0 0
1 комментарий
2 996 посетителей

Блог пользователя Boris Fedotov

Аналитика финансовых рынков | Борис Федотов

Аналитика финансовых рынков
1 – 10 из 121 2
Boris Fedotov 20.03.2018, 19:00

Рубль не удивился победе Путина, но обрадовался дорожающей нефти

"Переизбрание Владимира Путина президентом России было столь же предсказуемым, как восход солнца», — так прокомментировал результаты выборов в РФ журналист издания National Review. И ведь, действительно, в победе Путина никто не сомневался. Несмотря на постоянные обвинения Запада в агрессивном ведении внешней политики, россияне верят в своего лидера, который ведет страну к светлому будущему на протяжении всего XXI века.

Царь всея Руси

Рекордный результат Путина в 76,67% доказал, что граждане РФ соскучились по временам империализма, когда Россией единолично правил царь-батюшка. И ведь нельзя сказать, что сосредоточение власти в руках одного человека в России это плохо. История Российской империи неоднократно доказывала, что дела в стране начинали налаживаться, только когда вся полнота власти переходила к императору. Как только главе государства начинали «помогать» править всевозможные министры и представители знати, страна погружалась в коррупцию и хаос.

Путин достойный кандидат на роль единоличного правителя РФ. Он, впервые за долгие годы показал Западу «кузькину мать», приструнил инфляцию и возродил российскую армию. И пусть за пределами Москвы и Санкт-Петербурга большинство населения пытается выжить на 10-15 тысяч рублей в месяц, а Telegram блокируют за отказ сотрудничать с ФСБ, россияне вновь начали гордиться своей страной. А ведь именно это главный показатель успешности правителя в России во все времена.

Победа Путина не удивила никого, в том числе и участников финансовых рынков. Об этом свидетельствует курс рубля, который после выборов так и не смог выйти из боковика. Немного поднять настроение рублевым быкам смогла ситуация на рынке энергоресурсов.

Визит саудовского принца в США

Увольнение Рекса Тиллерсона возродило опасения, что Трамп все-таки разорвет ядерное соглашение. Сегодня в Штаты прибыл наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман. Тот самый, по приказу которого были арестованы 11 принцев и десятки министров по обвинению в коррупции. По словам инициатора чистки, в результате этих действий в казну государства удалось вернуть более $100 млрд.

Принц Мухаммед опасается, что в глазах Запада он предстанет тираном, пытающимся узурпировать власть в стране. Его визит в США является попыткой доказать сердобольным инвесторам из силиконовой долины, что в Саудовской Аравии не нарушаются права человека. Не то, что в соседнем Иране. Можно легко догадаться, что главной темой для разговоров между саудовским принцем и американским президентом станут способы давления на Тегеран.

Учитывая, что Трамп неоднократно заявлял, что ядерное соглашение неэффективно, вероятность одностороннего разрыва документа стремится к 100%. В таком случае, поставки нефти из Ирана станут затруднительными. В условиях растущего спроса это может привести к дефициту на рынке энергоресурсов, даже несмотря на старания американских сланцевиков.

EL Petro и санкции

Объемы производства черного золота в Венесуэле продолжают падать. Запуск El Petro пока не дал ожидаемых Николасом Мадуро результатов. Надежды на выход страны из глубочайшего экономического кризиса с помощью национальной криптовалюты активно пытается похоронить Дональд Трамп. Американский президент оперативно наложил на El Petro санкции, запретив использовать криптовалюту американцам для проведения каких-либо операций.

Учитывая большое количество факторов, поддерживающих спрос на нефть, цена эталонного сорта Brent удерживается выше $67 за баррель. Однако уже завтра котировки вновь могут опуститься ниже этой отметки на фоне укрепления доллара. ФРС серьезно настроена повысить процентную ставку на мартовском заседании FOMC, а если к этому факту прибавится ястребиный настрой Джерома Пауэлла на пресс-конференции, гринбеку ничто не помешает возобновить северный поход. Соответственно, вслед за нефтяными котировками, на юг потянутся сырьевые валюты. В таком случае, быки по USD/RUB вновь могут попытаться прорвать уровень 58,0.

Подробнее о том, как торговать валютными парами и сырьевыми товарами, Вы можете узнать из моих курсов по трейдингу на финансовых рынках. Зарегистрироваться на обучение можно здесь: https://boris-fedotov.com/

0 0
Оставить комментарий
Boris Fedotov 08.02.2018, 19:20

Brent получила нож в спину от Саудовской Аравии

Уже больше года Саудовская Аравия, как главный идейный вдохновитель пакта ОПЕК+, всеми силами старается восстановить равновесие на рынке энергоресурсов. Но ведь конкуренцию никто не отменял, и пока остальные страны сокращают объемы нефтедобычи, американцы их наращивают, бессовестно пользуясь ростом цен на черное золото. Вероятно, саудовским шейхам надоело смотреть, как кто-то пользуется плодами их трудов, поэтому они решили прибегнуть к крайним мерам. Сегодня Saudi Aramco объявила о снижении цен на все виды нефти, поставляемые в страны Средиземноморья и Северо-Западной Европы.

Согласно новым тарифам, которые вступят в силу с марта 2018 года, один баррель нефти Arab Light, добываемый в Саудовской Аравии, станет дешевле барреля Brent на $5,1 для европейских потребителей. Для азиатских и американских клиентов также предусмотрены скидки, хоть и не настолько масштабные.

Трюк с понижением цен на нефть Саудовская Аравия проворачивает не впервые. К примеру, в марте 2017 года Saudi Aramco устроила акционные распродажи для азиатских клиентов, чтобы вернуть первенство в этом регионе, которое пыталась отобрать у нее Россия.

В октябре 2015 года солидный дисконт на арабскую нефть был предоставлен не только клиентам из Азии, но также партнерам из США и стран Ближнего Востока. Результатом этих распродаж стал продолжительный нисходящий тренд в котировках Brent, который продолжался до начала 2016 года и обрушил стоимость эталонного сорта с $49 до $34.

Сегодня стоимость барреля Brent упала ниже $65, и дело здесь не только в росте запасов и производства сырой нефти в США. Инвесторы опасаются, что повторятся события конца 2015 года, а потому не рискуют наращивать длинные позиции.

Saudi Aramco, которая 38 лет была государственной компанией, наконец получила статус акционерного общества и готовится к IPO. Эксперты считают, что наследный принц Мухаммед ибн Салман немного преувеличил, оценив капитализацию компании в $2 трлн. Ранее назывались цифры в $1,3 и $1,5 трлн. Но, возможно, принц говорил о стоимости Saudi Aramco в перспективе, и привлечение клиентов за счет снижения цены на нефть является инструментом для достижения этой цели. IPO Saudi Aramco, ориентировочно, состоится во второй половине 2018 – начале 2019 года. Так что вполне возможно, что к этому времени капитализация компании действительно достигнет $2 трлн.

Учитывая, что саудиты серьезно настроены на конкурентную борьбу, а американцы продолжают наращивать объемы производства, я бы не стал рассчитывать на то, что Brent вернется к достигнутым недавно максимумам в ближайшие месяцы. Колебания в диапазоне $60-$67 кажутся мне более вероятными.

Подробнее о том, как торговать сырьевыми товарами, Вы можете узнать из моих курсов по трейдингу на финансовых рынках. Зарегистрироваться на обучение Вы можете здесь: https://boris-fedotov.com/

0 0
Оставить комментарий
Boris Fedotov 06.02.2018, 19:10

Нефть вернулась с небес на землю

Вот уже больше месяца Brent стойко держалась выше $67 за баррель. Но сегодня котировки были вынуждены отступить за психологическую отметку. Причем, их отступление совпало с обвалом американского фондового рынка. Это наталкивает на мысль, что нефтяные инвесторы поддались всеобщей панике и начали массово фиксировать позиции, пытаясь избавиться от рисковых активов. Так ли это на самом деле? И стоит ли ожидать возвращения котировок к недавним максимумам?

Цены на нефть росли как на дрожжах на протяжении несколько недель без значимых фундаментальных предпосылок. Да, ОПЕК регулярно отчитывается о том, что все участники пакта о сокращении нефтедобычи добросовестно выполняют свои обязательства. Да, мировой спрос на черное золото растет. Но ведь американцы не спят. В пятницу Baker Hughes объявила о том, что за последнюю неделю количество активных буровых установок в Штатах увеличилось на 6 штук, а Минэнерго США, сообщило, что суточная добыча нефти в стране превысила 10 млн баррелей впервые с 1970 года.

Американцы никогда не упустят шанс заработать, поэтому глупо было бы думать, что сланцевики не станут наращивать производство, в то время как цены на нефть бьют рекорды. Кого интересуют старания ОПЕК и России по сохранению равновесия на рынке энергоресурсов, тем более, что сам президент взял курс на протекционизм.

Нефтяной рынок рос слишком долго на одном энтузиазме, и теперь пришло время вернуться к реальности. Безусловно, сегодняшнее укрепление доллара является одним из факторов давления на нефтяные котировки. Однако даже после стабилизации ситуации на фондовом рынке нефти будет сложно вернуться к достигнутым в начале года вершинам без дополнительных драйверов.

Впрочем, таким драйвером может стать отказ американского правительства от венесуэльской нефти. Рекс Тиллерсон недавно обмолвился о том, что Штаты рассматривают возможность ограничения импорта черного золота из Венесуэлы, якобы для усиления санкционного давления на Мадуро. Но, учитывая стремление Трампа поддержать национального производителя, отказ от венесуэльской нефти явно имеет под собой протекционистский подтекст.

Впрочем, как бы там ни было, но, если Штаты действительно ограничат импорт нефти из Венесуэлы, это станет хорошим фактором поддержки для нефтяных котировок, который позволит им вернуться к рекордным уровням.

Подробнее о том, как торговать сырьевыми товарами, Вы можете узнать из моих курсов по трейдингу на финансовых рынках. Зарегистрироваться на обучение можно здесь: https://boris-fedotov.com/

0 0
Оставить комментарий
Boris Fedotov 12.12.2017, 18:44

Brent получила волшебный пендель

В последнее время ничто не могло заставить котировки Brent выйти за верхний предел диапазона $60-$64. Даже продление пакта о сокращении нефтедобычи ОПЕК+ не оказало значимую поддержку «быкам». Но сегодня, впервые за два с половиной года цена эталонного сорта нефти превысила отметку $65 за баррель. Причиной тому стал волшебный пендель в виде поломки одного из крупнейших нефтепроводов в мире — Forties.

Вчера вечером стало известно, что трубопровод, который обеспечивает поставку нефти из 85 месторождений в Северном море, частично заблокирован из-за обнаруженных повреждений. По предварительным оценкам ремонт займет около двух недель. Forties обеспечивает прокачку около 450 тысяч баррелей нефти Brent в сутки, поэтому даже частичная блокировка его работы спровоцирует значительное снижение предложения «черного золота» в Европе.

Впервые за долгое время сложился весьма позитивный фон для роста нефтяных котировок. С одной стороны, поддержку им оказывают позитивные прогнозы относительно спроса в Китае. С другой стороны, ОПЕК и не входящие в картель страны договорились продлить пакт о сокращении нефтедобычи до конца 2018 года и подключить к ней Ливию и Нигерию, которые ранее были освобождены от обязательств. А тут еще и один из крупнейших нефтепроводов в мире вышел из строя. Ну чем не повод для нефтяных «быков» организовать штурм отметки $70?

Такое развитие событий было бы весьма кстати, если бы не американские сланцевики. Опасения, что рост цен на нефть вызовет активизацию производства на нефтедобывающих предприятиях США, не только сдерживает рост котировок WTI, но и не дает развиться восходящему тренду Brent.

Уже третью неделю подряд в Штатах растет количество активных буровых установок. Прошлый отчет EIA показал, что за неделю объем запасов сырой нефти в США сократился, но значительно выросли запасы бензина. Это может означать, что в будущем американские НПЗ сократят объемы производства, что, в свою очередь, вызовет рост запасов «черного золота» в американских нефтехранилищах. К тому же, если верить данным Минэнерго США, за прошлую неделю добыча нефти в США увеличилась на 25 тысяч баррелей в сутки. Все это наталкивает на мысль, что на этой неделе отчет EIA может разочаровать нефтяных «быков».

Сегодня ночью свои данные о запасах опубликует Американский институт нефти. Чем ближе публикация отчета API, тем дальше Brent отходит от достигнутых в течение дня максимумов. Участники рынка фиксируют прибыль, ожидая, что данные от Американского института нефти покажут рост запасов. Учитывая приведенные выше факты, это очень неплохая идея.

Подробнее о том, как торговать сырьем на Форекс, Вы можете узнать из моих курсов по трейдингу на финансовых рынках. Зарегистрироваться на обучение Вы можете здесь: https://boris-fedotov.com/

0 0
Оставить комментарий
Boris Fedotov 05.12.2017, 00:00

Нефть потеряла поддержку и с опаской смотрит на США

С начала недели на графиках Brent и WTI прослеживается четкая нисходящая тенденция. Несмотря на все ожидания, долгожданный саммит участников ОПЕК+ не вызвал значительный рост нефтяных котировок. Сработало классическое правило финансового рынка «Покупай на слухах, продавай на фактах». В данном случае ожидание события намного сильнее поддерживало нефтяные котировки, чем само событие. Сразу после саммита ОПЕК участники рынка начали стремительно фиксировать прибыль. К тому же повод для этого был весьма значимый – количество активных буровых установок в США увеличилось на 2 единицы за неделю.

Результат заседания ОПЕК+ оправдали ожидания рынка – соглашение о сокращении нефтедобычи было продлено до конца 2018 года. К тому же к нему должны присоединиться Ливия и Нигерия, которые ранее были освобождены от обязательств из-за военных действий, препятствующих производству в этих странах.

Но, несмотря на обилие хороших новостей, в этой огромной бочке меда все же присутствует столовая ложка дегтя: члены ОПЕК и страны, не входящие в картель, договорились пересмотреть соглашение в июне. Инициатором этой поправки, вероятно, была Россия, которая до последнего не могла решить, стоит ли присоединяться к продленному пакту. Россияне не скрывали свое опасение по поводу того, что дорожающая нефть станет катализатором для активизации американских сланцевиков. И ведь эти опасения далеко не напрасны.

За неделю, предшествующую Дню благодарения, количество активных буровых установок в США увеличилось на 9 единиц. В тот раз рынки проигнорировали достаточно сильный скачок буровой активности, поскольку «на носу» был саммит ОПЕК, и к тому же, из-за повреждения нефтепровода Keystone транзит нефти из Канады в США был приостановлен.

На прошлой неделе Baker Hughes зафиксировала увеличение работающих буровых установок в США всего на 2 единицы. Две – намного меньше, чем 9, но учитывая, что саммит ОПЕК позади, а нефтепровод Keystone снова функционирует, это стало поводом для развития нисходящей тенденции на графиках Brent и WTI.

Сейчас нефть с опаской ожидает отчеты от API и Минэнерго США о запасах в американских нефтехранилищах. Факторов, которые поддержали бы нефтяные котировки в случае увеличения запасов, сейчас нет. Поэтому, если оба отчета покажут увеличение объемов черного золота за неделю, Brent уже до конца недели может опуститься к отметке $60 за баррель, а WTI – к $55 за баррель.

Подробнее о том, как торговать сырьем на Форекс, Вы можете узнать из моих курсов по трейдингу на финансовых рынках. Зарегистрироваться на обучение Вы можете здесь: https://boris-fedotov.com/

0 0
Оставить комментарий
Boris Fedotov 23.11.2017, 00:00

Похоже, нефть не заметила отчета от Baker Hughes

В связи с празднованием Дня благодарения отчет о буровой активности в США, который еженедельно публикует нефтегазовая компания Baker Hughes, был обнародован в среду, хотя обычно он выходит в пятницу. Видимо, об этом было известно немногим, так как реакции на отчет со стороны нефтяных котировок не последовало. А повод, между прочим, был довольно веский: количество активных буровых установок в Соединенных Штатах за последнюю неделю увеличилось на 9 единиц до 747 штук.

Несмотря на существенный рост буровой активности Brent продолжила торговаться выше $63 за баррель, а WTI даже удалось перешагнуть отметку $58 и закрепиться выше нее. В чем же может заключаться причина подобного безразличия к данным от Baker Hughes? На ум приходят несколько вариантов ответа:

  1. «Медвежий» эффект от увеличения буровой активности был перекрыт «бычьей радостью», связанной со снижение запасов, которое зафиксировал отчет EIA.
  2. Нефть держится из последних сил в ожидании встречи членов ОПЕК и не входящих в картель участников нефтяного пакта, которая состоится уже в следующий четверг;
  3. Падение нефтяных котировок перекрылось сегодняшней слабостью доллара США;
  4. Трейдеры не ожидали, что отчет от Baker Hughes выйдет в среду, поэтому просто его не заметили.

Первый вариант, по моему мнению, наиболее неправдоподобный, так как нефтяным «быкам» радоваться особенно нечему. Да, запасы нефти в США за последнюю неделю действительно сократились, и даже больше прогнозов — 1,855 против 1,545 млн баррелей. Но, если сравнивать официальный отчет EIA с данными от API, опубликованными накануне (-6,356 млн баррелей за неделю), рынки скорее должны быть разочарованы тем, что сокращение запасов не было настолько существенным, как обещал Американский институт нефти. И уж точно, эта информация не смогла бы перекрыть «медвежий» эффект от роста числа активных буровых установок на целых 9 штук.

Ожидание встречи ОПЕК может поддерживать нефтяные котировки, как и ослабление доллара США. Но, все равно, хотя бы краткосрочная реакция нефти на отчет Baker Hughes должна прослеживаться. А на графике WTI этого не наблюдается.

Остается один вариант – рынок не отреагировал на рост буровой активности в США, так как о нем пока мало кто знает. К тому же, в связи с праздниками в США и Японии, в торгах не участвуют крупные игроки из этих стран, что также может смазывать истинную картину ценовой динамики. В пятницу отчет от Baker Hughes будет отыгран, поэтому стоит ждать падения цен на нефть.

Подробнее о том, как торговать сырьем на Форекс, Вы можете узнать из моих курсов по трейдингу на финансовых рынках. Зарегистрироваться на обучение Вы можете здесь: https://boris-fedotov.com/

0 0
Оставить комментарий
Boris Fedotov 16.11.2017, 00:00

Нефть радовалась недолго

Еще на прошлой неделе Brent была готова перешагнуть отметку $64, а WTI – закрепиться выше уровня $57 на фоне антикоррупционных чисток в Саудовской Аравии и призрачных надежд на сокращение нефтедобычи в США. Но счастье длилось недолго. Сегодня мы наблюдаем печальное зрелище, когда котировки эталонных сортов пытаются удержаться выше $61 и $55 за баррель. Виновными в отступлении нефтяных «быков» снова оказались американские сланцевики.

Природная предприимчивость уроженцев Соединенных Штатов вновь угрожает свести на нет все старания членов ОПЕК+, направленные на восстановление баланса спроса и предложения на рынке энергоресурсов. Редкий уроженец Соединенных Штатов упустит возможность заработать. И судя по тому, как быстро активизировалось производство нефти в США, держатели сланцевых месторождений – истинные представители американской нации.

Как только цены на черное золото поднялись до двухлетних максимумов, стало ясно, что «янки» активизируют нефтедобычу. Число активных буровых установок за последнюю отчетную неделю увеличилось на 9 единиц, в результате чего запасы сырой нефти выросли на 1,854 млн баррелей. Наивные аналитики ожидали сокращение запасов на 2,2 млн баррелей, надеясь на то, что энергетический сектор США все еще не полностью оправился после ураганов. Но не тут-то было.

Нефтедобывающие компании США в очередной раз доказали, что готовы преодолевать любые преграды на пути к американской мечте. Даже если всем остальным (в частности, участникам ОПЕК+) из-за этого прибавится поводов для головной боли.

Дополнительным поводом для «отступления» нефтяных быков стал пересмотр Международным энергетическим агентством прогноза по мировому спросу на нефть в сторону понижения. Аналитики МЭА также предсказали рост нефтедобычи в США в 2017-2018 году.

В таких условиях вопрос о том, продлит ли ОПЕК срок действия пакта о сокращении нефтедобычи, становится риторическим. Этот фактор, вероятно, уже учтен в котировках, и поэтому очередная встреча участников ОПЕК 30 ноября не станет тем катализатором, который даст толчок для роста цен на нефть. А вот повод для падения нефтяных котировок может подвернуться уже к концу недели, если отчет от Baker Hughes вновь зафиксирует рост буровой активности в США.

Подробнее о том, как торговать сырьем на Форекс, Вы можете узнать из моих курсов по трейдингу на финансовых рынках. Зарегистрироваться на обучение Вы можете здесь: https://boris-fedotov.com/

0 0
Оставить комментарий
Boris Fedotov 06.11.2017, 14:30

В Саудовской Аравии далеко не все спокойно, но рынки, похоже, это не интересует

На выходных в центре внимания СМИ оказалась Саудовская Аравия. В субботу силы противовоздушной обороны страны перехватили баллистическую ракету, выпущенную со стороны Йемена. Исследовав обломки ракеты, эксперты обнаружили причастность иранского режима к производству ракеты и ее передаче йеменским повстанцам-хуситам. Именно они взяли на себя ответственность за запуск ракеты в сторону Эр-Рияда. Саудовская Аравия пригрозила Ирану воспользоваться своим правом на оборону и ответить на акт военной агрессии.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке грозит разгаром новой войны, но похоже, что рынки это не интересует. Цена золота продолжает колебаться в пределах $ 1270 за унцию, а швейцарский франк и японская иена лишь немного скорректировались после падения в паре с долларом США. Кстати, гринбек заметно укрепился после провального отчета по занятости благодаря надеждам на реализацию налоговой реформы и хорошим данным по деловой активности в секторе услуг.

В общем, интерес к рискам значительно не возрос. Рынки реагировали бы совершенно по-другому, если бы угроза военного конфликта исходила со стороны Северной Кореи, которая, кстати, давно не испытывала свои баллистические ракеты. Ведь здесь в игру вступают Соединенные Штаты, и дело может закончиться Третьей мировой войной. Что же касается ситуации с Саудовской Аравией и Ираном, то напряженность в отношениях между двумя этими странами сохраняется на протяжении нескольких лет. Даже, если разгорится очередная война на Ближнем Востоке, вряд ли она перерастет в конфликт мирового масштаба.

Обострение отношений с Ираном – не единственное значимое событие, произошедшее в Саудовской Аравии на этих выходных. В воскресенье король Салман ибн Абдул-Азиз создал Верховный антикоррупционный комитет, который возглавил наследный принц Мохаммед ибн Салман. Уже через несколько часов были арестованы 11 принцев и несколько министров.

Предположительно, их подозревают в коррупции, поскольку в перечень арестованных входит принц-миллиардер Аль-Валид ибн Талал, которому принадлежит инвестиционная компания Kingdom Holdings. Однако приближенные к королевской семье в это не особо верят и считают, что истинная причина арестов – желание Мохаммеда ибн Салмана укрепить свою власть.

Дело в том, что реформы, продвигаемые принцем, вызывают возмущение у его родственников и членов правительства. Преобразования в стране, которые предложил Мохаммед ибн Салман, действительно радикальные. Чего только стоит пункт о том, что женщинам будет разрешено водить автомобиль с 2018 года. Для страны, где за атеизм предусмотрена смертная казнь, подобное своеволие кажется безумием.

Как бы там ни было, но политические чистки в Королевстве в сочетании с угрозой военного конфликта оказали поддержку нефтяным котировкам, что позволило Brent закрепиться выше $62 за баррель, чего не случалось с 2015 года. Рост цен на нефть начался еще вечером пятницы после того, как отчет от Baker Hughes показал, что количество активных буровых установок в США за последнюю неделю сократилось на 8 единиц.

Пока для нефтяных быков ситуация складывается благоприятно, учитывая снижение нефтедобычи в США и предстоящий саммит ОПЕК, на котором вероятно, будет продлен пакт о сокращении производства «черного золота». Однако, остается вероятность, что на фоне растущих котировок вновь активизируются американские сланцевики. В этом случае, уже к концу недели Brent может развить коррекцию в район 60,9-58,7 долларов за баррель.

Подробнее о том, как торговать сырьем на Форекс, Вы можете узнать из моих курсов по трейдингу на финансовых рынках. Зарегистрироваться на обучение Вы можете здесь: https://boris-fedotov.com/

0 0
Оставить комментарий
Boris Fedotov 01.11.2017, 15:00

Цена нефти мистически выросла в канун Хэллоуина?

В ночь с 31 октября на 1 ноября эталонному сорту Brent удалось закрепиться выше уровня $61 за баррель. Невольно возникает мысль о том, что котировки «черного золота» получили поддержку со стороны мистических сил, которые проникают в наш мир в канун Дня всех святых. Вампиры, призраки и прочие представители потусторонней нечисти присоединились к сплоченным рядам покупателей нефти, желая поощрить участников пакта ОПЕК+ за старания.

Но, к сожаленью, на финансовых рынках нет места мистике, если не считать экстраординарные возможности Трампа двигать курс доллара с помощью своего Twitter. На самом деле, причины роста нефтяных котировок совершенно банальные и связаны с двумя основными факторами.

Отчет Американского института нефти

Вчера вечером API опубликовал данные о запасах нефти в США, которые оказались намного лучше прогнозов. За прошлую неделю объемы черного золота сократились более, чем на 5 млрд баррелей, хотя ожидалось уменьшение на 2,1 млрд.

Сегодня будет опубликован официальный отчет о запасах от Министерства энергетики США. Ожидается, что он покажет сокращение на 1,76 млн баррелей. Если отчет EIA будет таким же позитивным, как данные от API, Brent может вплотную приблизиться к отметке $62 за баррель, но, чтобы его пробить, понадобятся дополнительные драйвера. Однако слишком рассчитывать на это не стоит, так как зачастую оба отчета показывают противоположную информацию и EIA вполне может разочаровать.

Заявления Баркиндо

На выходных глава ОПЕК Мухаммед Баркиндо объявил, что наследный принц Саудовской Аравии определенно настроен на продление пакта о сокращении добычи нефти, срок действия которого истекает в марте 2018 года.

На 30 ноября назначен саммит ОПЕК, во время которого будут обсуждаться вопросы дальнейших действий для восстановления равновесия на рынке энергоресурсов. В преддверии этого события можно рассчитывать на рост нефтяных котировок, если американские сланцевики снова не начнут наращивать объемы производства, что вполне вероятно, учитывая увеличение количества действующих буровых установок на 1 единицу на прошлой неделе.

Что касается краткосрочной перспективы, то здесь стоит ориентироваться на сегодняшнюю оценку запасов от EIA. Она вполне может стать поводом для коррекции нефтяных котировок в сторону нисходящего тренда, если данные отчета окажутся хуже прогнозов.

Кроме того, «медвежьим» фактором для нефти может стать укрепление доллара США после оглашения результатов заседания FOMC. Пока гринбек не определился с направлением. Но если от Джаннет Йеллен и ее коллег поступят сигналы о готовности ФРС повысить ставку в декабре, курс американской валюты снова устремится вверх, подталкивая котировки Brent к уровню $60 за баррель.

Подробнее о том, как торговать сырьем на Форекс, Вы можете узнать из моих курсов по трейдингу на финансовых рынках. Зарегистрироваться на обучение Вы можете здесь: https://boris-fedotov.com/

0 0
Оставить комментарий
Boris Fedotov 03.10.2017, 14:00

Нефть увлекает рубль на юг

Нефтяные котировки уверенно следовали на север на протяжении всего сентября, но с наступлением октября они внезапно прекратили свой рост. Причиной для этого стала активизация буровой активности в США. Предприимчивые американцы решили, что пока цены на нефть в плюсе, нельзя упускать возможность заработать. Поэтому они поспешили ускорить процесс восстановления производства после ураганов, в результате чего количество активных буровых установок в США за последнюю неделю выросло с 744 до 750 штук.

ОПЕК тоже порадовала нефтяных медведей. По данным опроса Reuters, объем нефтедобычи странами картеля увеличился на 50 тыс. баррелей в сутки в сентябре благодаря восстановлению производства на месторождении Шарара в Ливии.

Вслед за нефтью на юг последовал и российский рубль. Пара USD/RUB максимально приблизилась к отметке 58,00, поддаваясь влиянию окрепшего доллара на фоне позитивного отчета о деловой активности в производственном секторе США за сентябрь. Индекс PMI от ISM составил 60,8 против ожидаемого значения в 58,0.

Рублю пока удается сохранить преимущество в паре с евро, поскольку единая европейская валюта испытывает давление в связи с прошедшим в воскресенье референдум о независимости Каталонии. Однако, если падение нефтяных котировок продолжится, рубль начнет постепенно отступать. Причем, вероятность подобного развития событий достаточно велика, учитывая, что нефтедобывающая отрасль США практически полностью восстановилась после ураганов и готова к новым рекордам, а Иран и Саудовская Аравия продолжают нарушать условия пакта о сокращении добычи нефти ОПЕК+.

Сегодня будут опубликованы данные по запасам в Соединенных Штатах от Американского института нефти, а завтра свой отчет предоставит Управление энергетической информацией США. Эксперты ожидают снижение запасов на 0,47 млн баррелей за последнюю неделю, однако, учитывая рост количества буровых установок, отчет может показать прирост. В этом случае, нефтяные котировки продолжат падение, увлекая за собой сырьевые валюты.

Подробнее о том, как торговать сырьем на Форекс, Вы можете узнать из моих курсов по трейдингу на финансовых рынках. Зарегистрироваться на обучение Вы можете здесь: https://boris-fedotov.com/

0 0
Оставить комментарий
1 – 10 из 121 2

Последние комментарии в блоге