События, на которые следует обратить внимание сегодня:

02.50 мск. Япония: Изменение объема ВВП за 2 квартал (предыдущее значение 1,0%г/г; прогноз 2,5%г/г).

EUR/USD:

Опубликованный в минувшую пятницу отчет по инфляции в США за июль совпал с моими ожиданиями – темп роста потребительских цен замедляется, что не позволяет ФРС продолжить политику повышения процентных ставок. Для американского доллара это событие со знаком “минус”, а для его конкурентов со знаком “плюс”. Рынок государственных облигаций отреагировал на этот отчет вполне естественным образом: дифференциал доходности 10-летних бумаг Германии и США стал демонстрировать рост, что является позитивным фактором для евро. Сегодня я ожидаю продолжения восходящего тренда в данной валютной паре. По данным CFTC спекулянты вновь увеличили объем длинных позиций по евро, причем до максимального уровня в текущем году. Этот фактор также указывает на продолжение восходящего тренда в паре. Торговая рекомендация: Buy 1,1800/1,1770 и take profit 1,1850.

GBP/USD:

Первая декада августа для британской валюты выдалась неудачной, однако сейчас фунт может наверстать упущенные возможности. На помощь “быкам” пришла макроэкономическая статистика из Соединенных Штатов. Темп роста инфляции по итогам июля оказался хуже медианы прогнозов. Спрэд 10-летних государственных облигаций Великобритании и США, который на минувшей неделе очень сильно упал, после данных по CPI в США начал демонстрировать рост. Это позитивный сигнал для тех трейдеров, которые готовы покупать британский фунт. Сегодня, в отсутствии важной макроэкономической статистики, это единственный “драйвер” для роста котировок. По данным CFTC спекулянты продолжают сокращать объем позиций на продажу британского фунта, что также указывает на рост котировок в паре GBP/USD. Торговая рекомендация: Buy 1,2990/1,2960 и take profit 1,3035.

USD/JPY:

Основным событием дня станет публикация данных по ВВП Японии за второй квартал. Я ожидаю выхода позитивных данных на фоне роста деловой активности в секторе услуги производственной сфере. В целом, этот рост по большей части вызван эффектом низкой базы второго квартала 2016 года. На этом фоне я ожидаю, роста котировок акций на Токийской бирже, что приободрит быков на открытие длинных позиций в паре USD/JPY. Пятничный релиз по инфляции в США за июль также будет оказывать поддержку американскому фондовому рынку, поскольку снижается доходность американских казначейских облигаций. Торговая рекомендация: Buy 109,00/108,90 и take profit 109,55.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз каждый день!

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: Индекс потребительских цен за июль (предыдущее значение 1.6% г/г; прогноз 1.8% г/г).

EUR/USD:

Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, инвесторы сейчас продают “рисковые активы” на фоне геополитической напряженности между Северной Кореей и США. Обе стороны объявляют о готовности нанести ракетные удары, что провоцирует кризис в азиатском регионе. На этом фоне, единая европейская валюта, как безопасный актив, получает дополнительную поддержку. Во-вторых, сегодняшний отчет по инфляции в США за июль может выйти чуть хуже медианы прогнозов на фоне падение индекса цен производителей. В связи с этим, инвесторы уже окончательно смиряться с тем, что ФРС не будет повышать процентные ставки до конца года. Выступавший накануне глава ФРС Нью-Йорка У. Дадли заявил о том, что потребуется время для роста инфляции к 2%. С учетом девальвации доллара, которая наблюдается в этом году, можно ожидать роста потребительских цен к обозначенному уровню в четвертом квартале. Торговая рекомендация: Buy 1,1755/1,1725 и take profit 1,1820.

GBP/USD:

В первой половине дня я ожидаю снижения котировок в область 1,2950/1,2930 на фоне негативной динамики долгового рынка. Доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании по-прежнему снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии. Почему инвесторы долгового рынка столь пессимистичны в отношении британских активов? Виной всему слабая макроэкономическая статистика из соединенного Королевства. Несмотря на сильную девальвацию фунта в последний год – отрицательное сальдо торгового баланса за первые шесть месяцев 2017 года увеличилось на 8,5%. Девальвация национальной валюты позитивно сказывается на экспорте и помогает уменьшить дефицит торгового баланса, однако мы наблюдаем обратный процесс. Это очень плохой сигнал, поскольку указывает на снижение ВВП. Во второй половине дня можно ожидать роста котировок в область психологического уровня 1,30 на фоне слабых данных по инфляции в США за июль. Торговая рекомендация: флэт 1,2930-1,3010.

USD/JPY:

Продаем пару по двум причинам. Во-первых, в мире наблюдается бегство капитала из рисковых активов и спрос на безопасные активы, к которым традиционно относят йену, золото и евро. Индекс “страха” VIX S&P500 накануне вырос на 39%, обновив максимум за последние два с половиной месяца. Инвесторы сворачивают carry trade и покупают йену. Во-вторых, как было отмечено ранее, статистика из Соединенных Штатов сегодня не сможет порадовать трейдеров, что в свою очередь может вновь вызвать снижение дифференциала доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии. Этот фактор также играет на руку продавцам. Торговая рекомендация: Sell 109,40/109,60 и take profit 109,00.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз каждый день!

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. США: Изменение объема промышленного производства за июнь (предыдущее значение -0.2% г/г; прогноз -0.1% г/г).

15.30 мск. США: Индекс цен производителей за июль (предыдущее значение 2.0% г/г; прогноз 2.2% г/г).

17.00 мск. США: Член FOMC Уильям Дадли выступит с речью.

EUR/USD:

В первой половине дня, до публикации данных по индексу цен производителей в США, я ожидаю плавного роста единой европейской валюты по двум причинам. Во-первых, спрэд 10-летних государственных облигаций Германии и США после двух дней снижения вновь начинает расти, что является позитивным фактором для евро. Во-вторых, на товарном рынке наблюдается сильный спрос по золоту и нефти, что является негативным фактором для американской валюты. Доллар исторически двигается в обратную сторону от двух вышеперечисленных биржевых товаров и на этом фоне, я ожидаю снижения котировок по индексу долларовой корзины. Отчет по индексу цен производителей в США может выйти на уровне медианы прогнозов, на фоне роста биржевых товаров, что может заставить инвесторов фиксировать прибыль по длинным позициям. Торговая рекомендация: Buy 1,1740/1,1715 и take profit 1,1800.

GBP/USD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения британской валюты на фоне выхода слабых данных по промышленному производству Великобритании за июнь на фоне негативной динамики PMI. Индекс производственной активности PMI Британского Королевского института закупок и поставок в июне упал до минимума за последние три месяца. На долговом рынке также сохраняется пессимизм в отношении британских активов: доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии. С другой стороны, восходящий тренд на рынке нефти будет оказывать давление на котировки американского доллара. Накануне Соединенные Штаты вновь отрапортовали о сокращении запасов черного золота на 6,45 млн. баррелей, до уровня 475,43 млн. баррелей. Сейчас запасы нефти находятся на минимальном уровне за последние 10 месяцев и если показатель опуститься еще на 8 млн. баррелей, до мы увидим падение к минимуму за последние 18 месяцев. Для рынка нефти это позитивный сигнал и в самое ближайшее время я ожидаю роста котировок Brent в область 53,80. Торговая рекомендация: флэт 1,2960-1,3060.

USD/JPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок на фоне возвращения быков на фондовые площадки. Фондовые рынки продемонстрировали коррекцию после сильного роста и текущие уровни могут быть интересны для наращивания длинных позиций. В первую очередь я ожидаю хорошего роста котировок по бумагам нефтяных компаний, на фоне позитивный динамики черного золота. В США сейчас интересна для покупок Exxon Mobil, а в России Газпромнефть. Оба данных инструмента есть в нашем торговом терминале МТ4. В связи с этим, роста “аппетита к риску” является позитивным фактором для пары USD/JPY. С другой стороны, на долговом рынке наблюдается снижение дифференциала доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии, что является негативным фактором для доллара. Торговая рекомендация: флэт 109,50-110,40.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз каждый день!

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за август (предыдущее значение -1527K; прогноз -2600К).

EUR/USD:

Продаем пару по двум причинам. Во-первых, в мире наблюдается высокий “аппетит к риску”, что является негативным фактором для евро, как валюты фондирования. Американский фондовый рынок накануне установил свежий исторический максимум на фоне позитивных квартальных отчетов корпораций. Развивающиеся рынки демонстрируют более высокие темпы роста, что также подтверждает наличие сильного восходящего тренда на мировых фондовых площадках. Во-вторых, опубликованный во вторник отчет по количеству вакансии на рынке труда в США порадовал инвесторов сильными данными. По итогам июня зафиксирован исторический максимум по количеству вакансии, что указывает на сильный рынок труда. На этом фоне можно ожидать сильных данных по ВВП США, что в свою очередь является позитивным фактором для доллара. На долговом рынке спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США сокращается, что также играет на руку “медведям”. Торговая рекомендация: Sell 1,1770/1,1810 и take profit 1,1730.

GBP/USD:

Британская валюта последние четыре торговых дня демонстрирует нисходящую динамику котировок и сегодня, на мой взгляд, эта тенденция продолжиться. Почему я пессимистично смотрю на стерлинг? Виной всему негативная динамика кредитных рынков. Доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии, что является негативным фактором для британской валюты. Как и в первые два дня этой недели сейчас именно этот фактор является основным “драйвером” снижения курса фунта. Торговая рекомендация: Sell 1,3000/1,3025 и take profit 1,2960.

USD/JPY:

Последние два дня пара демонстрирует боковой тренд, однако фундаментальные факторы указывают на то, что “быки” смогут победить “медведей”. Восходящий тренд на ведущих мировых фондовых площадках будет оказывать давление на йену, как валюту фондирования №1 в операциях carry trade. Американский индекс S&P500 во вторник установил свежий исторический максимум и находится в шаге от уровня 2500 п. Инвесторы позитивно смотрят на перспективы роста корпоративной прибыли в третьем квартале и начинают заранее “закладывать” такой исход в котировки. Такие ожидая вызваны сильной динамикой на рынке труда. Напомню, что уровень безработицы по итогам июля оказался на минимальной отметке за последние шестнадцать лет. Торговая рекомендация: Buy 110,20/110,00 и take profit 110,88.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз каждый день!

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

EUR/USD:

Сегодня я ожидаю снижения котировок евро на фоне роста “аппетита к риску”. ЕЦБ в конце 2014 года сделал единую валюту “безопасным активом” и с тех пор ее котировки сильно зависят от настроений инвесторов. Сейчас потоки капитала вновь устремились в рисковые активы – мы наблюдаем спрос на фондовых площадках и в высокодоходных кросс-курсах. На американском фондовом рынке накануне в лидерах роста были бумаги технологического сектора, что подтверждает наличие сильного интереса к акциям. Бумаги данного сектора торгуются с высоком показателем P/E и если они лидируют на рынке, значит, инвесторы готовы рисковать. Торговая рекомендация: Sell 1,1805/1,1840 и take profit 1,1750.

GBP/USD:

Продаем британскую валюту на фоне снижения доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании по отношению к своим аналогам из США и Германии, что уменьшает привлекательность инвестиций в британские активы. Сейчас это единственный “драйвер” для продолжения нисходящей коррекции, поскольку сегодня не ожидается важной макроэкономической статистики. Однако на сильные распродажи сегодня рассчитывать не стоит, поскольку на рынок черного золота вновь возвращаются покупатели, после небольшого перерыва. Поддержку нефтяным котировкам оказали забастовки на крупнейших месторождениях Ливии. Этот североафриканский нефтепроизводитель не вошел в договор ОПЕК, направленный на сокращение добычи нефти и активно увеличивал добычу в последние месяцы. Забастовку объявили до конца недели, но если стороны не смогут прийти к консенсусу, то производство нефти не будет восстановлено. Этот фактор в свою очередь будет оказывать давление на доллар, ввиду сильной отрицательной корреляции американской валюты и нефти. Торговая рекомендация: Sell 1,3043/1,3075 и take profit 1,2990.

USD/JPY:

Покупаем пару по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии расширяется, что является позитивным фактором для “быков”. Во-вторых, падение индекса “страха” VIX S&P500 указывает на продолжение восходящего тренда на американском фондовом рынке. Это фактор в свою очередь будет оказывать давление на японскую йену, как валюту фондирования №1 в операциях carry trade. Сейчас инвесторы активно покупают акции в Азии, Европе и Северной Америке, что указывает на очень сильный тренд. Торговая рекомендация: Buy 110,58/110,25 и take profit 111,10.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз каждый день!

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

EUR/USD:

На валютном рынке все трейдеры давно ждали коррекцию вниз по основной паре и вот это событие состоялось в пятницу. Инвесторы фиксировали прибыль по длинным позициям после сильной статистики по рынку труда в США за июль. Летние месяцы традиционно являются сильными в плане Non-Farm и в текущем году исключения не наблюдается. В июне и июле занятость 231 и 209 тыс. соответственно. Темп роста среднего заработка в последние два месяца стабилизировался на отметке 2,5% г/г. В целом, такие данные не сильно изменили вектор по фьючерсу на ставку ФРС – инвесторы по-прежнему ожидают, что следующее повышение ставки состоится весной 2018 года. Таким образом, сейчас речь идет именно о коррекции, а не о развороте восходящего тренда по единой европейской валюте. В целом, ослабление доллара выгодно и самим Соединенным Штатам, чтобы исправить положение дел в торговом балансе. Падение курса доллара поможет увеличить экспорт, что в свою очередь положительно отразится на платежном балансе. Торговая рекомендация: Sell 1,1805/1,1840 и take profit 1,1750.

GBP/USD:

Продаем пару на фоне падения доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании по отношению к своим аналогам из США и Германии. Сейчас это единственный “драйвер” для снижения котировок британской валюты. На мой взгляд, сейчас инвесторы просто фиксируют прибыль по “лонгам”, после сильного пятинедельного роста котировок. Коррекция по индексу долларовой корзины USX назревала давно и вот сейчас мы наблюдаем развитие этой тенденции. Сильных распродаж фунта сегодня ожидать не стоит, поскольку мы наблюдаем устойчивый спрос в нефтяных контрактах, что традиционно оказывает поддержку паре GBP/USD. Торговая рекомендация: Sell 1,3068/1,3095 и take profit 1,3020.

USD/JPY:

Покупаем пару по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке спрэд доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии демонстрирует рост, что является позитивным фактором для доллара. Во-вторых, ведущие мировые фондовые площадки завершили минувшую неделю уверенным ростом котировок, что сигнализирует о высоком “аппетите к риску” и будет оказывать давление на йену, как валюту фондирования. Пятничная статистика из США по рынку труда приободрила быков на бирже в Нью-Йорке и на этом фоне можно ожидать новых рекордов по S&P500. Торговая рекомендация: Buy 110,58/110,25 и take profit 110,98.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз каждый день!

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

02.30 мск. Япония: Индекс потребительских цен за июнь (предыдущее значение 0.4% г/г; прогноз 0.4% г/г).

15.30 мск. США: Изменение объема ВВП за квартал за 2 квартал (предыдущее значение 1.4% кв/кв; прогноз 2.5% кв/кв).

EUR/USD:

Продаем пару по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США снижается, что сигнализирует о коррекции в этой валютной паре. Основным событием дня сегодня станет публикация данных по ВВП США за 2 квартал. Я ожидаю выхода данных на уровне медианы прогнозов, что в целом окажет поддержку доллару, ввиду слабых данных в первые три месяца года. Американская экономика вошла в фазу ускорения экономического роста – на это указывает рост объема промышленного производства на 1,3% кв/кв. Необходимо отметить, что объем выпуска продукции увеличивается последние пять месяцев подряд. В целом в этом нет ничего удивительного, поскольку второй третий квартал традиционно являются самими сильными в экономике Соединенных Штатов. Во-вторых, позитивный релиз по ВВП США приободрит инвесторов на открытие длинных позиций на бирже NYSE. Индекс S&P500 может протестировать психологический уровень 2500 п. Это фактор также может оказать давление на евро, как на “безопасный актив”. Торговая рекомендация: Sell 1,1713/1,1740 и take profit 1,1645.

GBP/USD:

Сегодня я ожидаю фиксацию прибыли по длинным позициям. На кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии, что негативно для фунта. Как было отмечено ранее, макроэкономическая статистика из США сегодня может порадовать инвесторов позитивными данными, что также играет на руку “медведям”. На этой неделе британская валюта достигла максимума за последние десять месяцев и с учетом негативного внешнего фона можно ожидать закрытие “лонгов” и снижение котировок фунта в американскую торговую сессию. В европейскую торговую сессию британец может продемонстрировать скромный рост котировок на фоне продолжения восходящего тренда по “черному золоту”. Торговая рекомендация: Sell 1,3100/1,3130 и take profit 1,3040.

USD/JPY:

В первой половине дня можно ожидать тестирование минимума четверга (110,77) на фоне позитивной макроэкономической статистики из Японии. Объем расходов домохозяйств в июне увеличился на 2,3% г/г, впервые с марта 2014 года, а уровень безработицы сократился до отметки 2,8%, при консенсус-прогнозе 3,1%. Однако инфляция по-прежнему низкая – в июне потребительские цены выросли всего на 0,4% в годовом выражении. Напомню, что цель у Банка Японии находится на уровне 2%. Во второй половине дня, как было отмечено ранее, релиз по ВВП США за второй квартал может оказать поддержку доллару и американскому фондовому рынку. На этом фоне можно ожидать роста котировок пары USD/JPY в область 111,32. Торговая рекомендация: флэт 110,70-111,40.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: Число первичных обращений за пособием по безработице за июль (предыдущее значение 233K; прогноз 240K).

15.30 мск. США: Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования за июнь (предыдущее значение 0.1% м/м; прогноз 0.4% м/м).

EUR/USD:

Вчерашнее заседание ФРС США не принесло сюрпризов: ставку оставили на прежнем уровне и доллар попал под волну распродаж. Индекс долларовой корзины USDX сейчас находится на минимуме с февраля 2015 года. Единая европейская валюта сейчас вернулась на те уровни, где ЕЦБ запустил программу QE. Цель этой программы – достижение инфляции на уровне 2% пока еще не достигнута, и чрезмерное укрепление евро будет вредить достижению этой цели. Я ожидаю, что в самое ближайшее время инвесторы начнут фиксировать прибыль по длинным позициям, и мы увидим коррекцию вниз. Сегодня можно ожидать еще одной волны роста котировок по двум причинам. Во-первых, трейдеры активно покупают биржевые товары, что в свою очередь будет оказывать давление на американскую валюту. Восходящий тренд наблюдается по нефти, меди и золоту. Такая синхронная тенденция указывает на устойчивый спрос. Во-вторых, сегодняшний отчет по заказам на товары длительного пользования в США за июнь может выйти хуже медианы прогнозов на фоне сокращения потребительских расходов населения. Негативный релиз окажет дополнительное давление на доллар. Торговая рекомендация: Buy 1,1713/1,1680 и take profit 1,1755.

GBP/USD:

Для фунта сегодня складывается позитивный фон. Восходящий тренд по нефти набирает обороты, поскольку в Штатах сокращаются запасы черного золота. За последние четыре недели запасы сократились на 25,7 млн. баррелей, до уровня 418,415 млн. баррелей. Объем добычи нефти сократился на 19 тыс. баррелей, до уровня 9,410 млн. баррелей. Уровень сокращения производства незначительный, но это сигнал для рынка, что текущие цены не являются рентабельными для “сланцевых” американских нефтяников. Восходящий тренд по черному золоту традиционно является негативным фактором для американской валюты. Как было отмечено ранее, макроэкономическая статистика из США сегодня может разочаровать трейдеров слабыми данными, что также играет на руку “быкам” по фунту. Торговая рекомендация: Buy 1,3120/1,3080 и take profit 1,3165.

USD/JPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне падения американского доллара. Основные конкуренты доллара сейчас демонстрирую сильный рост, поскольку ФРС не стала повышать учетную ставку 26 июля и акцентировала внимание трейдеров на сокращении инфляции. Фьючерсный рынок в Чикаго очень негативно воспринял речь о снижении инфляции, и теперь инвесторы ожидаю повышения ставки FED в марте 2018 года. С другой стороны, ведущие мировые фондовые площадки продолжают демонстрировать рост котировок, что является позитивным фактором для пары. S&P500 в среду установил свежий исторический максимум на фоне позитивных квартальных отчетов Boeing, Coca-Cola, Hershey, PayPal. Я ожидаю продолжение восходящего тренда на американском фондовом рынке и тестирование психологического уровня 2500 по индексу S&P500. Торговая рекомендация: флэт 110,50-111,50.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз каждый день!

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Изменение объема ВВП за 2 квартал (предыдущее значение 2.0% г/г; прогноз 1.7% г/г).

17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за июль (предыдущее значение -4727К; прогноз -3300К).

21.00 мск. США: Решение FOMC по основной процентной ставке за июль (предыдущее значение <1.25%; прогноз <1.25%).

EUR/USD:

В течение дня следует ожидать роста котировок евро по двум причинам. Во-первых, накануне черное золото потяжелело на 4,1% и котировки Brent смогли закрепиться выше психологического уровня 501$/баррель. Для американской валюты это плохой сигнал, поскольку нефть и доллар торгуются в разных направлениях. Сегодня я ожидаю, продолжения восходящего тренда, поскольку API отрапортовал о сокращении запасов сырой нефти в США на 10,2 млн. баррелей. Квартальные отчеты ведущих американских компаний специализирующихся на добыче сланцевой нефти (Continental Resources и Chesapeake Energy) указывают на два интересных момента: несмотря на резкое увеличение сланцевой добычи в первой половине года компании находят на гране убыточности, а также они сокращают объем инвестиций в новое бурение. Вывод из всего этого очень простой – стоимость барреля ниже 50$ не устраивает “сланцевиков”. Во-вторых, поддержку евро может оказать ФРС США, которая не станет сегодня повышать ставки и акцентирует внимание инвесторов на снижении инфляционных ожиданий. Торговая рекомендация: Buy 1,1620/1,1600 и take profit 1,1680.

GBP/USD:

В первой половине дня основным событием станет отчет по ВВП Великобритании за первый квартал. Я ожидаю выхода данных чуть лучше консенсус-прогноза на фоне увеличения объема потребительских расходов и снижения уровня безработицы до минимума за последние сорок два года. Снижение деловой активности в секторе услуг не позволяет рассчитывать на рост показателя более 1,8%. Этот отчет, в совокупности с ростом нефтяных котировок, окажет поддержку фунту до оглашения итогов заседания ФРС. На самом заседании, как было отмечено ранее, монетарный регулятор США не будет повышать учетную ставку, что также окажет дополнительную поддержку британской валюте. Торговая рекомендация: Buy 1,3010/1,2980 и take profit 1,3065.

USD/JPY:

Покупаем пару на фоне роста “аппетита к риску”. Во вторник большинство американских корпораций вновь порадовали инвесторов сильными финансовыми результатами за второй квартал, что позволило фондовому рынку вновь обновить исторический максимум. В первую очередь необходимо выделить сильные отчеты Caterpillar и McDonald’s, которые отрапортовали о росте чистой прибыли на 36,7% и 19,3%. Их акции накануне торговали значительно лучше рынка и сегодня по ним можно ожидать продолжения восходящего тренда. Дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США И Японии расширяется, что также играет на руку “быкам” в этой валютной паре. Торговая рекомендация: Buy 111,80/111,50 и take profit 112,40.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз каждый день!

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

10.30 мск. Германия: Индикатор условий деловой среды от IFO за июль (предыдущее значение 115.1; прогноз 114.9).

17.00 мск. США: Индикатор потребительской уверенности за июль (предыдущее значение 118.9; прогноз 116.2).

EUR/USD:

В течение дня следует ожидать снижения котировок евро по двум причинам. Во-первых, с открытия европейской сессии мы получим данные по немецкому индексу IFO и этот отчет может разочаровать инвесторов негативными данными. Индекс IFO тесно коррелирует с динамикой композитного PMI от Markit, который в июле упал до минимума за последние пять месяцев. Это вовсе не означает, что немецкая экономика достигла своего предела и в скором времени начнется падение ВВП – это сигнализирует о том, что немецкий бизнес стал более чувствительным к курсу евро, который во втором квартале потяжелел на 7,3%. Более того, с начала года котировки единой валюты выросли на 10,6%. Немцы активно “работают на экспорт” и для них существенный рост евро так же болезненно проходит, как и резкое повышение учетной ставки ЕЦБ. Во-вторых, на долгом рынке доходность немецких 10-летних государственных облигаций снижается по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что уменьшает привлекательность инвестиций в европейские активы. Торговая рекомендация: Sell 1,1655/1,1685 и take profit 1,1585.

GBP/USD:

На сегодня формируется умеренно позитивный фон для фунта. Начну с долгового рынка, где доходность 10-летних государственных облигаций растет по отношению к своим аналогам из США и Германии, что является позитивным фактором для стерлинга. Как было отмечено ранее, данные по немецкому индексу IFO сегодня могут разочаровать инвесторов, что в свою очередь еще больше увеличит рост доходности облигаций Великобритании по отношению к немецким “бундесам”. Нельзя обойти стороной рост котировок черного золота. В понедельник прошла встреча ОПЕК+Россия, где участники заявили о возможном продлении соглашения о сокращении добычи нефти после 31 марта 2018 года, если это потребуется. Такую позицию первым выдвинул министр энергетики Саудовской Аравии – саудитам нужна дорогая нефть и они готовы к диалогу со своими конкурентами. Рост котировок нефти традиционно негативно сказывается на стоимости американского доллара. Торговая рекомендация: Buy 1,3015/1,2985 и take profit 1,3055.

USD/JPY:

Американский фондовый рынок готов к продолжению восходящего тренда, что будет оказывать поддержку паре USD/JPY. В понедельник свой квартальный отчет опубликовал холдинг Alphabet, в состав которого входит известный интернет-поисковик Google. Выручка и прибыль превзошли ожидания участников рынка, что позволяет сегодня рассчитывать на рост котировок акций, поскольку вчера отчет был опубликован после закрытия рынка. Сегодня я не рассчитываю на сильный рост котировок американского доллара, поскольку ожидаю выхода негативных данных по потребительской уверенности от CB, на фоне сокращение темпа роста среднего заработка. Торговая рекомендация: Buy 111,10/110,90 и take profit 111,44.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз каждый день!