0 0
631 посетитель

Блог пользователя Global Finance

Частные инвестиции в финансовые рынки: обучающие статьи, новости и аналитика

Это — блог компании Global Finance, которая предоставляет консультационные услуги в сфере частного инвестирования в финансовые рынки. В этом блоге мы публикуем статьи, которые объясняют основные понятия торговли на финансовых рынках, делимся полезными советами, рекомендуем и направляем, а также публикуем актуальные аналитические обзоры международных рынков. Подписывайтесь!
1 – 7 из 71
Global Finance 19.06.2017, 11:20

Аналитический обзор рынков 19.06.2017 – 23.06.2017

По итогам пятничного заседания ЦБ РФ ключевая ставка была понижена на 0,25% до 9%. Ожидаемое решение, хотя рынок надеялся на более агрессивный шаг в 0,50%. Банк России принял решение опираясь на данные по инфляции, которая близка к целевому уровню в 4%.

Эльвира Набиуллина сообщила о возможной паузе перед следующим снижением. Все будет зависить от экономической обстановки в России. ЦБ так же сохранил свой пргноз по ценам на нефть в районе 40$ за баррель. После череды заседаний крупнейших центральных банков мира, эта неделя несет штиль в плане публикаций макроэкономических данных.

Из глобальных событий сегодня должен начаться процесс переговоров между Великобританий и Брюсселем. Также в центре внимания будут выступления представителей ФРС. Рынок жаждет подробностей по поводу начала сворачивания баланса регулятора.

Основные события, публикуемые на этой неделе:

20.06 Вторник

04:30 Протоколы заседания РБА

10:30 Выступление главы Банка Англии Марка Карни

21.06 Среда

17:00 Продажи на вторичном рынке жилья США

17:30 Запасы сырой нефти США

22.06 Четверг

00:00 Решение по процентной ставке РБНЗ

11:00 Ежемесячный отчет ЕЦБ

15:30 Базовый индекс розничных продаж Канады

23.06 Пятница

11:00 Индекс деловой активности в производстве Еврозоны

15:30 Базовый индекс потребительских цен Канады

17:00 Продажи нового жилья США

20:00 Число буровых установок от Baker Hughes

На рынке нефти не предвидится каких то глобальных изменений. Цены скорее всего остануться в коридоре 47 - 48,67$ за баррель. До среды вероятнее всего стоимость бочки может достигнуть верхней границы. На данных от Министерства энергетики США, котировки могут вновь уйти к 47$.

Рубль сегодня преодолел отметку в 58 рублей за доллар, на фоне ситуации с введением новых санкций со стороны США. Снижение стоимости нефти также оказывает негативное влияние на нашу валюту. Единственное что может поддержать рубль и вернуть его не надолго к 57,50 за доллар, это налоговые выплаты внутри страны. В целом ситуация остается негативной, в среднесрочной перспективе курс доллар может подняться до 61-63 рублей.

0 0
Оставить комментарий
Global Finance 13.06.2017, 12:00

Аналитический обзор рынков 13.06.2017 – 16.06.2017

Эту неделю по праву можно назвать, неделей центральных банков и инфляции. Регуляторы крупнейших экономик мира объявят о своем решении по поводу процентных ставок. А на пресс конференциях прольют свет на дальнейшее видение ситуации в экономике и планах в монетарной политике.

Ключевыми же станут два решения: в среду ФРС и в пятницу Банк России. Не останется в стороне и рынок черного золота. На прошлой неделе нефть начала свое стремительное падение на фоне конфликта на ближнем востоке и росте запасов в США. Цены пробили важный уровень 50$ за баррель и сейчас находятся ниже этой отметки.

Календарь основных макроэкономических показателей на эту неделю:

13.06 Вторник

11:30 Базовый индекс потребительских цен Великобритании

14:00 Ежемесячный отчет ОПЕК15:30 Индекс цен производителей PPI США

14.06 Среда

11:30 Уровень безработицы Великобритании

12:00 Ежемесячный отчет МЭА

15:30 Базовый индекс потребительских цен США

15:30 Базовый индекс розничных продаж

15:30 Объемы розничных продаж

17:30 Запасы сырой нефти

21:00 Решение по процентной ставке ФРС США

21:30 Пресс-конференция комитета по открытым рынкам

15.06 Четверг

01:45 ВВП Новой Зеландии

04:30 Уровень безработицы в Австралии

10:30 Решение по процентной ставке ЦБ Швейцарии

11:30 Объем розничных продаж в Великобритании

14:00 Решение по процентной ставке Банк Англии

23:00 Выступление Марка Карни

16.06 Пятница

09:00 Решение по процентной ставке Банк Японии

12:00 Базовый индекс потребительских цен Еврозоны

13:30 Решение по процентной ставке Банк России

20:00 Число буровых установок от Baker Hughes

Если результаты отчетов ОПЕК и МЭА окажутся хуже предыдущих, мы увидим очередное снижение котировок нефти. Долю негатива могут внести данные от Министерства энергетики США. На этой неделе ожидаю движение цен на нефть в коридоре 47 – 48,67$ за баррель.

Падение нефтяного рынка окажет влияние и на нашу валюту. На этой неделе можем увидеть ослабление рубля в район 58-59 рублей за доллар. Давление окажут и решения ФРС и ЦБ РФ. Снижение доходности рублевых активов отвернет иностранные капиталы от нашей страны. Сенат США на этой неделе рассмотрит ужесточение санкций в отношении России.

И хотя решение Федрезерва вполне ожидаемо, и рынок уверен в повышении ставки на 0,25%, важно услышать о дальнейших планах регулятора. Не изменились ли прогнозы по количеству повышений в этом году, и как скоро комитет планирует начать процедуру ликвидации баланса. Позитивные сигналы помогут доллару США укрепить свои позиции по всему рынку. В паре EUR/USD можем увидеть падение вплоть до 1,1030

0 0
Оставить комментарий
Global Finance 01.06.2017, 11:00

Рынок нефти. Что дальше?

После ожидаемого решения на встрече стран ОПЕК 25 мая цены на нефть начали свое стремительное падение с отметок 55$ за баррель. Инвесторы разочарованы решением оставить объемы сокращения на уровне 1,8 млн баррелей.

Так же не ясно каким образом ОПЕК+ будет эти договоренности завершать в марте 2018 года. Ведь период завершения сделки будет сопровождаться ускоренным ростом объемов производства, что вызовет очередное перенасыщение рынка «черного золота» и обвалит цены ниже 30$.

Но пока все страны участники этой договоренности верят, что их действия помогут сократить текущие запасы ниже среднего уровня за 5 лет. Вчера на котировки нефти влияние оказали данные из Ливии, которая освобождена от сокращения добычи.

Национальная нефтяная компания Ливии (NOC) объявила в среду об увеличении добычи до 800 тысяч баррелей в сутки. Это в 1,5 раза больше показателя апреля и максимальный уровень с 2013 года. По заявлениям главы NOC к августу добыча достигнет уровней в 1,1 млн баррелей в сутки. В штатах уже началась вторая волна сланцевого бума.

Объемы добычи увеличились на 0,7 млн баррелей в сутки и продолжают расти каждую неделю. Количество активных буровых установок также растет уже 15 неделю подряд. В результате к концу года только усилиями Ливии и США будут компенсированы сокращения со стороны ОПЕК+. Новые проекты в Бразилии, Канаде и Нигерии увеличат количество предложения на рынке, что вызовет очередной переизбыток и как следствие окажет давление на цены барреля.

У стран участниц картеля появляется еще одна весомая проблема. Согласно данным агентства Bloomberg себестоимость добычи на морском дне стремительно снижается. Не так давно добыча на дне считалась рентабельной при цене выше 100$ за баррель. Сейчас же за первый квартал безубыточность находится на уровне 62$. Производители нефти существенно оптимизировали процессы производства нефти.

В результате все внимание трейдеров будет приковано именно к уровням мировой добычи и уровням спроса на рынке. Техническая картина рисует нам коридор 50,50$ - 52,67$ за баррель. О нем я уже писал в своих прошлых статьях. Сегодня данные об объемах добычи и уровне запасов опубликуем Минэнерго США. При более четких сигналах роста производства нефти в мире и отсутствии роста спроса, цены на нефть уйдут на тестирование отметок в 48,67$ за баррель и далее 47,00$.

0 0
Оставить комментарий
Global Finance 22.05.2017, 12:30

Аналитический обзор рынков 22.05.2017 – 26.05.2017

На прошлой неделе рынки накрыло штормовой волной, но она быстро стихла. Вновь политическая напряженность вокруг нового президента США Дональда Трампа. На этот раз его обвиняют в препятствии правосудию и даже пошли разговоры об импичменте. Но в нынешних реалиях это невозможно. Республиканцы занимают большинство в конгрессе и у демократов не хватит голосов для запуска процесса. Тем не менее психологическое воздействие на рынки эта новость возымела. Индексы штатов в среду ушли в минусовую территорию.

Появились сомнения сможет ли глава Белого дома продвигать свои экономические реформы при таком накале страстей. Паника длилась не долго остаток недели фондовый рынок США вновь перешел к росту.

Текущая неделя станет ключевой для рынка нефти. Основное событие состоится в четверг 25 мая. Встреча ОПЕК в Вене. Выделим также ряд макроэкономических показателей, публикуемых на этой неделе:

23.05 Вторник

11:00 Индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны 11:00 Индекс деловой активности в сфере услуг Еврозоны 12:00 Слушания по инфляции Великобритании 17:00 Продажи нового жилья США

24.05 Среда

15:45 Выступление главы ЕЦБ Марио Драги 17:00 Продажи на вторичном рынке жилья США 17:00 Решение по процентной ставке Банка Канады 17:30 Запасы сырой нефти США 21:00 Публикация протоколов заседания ФРС

25.05 Четверг

11:30 ВВП Великобритании 13:00 Встреча ОПЕК в Вене

26.05 Пятница

02:30 Индекс потребительских цен Японии 15:30 Базовые заказы на товары длительного пользования США 15:30 ВВП США 20:00 Число буровых установок от Baker Hughes

До четверга цены на нефть могут попытаться протестировать отметки в 57$ за баррель. Препятствием на пути будут данные по запасам и объемам добычи в штатах, которые опубликует Минэнерго США в среду. На мой взгляд самое оптимальное решение — это дождаться результатов встречи и уже по итогам определяться с направлением торговли по нефти. Не исключен сценарий, при котором в котировках уже учтена договоренность о продлении соглашения. В таком случае по факту мы можем наблюдать снижение цен к нижнему диапазону 50-52$.

С европейской валютой происходят чудеса. Я уже писал свое мнение по поводу фундаментально не оправданной цены. Придерживаюсь точки зрения и ожидаю снижения евро к американскому доллару, но не исключаю возможность похода до 1.1315. Нужно быть предельно внимательными и не нагружать депозит излишними объемами.

0 0
Оставить комментарий
Global Finance 18.05.2017, 17:20

Неделя до встречи ОПЕК в Вене

До ключевого события для рынка нефти остается всего одна неделя. 25 мая в Вене состоится встреча стран ОПЕК и России. Как я не однократно уже писал, рынок реагирует на заявления стран участниц соглашения о сокращении добычи нефти.

Но больше внимания уделяет количеству мировых запасов нефти и уровню добычи в штатах. После сильнейшего снижения запасов в США на прошлой неделе, цены на нефть вновь потихоньку пошли вверх. Но этого запала не хватило на долго, т.к. уровень добычи вырос.

Новый импульс котировкам добавила новость о том, что Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении соглашения на 9 месяцев, до конца первого квартала 2018 года. Но и этих новостей недостаточно, чтобы придать мощный импульс и прорвать уровень сопротивления на 52,67$. Этот уровень и в прошлом выступал в роли бетонной плиты как при движении вверх, так и при падении цен.

Вчера министерство энергетики США сообщило, что запасы нефти снизились на 1,8 млн баррелей за прошедшую неделю. Объемы добычи сократились на символические 9 тыс. баррелей в сутки. Но увеличилась загрузка НПЗ. Первой реакцией рынка был рост цен, опять же до уровня 52,67$. После чего мы видим падение.

Ситуация не однозначная. С одной стороны, продление сделки может помочь сократить мировые запасы, но лишь при условии устойчивого и растущего спроса. С другой, весь эффект от сокращения добычи могут снять страны, освобожденные от него. Ливия и Нигерия продолжают уверенно наращивать объемы добычи.

Сланцевики в США так же приспособились к низким ценам и уверенно увеличивают добычу в среднем на 20 тыс. баррелей за неделю. При таких сценариях ОПЕК, а главное Саудовская Аравия, продолжать терять огромную долю рынка. И тут уже встает вопрос смогут ли страны члены картеля соблюдать квоты еще 9 месяцев.

Еще остается много вопросов. Но точно видно, что мировые запасы за первый квартал увеличились на 24 млн баррелей. Добыча в США растет быстрее прогнозов ОПЕК и МЭА. Спрос не достигает прогнозируемых значений. Думаю, до 25 мая нефть может находиться в коридоре от 50,50$ до 52,67$ за баррель.

0 0
Оставить комментарий
Global Finance 17.05.2017, 12:00

Международное Энергетическое Агентство о сделке ОПЕК

С 1 января 2017 вступило в действие соглашение ОПЕК о сокращение добычи нефти, но цели до сих пор не достигнуты.

В докладе МЭА, опубликованном вчера, сообщается что излишки запасов в хранилищах продолжают увеличиваться, а срок действия договоренностей истекает уже в конце месяца.

За первый квартал 2017 года в государствах Организации Экономического Сотрудничества и Развития добавилось 24 млн баррелей нефти. По данным организации во втором квартале запасы продолжили увеличиваться.

Возможно такая ситуации сложилась благодаря самим членам картеля и странам, подписавшим соглашение. Перед тем как начать сокращение мы видели бурное наращивание объемов добычи до максимальных отметок.

Во многих странах мира сейчас наблюдаются проблемы в различных секторах экономики. В Европе и США сильно упали продажи автомобилей, в Индии проходит финансовая реформа, Турция страдает от экономического кризиса. МЭА сообщает, что спрос ниже, чем прогнозировался на 115 тыс. баррелей в сутки.

Рынок нефти продолжают атаковать сланцевики из США. Еженедельно объемы добычи увеличиваются в среднем на 20-30 тыс. баррелей в сутки. При этом спрос внутри страны продолжает падать. ОПЕК в первом полугодии изменила свой прогноз по штатам более чем на 1 млн баррелей в сутки.Надо отметить, что впервые за историю своего существования члены ОПЕК действительно дружно выполняют обязательства по соглашению и уже достигли 96% порога. А ведь именно способность картеля действовать по правилам вызывала большие опасения.

По предварительным расчетам Агентства ОПЕК не сможет достичь цели до конца этого года. Запасы нефти будут сокращаться в среднем на 700 тыс. баррелей в сутки, т.е. 255 млн баррелей за полгода. Хотя необходимо убрать с рынка 290 млн. МЭА прогнозирует рост спроса на 1,3 млн баррелей в сутки к концу года. По словам крупнейшего независимого нефтетрейдера, на текущий момент увеличение спроса не выходило за рамки 800 тыс. баррелей в сутки, а добыча в США за это время выросла на 400-500 тыс. баррелей в сутки больше, чем этого ожидали.

Сегодня министерство энергетики штатов раскроет информацию о запасах и уровне объемов добычи. Очередное увеличение может подтолкнуть цены ближе к 50.50$ за баррель. Уровень 50,67$ выступает сильным сопротивлением на пути цен вверх.

0 0
Оставить комментарий
Global Finance 05.05.2017, 12:15

Падение рынка нефти. Что дальше?

Во вторник, 2 мая, и в четверг, 4 мая, я писал о ситуации на рынке нефти. Ожидая падения цен к уровням 48$ за баррель. Сегодня утром котировки черного золота рухнули до 47$.

Что же будет дальше? Попробуем разобраться.

Уже более 3 недель стоимость бочки падает, теряя в цене 14,5%. Поводом для этого послужило увеличение запасов нефти в штатах и рост уровня добычи, который в среднем растет на 20 тыс. баррелей за неделю.

Падение ускорилось в среду, когда министерство энергетики США сообщила, что объем добычи достиг 9,3 млн барреле в сутки. Не смотря на все усилия ОПЕК мировые запасы нефти продолжают увеличиваться. Нефтяные трейдеры, у которых на руках были контракты на 1 млрд баррелей, начали фиксировать прибыль, и уже избавились от 21% этих запасов. Вера в соглашение о сокращении добычи угасает. Саудовская Аравия теряет свой основной рынок сбыта, Азиатский регион. Его активно занимают сланцевики из Америки. И королевству уже в четвертый раз приходится делать скидку, снижать стоимость продажи, чтобы удержать покупателей.

На 25 мая в Вене назначена встреча картеля для обсуждения возможного продления договоренности по сокращению уровня добычи еще на полгода или более. Пока новостные сводки пестрят оптимизмом, что все страны участники организации готовы к этому шагу. Ложку дегтя вносят нефтяники из России. Вчера пресс-секретарь президента РФ сообщил что наша страна еще не приняла решение продлевать соглашение или нет. Через несколько часов министр энергетики, господин Новак, сообщил, что «мы склоняемся к продлению договоренностей». Но рынок уже не поверил этим словам и ускорил падение.

В планах Российских нефтяников запустить новые месторождения и увеличить добычу в России во втором полугодии. Видно, что роста цен выше 58 – 60$ уже не будет. И нефтетрейдеры начали распродажу нефти из танкеров. Хранение стало не выгодным. На уровне 47$ находится сильное сопротивление и после длительного падения цены уйдут на небольшую коррекцию. Не вижу фундаментальных основания для бурного роста, поэтому рассматриваю сценарий с продолжением снижения котировок в район 40 – 42$ за баррель. Вопрос только в том на сколько глубоким будет откат. Либо падение продолжится от текущих уровней в районе 49$. Этому может поспособствовать сегодняшний отчет о рынке труда США и данные о количестве буровых установок.

Либо коррекция будет более глубокой, на фоне ожидания встречи 25 мая и разочаровывающих данных из штатов. В таком случае цены могут сходить к сопротивлению на уровне 51$. Пока лишь ясно одно, нефти по-прежнему много, она в избытке. И планы США и Ливии об увеличении добычи могут усугубить эту ситуацию.

Наша валюта не осталась в стороне. В след за ценами на нефть курс доллара вырос более чем на рубль, достигая отметок 58,40. Рублю еще предстоит ускорить падение. При текущих ценах наш бюджет недополучает львиную долю доходов. Цена барреля в рублях упала до 2700 рублей, когда казне по планам нужно 3200 рублей. В идеальных условиях курс доллара должен быть на уровне 68 рублей. Но пока наша валюта не желает покидать диапазон 57 – 58 рублей за доллар.

Причиной этому служит приток иностранного капитала на рынок госдолга. Уже 30% облигаций находятся во владении керри трейдеров. Наши власти убеждают нас что находятся в поиске рыночных механизмов для ослабления курса. Нашей экономике необходимо видеть уровень 63 – 65 рублей за доллар. И это более чем реально в ближайшие месяц – полтора. Уже более чем на 90% рынок уверен, что на июньском заседании ФРС повысит процентные ставки. В противовес этому Банк России готов идти дальше по пути снижения ставок. Это вызовет сокращение разницы доходов по облигациям и может послужить оттоком спекулятивного капитала из РФ. Падающие цены на нефть и ослабление рубля также снижают доходность керри.

Во втором и третьем квартале ожидается изменение платежного баланса страны. Если в 1 квартале к нам пришло 22 млрд долларов, то теперь эта цифра снизится до 2-4 млрд долларов. Господин Орешкин, министр экономики РФ, не зря говорил, что 57 – 58 рублей за доллар – лучший момент для покупки американской валюты. И, по его словам, он ждет падения на 10 – 15%. Что как раз соответствует доллару по 63 – 65 рублей.

Ссылка на первоисточник: https://glob-finance.ru/blog/05_05_2017

0 0
Оставить комментарий
1 – 7 из 71
 
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Поставщик серверной техники: http://www.ritm-it.ru. Серверы и сетевое оборудование.
Куплю лицензии у Протоса
 
Post Office in Australia. Opening times
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса