло значительный удар по котировкам драгоценного металла.

Наибольший торговый оборот трейдеры компании FreshForex совершили на XAU/USD, #BRENT, EUR/JPY, GBP/JPY, а также #WTI. В 52 раза сумма прибыльных сделок превысила сумму убыточных сделок клиентов по XPD/USD, #BRENT в 9 раз, EUR/AUD и AUD/CAD в 3 раза,#WTI в 2 раза.

* Позиции были открыты строго в начале и закрыты строго в конце выбранного в фильтре периода (например, «текущий месяц» предполагает открытие сделки в начале месяца и ее удержание в рынке по настоящий день);

Направление сделки соответствует направлению изменения цены за выбранный период (если цена росла, то предполагается, что сделка была открыта на buy; если цена снижалась — sell);

Объем сделки в лотах рассчитан так, что залог по ней составит около $1 000 при кредитном плече на счете 1:500.

С информацией о доходности финансовых инструментов Вы можете ознакомиться на сайте компании.

Читать свежий фундаментальный анализ по другим валютным парам.

Другие методы анализа рынка.

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 10.03.2015, 10:47

Три причины продать золото.

На прошедшей пятидневке наблюдались распродажи XAU/USD на фоне мощного роста американской валюты. Позитивная статистика из Соединенных Штатов по рынку труда усилила бычий тренд по гринбеку, что в свою очередь нанесло значительный удар по котировкам драгоценного металла – по итогам недели золото похудело на 4.1%.

Металлы платиновой группы в течение недели показали разнонаправленную тенденцию: котировки XPT/USD снизились на 2.14%, при этом XPD/USD продемонстрировал символический рост на 0.15%. Трейдеры негативно отреагировали на релиз по продажам автомобилей в Штатах за февраль – показатель вышел хуже консенсус-прогноза. Именно автопром предъявляет основной спрос на оба металла и нет ничего удивительного в том, что медведи наращивали короткие позиции.

Под давлением на прошедшей пятидневке находился и американский фондовый рынок – индекс S&P500 по итогам недели похудел на 1.66%. Несмотря на позитивный отчет по рынку труда (в феврале было создано 295 тыс. новых рабочих мест) – трейдеры открывали короткие позиции на фоне опасений ужесточения монетарной политики Федрезервом.

Прогноз на неделю 9 – 13 марта:

XAU/USD:

На грядущей неделе следует ожидать развития нисходящей тенденции в драгоценном металле. Во-первых, позитивная макроэкономическая статистика из Соединенных Штатов по рынку труда ускорила рост американской валюты, что обрушило котировки золота на прошедшей пятидневке. На рынке вновь поползли слухи о ужесточении монетарной политики Федрезервом и теперь инвесторы будут отыгрывать этот фактор вплоть до 18 марта, когда состоится заседание FOMC. Во-вторых, золото сейчас является самым слабым активом из состава товарного индекса CRB, что указывает на сильные медвежьи настроения в благородном металле. В-третьих, рост американской валюты будет усиливать давление на котировки нефти, что в свою очередь приведет к сжатию инфляционного давления. В этой связи инвесторы будут избавляться от золота, поскольку отпадет необходимость хеджирования инфляционных рисков. Мой среднесрочный прогноз, данный в январе на вебинаре “Инвестиции в золото: основные тенденции 2015 года”, по-прежнему остается в силе. В этой связи, необходимо открывать позиции Sell на росте котировок в область 1172/1185 и фиксировать прибыль на уровне 1150.

XPT/USD и XPD/USD:

Металлы платиновой группы в течение недели также будут находиться под давлением, как и их “золотой брат”. Во-первых, инфляция в Соединенных Штатах достаточно низкая и даже текущий рост доходностей 10-летних государственных облигаций до уровня 2.25% не позволяет рассчитывать на скорый рост CPI. Рост потребительской инфляции начнется с бычьим циклом на рынке “черного золота”. Уже 8 недель подряд отмечается рост запасов нефти и нефтепродуктов в США и в этой связи, фаза технической коррекции близится к завершению. Скоро нас вновь ожидает новая волна распродаж нефтяных фьючерсов, что вызовет снижение CPI. Низкая инфляция является негативной средой для обоих металлов. Во-вторых, нельзя обойти стороной и тенденцию в мировом автопроме, поскольку именно этот сектор экономики предъявляет основной спрос на металлы платиновой группы. В США и Великобритании в последние месяцы наблюдается снижение объёма продаж, при этом в Японии и еврозоне продажи незначительно, но растут. На этом фоне оба металла лишаются главного драйвера для роста котировок. В-третьих, индекс долларовой корзины USDX сейчас находится на 11-летнем максимуме и на будущей неделе не видно причин для изменения тренда. Поскольку стоимость металлов деноминирована в американской валюте – рост доллара вызывает снижение котировок планы и палладия. В этой связи, необходимо открывать позиции Sell по платине (XPT/USD) росте котировок в область 1168/1182 и фиксировать прибыль на уровне 1150. По палладию (XPD/USD) необходимо открывать позиции Sell на росте котировок в область 821/827 и фиксировать прибыль на уровне 805.

S&P500:

Во вторую неделю марта быки будут наращивать длинные позиции на краткосрочных откатах. В четверг мы получим данные по розничным продажам за февраль. Рост средней почасовой оплаты труда в январе на 0.5% и феврале на 0.1% позволяет рассчитывать на уверенный спрос в ритейл-секторе, что позитивно отразится на ведущих бенчмарках США. Следует также отметить, что на минувшей неделе инвесторы избавлялись от безопасных активов (золота и японской йены) и в этой связи следует ожидать притока капиталов в рисковые инструменты, к которым традиционно относятся корпоративные бумаги. В пятницу 6 марта на фондовом рынке меньше всех пострадал технологический сектор (индекс Nasdaq), что также указывает на возможный разворот краткосрочной нисходящей тенденции. Котировки фьючерса на индекс S&P500 опустились в область открытия текущего года, что является 38% коррекцией к последней фазе роста. Текущий уровень цен является привлекательным для открытия длинных позиций и можно ожидать возвращения боков на американский фондовый рынок. В этой связи следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 2065/2050 и фиксировать прибыль на уровне 2100.

Читать свежий фундаментальный анализ по другим валютным парам.

Другие методы анализа рынка.

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 04.03.2015, 18:56

EUR/USD. И вниз не можем, и вверх не хотим.

Во вторник американская валюта находилась под давлением – индекс долларовой корзины USDX завершил торговые сутки на отметке 95.31. Пара EUR/USD по итогам дня выросла на 0.1% на фоне позитивных данных по розничным продажам в Германии зав январь. Итоговый показатель вышел значительно лучше консенсус-прогноза и судя по всему немцы вновь смогут вытянуть в экономику Старого света. Рост цен на нефть также позитивно отразился на котировках единой европейской валюты и в итоге торговые сутки завершились на отметке 1.1197.

Пара GBP/USD в течение дня пользовалась спросом на фоне публикации позитивного релиза от Markit Economics по строительному сектору. Показатель делового климата в этой отрасли экономики вновь вернулся в область 60%, что указывает на силу экономики Соединенного Королевства. По итогам дня пара фунт/доллар потяжелела на 0.14%, завершив торги на отметке 1.5381.

Больше всех американский доллар пострадал в паре с японской йеной. Министерство здоровья, труда и благосостояния Японии отрапортовала о незначительном росте уровня заработных плат в январе, что приободрило медведей на открытие коротких позиций. Коррекция на американском фондовом рынке усилило давление на пару USD/JPY, которая по итогам дня похудела на 0.46%, завершив торги на отметке 119.57.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.30 мск. Великобритания: Индекс деловой активности в секторе услуг за февраль (предыдущее значение 57,2; прогноз 57,5).

13.00 мск. Еврозона: Изменение объема розничной торговли за январь (предыдущее значение 0,3%; прогноз 0,0%).

16.15 мск. США: Изменение числа занятых от ADP за февраль (предыдущее значение 213K; прогноз 220K).

18.00 мск. США: Индекс деловой активности в секторе услуг за февраль (предыдущее значение 56,7; прогноз 56,5).

EUR/USD:

В первой половине следует обратить внимание на публикацию данных из еврозоны по розничным продажам за январь. Первый месяц года традиционно является позитивным для ритейл сектора и мощный рост продаж в Германии отличное тому подтверждение. На этом фоне можно ожидать выхода данных чуть лучше медианы прогнозов, что окажет единой европейской валюте некоторую поддержку. Однако как мы видим на 12 фигуре пара евро/доллар встречается с мощным напором медведей и в этой связи потенциал роста котировок будет ограничен этой областью. Давление на евро оказывают и немецкие бонды, доходность которых снижается по отношению к американским бумагам. Снижение кросс-курса евро/фунт на фоне позитивных данных из Великобритании также будет играть на руку медведям. При этом рост котировок “черного золота” будет сдерживать единую европейскую валюту от значительных распродаж. На этом смешанном фоне в течение дня можно ожидать развития флэта в рамках диапазона 1.1140 -1.1240. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.1096 - 1.1000 и уровни сопротивления: 1.1216 -1.1269.

GBP/USD:

Markit Economics на этой неделе отрапортовал о росте производственного и строительного сектора Великобритании, что позволяет рассчитывать на выход позитивных данных по деловому климату в сфере услуг. Облигационный рынок также может оказать поддержку “быкам”: рост доходности британских 10-летних государственных облигаций по отношению к аналогам из США и Германии является позитивным фактором для пары GBP/USD. На этом фоне, в первой половине дня следует открывать позиции Buy на снижении котировок в область 1.5365/1.5325 и фиксировать прибыль в области 1.5415. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5351 - 1.5315 и уровни сопротивления: 1.5427 – 1.5540.

USD/JPY:

В первой половине дня на фоне отсутствия публикации интересных макроэкономических релизов следует ожидать развития флэта. В американскую торговую сессию внимание трейдеров будет приковано к публикации данных от ISM по сектору услуг. Лишь только выход данных выше уровня 57.0 сможет оказать поддержку американской валюте, в противном случае нас ожидает небольшой откат вниз. Рост котировок нефти также будет сдерживать “быков” от наращивания длинных позиций и на этом фоне в течение дня можно ожидать развития боковой тенденции в рамках диапазона 119.50 -120.40. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 119.37 – 118.98 и уровни сопротивления: 119.86 – 120.71.

Читать свежий фундаментальный анализ по другим валютным парам.

Другие методы анализа рынка.

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 10.02.2015, 19:38

Успейте заработать на carry trade.

Впервые за долгое время рейтинг лидеров роста возглавили нефтяные контракты: позиции Buy объемом 4.25 лота по #BRENT и 4.75 лота по #WTI увеличили бы ваш торговый депозит на $26 617 и $21 549 соответственно. Трейдеры позитивно отреагировали на коррекцию по американскому доллару и информацию о закрытии некоторых производств по добыче сланцевой нефти в США.

Оставшиеся места в нашем рейтинге достались кросс-курсам во главе с японской йеной. На рынке активно идет обсуждение дальнейшего увеличения стимулирующих мер Банком Японии, что усиливает игру на разнице процентных ставок, поскольку ставка ЦБ Японии находится на крайне низком уровне. На этом фоне длинные позиции объемом 6.79 лота в паре NZD/JPY, 6.26 лота в паре CAD/JPY, 3.28 лота в паре GBP/JPY по итогам недели позволили бы получить доход в размере $16 473, $15 198 и $13 712 соответственно.

Список аутсайдеров минувшей пятидневки возглавили металлы: позиции Sell по XAU/USD в размере 2.03 лота и XAG/USD объемом 2.99 лота обогатили бы вас на $9 869 и $7 335 соответственно. Инфляционные ожидания в ведущих мировых экономиках остаются низкими, что вынуждает инвесторов избавляться от драгоценных металлов.

Участники рынка для игры на разнице процентных ставок используют не только японскую йену, но и также единую европейскую валюту. “Греческий вопрос” еще не решен и на этом фоне трейдеры продают евро за высокодоходные валюты. В этой связи, короткие позиции по кросс-курсам EUR/NZD и EUR/CAD объемом 4.42 лота позволили бы получить доход в размере $7 908 и $6 772 соответственно. Рост стоимости нефти позитивно отразился на сырьевых валютах и на этом фоне, позиция Sell в паре USD/CAD объемом 5 лотов увеличила бы ваш депозит на $6 945.

Наибольший торговый оборот трейдеры компании FreshForex совершили на XAU/USD, #BRENT, EUR/JPY, GBP/JPY, а также #WTI. В 16 раз сумма прибыльных сделок превысила сумму убыточных сделок клиентов по AUD/CAD, #BRENT в 1.9 раза, USD/CHF в 1.8 раза, EUR/GBP в 1.6 раза и GBP/AUD в 1.5 раза.

* Позиции были открыты строго в начале и закрыты строго в конце выбранного в фильтре периода (например, «текущий месяц» предполагает открытие сделки в начале месяца и ее удержание в рынке по настоящий день);

Направление сделки соответствует направлению изменения цены за выбранный период (если цена росла, то предполагается, что сделка была открыта на buy; если цена снижалась — sell);

Объем сделки в лотах рассчитан так, что залог по ней составит около $1 000 при кредитном плече на счете 1:500.

С информацией о доходности финансовых инструментов Вы можете ознакомиться на сайте компании.

Читать свежий фундаментальный анализ по другим валютным парам.

Другие методы анализа рынка.

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 09.02.2015, 19:53

S&P500 еще не сказал последнего слова.

Минувшую неделю золото завершило в негативной области – снижение котировок составило 3.8%. Абсолютно все фундаментальные факторы указывали на снижение котировок еще в январе, однако финансовая нестабильность в Швейцарии оказала поддержку благородному металлу. Основные распродажи пришлись на пятницу, когда Соединенные Штаты опубликовали сильный релиз по занятости в несельскохозяйственном секторе. В итоге, торговая неделя по XAU/USD завершилась на отметке 1233.60.

Металлы платиновой группы, на прошедшей неделе продемонстрировали разнонаправленную динамику: XPT/USD похудела на 1.31%, XPD/USD потеряла в весе 1.72%. Платина полностью повторила динамику “желтого металла”, а вот палладий напротив, пользовался спросом – инвесторы ожидают продолжения восходящей тенденции в мировом автопроме. Объем продаж автомобилей в мире увеличился на 3,4% (до рекордных 81,6 млн.), что сигнализирует участникам рынка о том, что спрос на палладий в 2015 году будет высоким. В итоге, торговая неделя по XPT/USD завершилась на отметке 1221.78, по XPD/USD на отметке 783.48.

Как мы и предполагали в нашем предыдущем обзоре – в области 2000 п. по индексу S&P500 следует ждать возращения быков на американский фондовый рынок. На минувшей неделе рост нефтяных котировок вывел нефтегазовый сектор в лидеры фондового рынка. Корпоративные отчеты порадовали инвесторов - хорошо отчитались такие гиганты как Walt Disney и Exxon Mobil. Макроэкономическая статистика продемонстрировала смешанный фон – в течение недели мы получили слабые данные по индексу ISM производственной сферы, торговому балансу и позитивные релизы по Non-Farm и среднему заработку. И все же фондовый рынок завершил пятидневку уверенным ростом – трейдеры открывали длинные позиции на низких, привлекательных уровнях в расчете на продолжение восходящего тренда. По итогам недели индекс S&P500 потяжелел на 2.93%, завершив торги на отметке 2055.4.

Прогноз на неделю 9 – 13 февраля:

XAU/USD:

Новая пятидневка не сулит золоту никаких дивидендов. Напротив, трейдеры будут активно “шортить” “желтый металл”. XAU/USD по-прежнему является фундаментально переоцененным активом. Во-первых, инфляционные ожидания в ведущих мировых экономиках остаются низкими. Доходность 10-летних казначейских американских облигаций находится на уровне 1.96%, при этом торговый год начался с отметки 2.20%. Во-вторых, золото по-прежнему торгуется выше платины, что исторически указывает на медвежий тренд в “желтом металле”. Не смотря на то, что спрэд золото/платина на минувшей неделе сократился с 44.27$ до 11.62$ - потенциал для снижения котировок еще присутствует. В этой связи, необходимо открывать позиции Sell на росте котировок в область 1240/1252 и фиксировать прибыль на психологическом уровне 1200.

XPT/USD и XPD/USD:

В новую пятидневку металлы платиновой группы могут вновь продемонстрировать разнонаправленную тенденцию. Платина вновь последует за “желтым металлом” и будет находиться в числе аутсайдеров. Пятничная распродажа в основных металлах указывает на усиление медвежьего тренда в драгоценных металлах. Палладий напротив, может продемонстрировать силу на фоне позитивных ожиданий в отношении перспектив мирового автопрома. Стабилизация на рынке меди позитивно воспринимается теми трейдерами, которые инвестируют в палладий. В четверг Соединенные Штаты опубликуют релиз по розничным продажам за январь и выход позитивных данных на фоне роста заработных плат окажет поддержку XPD/USD. В этой связи, необходимо открывать позиции Sell по платине (XPT/USD) росте котировок в область 1232/1250 и фиксировать прибыль на уровне 1190. По палладию (XPD/USD) необходимо открывать позиции Buy на снижении котировок в область 776/768 и фиксировать прибыль на уровне 800.

S&P500:

Грядущая неделя будет не богата на важную макроэкономическую статистику. Следует лишь выделить отчет по розничным продажам, который будет опубликован в четверг 12 февраля. Опережающие индикаторы потребительской уверенности от университета Мичигана и Conference Board в январе продемонстрировали впечатляющий рост, что сигнализирует о высоком спросе в ритейл-секторе. Также следует обратить внимание и на отчет по рынку труда, а именно показатель среднего заработка – в январе он вырос на 0.5%, что крайне позитивно для потребительской активности. На этом фоне можно ожидать выхода данных лучше медианы прогнозов, что приободрит быков на открытие длинных позиций. Несмотря на резкий рост доходностей 2-х летних казначейских облигаций в пятницу с уровня 0.52% до 0.64% - быки могут открывать “лонги” в расчете на продолжение восходящего тренда. Критическим здесь будет уровень 0.9%, который может вызвать сильную волну распродаж, а пока что потенциал для роста присутствует. В этой связи следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 2045/2020 и фиксировать прибыль на уровне 2090.

Читать свежий фундаментальный анализ по другим валютным парам.

Другие методы анализа рынка.

0 0
Оставить комментарий
1 – 10 из 1261 2 3 4 5 » »»