Прогноз на неделю 11-15 ноября:

#BRENT:

Саудовская Аравия определила основные параметры IPO своей нефтегазовой компании Saudi Aramco. Сбор заявок начнется в воскресенье 17 ноября. Для частных инвесторов сбор заявок продлится до 28 ноября, для банков и фондов до 4 декабря. Цена размещения акций на национальной фондовой бирже Tadawul будет объявлена 5 декабря. В презентации Saudi Aramco для инвесторов говорилось, что компания может стоить $1,5 трлн. при цене нефти $45 за баррель, $1,76 трлн. – при цене $65 и $2,1 трлн. – при $75. Таким образом, если брать средний вариант, то получается 65 долларов за баррель необходимо саудитам увидеть на своих мониторах в начале декабря, чтобы успешно провести столь долгожданное IPO. Таким образом, саудиты в ближайшие три с половиной недели будут “гнать” нефтяные котировки вверх “всеми правдами и неправдами”.

Торговая рекомендация: Buy 61.32/60.54 и take profit 63.44

#GAS:

В Северной Америке и Европе полных ход идет закачивание природного газа подземные хранилища, поскольку приближаются заморозки и потребителям необходимо обеспечить себя голубым топливом. Это первый драйвер для роста котировок природного газа в новую пятидневку. Второй драйвер – это общий оптимизм, который сейчас наблюдается на мировых финансовых рынках. Соединенные Штаты и Китая готовы подписать первую часть торгового соглашения, и этот фактор убирает геополитические риски с радаров инвесторов. Я ожидаю тестирование психологического уровня 3.000 на этой неделе.

Торговая рекомендация: Buy 2.744/2.715 и take profit 3.000

#SP500:

В начале торговой недели следует ожидать технической коррекции, поскольку американский фондовый рынок продемонстрировал бурный рост в последние пять торговых недель. Момент ли рынок с текущих уровней сильно упасть? На мой взгляд, нет. Во-первых, ФРС США продолжает печать деньги, и этот фактор еще несколько месяцев будет оказывать поддержку американскому фондовому рынку. Во-вторых, большинство компаний из индекса S&P500 продемонстрировали сильные квартальные результаты, что также является позитивным фактором для рынка. В-третьих, Вашингтон и Пекин в начале декабря могут подписать первую часть торгового соглашения, что также добавляет оптимизма инвесторам.

Торговая рекомендация: Buy 3077/3060 и take profit 3105.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.30 мск. Великобритания: Изменение объема промышленного производства за сентябрь.

EURUSD:

Коррекция на фондовых рынках окажет позитивное влияние на евро сегодня. Единая европейская валюта имеет обратную корреляцию с рынками акций, что вызвано нулевыми процентными ставками ЕЦБ, поскольку позволяет инвесторам использовать евро в операциях carry trade, как валюту-фондирования. Американский фондовый рынок пять последних недель демонстрирует восходящий тренд и в таких случаях по понедельникам обычно наблюдается откат. Этот фактор положительно отразится на стоимости золота и евро, поскольку данные активы имеют обратную корреляцию с рынками акций.

Торговая рекомендация: Buy 1.1010/1.0990 и take profit 1.1040.

GBPUSD:

Открываем позиции Sell по двум причинам. Во-первых, в конце минувшей недели, после закрытия рынков агентство Moody’s понизило прогноз рейтинга Великобритании со стабильного до негативного, подтвердив сам рейтинг на уровне Аа2. Таким образом, рейтинги всех трёх агентств по Соединенному Королевству находятся сейчас на одном уровне, и все – с негативным прогнозом. Основная причина- это BREXIT, который ослабляет британскую экономику в целом и финансовый сектор в частности. Во-вторых, статистика из Великобритании по промышленному производству за сентябрь может разочаровать инвесторов слабыми данными на фоне снижения индекса PMI.

Торговая рекомендация: Sell 1.2807/1.2820 и take profit 1.2775.

USDJPY:

Сегодня я ожидаю небольшой коррекции на фондовых площадках, поскольку на ведущих мировых площадках последние пять недель наблюдается восходящий тренд и назрела техническая коррекция. Это умеренно негативный сигнал для USDJPY, поскольку пара имеет сильную корреляцию с индексом #SP500. На мой взгляд, коррекция будет незначительной и завтра тренд продолжится, поскольку инвесторы покупают акции на ожиданиях подписания торгового соглашения США и Китая. Дональд Трамп в минувшую пятницу подтвердил своё намерение заключить с Пекином предварительное соглашение в ближайшие несколько недель. Саммит лидеров двух государств пройдет в Соединенных Штатах, а не в Европе, как ранее писали журналисты.

Торговая рекомендация: флэт 108.70 -109.30.