Прогноз на неделю 31 мая – 4 июня:

#SP500:

Вначале недели следует ожидать технической коррекции, поскольку Минфин США проведет аукцион по размещению казначейских облигаций в объеме $134,8 млрд. Снижение котировок целесообразно использовать для открытия позиций Buy в расчете на продолжение восходящего тренда. Американский президент Джо Байден представил конгрессу новый проект федерального бюджета на следующий финансовый год объемом $6 трлн. В итоге он станет самым значительным со времен Второй мировой войны. С помощью новых стимулов Байден надеется ускорить рост ВВП, что в свою очередь положительно отразится на капитализации американского фондового рынка.

Торговая рекомендация: Buy 4181/4150 и take profit 4251.

#DAX30:

ЕЦБ продолжает увеличивать объем скупки активов. За последнюю неделю баланс Центробанка вырос на €27.4 млрд, против €26.9 млрд неделей ранее. Темп прироста оказался максимальным за последние пять недель! Вакцинация населения в Германии набирает обороты – на данный момент привито 27% взрослого населения. По заявлениям европейских медиков во второй половине лета показатель превысит отметку 50%, после чего можно будет ожидать улучшения эпидемиологической обстановки. Опросы немецкого бизнеса от агентств Markit и Ifo указывают на ускорение деловой активности в немецкой промышленности и сфере услуг. На этом фоне я жду роста капитализации немецкого фондового рынка и обновления исторического максимума.

Торговая рекомендация: Buy 15348/15100 и take profit 15650.

#GazpromNef:

Все крупнейшие российские нефтегазовые корпорации опубликовали свои финансовые результаты за 1 квартал и сейчас самое время подвести итоги. Выручка больше всех увеличилась у Газпром нефти – показатель вырос на 18,7%. Операционная рентабельность бизнеса у Газпром нефти оказалась также на самом высоком уровне – показатель составил 15,8%. Соглашение ОПЕК+ оказалось сильное негативное влияние на производственные показатели Роснефти и ЛУКОЙЛа, при этом Газпром нефть пострадала не так сильно, как конкуренты. Поскольку в США и Китае в понедельник стартует автомобильный сезон, то можно рассчитывать на увеличение потребления нефти в крупнейших мировых экономиках, что окажет положительное влияние на стоимость черного золота. На этом фоне я жду обновление годового максимума в акциях Газпром нефти и роста котировок в область 390.00.

Торговая рекомендация: Buy 376.00/371.30 и take profit 390.00.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Великобритания, США – банковский выходной.

EURUSD:

Сегодня я ожидаю спокойной торговли в течение дня, поскольку основные финансовые центры сегодня не работают – американские и британские банки закрыты из-за праздников. Евро завершает месяц на мажорной ноте, однако завтра следует ожидать снижения котировок, поскольку Минфин США проведет значительный по объему аукцион, где разместит казначейских облигаций на сумму $134,8 млрд. Этот фактор окажет краткосрочную поддержку американской валюте. Я по-прежнему не ожидаю сильного укрепления доллара, поскольку ФРС США не планирует изменять кредитно-денежную политику. На мой взгляд, Федрезерв будет сворачивать стимулирования только с января и на этом фоне у евро есть еще много времени, чтобы продемонстрировать рост котировок.

Торговая рекомендация: флэт 1.2155 -1.2250.

GBPUSD:

Британская валюта сегодня продолжит консолидироваться в области 1.4100 - 1.4200, поскольку британские банки сегодня не работают. Основной тренд в данной валютной паре восходящий, поскольку долларовые процентные ставки Libor на межбанковском рынке находятся на историческом минимуме, и в такие периоды следует ожидать ослабления курса американкой валюты. Однако перед ростом котировок мы можем увидеть снижение в область 1.4100/1.4070, поскольку завтра Минфин США будет изымать ликвидность из финансовой системы через проведение аукциона по размещению казначейских облигаций.

Торговая рекомендация: флэт 1.4140 - 1.4230.

USDJPY:

В течение дня следует ожидать консолидации возле психологического уровня 110.00. Японские инвесторы попытаются разогнать котировки верх в расчет на обновление максимума минувшей недели на фоне устойчивого спроса на рисковые активы по всему миру, однако я не ожидаю закрепления цен выше данного уровня, поскольку поддержки со стороны американских инвесторов сегодня не будет из-за выходного дня в Соединенных Штатах.

Торговая рекомендация: Buy 109.60/109.40 и take profit 110.00.