Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном графике медвежий паттерн «поглощение», после чего пробила линию сопротивления 0.7250, усиленную 38.2 Фибоначчи. Сейчас медведи вплотную приблизились к цели на круглом уровне 0.7200, развивая движение согласно модели «голова и плечи».
Новозеландец, похоже, приступил к формированию нового нисходящего тренда. Можно присмотреться к продажам со среднесрочной целью в районе 0.7100.
Прогноз USD/RUB на 24 августа
Флетовая динамика цен на нефть сменилась ростом актива после выхода статистики от Минэнерго США по запасам сырой нефти в стране. Отчет отразил сокращение запасов на 3,327 млн баррелей, что немного не дотянуло до прогнозов аналитиков. Несмотря на это, Brent выросла до $52,30 за баррель, оказав при этом положительное влияние на курс рубля – он также вырос против доллара до уровня 58,82.
Пара USD/RUB продолжает снижаться, оставаясь тем не менее в рамках узкого диапазона 58,70-58,90. Завтра состоится встреча глав ЕЦБ и ФРС США на симпозиуме в Джексон-Хоул. Результаты мероприятия смогут определить дальнейшее направление движения пары. Прогноз на завтра предполагает продолжение флета, до выхода первых новостей по вышеупомянутому событию.
Исследователи выяснили, что количество электричества, затрачиваемого на майнинг биткоинов, приблизительно равно энергопотреблению Туниса.
Интернет-портал Digi Economist рассчитал индекс энергопотребления криптовалют Bitcoin и Ethereum. Значения индекса рассчитываются из соотношения прибыли и затрат на майнинг криптовалют. Полученные результаты перевели в киловатты и сравнили с данными по государствам.
Получилось, что общие затраты на производство двух самых популярных криптовалют достигают 21 тераватт, что сопоставимо с энергопотреблением Эквадора или Азербайджана.
Для производства биткоинов требуется примерно 16 тераватт в год, что можно сравнить с нуждами Хорватии или Туниса, для эфириума – около 5 тераватт в год, столько же потребляют Молдавия или Косово.
Таким образом, майнеры потребляют огромный объем электричества для производства криптовалют. За последние годы уровень потребления энергии для майнинга криптовалют вырос до невиданных показателей и теперь сопоставим с нуждами целых государств.
Весь год китайская национальная валюта демонстрировала подъем, однако аналитики прогнозируют скорый спад юаня. Особенно стремительный рост CNY был зафиксирован в августе, а с начала года валюта укрепилась к своему американскому оппоненту на 4%. Вчера Центробанк Китая установил официальный курс юаня на отметке 6,6597 – максимальном за год значении.
Экономика Китая растет в текущем году стремительными темпами, что даже вызывает обеспокоенность у многих экспертов финансовой области. Аналитики задаются вопросом – сумеет ли курс юаня сохранить достигнутый прогресс, если экономика Поднебесной пойдет на спад, или доллар США сильно окрепнет во втором полугодии. Несмотря на стабильность и видимую силу второй по величине экономики мира, предпосылки к ее ослаблению все-таки существуют. Недавний доклад Fitch Ratings определил основной фактор риска для курса национальной валюты и состояния экономики в целом – это большой и продолжающий расти уровень задолженности в нефинансовом секторе Китая.
В ближайшее время в Китае состоится XIX съезд Коммунистической партии, после чего будет реорганизован состав высшего руководства страны. В связи с этим Пекин прилагает множество усилий для обеспечения финансовой стабильности в стране, поскольку быстрое ослабление или, наоборот, укрепление национальной валюты нежелательно при столь значительных внутриполитических переменах. А потому сегодня многие аналитики сходятся во мнении, что курс юаня будет придерживаться боковой динамики вплоть до конца года.
После резкого роста накануне стоимость меди консолидировалась у верхней границы ценового диапазона. Вчера медь подорожала до максимального показателя с ноября 2014 года в результате надежд инвесторов на формирование высокого спроса на металлы.
Спрос на металлы может вырасти, поддерживаемый стабильным ростом и развитием экономики Китая. Китай является основным экспортером мировой меди – на долю КНР приходится более 40% мирового спроса на медь.
Подскочив на 1,3%, до $3,002 за фунт на нью-йоркской бирже Comex, котировки актива приостановили свое восходящее движение, поскольку некоторые эксперты, наоборот, ожидают снижения спроса на китайский металл. Помимо этого, на торги медью оказал влияние выросший доллар США, укрепившийся против основных оппонентов в преддверии экономической конференции в Джексон-Хоуле.
EUR/USD. 22.08. Пара демонстрирует высокую волатильность
Пара уже продолжительное время движется в достаточно широком боковом диапазоне 1,1690-1,1845, колеблясь от его нижней границы к верхней. Вчера пара резко выросла до отметки 1,1827 на фоне общего ослабления доллара США из-за отставки некоторых представителей администрации Белого дома. Однако преодолеть уровень 1,1830 ей не удалось, и евро подешевел до 1,1742.
Повышенная волатильность торгов по паре сохранится вплоть до конференции в Джексон-Хоул, которая стартует в четверг. Главными спикерами встречи станут главы центробанков Еврозоны и США.
USD/JPY. 22.08. Консолидация над 108.50
Валютная пара доллар США/японская иена консолидируется над уровнем 108.50 в области локальных минимумов цены. Начало недели пара проводит в узком диапазоне над обозначенной линией. Скорее всего, скоро увидим рост по направлению к круглому уровню 110.00, расположенному в области 23.6 Фибоначчи.
На H4 пара торгуется внутри коридора цен 108.50-109.30. В случае прорыва верхней границы, ждем взятия ближайшей цели 100.00. Следующая находится на линии 111.00. Сигналов к покупкам пока нет.
Анализ сырьевых валют на 22 августа
Brent
Вчера вечером нефть Brent потеряла в цене около 3%, упав до отметки $51,27 после резкого роста до максимумов $52,86 за баррель. Ослабление актива было вызвано заявлением министра нефти Кувейта о возможном завершении сделки ОПЕК и ОПЕК+ после марта 2018 года. Этот вопрос будет поднят на следующем заседании ОПЕК в ноябре.
USD/RUB
На фоне снижения котировок нефти пара доллар/рубль перешла к коррекции. Котировки пары поднялись до отметки 58,89 руб. Ослабление рубля не столь заметно, поскольку российская валюта продолжает получать поддержку от выплат налогового периода. Сегодня ожидается сохранение низкой волатильности торгов по инструменту.
USD/CAD
Динамика нефтяных котировок определяет и движение пары доллар/луни. Вчера канадский доллар уверенно рос к области 1,2545, но сегодня, под воздействием снижения нефти, луни откатился к уровню 1,2590. В 15:30 по московскому времени ожидается выход данных по розничным продажам в Канаде. При положительной статистике следует рассмотреть продажи пары.
AUD/USD. 22.08. «Доджи» над 0.7900
Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала свечной паттерн «доджи» на дневном графике над уровнем поддержки 0.7900, а сегодня корректируется к трендовой линии. Быки нацелены на 0.8000 и, скорее всего, протестируют ее на этой неделе. Рынок занимает выжидательную позицию из-за недостатка экономических новостей и в преддверии саммита ФРС в конце недели.
На четырехчасовом графике после серии «доджи» австралиец сформировал большую медвежью свечу, опустившись к линии 0.7900. Технически есть предпосылки к снижению, однако из-за разнонаправленных сигналов на D1 и H4 сделки в паре пока не рассматриваем, ждем дальнейшего движения цены.
Министр нефти Кувейта Исаам Аль-Марзук, выступая на национальном телевидении, заявил об организации следующего заседания ОПЕК и ОПЕК+ в конце ноября. Участники встречи обсудят дальнейшую судьбу ОПЕК: пролонгацию условий энергетической сделки или полное завершение кампании по сокращению производства нефти. Срок действия текущего соглашения истекает в марте 2018 года.
Согласно отчетам Министерства энергетики США и Американского института нефти, запасы углеводородов в стране существенно сокращаются. Фактические данные превышают все прогнозы аналитиков почти в три раза. В этом министр Кувейта видит положительный результат от совместных усилий по восстановлению баланса цен на мировом рынке нефти.
Однако некоторые страны-участницы Венского соглашения недобросовестно подходили к исполнению своих обязательств, сокращая добычу «черного золота» в недостаточном объеме. Тем не менее, Международное энергетическое агентство прогнозирует значительный рост мирового спроса на нефть в этом году, что позволит быстрее сократить избыток на рынке.
Валютная пара доллар США/швейцарский франк в пятницу образовала свечной паттерн «доджи» под уровнем 0.9650, усиленном линией SMA(50), а сегодня незначительно снизилась по направлению к 0.9600. Последние три дня пара проводит в узком ценовом диапазоне, что означает сомнения инвесторов относительно будущего направления цены.
С одной стороны, совместные учения США и Южной Кореи грозят усугубить конфликт с КНДР, с другой, саммит ФРС в конце недели может оказать поддержку американской валюте на фоне неплохих экономических отчетов за последнее время.
Ждем выхода за границы ценового коридора 0.9600-0.9750, чтобы принимать дальнейшие решения по входу в рынок.
Прогноз NZD/USD на 22 августа
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США предыдущую торговую неделю завершила паттерном «рельсы» на D1 с опорой на уровень 38.2 Фибоначчи. Сегодня пара торгуется на повышение, но по-прежнему не может подняться выше линии SMA (50).
Технически на дневном графике вырисовывается графическая фигура «голова и плечи», сигнализирующая о возможном развороте тренда, но геополитическая напряженность в мире и продолжающиеся скандалы в Белом доме оказывают сильное давление на американский доллар. Следим за появлением дальнейших сигналов. Если удастся закрепиться выше 0.7350, ждем дальнейшего роста, ниже 07250 – падения.
Прогноз USD/RUB на 22 августа
Рубль вырос вслед за существенным скачком стоимости нефти Brent до $52,80. И даже несмотря на дальнейшее ослабление нефтяного актива, российская валюта остается стабильной на уровне 58,80, получая поддержку налогового периода. На текущей неделе ожидается выплата налогов в размере более 500 млрд рублей.
Нефть выросла до максимумов за последние 10 дней после положительных данных по числу действующих буровых установок в США. Последний отчет отразил сокращение числа буровых на 5 единиц (максимальное сокращение за 7 месяцев).
При дальнейшем ослаблении доллара США на фоне нестабильности администрации Дональда Трампа у рубля есть все шансы продолжить рост в область 58,60.
Прогноз EUR/USD на 22 августа
Евро вновь на коне. Рост доллара США приостановился после публикации протоколов FOMC на прошлой неделе. Представители ФРС обеспокоены низким уровнем инфляции в стране, и участники рынка опасаются, что текущей инфляции окажется недостаточно для повышения процентной ставки в этом году. Помимо этого, политическая нестабильность в Штатах также оказывает давление на национальную валюту. Отставка главного стратега США Стивена Бэннона и слухи об уходе из Белого дома Гэри Коэна не позволили паре продолжить нисходящую коррекцию, даже учитывая «голубиную» риторику ЕЦБ.
Таким образом, евро вырос до отметки 1,1817 и продолжает расти. Индикатор относительной силы направлен к уровню сопротивления. Прогноз на завтра предполагает дальнейшее укрепление единой евровалюты до уровня 1,1840, максимума последних 10 дней.
Общая картина по динамике российской валюты остается положительной – пара продолжает снижаться, достигнув отметки 58,85 руб. Резко подскачившая в цене нефть и продолжение налогового периода оказали рублю значительную поддержку. Однако его рост мог бы быть более выраженным, если бы не теракт в Испании. Ухудшение геополитического фона в мире привело к бегству инвесторов в защитные активы, что оказало негативное влияние на рубль.
Таким образом, в результате противоборствующих факторов возможно формирование непродолжительного бокового движения с границами 85,80-59,30, а также дальнейший рост рубля до уровня 58,70. Индикатор Стохастик расположен в зоне перепроданности, MACD ниже нулевой отметки при растущих вниз барах. Линии полос Боллинджера формируют расширение канала волатильности.
21.08. Фундаментальный анализ
Важных экономических на предстоящей недели немного, поэтому рынок будет реагировать на политические.
В конце прошлой недели доллар США оказался под давлением из-за реакции американского президента Дональда Трампа на конфликт в Шарлоттсвилле, которая лишила его поддержки некоторых ключевых представителей крупного бизнеса, поставив под сомнение перспективы налоговой реформы.
В понедельник, 21 августа, США и Южная Корея начнут запланированные 11-дневные военные учения, которые КНДР называет «репетицией вторжения», что увеличит геополитическое напряжение в мире и давление за доллар США.
В конце недели, с 24 по 26 августа, в Джексон-Хоуле, США, состоится Саммит Федеральной резервной системы. Недавно Глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли выразил уверенность в перспективах экономики США и высказался за дальнейшее повышение ставок в этом году. А подавляющее большинство чиновников ФРС, считают, что центробанк может начать программу сокращения уже в сентябре. Поэтому сообщения с саммита ФРС могут оказать поддержку американской валюте.
На данный момент экономика еврозоны восстанавливается, профицит торгового баланса увеличился до 22,3 млрд евро с 19 млрд. Однако теракты в Барселоне напомнили инвесторам о наличии сильных геополитических рисков в регионе.
Кроме того, с начала года евро укрепился против доллара США на 13%. ЕЦБ выразил обеспокоенность по поводу усиления единой валюты. Если евро остается таким дорогим, а инфляция не достигнет целевого уровня, это ударит по внешнему спросу и экономическим показателям.
Brent. 21.08. Нефть продолжит расти до $53 за баррель
В прошлую пятницу нефть Brent резко подскочила в цене на 4%, достигнув отметки $52,86 за баррель. Основным драйвером роста актива послужил отчет от Baker Hughes, отразивший максимальное за последние 7 месяцев сокращение числа действующих буровых установок в США (на 5 единиц). Помимо этого, поддержку нефтяным котировкам оказала новость об отставке Стивена Бэннона, главного стратега администрации президента США, что привело к росту спроса инвесторов на рисковые активы.
Таким образом, чтобы закрепить достигнутые результаты, отчеты от API и Минэнерго США на этой неделе должны показать дальнейшее сокращение добычи и запасов сырой нефти в стране. В обратном случае котировки Brent вернутся к уровню $51 за баррель.
Торговый инструмент биткоин/доллар США проводит насыщенную торговую неделю: в понедельник подошел к максимумам, потом скорректировался до 2600, а сейчас снова устремился по направлению к 2900.
Движение курса криптовалюты было вызвано разделением на Bitcoin (Original) и Bitcoin Cash, которое в долгосрочной перспективе может решить существующие проблемы с масштабируемостью сети и скоростью транзакций. Поэтому в ближайшее время мы можем увидеть новые рекорды цены.
Если BTC/USD прорвет сопротивление 2900, то с большой вероятностью можно ожидать притока покупателей и теста ключевого уровня 3000.
Прогноз NZD/USD на неделю 7-11 августа
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США вчера сформировала «доджи» на D1, оттолкнувшись от уровня сопротивления 0.7400. Сегодня мы ожидали возобновления роста пары, но американский доллар укрепился на фоне положительной статистики по рынку труда в США, однако даже это не позволило сломать поддержку 0.7400, поэтому на следующей неделе возможно увидим возвращение быков.
Кроме того, Резервный банк Новой Зеландии проведет заседание с решением по монетарной политике. Главный вопрос сейчас – достиг ли новозеландец вершины тренда на прошлой неделе и уже начинает идти на снижение, либо еще попробует подняться до отметки 0.7700?
На недельном графике пара формирует паттерн «поглощение», поэтому покупать в данный момент рискованно.
Валютная пара доллар США/японская иена завершила вчерашний день паттерном «поглощение», упав до уровня 110.00. Цена обновила локальные минимумы с 15 июня на фоне ослабления американской валюты, разворот не произошел, ждем дальнейшего снижения к 109.30.
На H4 медведи протестировали уровень сопротивления 110.00. Пара перешла к фазе консолидации в преддверии публикации данных по рынку труда в США.
04.08. Фундаментальный анализ
В фокусе внимания сегодня:
США:
Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе
Уровень безработицы
Канада:
Изменение занятости
Индекс деловой активности
Американский доллар находится в ожидании сегодняшних отчетов по рынку труда в США. Подавляющее большинство трейдеров сомневаются в озвученной ранее «ястребиной» позиции ФРС, положительные данные могут вернуть веру инвесторов в экономику и национальную валюту Соединенных Штатов.
Фунт стерлингов оказался под давлением после решения Банка Англии по монетарной политике. Только 2 из 8 чиновников центробанка проголосовали за повышение ставок, также ухудшился прогноз по ВВП и росту зарплат.
Евро незначительно укрепился относительно доллара США и достиг максимума за последние 9 месяцев против британского фунта.
Оставить комментарий
