USD/RUB. 29.03. Рост нефти поддержал котировки рубля

Курс пары USD/RUB вновь приступил к снижению на фоне укрепления российской валюты. Рубль получил поддержку от роста нефтяных котировок до уровня $67,72 за баррель. Brent укрепилась на сигналах сокращения предложения на рынке из-за санкций США против Ирана. Ранее в среду вышел отчет от Минэнерго США, отразивший рост запасов сырой нефти в США на 2,8 млн баррелей, что привело к снижению котировок до уровня $66,10 за баррель.

Дополнительную поддержку рубль получает от перетока средств иностранных инвесторов с турецкого рынка, который на сегодняшний день крайне нестабилен. В течение дня рубль продолжит свое укрепление в область 64,00.

EUR/USD. 29.03. Евро снизился до 1,1200 и это не предел

Как и предполагалось вчера, евро продолжил свое снижение: основная цель «медведей» – уровень 1,1200 и ниже. Сильное давление на курс европейской валюты оказали итоги заседания ЕЦБ, на котором регулятор заявил об отсутствии планов по повышению базовой ставки в этом году и начал новый этап монетарного стимулирования.

Помимо этого, рост индекса потребительских цен в Германии снизился в марте до уровня 1,5% после нескольких месяцев подряд стабильного укрепления на 1,7%. Показатели низкой инфляции в еврозоне давят на курс евро. В течение дня долларовые «быки» протестируют уровень поддержки 1,12.

USD/CHF. 29.03. Консолидация в области 23.6 Фибо

Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике серию паттернов «доджи» на уровне поддержки 0.9950, расположенном в области 23.6 Фибоначчи среднесрочного нисходящего тренда.

Цена торгового инструмента USD/CHF консолидируется на указанном уровне после неудачный попытки закрепиться над линией простой скользящей средней (SMA) за 100 дней.

Ожидаем возвращения на рынок продавцов, следим за появлением сигналов о завершении коррекции и дальнейшему снижению к цели на отметке 0.9800.

EUR/JPY. 29.03. «Пин-бар» от минимумов

Валютная пара евро/японская иена сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 124.00, расположенный в области ценовых минимумов почти за 3 месяца.

Цена торгового инструмента EUR/JPY снова не смогла преодолеть указанный уровень сопротивления и дала сигнал к развороту. В ближайшее время ожидаем коррекционного роста по направлению к уровню поддержки 125.00, расположенному в области 50.0 Фибоначчи и усиленному линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.

Покупки против тренда, поэтому следим за появлением новых сигналов для входа в рынок. Среднесрочный ориентир для снижения находится в районе 123.00-122.50.

Согласно данным торгов, основные фондовые индексы Европы дорожают, реагируя на сообщения о ходе переговоров между делегациями США и Китая. 28-29 марта пройдет очередной раунд торговых споров, во встрече примут участие торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, министр финансов Стивен Мнучин и китайский вице-премьер Лю Хэ. Представители США и КНР ожидают, что переговоры пройдут успешно.

На фоне этого британский индекс FTSE 100 вырос на 0,9%, до 7258,75 пункта, французский CAC 40 – на 0,49%, до 5327,03 пункта, немецкий DAX прибавил 0,6%, поднимаясь до 11487,81 пункта.

Сообщается, что Китай внес на рассмотрение ряд предложений, не озвучиваемых ранее.

Глава турецкого банка Denizbank Хакан Эйтс готовится закрыть сделку о продаже компании арабскому Emirates NBD в начале следующего месяца.

В данный момент Denizbank принадлежит российскому Сбербанку, при этом в конце мая 2018 года руководство российской финансовой организации подписало с арабским Emirates NBD соглашение о продаже 99,85% акций турецкого банка.

Согласно подписанному соглашению стоимость 99,85% ценных бумаг компании составила 14,609 млрд турецких лир ($3,2 млрд). Позднее Сбербанк называл сумму в $3,4 млрд. Ранее, в 2012 году, Сбербанк приобрел контрольный пакет акций Denizbank у бельгийской группы Dexia за $3,5 млрд.

USD/RUB. 27.03. Рубль ослаб после выступления главы ЦБ РФ

Курс рубля ослаб вчера, несмотря на рост нефтяных котировок к уровню $67,60 за баррель. Давление на российскую валюту оказало выступление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, отметившей слабые стороны экономики России. Прежде всего это отсутствие в России «длинных денег» из внутренних источников. Помимо этого, глава регулятора заявила, что курс рубля находится в сильной зависимости от поведения нерезидентов.

Нефть Brent приступила к росту после выхода доклада от Международного энергетического агентства (МЭА) о потреблении энергоресурсов в мире в 2018 году. По оценке агентства, мировой спрос на нефть вырос на 1,3%, до 99 млн баррелей в сутки, а в 2019 году потребление нефти в мире достигнет 100 млн баррелей в сутки.

Таким образом, пара выросла к уровню 64,70 и продолжает развивать восходящую динамику. В течение дня ожидаем рост котировок доллара к уровню 65,00.

XAU/USD. 27.03. «Внутренний бар» от 23.6 Фибо

Пара золото/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «внутренний бар», отскочив от уровня сопротивления 1320, расположенного в области ценовых максимумов с начала месяца.

Цена торгового инструмента XAU/USD нашла опору на уровне сопротивления 1310, расположенном в области 23.6 Фибоначчи, дав сигнал к дальнейшему росту по тренду вверх. При этом указанная свечная модель по своей структуре напоминает паттерн «рельсы» поэтому в ближайшее время также можем увидеть коррекцию к линии простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.

При закреплении выше отметки 1320 можно ожидать продолжения восходящей тенденции. Среднесрочный ориентир для роста –1340.

GBP/USD. 27.03. Консолидация на 23.6 Фибо

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США вслед за паттерном «рельсы» сформировала на дневном графике серию паттернов «доджи» на уровне сопротивления 1.3200, расположенном в области 23.6 Фибоначчи.

Цена торгового инструмента GBP/USD оттолкнулось от трендовой линии и консолидируется над линией экспоненциальной скользящей средней (EMA) за 21 день. По всей видимости, пара готовится продолжить рост по тренду вверх.

В ближайшее время ожидаем повторного тестирования области локальных максимумов. Ближайшая цель для роста находится на отметке 1.3400, среднесрочная – на 1.3500.

USD/RUB. 26.03. Рубль консолидировался возле 64,00

В начале недели большинство валют EM демонстрируют позитивную динамику торгов. Российский рубль вернулся к отметке 64,00 в паре с долларом США. Поддержку российской валюте оказывает налоговый период в РФ, а также высокая стоимость нефти Brent ($67,40 за баррель).

Из факторов риска следует выделить риски геополитического характера. Вчера Палата Представителей США на фоне обострения ситуации в Венесуэле потребовала от Госдепа оценить угрозы российского влияния в южноамериканской стране. В среднесрочной перспективе этот фактор может оказать давление на рубль.

В ближайшие дни пара продолжит консолидацию возле уровня 64,00 руб. за неимением дальнейших драйверов роста или снижения.

Brent. 26.03. Потенциал для роста нефти сохраняется высоким

Последние две недели котировки Brent консолидируются в диапазоне $66,00-68,50 за баррель. Аналитики не исключают вероятность роста актива к уровню $69,00 уже в апреле. Предпосылок для этого несколько: во-первых, ФРС США не планирует повышать процентные ставки в текущем году, что является позитивным фактором для рисковых активов, в том числе и для нефти.

Во-вторых, отчеты от Минэнерго США демонстрируют сокращение запасов нефти в стране уже на протяжении последних двух недель. Эта динамика, скорее всего, продолжится и дальше, поскольку начинается сезонный спрос на «черное золото».

В-третьих, США анонсировали введение новых санкций против Ирана и Венесуэлы (в мае). И как правило, ужесточение санкционных мер всегда приводит к росту цен на углеводороды.

EUR/USD. 26.03. «Медведи» не сумели пробить уровень 1,1300

Курс пары продолжает держаться чуть выше уровня 1,1300. Евро получил поддержку от данных по настроениям в деловых кругах Германии, которые оказались сильнее прогнозов. Индекс экономических ожиданий от IFO увеличился до 95,6, а уровень делового оптимизма вырос к отметке 99,6.

Давление на курс доллара оказывают сигналы о надвигающейся рецессии в экономике США. Однако глава ФРБ Чикаго отметил, что риски экономического спада не превышают 25%.

Таким образом, пара вступила в фазу консолидации возле отметки 1,13. В течение дня возможен рост евро к уровню 1,1350.

EUR/JPY. 26.03. «Доджи» на минимумах

Валютная пара евро/японская иена сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» с опорой на уровень сопротивления 124.00, расположенный в области минимумов за последние 3 месяца.

Цена торгового инструмента EUR/JPY достигла цели для снижения на отметке 124.00 и теперь корректируется к ближайшему уровню поддержки 125.00, расположенному в области 38.2 Фибоначчи и усиленному линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.

По завершению коррекции ожидаем дальнейшего развития нисходящей тенденции, следим за появлением соответствующих сигналов. Среднесрочный ориентир для продаж располагается на отметке 123.00.

AUD/USD. 26.03. «Рельсы» от уровня 0.7050

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «рельсы» с опорой на уровень поддержки 0.7050, расположенный в области 23.6 Фибоначчи.

Ранее цена торгового инструмента AUD/USD не смогла пробить уровень сопротивления 0.7150 и закрепиться выше линии простой скользящей средней (SMA) за 50 дней. Ожидаем повторного тестирования указанной линии согласно паттерну.

В случае развития восходящей тенденции ближайший ориентир для роста находится на отметке 0.7200, у линии SMA за 200 дней, среднесрочный – на 0.7300, в области максимумов за последние 3 месяца.

Совет директоров ЦБ РФ сегодня принял решение сохранить базовую процентную ставку без изменений на уровне 7,75%, как и на прошлом заседании 8 февраля. Ранее Центробанк дважды повышал процентную ставку в 2018 году – 14 сентября (с 7,25% до 7,50%) и 14 декабря (с 7,5% до 7,75%).

14 сентября 2018 года ставка была повышена впервые с 2014 года. Колебания ставки начались с того, что в 2014 году ЦБ резко повысил ставку с 10,5% до 17% годовых в результате резкого роста цен и падения курса рубля.

USD/RUB. 21.03. Доллар снизился до минимума августа 2018 года

Доллар ослабел до минимумов августа 2018 года на отметке 64,45 руб. после оглашения итогов заседания ФРС США. Американский регулятор вновь смягчил тон своей риторики, отменив ожидаемые повышения ставки в текущем году. Помимо этого, ФРС представила график завершения своих операций по сокращению баланса Федрезерва – согласно плану, оно прекратится к концу сентября.

Дополнительную поддержку рубль получает от высоких цен на нефть и приближения пика налоговых выплат в РФ. Таким образом, рубль продолжает торговаться в области локальных максимумов. В течение дня доллар попытается отвоевать потери.

EUR/USD. 21.03. Доллар рухнул после заседания ФРС США

Итоги заседания ФРС США оказали сильное давление на курс доллара, и пара выросла к отметке 1,1445, обновив максимум месяца. Регулятор представил график завершения своих операций по сокращению баланса Федрезерва – согласно плану, оно прекратится к концу сентября. Помимо этого, ФРС заявила о том, что в текущем году ожидать повышения ставки не стоит.

Валюты развивающихся рынков отреагировали ростом на итоги заседания. В паре с евро доллар подешевел до уровня 1,1445, восстановившись впоследствии к уровню 1,1380. В течение дня ожидаем дальнейшее развитие коррекции, после чего рост евро продолжится.

Brent. 21.03. Нефть обновила максимум ноября 2018

Согласно опубликованному вчера отчету от Минэнерго США, запасы сырой нефти в США неожиданно снизились за неделю на 9,59 млн баррелей. Аналитики ожидали рост запасов на 0,31 млн баррелей. Ранее опубликованный отчет от Американского института нефти (API) отразил меньшее снижение запасов углеводородов – всего на 2,133 млн баррелей.

Новые данные привели к росту котировок Brent до уровня $68,69 за баррель. Сегодня актив торгуется в области достигнутых максимумов, получая дополнительную поддержку от роста аппетита трейдеров к рисковым активам после заседания ФРС США.

GBP/USD. 21.03. Коррекция к 23.6 Фибо

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США в ходе вчерашних торгов скорректировалась к уровню сопротивления 1.3300, расположенному в области 23.6 Фибоначчи.

Ранее цена торгового инструмента GBP/USD обновила максимум с июня прошлого года, но не смогла продолжить движение по тренду вверх и ушла на коррекцию. В данный момент пара нашла опору на уровне 1.3150, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней (EMA) за 21 день.

Ожидаем завершения коррекции и появления сигналов к покупкам. Ближайшая цель для роста находится на отметке 1.3400, среднесрочная – на 1.3500.

NZD/USD. 21.03. «Поглощение» от 38.2 Фибо

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США вслед за разворотным паттерном «пин-бар» сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 0.6850, расположенный в области 38.2 Фибоначчи.

Цена торгового инструмента NZD/USD не стала разворачиваться и дала сигнал к возобновлению роста по тренду вверх, достигнув в ходе вчерашних торгов ближайшей цели на отметке 0.6900.

Дальнейшее движение вверх замедлилось в области ценовых максимумов за 9 месяцев. Ожидаем небольшой коррекции и очередной попытки взятия среднесрочной цели для роста на круглом уровне 0.7000.

AUD/USD. 21.03. «Поглощение» во флэте

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение», пробив уровень поддержки 0.7100, расположенному в области 38.2 Фибоначчи.

Цена торгового инструмента AUD/USD не смогла развить нисходящий тренд и перешла к движению в боковом канале. Покупки согласно паттерну с расчетом на смену тренда лучше планировать после закрепления над отметкой 0.7150, усиленной линиями простых скользящих средних (SMA) за 50 и 100 дней и областью 50.0 Фибо.

В случае развития восходящей тенденции ближайший ориентир для роста находится на уровне 0.7200, у линии SMA за 200 дней, среднесрочный – на 0.7300, в области максимумов за последние 3 месяца.

Совет стран Евросоюза принял сегодня ряд мер на случай, если ЕС и Великобритании не удастся договориться об условиях дальнейшего торгового соглашения после выхода Британии из состава ЕС. Brexit без сделки, или «жесткий» Brexit, может привести к серьезному ущербу экономики Великобритании, поэтому целью новых документов является минимизирование пагубных последствий в различных секторах британской и европейской экономик.

Отмечается, что эти временные меры ограничены сферой применения и не смогут заменить собой всех выгод, которые бы имела Британия, оставшись в союзе европейских стран. В частности, новые меры касаются сфер соцзащиты, военного экспорта, рыболовства, транспорта и образовательных программ.

Напомним, Великобритания должна покинуть состав Евросоюза 29 марта текущего года, однако ранее Парламент принял резолюцию, согласно которой крайний срок Brexit может быть перенесен на 20 июня. Это произойдет только в случае, если до 20 марта Палата общин утвердит условия соглашения о выходе из ЕС, предлагаемого премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Ранее предложения Т. Мэй уже дважды были отклонены Парламентом.

Brent. 19.03. Нефть достигла отметки $68,00 за баррель

Нефтяные котировки демонстрируют продолжение роста в область выше $68,00 за баррель на фоне повышенного интереса игроков к рисковым активам. Вчера состоялась встреча министров энергетики стран ОПЕК+, в ходе которой было принято решение вернуться к обсуждению вопроса о дальнейшем сокращения добычи нефти до конца 2019 года в мае текущего года, так как рынок в настоящее время достаточно сбалансирован.

Сегодня следует обратить внимание на выход отчета от API по запасам сырой нефти в США. В течение дня актив будет умеренно колебаться в области локальных максимумов $68,00 за баррель.

USD/RUB. 19.03. Рубль продолжает укрепляться

Рубль продолжает демонстрировать положительную динамику, обновив максимум августа 2018 года на отметке 63,90. Российская валюта растет, получая поддержку от налогового периода, позитива на нефтяном рынке (Brent – $68,18 за баррель), а также в результате роста аппетита к рисковым активам. Более того, доллар США сильно ослаб после появления новостей о том, что торговые переговоры между США и КНР могут быть перенесены на июнь.

Завтра следует обратить внимание на итоги заседания ФРС США. Ожидается, что Федрезерв сохранит процентную ставку без изменений (2,25-2,5%), что окажет дальнейшее давление на курс доллара. В течение дня ожидаем продолжения нисходящей тенденции в область минимумов ниже 64,00.

EUR/USD. 19.03. Пара консолидировалась возле локальных максимумов

Курс пары достиг уровня 1,1350 и стабилизировался в указанной области. Европейской валюте удалось отыграть все потери после падения из-за итогов последнего заседания ЕЦБ, когда регулятор объявил о новом раунде кредитования. Сильное давление на курс доллара США оказали новости о переносе дальнейших торговых переговоров с Китаем на июнь.

Завтра следует обратить внимание на итоги заседания ФРС США. Ожидается, что регулятор сохранит ставку без изменений на уровне 2,25–2,5%. До этого момента пара будет консолидироваться в диапазоне 1,1320-1,1360.

EUR/CHF. 19.03. Консолидация в области 50.0 Фибо

Валютная пара евро/швейцарский франк сформировала серию паттернов «доджи» на уровне сопротивления 1.1340, расположенном в области 38.2 Фибоначчи.

Цена торгового инструмента EUR/CHF консолидируется в месте пересечения линий скользящих средних (SMA) за 50 и 100 дней. По всей видимости, уровень 1.1340 является ключевым – в случае пробоя можно будет ожидать дальнейшего развития нисходящего тренда.

Ближайший ориентир для продаж находится на уровне 1.1300, среднесрочный – на 1.1250.

NZD/USD. 19.03. «Пин-бар» на 38.2 Фибо

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном графике разворотную модель «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 0.6850, расположенный в области 38.2 Фибоначчи.

Цена торгового инструмента NZD/USD не смогла преодолеть указанный уровень и дала сигнал к продажам. При этом к новым сделкам лучше подходить осторожно, пока пара не закрепится ниже уровня 0.6800, усиленного линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.

Следим за развитием ситуации. Ближайший ориентир для снижения и сильное сопротивление располагается на отметке 0.6750, на линии SMA за 200 дней.

USD/RUB. 18.03. Рубль обновил максимум августа 2018

Начало недели было отмечено заметным укреплением российского рубля – пара пробила уровень 65,00 и уверенно снизилась к 64,30. Поддержку рублю оказывает высокая стоимость нефти, рост интереса нерезидентов к ОФЗ и налоговый период в РФ. Помимо этого, американская валюта оказалась под сильным давлением после того, как торговые переговоры между США и Китаем были перенесены на апрель.

В текущих условиях рост российской валюты может продолжиться и дальше. 20 марта будут объявлены итоги заседания ФРС США, а вплоть до этого события динамика пары будет оставаться нисходящей с целью в области 64,00.

GBP/JPY. 18.03. Консолидация на максимумах

Валютная пара фунт стерлингов/японская йена вслед за свечной моделью «поглощение» сформировала на дневном графике серию паттернов «доджи» на уровне сопротивления 148.00.

Цена торгового инструмента GBP/JPY не смогла преодолеть указанный уровень и консолидируется в зоне максимумов за последние 4 месяца. Возможно дальнейшее развитие коррекции к ближайшему уровню поддержки на отметке 147.00.

Продажи против тренда, ждем завершения коррекции и появления сигналов к покупкам. Ближайшая цель располагается на уровне 149.00, в области ценовых максимумов с апреля 2018 года, среднесрочная – на круглом уровне 150.00.

AUD/NZD. 18.03. Коррекция от минимумов

Валютная пара австралийский доллар/новозеландский доллар сформировала на дневном таймфрейме серию паттернов «доджи» с опорой на уровень поддержки 1.0350.

Цена торгового инструмента AUD/NZD незначительно корректируется после взятия цели на уровне сопротивления 1.0300, расположенном в зоне локальных минимумов цены.

Ожидаем завершения коррекции и продолжения падения по тренду вниз. Следующая цель для снижения располагается на отметке 1.0250.

EUR/USD. 18.03. Евро продолжает свое ралли

Евро продолжил свой рост, достигнув отметки 1,1350, несмотря на слабые данные по инфляции в феврале (показатель снизился до уровня 1,0%). Позитивной динамике пары способствовало ослабление доллара США в результате переноса нового раунда торговых переговоров между США и Китаем на апрель. Аналитики опасаются, что затягивание переговоров может негативно сказаться на экономике страны во II квартале.

Индикаторы Стохастик и MACD достигли зон перекупленности. Прогноз на сегодня предполагает попытки «евробыков» пробить вверх уровень 1,1350.

USD/CHF. 18.03. Снижение к линии паритета

Валютная пара доллар США/швейцарский франк снижается в рамках движения в боковом канале 1.0110-1.0000 по направлению к линии паритета.

Цена торгового инструмента USD/CHF торгуется во флэте. Можно поискать покупок при отскоке от ключевого уровня 1.0000, продаж – в случае пробоя указанной границы.

Следим за формированием свечных сигналов на дневном графике. Ближайший ориентир для роста – 1.0100.