Фундаментальный анализ, обзор по Определению Потенциала Тренда, анализ по уровням Мюррея, Волновой анализ, анализ по Биллу Вильямсу, анализ по Ишимоку, Квантовый анализ
Пара EUR/USD продолжает снижение в районе 1,0640 после отступления от недельных максимумов 1,0690 в пятницу во время ранней азиатской сессии. Агрессивные комментарии чиновников Федеральной резервной системы (ФРС) оказывают некоторую поддержку доллару США (USD).
В четверг число граждан США, подавших новые заявки на пособие по безработице, выросло на 212 тыс. за неделю, завершившуюся 13 апреля, по сравнению с предыдущим недельным приростом в 212 тыс. (пересмотрено с 211 тыс.). По данным Министерства труда США, этот показатель оказался ниже консенсус-прогноза рынка в 215 тысяч. Отчет показал, что рынок труда остается устойчивым, и инвесторы ожидают, что ФРС США может отложить снижение процентных ставок до сентября.
Председатель ФРС Джером Пауэлл во вторник отметил, что денежно-кредитная политика должна быть более жесткой, поскольку инфляция в первые три месяца года продолжала удивлять своими повышательными тенденциями. В четверг президент ФРС Атланты Рафаэль Бостич заявил, что инфляция в США, как ожидается, вернется к целевому уровню 2% медленнее, чем многие ожидали. Бостич добавил, что его устраивает терпение и снижение ставок вероятно до конца года. Тем временем президент ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что он не чувствует необходимости снижать ставки и что денежно-кредитная политика находится в хорошем состоянии. Сильные экономические данные из США, а также теория повышения ставок в США продолжают способствовать росту курса доллара и выступают в качестве встречного ветра для пары EUR/USD.
Через пруд Европейский центральный банк (ЕЦБ) дал понять, что может начать снижать процентные ставки в июне. Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил в четверг, что центральный банк будет готов сократить ограничения в отношении своей денежно-кредитной политики, если данные будут развиваться так, как он ожидает. Политик ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гальо подчеркнул, что ЕЦБ должен снизить процентные ставки в июне, чтобы избежать отставания от кривой инфляции.
В другом месте политик ЕЦБ Йоахим Нагель заявил, что снижение ставки в июне становится все более вероятным, хотя некоторые данные по инфляции остаются выше ожиданий. Растущие спекуляции о том, что ЕЦБ начнет снижать процентную ставку раньше, чем ФРС США, оказывают давление на евро (EUR) и ограничивают рост EUR/USD на данный момент.
Торговая рекомендация: При закреплении цены ниже отметки 1.0610 начинаем продавать. В случае преодоления отметки 1.0690 - покупаем.
FreshForex предлагает замечательный бонус 300% на каждое пополнение от 100 долларов, предоставляя возможность увеличить торговые объемы!
12 апреля золото вновь установило рекорд, превысив отметку в $2400 за унцию. А с начала года рост XAUUSD составил уже +15%, что в текущий момент почти в три раза опережает фондовый рынок США (Nasdaq 100 и S&P 500 сейчас показывают рост около 6%).
На фоне этого исторического рывка, эксперты прогнозируют дальнейший взлет цен на драгоценный металл, с уверенностью заявляя о возможном достижении отметки до $3000 за унцию.
Аналитики FreshForex неоднократно прогнозировали подобный рост, начиная с ноября 2023 года. Мы полагаем, что золото продолжает являться выгодной инвестицией, что подтверждается целым рядом факторов:
Геополитический риск и экономическая неопределенность. За прошлый год цены на золото увеличились на более чем 19%, и в этом ралли, по мнению аналитиков, есть еще место для роста. Конфликты на Ближнем Востоке и в других горячих точках мира увеличивают премию за внешнеполитический риск, поддерживая интерес к золоту.
Прогнозы аналитиков крупных финансовых организаций. Bank of America и Citigroup оптимистично смотрят в будущее золота, предсказывая его рост до $3000 за унцию в ближайшие годы. Goldman Sachs повысил свой прогноз цены на золото до $2700 за унцию, а UBS ожидает отметку в $2500 к концу 2024 года. По мнению аналитиков, увеличение притока инвесторов, ожидания снижения процентных ставок ФРС США и активные покупки со стороны крупных центральных банков и потребителей в Китае поддержат этот рост.
Инвесторы рассматривают золото как средство защиты от инфляции и экономической неопределенности. Спрос на драгоценный металл укрепляется в периоды снижения доверия к рискованным активам, таким как валюта, акции и облигации, и прогнозируется, что этот тренд будет продолжаться, подталкивая цены на золото к новым высотам.
Таким образом, доверие к золоту не подорвано, что дает зеленый свет для потоков новых инвестиций и торговых идей. Наши трейдеры оценили настроение рынков и активно используют в своих стратегиях торговую пару золото к доллару США (XAUUSD).
Торгуйте драгоценными металлами с плечом 1:1000 и узкими спредами вместе с FreshForex и получай максимальную выгоду!
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
17:00 GMT+3. USD - Продажи на вторичном рынке жилья
USD/JPY расширяет свои потери вторую сессию подряд, торгуясь около 154,30 в азиатские часы в четверг. Снижение курса доллара США (USD) оказывает давление на пару USD/JPY. Поддержку японской иене (JPY), возможно, оказало изменение торгового баланса Японии на положительное сальдо в марте.
Общий торговый баланс Японии улучшился до 366,5 млрд иен с предыдущего дефицита в 377,8 млрд иен. Кроме того, японская иена могла укрепиться из-за притока средств в безопасные зоны, вероятно, вызванного неприятием риска на фоне усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке.
С другой стороны, ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) сохранит повышенные процентные ставки в течение длительного периода, поддерживаемые сильной экономикой США и устойчивой инфляцией, служат противовесом понижательному давлению на пару USD/JPY.
Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер выступила в среду, отметив, что инфляция превосходит ожидания и что ФРС нужны дополнительные гарантии, прежде чем подтвердить устойчивость 2%-ной инфляции. Она добавила, что денежно-кредитная политика находится в хорошем положении и может быть снижена, если условия на рынке труда ухудшатся.
Кроме того, глава Федеральной резервной системы (ФРС) Мишель Боуман отметила, что темпы роста инфляции замедляются, а в перспективе могут и вовсе остановиться. Боуман также отметила, что денежно-кредитная политика в настоящее время является ограничительной, и время определит, является ли она адекватной.
Торговая рекомендация: Торгуем в канале 154.00-154.60 на отскоках от уровней
Подключайте 101% под просадку и торгуйте с удвоенным депозитом! Бонусные средства помогут увеличить прибыль или выдержать внезапную просадку!
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
09:00 GMT+3. GBP - Индекс потребительских цен м/м
Пара GBP/USD остается в обороне в районе 1,2430 на ранней азиатской сессии в среду. Дальнейший рост доллара США (USD), вызванный агрессивным настроем председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, и хорошие данные по розничным продажам в США оказывают давление на пару GBP/USD. В среду инвесторы будут ориентироваться на индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании.
Во вторник председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что денежно-кредитная политика должна быть более жесткой, что еще больше ослабило надежды инвесторов на значительное снижение ставок в этом году. Пауэлл добавил, что последние экономические данные явно не придали ФРС уверенности, и для достижения этой уверенности, вероятно, потребуется больше времени, чем ожидалось. Центральный банк США держит свою базовую процентную ставку в целевом диапазоне между 5,25 и 5,5 % с июля 2023 года. Финансовым рынкам пришлось пересмотреть свои ожидания относительно снижения ставок в этом году, ожидая одного или двух снижений, которые не начнутся до сентября.
С другой стороны, инвесторы предполагают два снижения ставок Банком Англии (BoE) в этом году, причем первое снижение произойдет в августе или сентябре, а также более раннее снижение ставок, чем у ФРС. Это, в свою очередь, оказало давление на фунт стерлингов (GBP) и создало встречный ветер для пары GBP/USD.
Во вторник глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что существуют убедительные доказательства того, что инфляция в Великобритании снижается, и что вопрос для политиков Банка Англии заключается в том, сколько еще доказательств необходимо, прежде чем начать снижать процентные ставки. Бейли также заявил, что различные пути инфляции в США и Европе в этом году могут привести к несколько разным путям снижения процентных ставок.
Торговая рекомендация: Торговля ордерами на покупку при достижении цены 1.2470. Продаем при уровне цен 1.2410.
Наша компания предоставляет возможность получать доход не только с Вашей торговли. Привлекая клиентов в рамках партнерской программы, Вы можете получить до 30 долларов за лот!
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
12:00 GMT+3. EUR - Индекс настроений в деловой среде от института ZEW
15:30 GMT+3. USD - Объем выданных разрешений на строительство
EURUSD:
Пара EUR/USD продолжает терять позиции уже шестую сессию подряд, торгуясь вблизи отметки 1,0610 в азиатские часы во вторник. Повышение курса доллара США (USD) оказывает давление на пару EUR/USD, возможно, под влиянием роста доходности казначейских облигаций США. Кроме того, лучшие, чем ожидалось, данные по розничным продажам в США усилили ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) может сохранить более высокие процентные ставки в течение длительного периода.
Эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке побуждает инвесторов устремляться к безопасному доллару США (USD) в качестве убежища. Розничные продажи в США (м/м) в марте выросли на 0,7%, превысив ожидания рынка в 0,3%. Предыдущее значение было пересмотрено до 0,9% с 0,6% в феврале. Контрольная группа розничных продаж выросла на 1,1% против предыдущего повышения на 0,3%.
Президент Федеральной резервной системы (ФРС) Банка Сан-Франциско Мэри Дэйли недавно заявила, что, несмотря на заметный прогресс в области инфляции, еще есть над чем работать. Она подчеркнула, что прежде чем предпринимать какие-либо действия, необходимо убедиться в том, что инфляция движется к целевому уровню. Дейли также подчеркнула, что экономика демонстрирует уверенный рост, рынок труда остается устойчивым, а инфляция в настоящее время превышает целевой уровень.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен.
Мы рады объявить об отмене свопов по нефтяным контрактам на всех торговых счетах до конца апреля! Торгуйте нефтью без свопов!
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
15:30 GMT+3. USD - Изменение объема розничной торговли
USDJPY:
В понедельник японская йена (JPY) вновь оказалась под давлением продаж и упала до нового многодесятилетнего минимума по отношению к своему американскому коллеге в ходе азиатской сессии. Осторожный подход Банка Японии (BoJ) и неопределенные перспективы будущего повышения ставки оказались ключевым фактором, который продолжает подрывать курс иены. Медвежьи трейдеры сохраняют бдительность и воздерживаются от агрессивных ставок на фоне недавних предупреждений японских властей, демонстрирующих готовность вмешаться в рынок, чтобы поддержать национальную валюту.
Доллар США (USD) держится вблизи самого высокого уровня с начала ноября, и его по-прежнему поддерживают ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) может отложить снижение процентных ставок. Ястребиные ожидания ФРС, между тем, предполагают, что разница в ставках между США и Японией будет оставаться значительной в течение некоторого времени, и поддерживают перспективы дальнейшего укрепления пары USD/JPY в ближайшей перспективе.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен
До 20$ за каждый лот реальными средствами - получайте гарантированный доход подключив акцию Cashback!
S&P 500 - важнейший фондовый индекс, в состав которого входят акции 500 самых крупных публичных компаний США, - выдал рост на 23% в 2023 году, а с начала этого года уже добавил 9%, что наглядно можно увидеть на графике:
Аналитики FreshForex рассказали о следующих факторах роста:
Устойчивый экономический рост в США и значительные корпоративные доходы.
Акции "Великолепной семерки" (сильно влияющие на индекс компании #Apple, #Amazon, #Google, #Meta(Facebook), #Microsoft, #Nvidia и #Tesla) растут благодаря внедрению искусственного интеллекта. "Великолепная семерка" по-прежнему доступна для торговли в нашем терминале, и является интересной идеей для долгосрочных инвестиций.
ФРС снова подтвердила свою готовность к трем снижениям процентных ставок, что поддерживает рост на американских фондовых рынках. Инвесторы с нетерпением ждут новых сигналов о динамике процентной ставки в США.
В прошлом месяце аналитики HSBC и BofA Global Research прогнозировали, что к концу 2024 года индекс достигнет 5400, а Oppenheimer оценил его на уровне 5500.
Wells Fargo, одна из крупнейших финансовых компаний в США, сделала прогноз, что индекс #SP500 вырастет до 5535 пунктов к концу этого года. Это самый высокий прогноз среди всех брокерских компаний на Уолл-стрит.
Таким образом, инвесторы всего мира как будто игнорируют вероятность того, что оценки акций выросли слишком высоко на фоне общего ралли на рынке, и это дает еще больше возможностей для роста. В то же время профессионалы будут следить за тем, смогут ли гиганты Уолл-стрит оправдать огромный рост стоимости акций, наблюдавшийся в течение последних трех месяцев.
Торгуйте с FreshForex популярными фондовыми индексами с максимальной выгодой - с плечом 1:1000 и узкими спредами!
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
09:00 МСК. GBP - Изменение объема ВВП
17:00 МСК. USD - Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана
21:30 МСК. USD - Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью
22:30 МСК. USD - Член FOMC Мэри Дейли выступит с речью
GBPUSD:
Пара GBPUSD находиться возле отметки 1.2560 во время ранней азиатской сессии в пятницу. Рынок ожидает, что Банк Англии (BoE) снизит процентную ставку раньше, чем Федеральная резервная система (ФРС) США, что оказывает влияние на фунт стерлингов (GBP) и основную пару. Сегодня инвесторы будут следить за ежемесячным валовым внутренним продуктом (ВВП) Великобритании за февраль.
"Ястребиные" комментарии главы Банка Англии Меган Грин не помогли британскому фунту. Грин заявила, что снижение процентных ставок в Великобритании должно оставаться "в стороне" из-за сохраняющегося инфляционного давления, которое все еще представляет большую угрозу, чем в США. Грин добавил, что рынки ошибались, ожидая, что Банк Англии снизит ставки раньше, чем ФРС в этом году. Данные по ВВП Великобритании за февраль могут дать некоторые намеки на состояние британской экономики. Если отчет покажет более сильные, чем ожидалось, данные, это может оказать некоторую поддержку британскому фунту и ограничить снижение пары GBP/USD.
Более высокие, чем ожидалось, показатели инфляции CPI на этой неделе спровоцировали спекуляции о том, что ФРС придется перенести количество и сроки снижения процентных ставок в этом году. Представители ФРС считают, что центральный банк США достиг пика текущего цикла ужесточения ставок, и денежно-кредитная политика имеет все возможности для того, чтобы реагировать на экономические перспективы, включая возможность сохранения ставок на более высоком уровне в случае постепенного снижения инфляции. Ястребиные высказывания ФРС способствуют росту курса доллара и снижению пары GBP/USD.
В четверг вышли данные по индексу цен производителей (PPI) в США за март, который вырос на 2.1% г/г, не дотянув до прогноза в 2.2%. Базовый индекс цен производителей, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 2.4% г/г, по сравнению с консенсусом рынка в 2.3%.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.2570. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.2535.
FreshForex предлагает замечательный бонус 300% на каждое пополнение от 100 долларов, предоставляя возможность увеличить торговые объемы!
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15:15 МСК. EUR - Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке / Отчет по монетарной политике
15:30 МСК. USD - Число первичных обращений за пособием по безработице / Индекс цен производителей
15:45 МСК. EUR - Пресс-конференция ЕЦБ
20:30 МСК. USD - Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью
EURUSD:
Пара EURUSD находится вблизи отметки 1.0740 на ранней азиатской сессии в четверг. Неожиданный рост данных по инфляции CPI в США в марте привел к тому, что доллар США (USD) достиг годовых максимумов и оказал давление на основную пару. Сегодня инвесторы будут внимательно следить за решением Европейского центрального банка (ЕЦБ) по процентной ставке и пресс-конференцией ЕЦБ, а также за выходом отчета по индексу цен производителей (PPI) в США.
Ожидается, что ЕЦБ сохранит процентные ставки на рекордно высоком уровне на апрельском заседании в четверг, но президент ЕЦБ Кристин Лагард, вероятно, обсудит данные по инфляции и возможность снижения ставки в июне. Федеральная резервная система (ФРС) может отложить цикл смягчения в этом году из-за сильной экономики и сюрпризов в виде роста инфляции. ЕЦБ настаивает на независимой политике, но расхождение в процентных ставках между ФРС и ЕЦБ может оказать давление на евро (EUR) и создать давление на пару EUR/USD.
Неожиданный рост данных по инфляции в США в марте спровоцировал спекуляции о том, что центральный банк США отложит снижение процентной ставки. После выхода данных доллар США поднялся до новых годовых максимумов к отметке 105,30. Индекс потребительских цен (CPI) в США в марте вырос на 0,4% за месяц по сравнению с прогнозом роста на 0,3%. В годовом исчислении ИПЦ вырос на 3,5% по сравнению с ожиданием роста на 3,4%, сообщило Министерство труда в среду.
Основной индекс потребительских цен, исключающий волатильные продукты питания и энергоносители, в марте вырос на 0,4% за месяц по сравнению с консенсусом рынка в 0,3%. Между тем, базовый показатель вырос на 3,8% против ожиданий увеличения на 3,7%. Позже в четверг будут опубликованы индекс цен производителей США за март и еженедельные первичные заявки на пособие по безработице.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен
Пара USD/JPY сохраняет молчание перед публикацией данных по индексу потребительских цен (CPI) в США и протоколов заседания ФРС в среду. Пара держится около отметки 151.80 в часы азиатских торгов. Японская йена (JPY) может столкнуться с проблемами, так как глава Банка Японии (BoJ) Казуо Уэда заявил, что он не будет изменять денежно-кредитную политику исключительно для решения проблемы колебаний валютного курса.
Управляющий Уэда также подчеркнул, что сохраняющаяся в Японии дефляция и низкий уровень инфляции создают проблемы для влияния на инфляционные ожидания населения посредством расширения денежной базы. Поскольку трендовая инфляция все еще ниже 2%, крайне важно поддерживать траекторию развития экономики на пути к достижению целевого показателя в 2% путем сохранения благоприятных монетарных условий.
Данные показали, что индекс цен производителей (PPI) в Японии в марте вырос на 0.8 % в годовом исчислении, оправдав ожидания и ускорившись по сравнению с пересмотренным в сторону повышения значением 0.7 % в феврале. Это самый высокий показатель с октября прошлого года. Однако месячный индекс цен производителей увеличился на 0.2%, не дотянув до ожидаемых 0.3%.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен
Оставить комментарий
