USD/RUB. 30.07 | Рубль достиг новых минимумов на отметке 73,50
Сегодня российская валюта демонстрирует сильное ослабление, упав до отметки 73,50 в паре с долларом. Давление на рубль оказало ухудшение аппетита к рисковым активам из-за неопределенности по срокам принятия пакета фискальных мер в США, а также на фоне нового рекорда по числу заболевших коронавирусом в мире за 1 день (около 290 тыс. случаев).
Помимо этого, доллар несколько укрепился против основных конкурентов после оглашения итогов заседания ФРС США. Сегодня следует обратить внимание на выход важной статистики по ВВП США: аналитики прогнозируют падение американской экономики во II квартале на 35%.
Также интерес представляют данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США. Если цифры укажут на более сильное падение ВВП или на более медленное восстановление рынка труда в Штатах, аппетит к риску останется слабым.
EUR/USD. 30.07 | Доллар США умеренно укрепляется после заседания ФРС
На протяжении последней недели доллар США активно распродавался и достиг минимумов в области 1,1800. Вчера завершилось двухдневное заседание ФРС США, итоги которого не сумели существенно изменить ситуацию на рынке – пара снизилась лишь до отметки 1,1730.
Регулятор отметил, что существуют серьезные риски со стороны пандемии, и Центробанк готов применить весь свой арсенал инструментов для поддержания экономики. Глава ФРС Джером Пауэлл также заявил в ходе пресс-конференции, что расходы домохозяйств восстановились примерно на 50%, однако производственные капиталовложения не могут похвастаться аналогичной динамикой. Более того, рост инфляции, завершение программы доплат к пособиям по безработице и вторая волна коронавируса в Штатах – все эти факторы не позволяют зародиться оптимизму на рынке.
Сегодня следует обратить внимание на публикацию отчета по ВВП США. Эксперты прогнозируют худший релиз за всю историю сбора данных – падение экономики США на 35%. Европейская валюта при этом чувствует себя вполне комфортно: макростатистика по еврозоне продолжает улучшаться, и на текущий момент прогноз по ВВП на III квартал предполагает рост показателя.
Нефтяные цены приступили к росту после публикации отчета от Управления энергетической информации (EIA) США. Текущая котировка Brent – $44,20 за баррель.
Согласно данным Минэнерго, запасы сырой нефти в стране неожиданно сократились на 10,6 млн баррелей за неделю, завершившуюся 24 июля. Вчерашний отчет от Американского института нефти (API) также отразил снижение запасов, на 6,8 млн баррелей.
Эксперты прогнозировали рост запасов на 0,36 млн баррелей.
Британская валюта продолжает обновлять максимумы, приближаясь к отметке 1,3000. Поддержку фунту стерлингов оказали оптимистичные заявления британских и европейских переговорщиков по Brexit о том, что торговая сделка между Лондоном и Брюсселем с большой вероятностью может быть заключена в сентябре.
По словам главного переговорщика от Великобритании Дэвида Фроста, переговоры все же могут принести свои плоды, даже несмотря на сохраняющиеся препятствия для достижения соглашения. При этом переговорщик от ЕС отметил, что торговая сделка возможна только в случае уступок со стороны Лондона в ключевых спорных вопросах.
Текущая котировка пары GBP/USD – 1,2970. Доллар США при этом находится под давлением ожиданий слабых данных по ВВП страны: завтрашний отчет может продемонстрировать падение американской экономики на 35%.
Brent. 29.07 | Нефть растет после публикации отчета от API
В ходе торгов среды нефть Brent продемонстрировала рост к уровню $44,20 за баррель. Поддержку ценам оказал вчерашний отчет от Американского института нефти (API), согласно которому запасы сырой нефти в стране сократились на 6,8 млн баррелей за неделю. Аналитики прогнозировали сокращение лишь на 1,2 млн баррелей.
Сегодня следует обратить внимание на аналогичный отчет от Минэнерго США. Если новые данные также отразят сокращение запасов, котировки Brent сумеют достичь максимума в области $45 за баррель.
При этом фактором давления в ближайшее время может выступить смягчение условий сделки ОПЕК+ по сокращению добычи на 2 млн баррелей в день начиная с августа. Аналитики подсчитали, что смягчение условий сделки ОПЕК+ приведет к переизбытку предложения в перспективе ближайших четырех месяцев.
EUR/USD. 29.07 | Пара в боковике в ожидании итогов заседания ФРС США
Сегодняшний день крайне важен для динамики пары EUR/USD, поскольку ФРС США огласит свое решение по ставке и поделится планами по дальнейшей монетарной политике.
К тому же участники рынка ждут оценки регулятора относительно перспектив восстановления американской экономики. Ранее в июне FOMC опубликовал свои квартальные отчеты, в соответствии с которыми можно было ожидать поступательное восстановление экономики. Однако после этого Штаты захлестнула вторая волна коронавируса, что привело к очередному ужесточению карантинных ограничений и снижению деловой и производственной активности.
Дополнительное давление на доллар США оказывают ожидания завтрашнего отчета по ВВП страны. Эксперты прогнозируют существенное снижение экономики во II квартале, вплоть до 35%.
Вместе с тем рынки следят за обсуждением в Конгрессе новых мер поддержки экономики США объемом $1 трлн. Ожидается, что новый пакет помощи будет принять на текущей неделе.
Текущая котировка пары EUR/USD – 1,1745. Евро явно перекуплен, и логично наблюдать нисходящую коррекцию. В течение дня торги пройдут в спокойном ключе, в ожидании итогов заседания ФРС.
USD/JPY. 29.07 | Продавцы тестируют ключевой уровень 105.00
Валютная пара доллар США/японская иена на вчерашних торгах потеряла ещё 300 пунктов, достигнув ключевого уровня 105.00, расположенного в области минимумов с ноября 2016 года.
Всего за неделю пара USD/JPY снизалась более, чем на 2000 пунктов и не спешит уходить на коррекцию. Доллар дешевеет относительно всех ведущим мировых валют, тогда как безопасные активы – растут в цене.
На сегодняшнем выступлении заместитель управляющего Банка Японии Амамия Масаёси отметил, меры регулятора по кредитно-денежному стимулированию уберегли многие компании от банкротства. Кроме того, дальнейшее "сочетание денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики могут иметь синергетический эффект" и позволят уже в 2021 году вернуться к докризисному уровню
Сегодня продавцы повторно тестируют уровень сопротивления 105.00, в случае успеха им откроется дорога к следующей цели на 103.50. В фокусе внимания – заседания ФРС США с решением по процентной ставке.
AUD/USD. 29.07 | Быки обновляют максимумы
Валютная пара австралийский доллар/доллар США сегодня, на открытии европейской торговой сессии, обновила ценовой максимум с середины апреля 2019 года на отметке 0.7193.
Цена AUD/USD продолжает восходящее ралли по направлению к ближайшей цели на уровне сопротивления 0.7200. Ночью были опубликованы данные по инфляции, которые оказались лучше прогнозируемых, что оказало дополнительную поддержку австралийской валюте.
В ближайшее время ожидаю тестирования уровня 0.7200, расположенного под линией экспоненциальной скользящей средней за последние 200 недель, после чего буду следить на поведением цены относительно указанного уровня.
Сегодня стартует двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, по итогам которого регулятор обнародует свое решение по ставке и дальнейшей монетарной политике.
По итогам первого дня Центробанк заявил, что он продлевает операции по семи чрезвычайным программам кредитования на три месяца, до 31 декабря, чтобы поддержать активность в период пандемии коронавируса.
Эти программы были инициированы в марте и в апреле сроком до сентября. Продление действия программ должно облегчить планирование для потенциальных участников программ и обеспечить определенность в отношении того, что эти программы по-прежнему будут доступны.
USD/RUB. 28.07 | Рубль снижается, следуя динамике нефти
Во вторник российская валюта снижается в паре с долларом США, реагируя на вялую динамику нефтяного рынка. Котировки Brent вчера снизились до уровня $43,00, отыгрывая опасения инвесторов по поводу дальнейшего увеличения добычи ОПЕК и России на 2 млн баррелей с августа.
Кроме того, давление на рубль оказывает и снижение аппетита инвесторов к рисковым активам на фоне дальнейшего ухудшения отношений между США и Китаем и роста числа новых случаев заболевания коронавирусом в мире.
Все внимание участников рынка сегодня и завтра будет приковано к заседанию ФРС США и его итогам. Регулятор, скорее всего, сохранит ставку без изменений и поделится планами на дальнейшее будущее. Текущая котировка пары USD/RUB – 72,10 руб.
EUR/USD. 28.07 | Евро завершает ралли
Евро приостановил свой уверенный рост и стабилизировался в области достигнутых максимумов вблизи 1,1740. Доллар США все также находится под сильным давлением нескольких факторов: роста числа заболеваний коронавирусом в Штатах и ожиданий «голубиной» риторики ФРС США на заседании в среду. Регулятор, скорее всего, сохранит ставку без изменений около нулевого значения, а также даст комментарии относительно параметров инфляции.
Однако, получив локальную поддержку от данных по числу заказов на товары длительного пользования в США, доллар сумел несколько восстановиться. Число заказов за июнь выросло на 7,3% в месячном выражении, что выше прогноза роста на 7,0%.
Сегодня пара EUR/USD продолжит слабо колебаться в области выше 1,17 в ожидании завтрашних итогов заседания ФРС США.
XAG/USD. 28.07 | Коррекция от максимумов
Торговая пара серебро/доллар США на вчерашних торгах пробила уровень сопротивления 23.00, выросла до отметки 24.40, обновив ценовой максимум с сентября 2013 года.
Сегодня цена торгового инструмента XAG/USD продолжила рост, достигнув рекордного значения – 26.00, после чего развернулась, скорректировавшись к уровню 22.00. Сейчас серебро торгуется над пробитым ранее уровнем 23.00.
Стоимость драгоценного металла растет на фоне новостей о восстановлении китайской промышленности, а также ослаблении доллара США. По завершению коррекции ожидаю дальнейшего развития восходящей тенденции.
Brent. 28.07 | Нефть растет благодаря слабости доллара
Вчерашний день закончился для нефти Brent снижением к уровню $43 за баррель, однако сегодня котировки сумели восстановиться к отметке $44,25. Поддержку ценам оказало ослабление доллара США по всему спектру рынка Форекс из-за сохраняющихся опасений по поводу перспектив американской экономики.
Однако стоит отметить, что нефть растет, несмотря на ряд негативных факторов. Во-первых, нефтяной рынок следит за дальнейшими планами ОПЕК и России по увеличению нефтедобычи на 2 млн баррелей с августа. Подобные меры заложены в постепенное снятие дополнительных ограничений на производство, введенных из-за пандемии.
Помимо этого, инвесторы опасаются дальнейшего ухудшения отношений между США и Китаем и роста числа новых случаев заражения коронавирусом в мире.
Еще одним фактором ослабления Brent может выступить статистика от Baker Hughes, согласно которой число нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе выросло впервые с 13 марта, на 1 единицу.
Таким образом, как только доллар США сумеет продемонстрировать первые признаки восстановления, нефтяные «быки» рискуют потерять все свои позиции.
AUD/USD. 28.07 | Покупатели закрепились над уровнем 0.7100
Валютная пара австралийский доллар/доллар США на торгах в понедельник выросла на 600 пунктов, закрыв день на отметке 0.7145.
Цена торгового инструмента AUD/USD смогла закрепиться над уровнем 0.7100, расположенном в области максимумов с апреля 2019 года. Следующая цель и сильное сопротивление находится на уровне 0.7200, у линии экспоненциальной скользящей средней за последние 200 недель.
Рост пары происходит на фоне благоприятных фундаментальных факторов – ослабления доллара США и восстановления экономики Китая. В ближайшее время ожидаю сохранения данной тенденции.
В понедельник вечером доллар США ускорил свое снижение в парах с основными валютными конкурентами на фоне роста опасений относительно ухудшения отношений США и Китая, а также неопределенности вокруг влияния пандемии на экономику страны. Курс доллара в паре с евро достиг отметки 1,1780, что стало минимальным значением с сентября 2018 года.
В отношениях США и Китая сохраняется неопределенность из-за дипломатического конфликта. Напомним, 21 июля США потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. МИД КНР назвал это решение политической провокацией и пообещал принять ответные действия. В итоге, 24 июля МИД КНР потребовал, чтобы генконсульство США в Чэнду провинции Сычуань прекратило свою деятельность.
Дополнительное давление на американскую валюту оказывает ситуация с коронавирусом в Штатах. Число заболевших в стране продолжает стабильно расти.
При этом европейская валюта получает поддержку на фоне сильных макроэкономических данных: индекс делового климата в Германии в июле вырос до 90,5 пункта с пересмотренного уровня июня в 86,3 пункта. Кроме этого, инвесторы продолжают отыгрывать результаты саммита ЕС, по итогам которого был согласован пакет для восстановления европейской экономики от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, общим объемом 750 миллиардов евро.
XAU/USD. 27.07 | Золото обновило исторический рекорд цены
Торговая пара золото/доллар США в ходе пятничных торгов обновила ценовой максимум с октября 2011 года на отметке 1906.24, закрепившись над ключевым уровнем 1900.
Сегодня цена XAU/USD продолжила рост, достигнув рекордного значения – 1944.37 Драгоценный металл дорожает ослабления американского доллара, второй волны пандемии и обострения напряженности между Китаем и США.
В среднесрочной перспективе ожидаю дальнейшего развития восходящего тренда на фоне увеличения спроса на безопасные активы на мировом рынке. Среднесрочный ориентир для роста находится на круглом уровне 2000.
EUR/GBP. 27.07 | Быки продавили уровень 0.9100
Валютная пара евро/фунт стерлингов сформировала на дневном графике два подряд свечных паттерна «доджи» на уровне сопротивления 0.9100, дав сигнал к покупкам.
В ходе торгов на прошлой неделе цена EUR/GBP скорректировалась к круглому уровню 0.9000, после чего развернулась, продолжив движение в рамках восходящего тренда. После нескольких неудачных попыток пара смогла закрепиться над уровнем сопротивления 0.9100, расположенном в области локальных максимумов.
На этой неделе ожидаю дальнейшего развития тренда вверх. Ближайшая цель для покупок находится на уровне сопротивления 0.9200, среднесрочный ориентир для роста – 0.9300.
EUR/USD. 27.07. Доллар слаб по многим причинам
Доллар США продолжает слабеть в парах со всеми ведущими валютами в начале новой торговой недели. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,1700. На этой неделе участники рынка, скорее всего, продолжат продавать доллары, и на это есть несколько причин.
Во-первых, в понедельник истекает срок действия программы доплат к пособиям для американцев. В течение нескольких месяцев более 20 миллионов граждан США получали еженедельные доплаты в размере $600. Теперь, после завершения программы, многие предприятия и домохозяйства в полной мере ощутят на себе негативные последствия отсутствия денежной помощи со стороны государства.
Во-вторых, экономика США уже существенно замедлилась, что будет подтверждено отчетом по ВВП США за II квартал в четверг. Эксперты прогнозируют снижение американской экономики на 35,0%.
Ну и наконец, позиция Федеральной резервной системы (ФРС) США также не придает доллару стимулов для укрепления. На фоне того, что экономические перспективы неутешительны, срок выплат гражданам истек, а пакеты новых мер помощи могут оказаться малодейственными, регулятору остается лишь дальше придерживаться «голубиной» позиции в своей монетарной политике.
Вкупе с дальнейшим ростом числа заболеваний Covid-19 на территории США, вышеперечисленные факторы будут оказывать только негативное влияние на курс доллара.
EUR/JPY. 27.07 | «Пин-бар» на максимумах
Валютная пара евро/японская иена в конце прошлой недели отскочила от уровня поддержки 123.00, после чего сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар», дав сигнал к покупкам.
По всей видимости, цена торгового инструмента EUR/JPY закончила коррекцию и готовится продолжить движение в рамках восходящего тренда. При этом новые сделки безопаснее планировать после пробоя уровня сопротивления 124.00, расположенного в области максимумов с мая 2019 года.
Согласно данным торгов, основные американские фондовые индексы в пятницу снижаются, поскольку инвесторы оценивают риски конфликта между США и Китаем и сомневаются в перспективах восстановления экономики Штатов.
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снизился на 0,57%, до 26501,72 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – на 0,62%, до 3215,7 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 1,47%, до 10307,8 пункта.
Пессимизм на рынках был вызван усиливающимся напряжением в отношениях двух крупнейших экономик мира. Сегодня Китай потребовал, чтобы генеральное консульство США в городе Чэнду провинции Сычуань прекратило деятельность. Это требование было выдвинуто в ответ на закрытие генконсульства Китая в Хьюстоне, США.
Дополнительное давление на рынок оказывают опасения за восстановление экономики США. Инвесторы предполагают, что рост числа заболеваний коронавирусом в Америке и новый раунд карантинных ограничений может вновь приостановить экономическую активность в стране.
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 0.6650, дав сигнал к продажам.
В ходе вчерашних торгов цена NZD/USD обновила максимум с начала 2020 года, после чего развернулась, дав сигнал о начале коррекции. В ближайший уровень поддержки находится на отметке 0.6550, у линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
Продажи не рассматриваю, поскольку они против тренда. Ожидаю возвращения покупателей и повторно похода на максимумы. Следующая цель для роста находится на отметке 0.6730, у линии EMA за 200 недель.
USD/RUB. 24.07. | Рубль слабеет после заседания ЦБ РФ
Российская валюта продолжает слабеть в пятницу, достигнув уровня 71,70. Рубль находится под давлением на фоне слабого аппетита к рисковым активам из-за продолжающейся эскалации отношений между США и Китаем. Дополнительным драйвером снижения выступает нефтяной рынок, где котировки Brent опускались до уровня $43 за баррель впервые за последние дни.
На фоне этих двух факторов приближение пика налогового периода может остаться незамеченным и не принести поддержки рублю.
Сегодня следует обратить внимание на итоги заседания Банка России и пресс-конференцию Э. Набиуллиной. Регулятор ожидаемо снизил уровень ключевой ставки на 0,25 процентного пункта – с 4,5% до 4,25% годовых. Не исключено, что снижение ставки может продолжиться и на ближайших заседаниях Центробанка.
EUR/USD. 24.07. | Евро снижается от максимумов в рамках коррекции
Пара завершает неделю вблизи уровня 1,1600. Вчера евро обновил максимум на отметке 1,1625. Сегодня поддержку европейской валюте оказывают опубликованные с утра индексы деловой активности PMI во Франции и Германии: показатели оказались лучше прогнозов рынка (57,8 пункта и 50,0 пункта соответственно).
Евро остается лидером валютного рынка на фоне высокого спроса на валюту после согласования лидерами Евросоюза глобального пакета стимулирующих экономику мер. США, напротив, в последнее время столкнулись с трудностями в принятии новой программы стимулирования, а также в сдерживании дальнейшего распространения Covid-19. Помимо этого, Штаты продолжают вести торговую войну с Китаем, что также оказывает давление на гринбек.
Однако на графике H4 мы видим, что индикатор RSI совершил разворот и направился вниз, к нейтральной зоне. Прогноз на сегодня предполагает снижение пары в рамках коррекции к области 1,1560.
USD/CAD. 24.07 | «Пин-бар» от минимумов
Валютная пара доллар США/канадский доллар сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» с опорой уровень 1.3400, расположенный в области локальных минимумов.
Цена торгового инструмента USD/CAD не смогла преодолеть сопротивление на отметке 1.3400. По всей видимости, пара начнет коррекцию к пробитому ранее уровню 1.3500, усиленному линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
Покупки согласно указанному паттерну не рассматриваю, поскольку они против тренда. Ожидаю возвращения продавцов и повторно похода на минимумы.
Количество инфицированных коронавирусом в мире достигло 15,3 млн человек. Во всех наиболее пострадавших странах вчера были зафиксированы чрезвычайно высокие показатели. В Соединенных Штатах – 72 000 новых случаев COVID-19, при этом только в Калифорнии – рекордные 12 000 случаев заражения. В Бразилии выявлено еще 65 000 новых больных, в Индии – свыше 45 000.
Сегодня Европа порадовала инвесторов позитивной экономической статистикой. Индекс потребительских настроений Германии составил -0,3 (прогнозировали -5), после падения до -23 в мае. Это указывает на то, что последние стимулирующие меры правительства работают и помогают Германии восстановиться.
Несмотря на увеличение запасов нефти в США, сегодня цены на нефть стабильны и имеют перспективы для роста. Фьючерс на нефть марки Brent торгуется в районе $44,40, в то время как WTI тестирует уровень $42,00.
Вчерашние отчеты Teslа за второй квартал 2020 года воодушевили инвесторов. Акции Tesla растут в надежде на то, что компания наконец-то получит возможность присоединиться к индексу S&P 500. Майкрософт также показал хорошие результаты, сегодня инвесторы будут следить за AT&T и Intel.
Оставить комментарий
