Brent. 28.05. Цены вернулись к отметке $35 после утренней просадки
Утренние торги начались со снижения котировок Brent до отметки $33,60 за баррель. Однако практически сразу цены сумели вернуться к уровню $35,60 за баррель. Поводом для распродаж выступили новости о том, что Россия может отказаться от продления сделки по сокращению нефтедобычи в рамках коалиции ОПЕК+.
Согласно плану, Россия и Саудовская Аравия взяли на себя большие доли сокращения (2,5 млн баррелей в сутки). Без дальнейшего участия России в энергетическом пакте возможности ОПЕК по сокращению добычи будут существенно ограничены.
Дополнительное давление на курс Brent оказал отчет от API, согласно которому запасы нефти в США на минувшей неделе выросли на 8,7 млн. Сегодня вечером следует обратить внимание на аналогичный отчет от EIA.
USD/RUB. 28.05. Рубль укрепился до уровня 70,50
Рубль остается стабильным вблизи отметки 70,55, несмотря на снижение нефтяных котировок до области $33,60 за баррель сегодня утром. Основным фактором давления на рисковые активы остается взаимная негативная риторика США и Китая. Штаты заявили о том, что рассматривают отмену специальных тарифных ставок для экспорта из Гонконга в США, а Палата представителей одобрила законопроект против китайских чиновников за нарушение прав этнических меньшинств в Китае.
Рынок нефти демонстрирует высокую волатильность в последнее время. Трейдеры находятся в ожидании переговоров по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+ после завершения текущей сделки в конце июня. Если страны-участницы примут решение продолжить сокращение добычи, и нефть, и рубль получат существенную поддержку.
EUR/USD. 28.05. Пара консолидируется на уровне 1,10
Вчера евро демонстрировал заметное укрепление, достигнув уровня 1,1035. Поддержку европейской валюте оказали новости о том, что Еврокомиссия готова согласовать дополнительный пакет помощи экономике региона объемом 750 млрд евро. Однако оптимизм участников рынка длился недолго – котировки евро приступили к снижению после выступления председателя ЕЦБ Кристин Лагард.
Глава регулятора заявила, что экономика еврозоны может потерять 8-12% на негативных последствиях пандемии коронавирусной инфекции. «Мягкий» сценарий развития экономики региона на 2020 год, предполагающий снижение ВВП на 5%, уже стал неактуальным. Таким образом, пара снизилась до уровня 1,10.
Сегодняшний день полон интересной статистики из США. Штаты представят предварительную оценку ВВП за I квартал. Ожидается, что темпы экономического спада составили 4,8%. Дополнительное давление на курс американского доллара сегодня могут оказать и данные по заказам на товары длительного пользования: их объем должен уменьшиться еще на 19,0%. Новый рекорд могут установить и повторные заявки на пособия по безработице – ожидается их рост до 26,180. Таким образом, четверг может оказаться «черным» днем для американской валюты, что позволит котировкам пары EUR/USD вернутся в область выше 1,10.
USD/MXN. 28.05. «Внутренний бар» на минимумах
Валютная пара доллар США/мексиканское песо сформировала на дневном графике свечной паттерн «внутренний бар» под уровнем сопротивления 22.00, дав сигнал к продажам.
Какой-либо опоры у паттерна нет, однако за предыдущие семь торговых дней пара USD/MXN потеряла почти 1800 пунктов, обновила ценовой минимум за 2,5 месяца, не уходя на коррекцию. Поэтому с большей вероятностью можно ожидать продолжения нисходящей тенденции.
Ближайшая сильная поддержка находится на уровне 23.00, у линии экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60. Среднесрочный ориентир для снижения – на уровне 21.00, у линии EMA 200.
GBP/USD. 28.05. «Внутренний бар» в боковике
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «внутренний бар» на отметке 1.2250, дав сигнал к покупкам.
После пробоя уровня сопротивления 1.2300 цена GBP/USD скорректировалась к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 дней – EMA 21. По всей видимости, пара продолжит восходящую волну в рамках широкого бокового канала 1.2600-1.2200.
Можно присмотреться к покупкам согласно указанному паттерну, при этом безопаснее дождаться закрепления цены над уровнем 1.2300. Ближайшая цель для роста находится на уровне 1.2400, у линии EMA 60, среднесрочная – на 1.2600, у линии EMA 200.
NZD/USD. 28.05. «Доджи» под уровнем 0.6200
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» под уровнем сопротивления 0.6200, дав сигнал к покупкам.
Ранее цена NZD/USD отскочила от уровня 0.6100, расположенного в месте пересечения линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60, выросла на 1000 пунктов, после чего начала небольшую коррекцию.
Хотелось бы увидеть завершения коррекции и дальнейшего развития восходящего тренда, имеет смысл присмотреться к покупкам. Ближайшая цель для роста находится на уровне 0.6300, у линии EMA 200.
USD/CHY. 27.05. Юань подешевел до минимума с начала года
Валютная пара доллар США/китайский юань на сегодняшних торгах выросла до отметки 7.123, обновив максимум с начала 2020 года.
Китайский юань подешевел после выступления главы Народного банка КНР, который рассказал о планах регулятора по поводу будущей монетарной политики. И Ган анонсировал дальнейшее снижение ставок и другие стимулирующие меры правительства, в частности, налоговые послабления.
Эти сообщения вызвали рост спроса на акции китайских компаний, а также оказал негативное давление на курс юаня. За счёт низких кредитных ставок и дешевого юаня Китай пытается стимулировать местных производителей, поэтому в дальнейшем ожидаю продолжения данной тенденции. В среднесрочной перспективе имеет смысл присмотреться к покупкам.
Brent. 27.05. Нефть корректируется от локальных максимумов
Нефтяные котировки умеренно корректируются в среду днем, отходя от области $36,50 за баррель. Текущая цена Brent – $35,60. Основное давление на актив оказывает рост напряженности в отношениях между США и Китаем.
Вместе с тем все внимание рынков постепенно смещается на тему переговоров ОПЕК+, которые состоятся с 5 по 10 июня. В апреле страны ОПЕК+ договорились о существенном снижении добычи нефти (на 9,7 млн баррелей в сутки) в период с мая по конец июня. Затем объем сокращения может быть уменьшен до 7,7 млн баррелей до конца года.
Однако ряд стран, в том числе и Саудовская Аравия, выступают за продление текущих квот по сокращению нефтедобычи как минимум до сентября, а не до июля. Если это решение будет принято остальными участниками ОПЕК+, нефть получит дополнительный стимул для роста.
Сегодня следует обратить внимание на предварительные данные по запасам нефти от API. Очередное сокращение запасов может оказаться еще одним фактором поддержки нефтяных котировок.
Курс евро продемонстрировал резкий скачок цены к уровню 1,1030 на фоне восстановления мировой экономической активности из-за снятия ограничений во многих странах. Ожидания возвращения экономики к докризисным показателям оказывают поддержку рисковым активам.
Вместе с тем участники рынка следят за ситуацией вокруг напряженных отношений между США и Китаем. Давление на евро может усилиться, если многие страны Евросоюза выступят против создания фонда объемом 500 млрд евро. Как известно, Германия и Франция уже согласовали создание фонда, однако не все главы стран ЕС разделяют их взгляды.
Вчера была опубликована статистика по продажам новых домов в США – показатель неожиданно вырос с 619 тыс. в марте до 623 тыс. в апреле. Прогнозы аналитиков предполагали серьезное падение продаж. Более того, индекс потребительского доверия от Conference Board за май поднялся до 86,6 пунктов с 85,7 ранее. Эти данные оказали доллару кратковременную поддержку, однако сегодня рост европейской валюты продолжится. Основная цель «быков» – уровень 1,1050.
USD/CAD. 27.05. Пробой нижней границы флэта
Валютная пара доллар США/канадский доллар на вчерашних торгах снизилась более чем на 2000 пунктов, до отметки 1.3773, пробив уровень сопротивления 1.3900, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.
Цена торгового инструмента USD/CAD пробила нижнюю границу бокового канала 1.4100-1.3900, дав сигнал к продажам, а сегодня продолжает снижение. Хотелось бы увидеть небольшую коррекцию и дальнейшего развития нисходящего тренда.
Имеет смысл присмотреться к продажам. Ближайшая цель находится на отметке 1.3600, у линии EMA 200, среднесрочная – на уровне 1.3400.
EUR/GBP. 27.05. Коррекция и отскок от уровня 0.8900
Валютная пара евро/фунт стерлингов в ходе вчерашних торгов снизилась более чем на 500 пунктов, протестировала уровень сопротивления 0.8900, скорректировавшись к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
При этом цена EUR/GBP не смогла закрепиться ниже уровня 0.8900, а сегодня перешла к росту. Поэтому в скором времени ожидаю дальнейшего роста по направлению к ближайшей цели, расположенной на круглом уровне 0.9000.
Рубль продолжает восстанавливаться, направляясь к уровню 70,00. Вчера торговый день был спокойным из-за выходного дня в США. Российская валюта получает поддержку от роста цен на нефть (котировки Brent – $36 за баррель) и постепенного снятия карантинных ограничений во многих странах.
Фактором риска при этом выступает геополитическая напряженность между США и Китаем. Также следует обратить внимание на сегодняшние статданные из РФ за апрель. Давление на рубль может усилиться после публикации данных по розничным продажам, которые, вероятно, продемонстрируют двузначные темпы падения.
Brent. 26.05. Нефть продолжает восстановление. Надолго ли?
Нефтяные цены продолжают расти, получая поддержку от снятия карантинных мер по всему миру и появления надежд на создание вакцины от Covid-19. Эти факторы способствуют росту спроса на рисковые активы. Текущая котировка Brent – $36 за баррель.
Дополнительным стимулом роста нефтяных цен выступают ожидания того, что страны ОПЕК+ будут успешно выполнять договоренности по сокращению нефтедобычи, что позволит восстановить баланс на рынке сырья в будущем. При этом Россия заявила, что добыча нефти в стране снизилась почти до целевого уровня в 8,5 млн баррелей в сутки в рамках сделки.
Однако, несмотря на текущее восстановление, дальнейший рост Brent ограничен. На актив могут оказать давление ожидания затяжного периода выхода мировой экономики из глобальной рецессии, риски повторной вспышки пандемии, а также перспективы усиления напряженности в отношениях между США и Китаем, оказавшихся на грани «холодной войны».
NZD/USD. 26.05. Отскок от линии EMA 60
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на уровне сопротивления 0.6100, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.
Сегодня цена торгового инструмента NZD/USD отскочила от данного уровня, обновив максимум за последние два месяца на отметке 0.6182.
Хотелось бы увидеть дальнейшего развития восходящего тренда, буду присматриваться к покупкам. Ближайшая цель для роста располагается на уровне 0.6300, у линии EMA 200.
EUR/USD. 26.05. Евро резко вырос к 1,0970
Во вторник курс евро приступил к резкому росту, достигнув уровня 1,0970. Поддержку валюте оказали статданные по индексу потребительского климата GfK в Германии за июнь: показатель восстановился до -18,9 пункта после падения до -23,4 в мае. Улучшение индекса дало сигнал о готовности потребителя выйти из карантина полностью, что неплохо как для немецкой экономики, так и для экономики всей еврозоны.
Днем следует обратить внимание на публикацию доклада ЕЦБ о финансовой стабильности, однако вряд ли она принесет какие-либо сюрпризы, поскольку вся соответствующая информация постоянно поступает от министров финансов еврозоны в процессе согласования стабилизационного фонда объемом 500-600 млрд евро.
В вечерние часы будут опубликованы данные по продажам новых домов в США в апреле. Эксперты прогнозируют резкое снижение до 492 тыс. против мартовской цифры в 627 тыс. Помимо этого, интерес представит майское значение индекса потребительского доверия от Conference Board, который мог восстановиться до 87,1 после апрельского снижения до отметки 86,9.
EUR/AUD. 26.05. Серия «доджи» на линии EMA 200
Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала на дневном графике серию паттернов «доджи» над уровнем сопротивления 1.6600, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.
Цена EUR/AUD консолидируется на нижней границе бокового диапазона 1.7000-1.6600, а сегодня продавцы повторно тестируют данное сопротивление.
Хотелось бы увидеть пробой уровня 1.6600 и возобновления нисходящего тренда. Ближайшая цель расположена на отметке 1.6300, среднесрочная – на круглом уровне 1.6000, области минимумов с декабря 2019 года.
GBP/USD. 26.05. «Внутренний бар» от уровня 1.2200
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 1.2200, дав сигнал к продажам.
При этом сегодня утром цена GBP/USD выросла к уровню 1.2300, усиленному линией экспоненциальной скользящей средней за 21 дней – EMA 21, отменив сигнал паттерна. Кроме того, вчера британские биржи были закрыты на банковский выходной.
По всей видимости, пара продолжит движение в рамках широкого бокового канала 1.2600-1.2200. Слежу за развитием ситуации, жду формирования новых сигналов для входа в рынок.
Нефтяные котировки сохраняют свои позиции выше уровня $35 за баррель. В фокусе внимания инвесторов остается постепенная отмена карантинных мер во многих странах. Участники рынка ожидают восстановления мировой экономической активности и, как результат, восстановления спроса на энергоносители.
Дополнительную поддержку Brent оказал отчет от Baker Hughes, согласно которому число активных буровых установок в США снизилось на 19 единиц – до минимального уровня с 2008 года.
Однако фактором риска для нефтяных цен по-прежнему выступает эскалация напряженных отношений между США и Китаем, а также новая волна протестов в Гонконге.
USD/RUB. 25.05. Рубль стабилен ниже уровня 72,00
На старте недели рубль остается ниже уровня 72,00. Давление на российскую валюту, как и на весь спектр рисковых активов, оказывает ситуация в Гонконге и напряженная взаимная риторика между США и Китаем. Сегодня в США выходной день, поэтому торги пройдут в спокойном ключе вблизи уровня 71,50 руб.
Нефть Brent также остается в области локальных максимумов, что оказывает российской валюте определенную поддержку. Текущая котировка сырьевого актива – $35,25 за баррель.
Еще одним фактором поддержки рубля выступает риторика Банка России. Регулятор сохранил сигнал о вероятном снижении ставки на 100 б.п. на заседании 19 июня, что продолжит поддерживать спрос на ОФЗ в рамках еженедельных аукционов.
EUR/USD. 25.05. Евро остается под давлением в начале недели
Евро продолжает слабеть в начале новой недели. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,0900, однако на старте торгов евро располагался на отметке 1,0860. Поддержку доллару сейчас оказывает его статус «безопасной гавани» в условиях неопределенности вокруг нового законопроекта в Китае относительно национальной безопасности.
Инвесторы опасаются, что закон, запрещающий деятельность террористического и сепаратистского характера, осложнит соблюдение прав и свобод населения Гонконга, что однажды уже привело к возникновению волны протестов. При этом США могут вмешаться в это дело, что еще больше усугубит отношения между двумя крупнейшими экономиками мира и спровоцирует бегство из рисковых активов.
Сегодня в США выходной день в честь празднования национального Дня Памяти. Макроэкономический календарь практически пуст, следует обратить внимание лишь на данные по ВВП Германии за I квартал. Статистика подтвердила снижение экономики на 2,2%, что стало максимальным спадом с первого квартала 2009 года. В годовом выражении падение ВВП составило 2,3%. Все результаты совпали с прогнозами аналитиков.
XAG/USD. 25.05. «Пин-бар» от уровня 16.80
Торговая пара серебро/доллар США сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 16.80.
Ранее цена торгового инструмента XAG/USD отскочила от максимумов за последние 2,5 месяца и скорректировалась к ближайшему уровню поддержки 16.80. Хотелось бы увидеть окончания коррекции и продолжения роста по тренду вверх к цели в районе 18.00-18.50.
При этом в начале этой недели пара повторно тестирует уровень 16.80, поэтому если продавцы смогут продавить данный уровень не исключаю развития коррекции до 16.00, к линии экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200. Входить в покупки преждевременно, слежу за формированием дополнительных сигналов на младших таймфреймах (H1 или H4).
USD/JPY. 25.05. Серия «доджи» на уровне 107.50
Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике серию паттернов «доджи» на уровне сопротивления 107.50, между линиями экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.
Цена торгового инструмента USD/JPY консолидируется в середине бокового канала 108.00-107.00. Присматриваться к новым сделкам буду только после пробоя указанных границ флэта, продолжаю следить за развитием ситуации в паре.
AUD/NZD. 25.05. «Пин-бар» от линии EMA 21
Валютная пара австралийский доллар/новозеландский доллар в конце прошлой недели сформировала на дневном таймфрейме разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 1.0700.
Цена AUD/NZD скорректировалась к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 дней – EMA 21, протестировала уровень 1.0700, дав сигнал к покупкам. Хотелось бы увидеть завершения коррекции и возобновления восходящей тенденции.
Имеет смысл присмотреться к покупкам, при этом безопаснее дождаться подтверждающих сигналов на младших таймфреймах (H1 или H4). Ближайшая цель для роста располагается в районе 1.0800-1.0850, в области полугодовых максимумов.
GBP/USD. 15.05. Фунт умеренно снижается от уровня 1,22
В конце недели фунт стерлингов демонстрирует умеренное снижение от уровня 1,22. Однако мы ожидаем, что британская валюта сможет сменить вектор направления после публикации данных из США сегодня вечером. Штаты представят статистику по розничным продажам в апреле, которая может сильно разочаровать инвесторов слабыми показателями на фоне карантина в Северной Америке. Эксперты прогнозируют снижение на 12% в месячном выражении.
Дополнительной поддержкой фунту в ближайшее время может выступить тот факт, что на межбанковском рынке в Лондоне сохраняется тренд на снижение процентных ставок по долларовым кредитам. К примеру, трехмесячная ставка Libor (являющаяся эталонной на этом рынке) достигла минимального за последние 4,5 года уровня. А это говорит о низком спросе на долларовую ликвидность, что негативно сказывается на американской валюте.
USD/RUB. 15.05. Пара умеренно снижается к уровню 73,00
Российская валюта продолжает торговаться вблизи уровня 73,00. Рубль находится под умеренным давлением, следуя общей динамике всех рисковых активов. Настроения рынка в основном пессимистичные – трейдеры неохотно верят в возможность быстрого перезапуска мировой экономики.
При этом поддержку рублю оказывает восстановление нефтяного рынка до области выше $32 за баррель, а также продажа Центробанком валюты и начало налогового периода В России.
Сегодня котировки Brent выросли до отметки $32,40 за баррель, откатившись впоследствии к $31,60. Поддержку активу оказали заявления Международного энергетического агентства (МЭА) о том, что на фоне стремительного сокращения числа скважин в США из-за падения спроса и низких нефтяных цен добыча сырья в стране падает быстрее, чем ожидалось. К концу 2020 года прогнозируется падение добычи в США на 2,8 млн баррелей в сутки.
EUR/USD. 15.05. Евро стабилен в области 1,08
Пара EUR/USD остается вблизи уровня 1,08 в конце недели, находясь под влиянием разнонаправленных факторов. С одной стороны, американская статистика выходит неоднозначной, что оказывает давление на доллар. А с другой стороны, показатели Европы также не внушают оптимизма, а регион остается на карантине.
Сегодня стоит обратить внимание на целый блок интересной макроэкономической статистики. Еврозона представила вторую оценку ВВП за I квартал: сокращение экономики составило 3,8%. В годовом выражении ВВП региона снизился на 3,2%.
Вечером США опубликуют данные по розничным продажам за апрель – аналитики предполагают сильное падение показателя (на 12,0% в месячном сопоставлении). В марте показатель упал на 8,7% м/м. Объем промышленного производства в апреле также вызовет интерес трейдеров: показатель может снизиться на 11,3 м/м.
В ожидании этих данных пара продолжит колебаться вблизи уровня 1,08.
AUD/USD. 15.05. «Пин-бар» от уровня 0.6400
Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 0.6400, расположенном в месте пересечения линией экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.
По всей видимости, цена AUD/USD нашла опору на уровне 0.6400 и готова к формированию новой восходящей волны. Имеет смысл присмотреться к покупкам согласно указанному паттерну.
Ближайшая цель для роста располагается на уровне сопротивления 0.6550, среднесрочная – в районе 0.6600-0.6650, у линии EMA 200.
NZD/USD. 15.05. «Доджи» на круглом уровне 0.6000
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на круглом уровне 0.6000.
Цена торгового инструмента NZD/USD консолидируется на нижней границе бокового диапазона 0.6000-0.6100. С большей вероятностью ожидаю отскока и продолжения движения во флэте.
Можно поискать возможностей для внутридневных покупок, при этом лучше подождать формирования соответствующих сигналов на H1 или H4.
XAG/USD. 15.05. Пробой верхней границы флэта
Торговая пара серебро/доллар США завершила консолидацию на линии экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60, после чего пробила верхнюю границу боковика 15.50-15.00, дав сигнал к покупкам.
Сегодня цена торгового инструмента XAG/USD достигла ближайшей цели для роста на уровне 16.00, расположенной на линии EMA 200.
По всей видимости, пара продолжит движение в рамках восходящего тренда. Имеет смысл присмотреться к покупкам. Следующая цель для роста располагается в районе 16.50-16.80. При этом безопаснее дождаться пробоя уровня 16.00.
Brent. 14.05. Нефть приступила к снижению от уровня 30 долларов за баррель
Нефтяные котировки продолжают оставаться стабильными в области чуть ниже $30 за баррель. Поддержку Brent оказали данные от Минэнерго США по запасам сырой нефти в стране, согласно которым запасы на прошлой неделе сократились на 0,7 млн баррелей. Это стало первым снижением запасов с января.
Однако Brent все еще находится под давлением. Аппетит инвесторов к риску остается ослабленным в условиях продолжающихся трений в отношениях между США и Китаем. Дополнительный негатив принес пересмотр прогноза ОПЕК по спросу на нефть в 2020 году в сторону снижения. Теперь организация ждет рекордного падения спроса на 9 млн баррелей в день.
Таким образом, в ближайшее время Brent продолжит оставаться под давлением. Сегодня котировки актива будут демонстрировать умеренное снижение от уровня $30 за баррель.
USD/RUB. 14.05. Рубль ослаб на фоне снижения аппетита к рисковым активам
Рубль приступил к ослаблению в четверг, снизившись к уровню 74,00. Давление на валюту оказало бегство инвесторов из рисковых активов на фоне опасений относительно перспектив восстановления мировой экономики и дальнейшего противостояния США и Китая.
Вместе с тем, поддержку рублю оказал успешный аукцион по размещению ОФЗ. Минфин разместил бумаг на сумму 128 млрд руб. при спросе более 200 млрд руб.
Нефть Brent остается стабильной в области $30 за баррель, что также сдерживает российскую валюту от дальнейшей просадки. В течение дня пара USD/RUB продолжит торговаться вблизи уровня 74,00 руб.
EUR/CHF. 14.05. Консолидация на минимумах
Валютная пара евро/швейцарский франк сформировала на дневном графике два подряд свечных паттерна «доджи» на отметке 1.0520.
Цена торгового инструмента EUR/CHF консолидируется в области минимумов с июля 2015 года. По завершению консолидации хотелось бы увидеть дальнейшего падения по тренду вниз.
Ход цены до ближайшей цели, расположенной на уровне 1.0500, – небольшой, поэтому продажи согласно паттерну не рассматриваю, жду пробоя данного уровня.
EUR/USD. 14.05. Евро снижается после выступления Дж. Пауэлла
В четверг евро снижается, продолжая динамику вчерашнего дня. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,0790. Давление на актив оказало выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла. Он отметил, что экономические прогнозы для США «крайне неопределенны и подвержены значительным негативным рискам». При этом возможность отрицательных процентных ставок пока не рассматривается регулятором.
Участники рынка отреагировали на выступление Пауэлла распродажами рисковых активов.
Также в фокусе внимания рынков остается напряженная ситуация между США и Китаем. США продолжают обвинять КНР в распространении коронавируса, а Пекин, в свою очередь, рассматривает вероятность совершения ответных шагов (в случае введения санкций со стороны Америки).
Сегодня следует обратить внимание на данные об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице в США. Эксперты прогнозируют снижение показателя до 2.500К.
AUD/NZD. 14.05. Пробой верхней границы флэта
Валютная пара австралийский доллар/новозеландский доллар в ходе вчерашних торгов выросла на 1200 пунктов, до отметки 1.0768. Пара сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение», дав сигнал к покупкам.
Цена AUD/NZD завершила движение в границах широкого бокового диапазона 1.0600-1.0700, пробила его верхнюю границу, достигнув максимума за последние шесть месяцев.
Сегодня пара незначительно корректируется. По завершению коррекции ожидаю дальнейшего роста в район 1.0800-1.0850.
GBP/USD. 14.05. «Пин-бар» от уровня 1.2300
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 1.2300, дав сигнал к продажам.
Ранее цена GBP/USD пробила уровень 1.2300, достигла ближайшей цели для снижения на отметке 1.2200 и после небольшой коррекции просигнализировала о желании продолжить нисходящий тренд.
Сегодня пара тестирует уровень 1.2200, в случае успеха ожидаю дальнейшего снижения по направлению к цели на круглом уровне 1.2000.
Brent. 13.05. Нефть стабильна в области 30 долларов за баррель
Нефть продолжает торговаться вблизи отметки $30 за баррель. Поддержку активу оказывает начало ослабления карантинных мер во многих странах, что будет способствовать восстановлению темпов роста мировой экономики. Дополнительным позитивом выступили новости о том, что Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт готовы дополнительно совокупно сократить добычу на 1,2 млн баррелей в день.
Однако позиции продавцов также остаются прочными на фоне низкого спроса на углеводороды и опасений новой волны пандемии после снятия карантинных ограничений.
Сегодня следует обратить внимание на ежемесячный отчет ОПЕК, а также данные от Администрации энергетической информации США по изменению запасов нефти в Штатах. Вчера Американский институт нефти заявил о росте запасов на 7,6 млн, и есть высокая вероятность увидеть схожие данные и от официального ведомства.
EUR/GBP. 13.05. Пробой верхней границы флэта
Валютная пара евро/фунт стерлингов на вчерашних торгах выросла почти на 1000 пунктов, до отметки 0.8848.
Цена EUR/GBP пробила верхнюю границу бокового коридора 0.8800-0.8700, дав сигнал к покупкам. Сегодня пара корректируется к пробитому ранее уровню 0.8800.
В ближайшее время ожидаю завершения коррекции и продолжения роста по тренду вверх, слежу за появлением сигналов к покупкам на H1 и H4. Ближайшая цель находится на отметке 0.8900, среднесрочная – на круглом уровне 0.9000.
GBP/USD. 13.05. Фунт растет на относительно позитивных макроэкономических данных
В среду британский фунт приступил к восстановлению после вчерашнего снижения к уровню 1,2250. Текущая котировка пары – 1,2300. Поддержку валюте оказали данные по ВВП страны по итогам I квартала 2020 года. Согласно свежим данным, английская экономика снизилась на 2,0%, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 2,6%.
В годовом выражении показатель снизился на 1,6%, что также оказалось лучше ожиданий. Больше всего пострадал сектор услуг (-1,9%) и строительное направление экономики (-2,1%).
Объем промышленного производства в Великобритании в марте упал на 4,2% в месячном исчислении. Прогноз предполагал уменьшение на 5,5%. Производство в обрабатывающем секторе сократилось на 4,6% при прогнозе снижения на 6,0%.
Хоть свежая статистика и оказалась крайне слабой, но все же новые цифры оказались лучше пессимистичных ожиданий, что оказало фунту стерлингов умеренную поддержку. В течение дня «быки» предпримут попытки пробить вверх уровень 1,2300.
EUR/JPY 13.05. «Доджи» под уровнем 116.50
Валютная пара евро/японская иена сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» под уровнем сопротивления 116.50, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
По всей видимости, цена торгового инструмента EUR/JPY достигла дальней границы коррекции, после чего развернулась, дав сигнал к продолжению нисходящего тренда.
Имеет смысл присмотреться к продажам согласно указанному паттерну. Ближайшая цель для снижения располагается на отметке 114.50, в области минимумов за последние 2 года.
XAG/USD. 13.05. Консолидация на линии EMA 60
Торговая пара серебро/доллар США сформировала на дневном графике серию паттернов «доджи» на отметке 15.25, усиленной линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.
Цена торгового инструмента XAG/USD продолжает консолидироваться в середине бокового коридора 15.50-15.00. Новые сделки лучше планировать после пробоя указанных границ флэта.
В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть завершения консолидации и продолжения восходящего тренда по направлению к цели на уровне сопротивления 16.00, у линии EMA 200.
EUR/USD. 13.05. Евро оказался под давлением данных по промпроизводству
Евро вчера не сумел преодолеть уровень 1,0880 и совершил снижение к уровню 1,0830. Сегодня были опубликованы данные по объему промышленного производства в еврозоне в годовом выражении. Темпы спада производства усилились с -2,2% до -12,9%, что и оказало давление на курс евро. В течение дня пара EUR/USD продолжит снижение в область 1,08.
Вчера США представили данные по инфляции за апрель, согласно которым индекс потребительских цен снизился до отметки 0,3%. Последний раз такая низкая инфляция была зафиксирована в октябре 2015 года.
Сегодня следует обратить внимание на выступление главы ФРС США. Ожидается, что руководитель регулятора укажет на необходимость продолжения программы количественного смягчения и расширения баланса ФРС. В марте компания BlackRock, через которую проходит основной объем операций FOMC, заявила о том, что баланс ФРС может быть расширен до $9 трлн. Сегодня этот показатель составляет $6,72 трлн.
Расширение баланса традиционно приводит к ослаблению доллара, поскольку увеличение денежной массы приводит к снижению курса национальной валюты.
EUR/USD. 12.05. Доллар дешевеет в ожидании слабого отчета по инфляции
Во вторник курс евро приступил к росту, совершив отскок от уровня 1,08. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,0850. Давление на американскую валюту оказывает ожидание конечных данных по инфляции. Согласно прогнозам аналитиков, инфляция в Штатах снизится с уровня 1,5% до 0,7%.
Если прогнозы подтвердятся, ФРС будет вынуждена пойти на дополнительные меры стимулирования в виде снижения процентных ставок или возобновления программы количественного смягчения. В любом случае, доллар США окажется под сильным давлением, и рост европейской валюты в течение дня продолжится в область выше 1,0850.
GBP/JPY. 12.05. Коррекция к уровню 133.00
Валютная пара фунт стерлингов/японская иена достигла дальней границы коррекции на уровне сопротивления 133.00, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
Цена торгового инструмента GBP/JPY на торгах в понедельник продолжила коррекционный рост по направлению к пробитому ранее уровню 133.00. Хотелось бы увидеть отскок от уровня и возобновления нисходящей тенденции.
С другой стороны, если покупатели смогут преодолеть сопротивление на линии 133.00, с большой вероятностью можно будет ожидать дальнейшего движения в боковике 135.50-130.50. Слежу за появлением дополнительных сигналов, чтобы прояснить ситуацию.
GBP/USD. 12.05. «Поглощение» от линии EMA 21
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США на торгах в начале недели сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 1.2400, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
Цена GBP/USD скорректировалась к пробитому ранее уровню 1.2400, после чего развернулась, дав сигнал к продажам. Хотелось бы увидеть дальнейшего развития нисходящего тренда согласно указанному паттерну. При этом безопаснее дождаться пробоя уровня сопротивления 1.2300.
Ближайшая цель для продаж находится на отметке 1.2200, среднесрочный ориентир для снижения – на круглом уровне 1.2000.
USD/CHF. 12.05. «Рельсы» во флэте
Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечной паттерн «рельсы» с опорой на уровень сопротивления 0.9700, усиленный линиями экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.
Цена торгового инструмента USD/CHF не смогла преодолеть сопротивление на уровне 0.9700 и продолжить нисходящую волну. По всей видимости, пара продолжит консолидироваться в границах узкого ценового диапазона 0.9700-0.9750. Новые сделки буду рассматривать после пробоя указанных границ флэта.
USD/RUB. 12.05. Рубль консолидируется на уровне 73,00
Вчера торги по паре USD/RUB проходили в спокойном ключе, поскольку в России был выходной день. Сегодня рублю предстоит отыграть сразу несколько новостей, способных оказать влияние на динамику российской валюты.
Во-первых, это нефть Brent по $30 за баррель. Участники нефтяного рынка оценивают риски потенциального возникновения второй волны коронавируса в Китае, что оказывает давление на сырьевой актив. Вместе с этим рынок надеется на сокращение нефтедобычи в рамках нового соглашения ОПЕК+, в том числе и на то, что Саудовская Аравия решит урезать свою суточную выкачку еще на 1 млн баррелей.
Во-вторых, трейдерам следует обратить внимание на отмену режима нерабочих дней в России с сегодняшнего дня. К чему может привести это решение российского руководства, покажет время.
Также сегодня следует обратить внимание на важные данные из США – статистику по инфляции. Аналитики прогнозируют снижение показателя с 1,5% до 0,7%. Если прогноз подтвердится, ФРС США может задуматься о дополнительных стимулирующих мерах. Более того, это покажет, что инфляция снижается уже в течение трех месяцев подряд. Подобная динамика вкупе с низким уровнем инфляции угрожает перерасти в полноценную дефляцию, что отрицательно скажется на динамике доллара США.
Brent. 11.05. Нефть продолжает снижаться в начале новой недели
В начале торговой недели нефть продолжает снижаться к уровню $30 за баррель. Однако покупателям удается сохранить позиции даже на фоне сомнений в успешности нового энергетического пакта ОПЕК, а также на фоне пессимистичных комментариев представителей ФРС о темпе восстановления экономики после пандемии.
Brent остается под давлением роста запасов и по-прежнему подавленного спроса на нефть. Согласно опубликованным на прошлой неделе данным от IEA, запасы сырья в США выросли на 4,6 млн баррелей (до 532,2 млн баррелей). Причем рост запасов наблюдается уже третью неделю подряд.
Таким образом, коллапс спроса вкупе с отсутствием свободных мест для хранения углеводородов неизбежно приведут к дальнейшему снижению котировок нефти.
EUR/NZD 11.05. Коррекция от минимумов
Валютная пара евро/новозеландский доллар в понедельник растет по направлению к уровню 1.7900, расположенному в месте схождения линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.
Ранее цена EUR/NZD протестировала уровень сопротивления 1.7700, обновив двухмесячный минимум, но не смогла продолжить тренд вниз и ушла на коррекцию.
Хотелось бы увидеть завершения коррекции и возвращения на рынок продавцов. Среднесрочная цель для снижения находится на уровне 1.7500, у линии EMA 200.
При этом также не исключаю новой восходящей волны внутри широкого бокового канала 1.8200-1.7700. Слежу за появлением дополнительных сигналов, которые укажут на текущий баланс сил в паре.
EUR/USD. 11.05. Доллар слабо укрепляется после пятничных данных по рынку труда
Доллар США слабо растет в паре с евро, приближаясь к уровню 1,0800. В конце прошлой недели был опубликован блок статданных по сектору занятости в США: уровень безработицы в апреле вырос до 14,7% при прогнозе в 16,0% и предыдущем значении в 4,4%. Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в апреле упало на 20,5 млн против прогноза снижения на 20,0-22,0 млн. Показатель, оказавшийся хоть и крайне высоким, но лучше прогнозов, не позволил доллару сильно просесть.
Майские данные также ожидаются крайне слабыми, эксперты прогнозируют рост безработицы до 20%.
Сегодня экономический календарь пуст, торги по паре EUR/USD будут проходить в спокойном ключе вблизи уровня 1,08.
EUR/AUD. 11.05. Консолидация на линии EMA 200
Валютная пара евро/австралийский доллар на торгах на прошлой неделе достигла ближайшей цели для снижения на уровне сопротивления 1.6600, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.
В начале новой недели цена EUR/AUD консолидируется на указанном уровне – 1.6600. В ближайшее время хотелось бы увидеть повторного теста данного сопротивления и дальнейшего развития нисходящего тренда. Слежу за появлением сигналов к продажам.
Среднесрочный ориентир для снижения находится на круглом уровне 1.6000, в области минимумов с декабря 2019 года.
GBP/USD. 11.05. «Пин-бар» от уровня 1.2400
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США в конце прошлой неделе сформировала на дневном графике свечной паттерн «пин-бар» с опорой на уровень 1.2400, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
Цена торгового инструмента GBP/USD не смогла преодолеть сопротивление на уровне 1.2400, после чего развернулась, дав сигнал к продажам. По всей видимости, пара готовится продолжить нисходящий тренд.
В понедельник австралиец незначительно снижается согласно указанному паттрену, имеет смысл присмотреться к продажам. При этом безопаснее дождаться пробоя уровня 1.2300. Ближайшая цель находится на отметке 1.2200, среднесрочный ориентир для снижения – на круглом уровне 1.2000.
NZD/USD. 08.05. «Поглощение» от круглого уровня 0.6000
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном график свечной паттерн «поглощение» с опорой на круглый уровень 0.6000, дав сигнал к покупкам.
По всей видимости, цена NZD/USD готова продолжить движение в рамках восходящего тренда. Сегодня пара растет согласно указанному паттерну и тестирует уровень сопротивления 0.6100, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.
Если покупатели смогут закрепиться выше указанной черты, буду присматриваться к покупкам. Среднесрочный ориентир для роста находится на уровне 0.6300, у линии EMA 200.
Brent. 08.05. Нефть возобновила снижение
За последние несколько дней «быки» пытались закрепиться выше уровня $31,50 за баррель, однако эти попытки не увенчались успехом. Текущая котировка нефти в конце недели – $30 за баррель. Однако внешний фон остается относительно позитивным.
Накануне стало известно, что Саудовская Аравия повысила цены на нефть для покупателей. В частности, государственная нефтяная компания страны Aramco увеличила расценки на июньские поставки нефти в Азию на $1,4 – до $6,5. Это может говорить о том, что Саудовская Аравия хочет выйти из состояния ценовой войны с Россией.
Также появились сообщения о том, что США рассматривают возможность сокращения своего военного присутствия в Саудовской Аравии, что тоже выступает положительным фактором для нефтяных цен.
При этом давление на актив оказали пессимистичные прогнозы чиновников ФРС в отношении экономического роста США, а также сообщения о том, что некоторые страны ОПЕК могут испытывать трудности в сокращении добычи. Сегодня котировки Brent будут демонстрировать снижение от уровня $30 за баррель.
XAU/USD. 08.05. «Поглощение» от нижней границы флэта
Торговая пара золото/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 1680, дав сигнал к покупкам.
Цена XAU/USD отскочила от нижней границы боковика 1680-1740, закрепившись над круглым уровнем 1700, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
По всей видимости, пара продолжит рост к верхней границе флэта – 1740. При этом хотелось бы увидеть пробоя данного уровня и продолжения роста по тренду вверх к среднесрочной цели на уровне 1780.
EUR/USD. 08.05. Доллар слабеет в ожидании статистики по рынку труда
Вчера торги по евро завершились ростом до уровня 1,0850. Доллар США продемонстрировал некоторое ослабление, поскольку рост аппетита инвесторов к риску привел к снижению спроса на безопасные активы.
Кроме того, давление на доллар оказывают опасения инвесторов по поводу отрицательной ставки ФРС США. Эксперты отмечают, что доходность 2-летних казначейских бумаг, чувствительная к ожиданиям монетарной политики Федрезерва, упала до рекордно низкой величины закрытия 0,133%.
Вчерашняя макроэкономическая статистика из Штатов также выступила фактором давления на курс американской валюты. За последнюю неделю еще 3,169 млн американцев подали первичные обращения за пособиями по безработице. В итоге с конца марта всего таких обратившихся стало 33,5 млн.
Сегодня следует обратить внимание на важный отчет по рынку труда в Штатах. Прогнозы аналитиков достаточно мрачны: ожидается сокращение занятости в несельскохозяйственных отраслях на 22 млн рабочих мест, а уровень безработицы может подскочить с 4,4% до 16%. В ожидании этой статистики пара EUR/USD продолжит свой рост выше уровня 1,0850.
USD/CHF. 08.05. «Пин-бар» от линии EMA 200
Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 0.9750, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.
Цена торгового инструмента USD/CHF отскочила от верхней границы боковика 0.9750-0.9600, дав сигнал к продажам. Имеет смысл присмотреться к открытию новых сделок согласно указанному паттерну.
Цель для снижения находится на нижней границе флэта – 0.9600. При этом безопаснее входить после преодоления сопротивления на уровне 0.9700, расположенном в месте пересечения линий EMA 21 и EMA 60.
Оставить комментарий
