Brent. 01.10. Нефть слабо растет после падения до $59,30
Сегодня котировки нефти незначительно восстанавливаются после вчерашнего падения до отметки $59,30 за баррель. Давление на актив оказали новости о том, что Саудовская Аравия возобновила добычу сырья в полном объеме после проведенных ранее атак. Помимо этого, Brent чувствительна к ситуации вокруг торговой войны США и Китая.
На текущей неделе следует обратить внимание на данные по рынку труда и экономической активности в США (в пятницу и вторник, соответственно). А сегодня вечером интерес будет представлять отчет от API по запасам нефти в США.
USD/RUB. 01.10. Рубль снизился до отметки 65,00
Курс доллара уверенно движется к уровню 65,00 руб. Против рубля играют сразу несколько факторов: обострение взаимной риторики между США и Китаем и снижение цен на нефть. Котировки Brent сегодня расположились на отметке $59,70 за баррель.
На текущей неделе давление на российскую валюту могут оказать данные по американскому рынку труда (в пятницу) и данные по индексу ISM сегодня вечером. Причем рубль пострадает как в случае выхода слабой, так и сильной статистики. В случае заметного снижения показателей на рынках могут усугубиться опасения по поводу замедления мировой экономики. В случае публикации сильных данных валюты развивающихся стран также могут оказаться под давлением на фоне укрепления доллара США.
Сегодня, в ожидании новостных публикаций, пара будет торговаться преимущественно во флете на уровне 65 рублей.
EUR/USD. 01.10. Евро на минимуме 1,0900
Вчера курс доллара сумел обновить максимум на уровне 1,0877, сегодня пара незначительно окпепла и вернулась к отметке 1,09. Американская валюта получает поддержку от сохраняющейся повышенной неопределенности по торговым переговорам между США и КНР, которые запланированы на 10 октября.
Сегодня следует обратить внимание на выход данных по индексу деловой активности в производственном секторе США от ISM, который запланирован на 17:00 (Мск). В прошлом месяце показатель снизился под уровень 50 пунктов, что сигнализирует о сокращении производственной активности в США. Если данные окажутся лучше ожиданий, доллар продолжит свой рост в область ниже 1,09.
EUR/GBP. 01.10. «Рельсы» от уровня 0.8900
Валютная пара евро/фунт стерлингов сформировала на дневном графике свечной паттерн «рельсы» с опорой на уровень поддержки 0.8900, дав сигнал к продажам.
Цена EUR/GBP оттолкнулась от ключевого уровня поддержки 0.8900, места схождения линий EMA 21 и EMA 200, поэтому с высокой вероятностью ожидаю дальнейшего развития тренда вниз.
С другой стороны, продавцов сдерживает сопротивление на отметке 0.8825, минимуме за последние 4 месяца. Поэтому безопаснее планировать сделки после пробоя данного сопротивления. Среднесрочная цель для снижения находится в диапазоне 0.8700-0.8680.
EUR/JPY. 01.10. Консолидация на уровне 118.00
Валютная пара евро/японская иена сформировала на дневном графике свечной паттерн «рельсы» с опорой на уровень сопротивления 118.00, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
Торговый инструмент EUR/JPY консолидируется в центре широкого бокового диапазона 119.80-116.10 и пытается определиться со среднесрочным направлением движения цены.
Новые сделки лучше планировалась в случае пробоя, или отскока от указанных границ флэта. Следим за развитием ситуации.
USD/RUB. 30.09. Рубль снижается на обострении торговых противоречий между США и КНР
Российская валюта начинает неделю со снижения к уровню 64,70. Давление на рубль оказало очередное обострение торговых противоречий между США и Китаем в связи с новостями о возможном делистинге китайских компаний с американских бирж. В преддверии следующего этапа торговых переговоров между двумя странами 10 октября подобная информация сигнализирует о том, что торговые противоречия еще очень далеки от разрешения, что оказало давление на все рисковые активы.
Налоговый период в РФ завершается сегодня уплатой налога на прибыль, после чего рубль потеряет его поддержку. Дополнительное давление на актив оказывает снижение стоимости нефти до уровня $60,40 за баррель. Таким образом, сегодня пара USD/RUB будет двигаться к уровню 65,00.
EUR/USD. 30.09. Евро снизился к отметке 1,0900
Евро в начале недели демонстрирует снижение, двигаясь в сторону отметки 1,0900. Давление на актив оказало появление информации о том, что США рассматривают вероятность блокировки доступа китайским компаниям на американские биржи. Эти новости, особенно в преддверии нового раунда торговых переговоров между США и Китаем 10 октября, оказывают негативное влияние на весь спектр рисковых активов.
Сегодня днем (в 15:00 по Мск) следует обратить внимание на выход данных по инфляции в Германии. Статистика может в очередной раз указать на сохранение слабого инфляционного давления в немецкой и, как следствие, европейской экономике. Таким образом, снижение европейской валюты продолжится в течение сегодняшнего дня в область ниже отметки 1,09.
USD/CHF. 30.09. Консолидация у линии EMA 200
Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение», снизившись к уровню поддержки 0.9900.
Цена USD/CHF не смогла продолжить восходящий тренда, вернувшись к уровню 0.9900, усиленному линией экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.
По всей видимости, пара начнет движение в боковом канале 0.9850- 0.9950, при этом в среднесрочной перспективе по-прежнему ожидаю продолжения тренда вверх по направлению к уровню паритета валют – 1.0000.
Член Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Майкл Сондерс заявил, что Британии, скорее всего, придется снизить процентные ставки даже в случае, если страна сумеет избежать выхода из состава Евросоюза без соглашения. Политик отметил, что высокий уровень неопределенности сохранится, даже несмотря на «мягкий» Brexit.
Сондерс полагает, что следует сохранить стимулирующую монетарную политику в течение длительного периода, особенно если глобальный рост будет оставаться разочаровывающим.
После подобных комментариев фунт стерлингов упал в паре с долларом США до трехнедельного минимума ($1,2283), а доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снизилась примерно на 4 базисных пункта.
Brent. 27.09. Нефть торгуется в диапазоне $61,70-62,70 за баррель
Котировки Brent сегодня умеренно снижаются, достигнув отметки $61,80 за баррель. В последние дни давление на актив оказывают новости о том, что восстановление добычи нефти в Саудовской Аравии идет опережающими темпами, а полностью добыча будет восстановлена уже к концу сентября.
Дополнительное давление на Brent оказали отчеты по запасам нефти в США от Минэнерго и API. Запасы увеличились на 2,5 млн баррелей за неделю.
В ближайшее время влияние на нефтяной рынок будет оказывать ситуация вокруг торговой войны США и Китая. Следующий этап переговоров запланирован на 10 октября.
USD/RUB. 27.09. Рубль консолидировался чуть выше отметки 64,00
Рубль в пятницу торгуется в боковике чуть выше уровня 64,00. Поводом для ослабления российской валюты стало умеренное ухудшение внешнего фона после появления сообщений о том, что США вряд ли продлят временные разрешения на работу с китайской компанией Huawei.
Налоговый период в России подходит к концу, что также является фактором ослабления рубля в ближайшее время. Дополнительный негатив идет с нефтяного рынка, где Brent продолжает демонстрировать высокую волатильность торгов, колеблясь в диапазоне $61,50-62,70 за баррель.
Сегодня, за неимением важных драйверов движения, пара USD/RUB продолжит двигаться в боковике возле отметки 64,00.
EUR/USD. 27.09. Евро продолжает торговаться в области локальных минимумов
Курс евро вчера продолжал терять позиции, снизившись до уровня 1,0900. Однако сегодня пара приступила к восстановлению, отыграв несколько пунктов. Текущая котировка пары – 1,0940. Основным фактором, влияющим на динамику пары остается торговая войны между США и Китаем. Следующий этап торговых переговоров запланирован на 10 октября, однако участники рынка не верят в их успешность. Таким образом, в ближайшее время существует высокая вероятность снижения аппетита к рисковым активам.
Сегодня утром вышли данные по инфляции во Франции, которые отразили дальнейшее замедление роста цен во французской экономике (с 1,3% г/г в августе до 1,1% г/г в сентябре). Подобная статистика говорит о том, что в целом в Европе инфляционное давление остается ослабленным, поэтому дальнейшее смягчение монетарной политики от ЕЦБ выглядит весьма вероятным. Сегодня пара будет колебаться в области локальных минимумов, отыгрывая слабые данные.
AUD/USD. 27.09. «Пин-бар» на уровне 0.6750
Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 0.6750, дав сигнал к продажам.
На вчерашних торгах цена AUD/USD скорректировалась от локальных минимумов до отметки 0.6780, двигаясь по направлению к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
Ожидаю дальнейшего развития тренда вниз согласно указанному паттерну. Новые сделки безопаснее планировать после закрепления цены под уровнем сопротивления 0.6750. Среднесрочный ориентир для снижения – 0.6650.
Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что Федеральной резервной системе США следует снизить процентную ставку еще на четверть пункта до конца года.
18 сентября ФРС уже понизила ставку на 25 бп, до 1,75-2%, что стало вторым по счету снижением за последние несколько месяцев. Примечательно, что Штаты не смягчали свою денежную политику на продолжении долгого времени: в июле ФРС снизила ключевую ставку впервые с 2008 года.
Позицию Булларда также разделяет и сам президент США: Дональд Трамп не раз критиковал работу ФРС и недостаточное снижение ключевой ставки.
Brent. 26.09. Нефть демонстрирует коррекционный рост
Сегодня нефть демонстрирует укрепление к уровню $62,70 за баррель. Локальную поддержку активу оказывает сохранение напряженных отношений между США и Ираном, а также высокая геополитическая неопределенность на Ближнем Востоке.
Эксперты полагают, что основным фактором, который будет влиять на нефтяные котировки в ближайшее время, останется торговая война и перспективы глобального экономического роста и мирового спроса на энергоресурсы. При дальнейшей эскалации торгового конфликта между США и Китаем котировки Brent будут оставаться под довольно сильным давлением, что может отправить цены на нефть в область ниже $6-0 за баррель.
USD/RUB. 26.09. Пара сформировала боковик на уровне 64,00
Рубль сегодня демонстрирует незначительное укрепление до уровня 64,00. Российская валюта восстанавливается, двигаясь в русле всех остальных рисковых активов. Дополнительную поддержку оказывает налоговый период в РФ и некоторое укрепление нефти на рынке. Котировки Brent сумели вырасти к уровню $62,70 после просадки к области $61,35 за баррель.
Однако в ближайшие недели рубль может оказаться под давлением, если США и Китай вновь перейдут в фазу осложнения торговых отношений после сентябрьского затишья.
Индикаторы Стохастик и MACD приблизились к нейтральным зонам, что сигнализирует о формировании флета на уровне 64,00 руб.
USD/CHF. 26.09. Покупатели вернулись
Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение», дав сигнал к покупкам.
Ранее цена USD/CHF пробила трендовую линии и снизилась до отметки 0.9850, но теперь покупатели вернулись на рынок, закрепившись на уровне поддержки 0.9000, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.
Ожидаю дальнейшего развития восходящего тренда, ближайший ориентир для роста располагается на уровня паритета валют – 1.0000.
Согласно сообщению Центробанка России, регулятор принял решение вновь снизить ключевую ставку – на 0,25 процентного пункта, до 7% годовых. Это решение было ожидаемым и уже заранее учтено рынком, поэтому не оказало видимого влияния на динамику рублевых пар. Представители ЦБ отметили при этом, что впоследствии регулятор «возьмет паузу» в изменении размера ставки.
Также Банк России скорректировал вниз прогноз по инфляции по итогам года – до 4-4,5% вместо ожидавшегося диапазона 4,2-4,7%. При этом ЦБ РФ считает, что уровень инфляции все еще находится в пределах нормы (4%).
Предыдущее снижение ставки состоялось в июне, также на 0,25 п.п. В июле Банк России анонсировал вероятность дальнейшего понижения ставки, а также переход к нейтральной монетарной политике до середины 2020 года.
Рубль продолжает демонстрировать укрепление в паре с долларом США, следуя динамике всех валют EM. Текущая котировка пары – 65,60 руб. Положительное влияние на рубль оказало улучшение внешнего фона и восстановление нефтяных котировок до уровня $62. В предстоящие две недели российская валюта может получить поддержку благодаря ожидаемому снижению ставок от ЕЦБ (12 сентября) и ФРС (18 сентября).
Сегодня следует обратить внимание на заседание Банка России (публикация пресс-релиза в 13:30 и пресс-конференция председателя в 15:00), а также на публикацию данных по американскому рынку труда в 15:30. Данные из США могут оказаться лучше прогнозов, что окажет доллару поддержку во второй половине торгового дня.
EUR/USD. 06.09. Доллар слабо крепчает после выхода сильной статистики по рынку труда
Спрос на рисковые активы остается высоким, курс евро движется в диапазоне 1,10-1,1100. Поддержку риску оказали новости о новом этапе торговых переговоров между США и Китаем, запланированном на начало октября. Однако не стоит забывать, что предыдущие переговоры так и не принесли положительного результата, что может повториться и в этот раз.
Вчера доллар сумел слабо вырасти до уровня 1,1025 после выхода сильной статистики по рынку труда от ADP и по деловой активности в непроизводственном секторе (сервисный индекс ISM вырос с отметки 53,7 в июле до 56,4 в августе). Это говорит том, что экономическая активность в Штатах остается довольно устойчивой.
Сегодня в 15:30 следует обратить внимание на выход данных по количеству созданных рабочих мест в США, которые также могут оказаться выше ожиданий рынка. Если прогноз оправдается, доллар начнет движение к уровню 1,1000.
NZD/USD. 06.09. Коррекция к линии EMA за 21 день
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США в ходе вчерашних торгов выросла к уровню сопротивления 0.6400, усиленному линией экспоненциальной скользящей средней (EMA) за 21 день.
Цена торгового инструмента NZD/USD продолжает коррекционный рост после того, как на этой неделе обновила минимумы с января 2016 года, снизившись до отметки 0.6270.
Сегодня покупатели повторно тестируют уровень 0.6400. Ждем завершения коррекции и возобновления нисходящего тренда, следим за формированием сигналов к продажам на дневном графике.
06.09. USD/CHF. «Рельсы» от трендовой линии
Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечной паттерн «рельсы» с опорой на уровень сопротивления 0.9800, дав сигнал к покупкам.
Цена торгового инструмента USD/CHF скорректировалась к трендовой линии, после чего развернулась, указав на желание продолжить движение в рамках восходящего тренда.
Имеет смысл рассмотреть покупки согласно указанному паттерну. Ближайшая цель для роста находится на уровне 0.9950, у линии простой скользящей средней (SMA) за 200 дней, среднесрочная – уровень паритета валют 1.0000.
Сегодня стало известно, что в ходе телефонного разговора вице-премьер Госсовета НР Лю Хэ, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов США Стивен Мнучин договорились о сроках проведения следующего раунда торговых переговоров между США и КНР. Стороны намерены встретиться в начале октября в Вашингтоне.
С середины сентября представители обеих стран будут активно сотрудничать, чтобы заложить основу для предстоящих дебатов и провести встречу на самом высоком уровне.
Напомним, ранее (01.09.) США и Китай ввели обоюдное повышение импортных пошлин, что привело к скачку напряженности на мировых площадках. Чтобы сгладить появившийся негатив, стороны приступили к некоторому улучшению взаимоотношений.
Рубль существенно укрепился с начала недели, достигнув уровня 65,75. Поддержку российской валюте продолжает оказывать восстановление нефтяных котировок и запланированные на начало октября очередные торговые переговоры между США и Китаем. Однако этот оптимизм видится временным, поскольку предыдущие переговоры уже не раз разочаровывали рынки.
Более того, в этом месяце пройдут заседания Центробанков США и ЕС, от которых участники рынка ожидают смягчения монетарной политики. Если прогнозы оправдаются, рубль получит дополнительную поддержку. Сегодня в течение дня пара будет консолидироваться под уровнем 66,00.
Brent. 05.09. Нефть выросла до $61 за баррель на новостях о возобновлении торговых переговоров
Вчера на нефтяной рынок вернулся оптимизм, в результате чего котировки Brent выросли к отметке $61,15 за баррель. Поддержку нефтяным котировкам оказали новости по торговой войне, что существенно улучшило аппетит к рисковым активам на глобальных рынках. Стало известно, что следующий раунд переговоров намечен на октябрь.
Более того, умеренную поддержку нефтяным ценам оказывает и информация о том, что США расширили санкции против Ирана. Таким образом, в текущих условиях ожидаем, что стоимость нефти может закрепиться выше уровня $60 вплоть до октября.
EUR/USD. 05.09. Евро уверенно движется к 1,11
Сегодня евро продолжает восстанавливаться, следуя динамике на глобальных рынках. Накануне появилась информация о том, что очередные торговые переговоры между США и Китаем пройдут в начале октября, что оказало сильную поддержку всем риковым активам и валютам развивающихся рынков.
Дополнительный позитив идет от ожиданий участниками рынка смягчения монетарной политики от ФРС, а также от принятия в Великобритании закона о запрете выхода страны из ЕС без сделки.
Таким образом, пара выросла к уровню 1,1055 и продолжает расти. Основная цель «евробыков» – область 1,1100.
EUR/GBP. 05.09. Развитие нисходящего тренда
Валютная пара евро/фунт стерлингов по итогам вчерашних торгов потеряла около 750 пунктов, остановившись на уровне сопротивления 0.9000.
Цена торгового инструмента EUR/GBP сперва протестировала верхнюю границу бокового диапазона 0.9100-0.9020, а затем перешла с снижению, обновив минимум с конца июля.
Если продавцы продолжат давление и преодолеют ключевой уровень 0.9000, можно будет говорить о возобновлении нисходящего тренда. Ближайшая цель для продаж находится на отметке 0.8900, у линии простой скользящей средней (SMA) за 100 дней.
EUR/AUD. 05.09. Медведи тестируют уровень 1.6200
Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» над уровнем сопротивления 1.6200, между линиями простых скользящих средних (SMA) за 50 и 100 дней.
На вчерашних торгах цена EUR/AUD протестировала уровень 1.6200, обновив месячных минимум, однако не смогла продолжить тренд вниз. Сегодня пара повторно тестирует область минимумов.
Если продавцы смогут продавить указанное сопротивление, имеет смысл присмотреться к продажам. Среднесрочных ориентир для снижения – уровень 1.6000, усиленный линией SMA за 200 дней.
Оставить комментарий
