Валютная пара доллар США/швейцарский на вчерашних торгах снизилась примерно на 600 пунктов, к уровню сопротивления 0.9300, усиленному линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
Сегодня цена USD/CHF обновила минимум с 23 марта 2020 года на отметке 0.9282, пытаясь закрепиться под уровнем 0.9300. Если продавцы продавят указанное сопротивление ожидаю дальнейшего снижения к уровню 0.9200 и ниже, к месту схождения линий EMA 60 и EMA 200. В случае отскока – новой восходящей волны.
Буду следить за появлением цены относительно ключевого уровня 0.9300 и появлением дополнительных сигналов для входа в рынок.
GBP/USD. 07.04 | «Рельсы» от уровня 1.3900
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США вчерашней дневной свечой сформировала на графике паттерн «рельсы» с опорой на уровень сопротивления 1.3900, дав сигнал к продажам.
Цена GBP/USD обновила максимум с 19 марта на отметке 1.3918, после чего развернулась и перешла к снижению. Возможно, мы увидели ложный пробой уровня 1.3900 и пара вернется к движению в рамках нисходящего тренда.
Имеет смысл присмотреться к продажам согласно указанному паттерну, при этом безопасней дождаться закрепления цены под линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.
06 апреля | Теханализ USD/JPY: график H4, уровни Pivot
Пара доллар США к японской йене сегодняшние торги начала под дневным и недельным уровнями пивот, затем пересекла их снизу вверх, но затем развернулась и перешла к снижению.
Цена USD/JPY переписала минимум с 29 марта на отметке 109.666, протестировав уровни DS1 и WS1.
Пара снижается в связи с общим ослаблением американской валюты на фоне роста доходности государственных ценных бумаг и фондовых рынков США.
Валютная пара австралийский доллар/доллар США по итогам пятничных торгов сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» над уровнем сопротивления 0.7600.
Цена торгового инструмента AUD/USD на прошлой неделе обновила минимум с 23 декабря 2001 года на отметке 0.7531, но не смогла закрепиться под уровнем 0.7600. Сегодня пара растет к месту схождения линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60 – на фоне ослабления доллара США относительно ведущих мировых валют.
В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть завершения коррекции и дальнейшего развития нисходящего тренда. Но сначала, по всей видимости, пара перепишет локальные максимумы. Буду следить за появлением сигналов к продажам.
В первый день недели финансовые рынки относительно спокойны, так как многие крупные экономики закрыты на празднование Пасхи. Единственный интересный отчет в экономическом календаре сегодня индекс деловой активности в непроизводственной сфере США от ISM, который превзошел прогнозы аналитиков, но не смог поддержать американский доллар.
Южнокорейский производитель электроники LG в центре внимания на фондовом рынке – компания объявила, что полностью выйдет со смартфонного рынка, так как не добилась значимого успеха. На внутреннем рынке в этом секторе доминирует южнокорейский гигант Samsung, а на международном – китайские компании, такие как Huawei, OnePlus и Xiaomi.
LG планирует посвятить все свои технологические разработки и интеллектуальные решения «умным домам», технологии искусственного интеллекта, а также на рынок электромобилей. Решение двигаться в сторону секторов, которые пользуются большим спросом и отказаться от потерянной части своего бизнеса, может привести к росту цен на акции LG.
Все основные индексы США сегодня торгуются в «зеленой» зоне, отыгрывая статистику конца прошлой недели, а также амбициозный план президента Джо Байдена по расходам и развитию инфраструктуры. Индекс крупнейших компаний США S&P 500 сегодня установил новый исторический максимум на отметке 4074.
Доходность казначейских облигаций США продолжает расти благодаря данным прошлой недели. Рост заработной платы в несельскохозяйственном секторе указывает на восстановление рынка труда, несмотря на то, что уровень безработицы остается неизменным – 6%.
05 апреля | Теханализ EUR/USD: график H4, уровни Pivot
Пара евро к доллару США сегодня открылась непосредственно над недельным уровнем пивот, затем после небольшой восходящей волны пробила его сверху вниз, протестировав сопротивление DS1, резко развернулась и перешла к росту.
Сейчас покупатели EUR/USD тестирует уровень DR1, в случае успеха можно ожидать дальнейшего роста к уровню 1.1800, к линиям DR2 и WR1, в область недельных максимумов.
При планировании новых сделок не стоит забывать, что торги сегодня проходят небольшими объемами и возможны неожиданные вспышки волатильности и ложные пробои уровней.
На этой неделе президент США Джо Байден представил свой второй основной законопроект. Он предусматривает выделение 2 триллионов долларов на восстановление и обновление устаревшей инфраструктуры страны, улучшение доступа к интернету по всей стране, а также помощь экономике США в переходе на возобновляемые источники энергии.
По словам президента, план позволит увеличить объем внутренних инвестиций в американский бизнес и сделать Соединенные Штаты более конкурентоспособными по сравнению с Китаем.
По данным Всемирного экономического форума, США являются экономической державой номер один в мире, но занимают 13-е место по качеству инфраструктуры. В эту категорию входят дороги, системы водоснабжения, электросети, подключение к интернету и многое другое.
План предусматривает строительство полмиллиона зарядных станций для электромобилей по всей стране. Также средства будут направлены на улучшения состояния автомобильных и железных дорог, аэропортов, а также их общей безопасности и устойчивости к внешним воздействиям.
Байден также планирует потратить 400 миллиардов долларов на то, чтобы сделать американские улицы и города более безопасными и доступными для людей с ограниченными возможностями и пожилых людей, а также на обеспечение дополнительного ухода за этими слоями населения.
Согласно плану, 213 млрд долларов будет направлено на строительство доступного жилья и 100 млрд на строительство дополнительных школ. Кроме того, отдельные средства будут выделены для учреждений по уходу за детьми, больниц и колледжей.
Предложение предусматривает поддержку профсоюзов и инвестирование 100 млрд долларов на программы подготовки рабочей силы, особенно в тех секторах, где рабочие места людей подвергаются наибольшему риску.
Управляющий Суэцким каналом Усама Рабиа заявил, что финансовые потери от блокировки торгового пути, возникшей по вине контейнеровоза Ever Given, составят порядка миллиарда долларов. Эта сумма будет взыскана с владельца судна. По словам Рабиа, деньги пойдут на компенсацию расходов на снятие судна с мели, а также на покрытие финансовых убытков, вызванных пробкой в водной артерии. Навигация по Суэцкому каналу возобновилась во вторник, 30 марта.
Усама Рабиа также заявил, что всем судам, пострадавшим из-за вынужденной задержки, будет предоставлена скидка до 15% за прохождение. Дисконт будет варьироваться от 5% до 15% в зависимости от периода времени, на которое вынуждено было простаивать каждое судно.
После произошедшего инцидента президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отдал распоряжение приобрести для его нужд самые современные и большие земснаряды и буксиры. Их стоимость оценивается в $500 миллионов. Само же судно Ever Given будет пока оставаться на стоянке в озерах до тех пор, пока не закончится расследование, не будут выявлены виновные в инциденте, и не выплачены компенсации и штрафы.
01 апреля | Теханализ USD/JPY: график H4, уровни Pivot
Пара доллар США к японской йене на вчерашних торгах пробила уровень сопротивления WR2, после чего переписала максимум с 26 марта 2020 года на отметке 110.961.
Сегодня цена USD/JPY скорректировалась к дневному уровню пивот, затем отточила от него и сигнализирует о желании продолжить восходящий тренд.
С большой вероятностью по завершению консолидации ожидаю дальнейшего похода на максимумы и тестом уровня сопротивления 111.00 – DR1.
01 апреля | Теханализ AUD/NZD: график H4, уровни Pivot
Пара австралийский доллар к новозеландскому на сегодняшних торгах переписала минимум с 23 марта на 1.0837.
Цена AUD/NZD открылась между дневным и недельным уровнями пивот, затем пересекла последний сверху вниз и перешла к дальнейшему снижению.
Пара взяла ближайшие цели на уровнях DS1 и DS2, а затем ушла на небольшую коррекцию. Можно поискать возможностей для входа в рынок внутри дня возле указанных уровней.
Brent. 01.04 | Нефтяные цены растут в преддверии заседания ОПЕК+
В четверг цены на нефть растут в ожидании итогов заседания ОПЕК+. Текущая котировка Brent – $64,00 за баррель. Вчера актив снижался в область $62,70.
Министры Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзников, включая Россию и Казахстан, встретятся сегодня для принятия окончательного решения. Участники рынка ожидают, что существенных изменений принято не будет, поскольку текущая ситуация на рынке заставляет соблюдать осторожность.
На данный момент ОПЕК+ ограничивает добычу более чем на 7 млн баррелей в сутки, чтобы поддержать цены и сократить избыток предложения. Саудовская Аравия дополнительно сократила уровень добычи на 1 млн баррелей в сутки. Организация также обновила прогноз роста спроса на нефть в 2021 году, понизив его 300 тыс. баррелей в сутки, что отражает опасения по поводу восстановления рынка.
EUR/USD. 01.04 | Доллар США – фаворит рынка
Вчера европейская валюта сумела несколько восстановить свои позиции, поднявшись к отметке 1,1760. Однако новость о том, что Франция вводит 4-недельный карантин, несколько охладила пыл «быков». Текущая котировка евро – 1,1740.
Основным фактором давления на европейскую валюту остается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в еврозоне, где все большее число стран призывают к ужесточению ограничительных мер. Это говорит о том, что экономика Европы не сможет вернуться на восходящую траекторию и во втором квартале года, тем самым лишая инвесторов причин для покупки евро.
Доллар США при этом чувствует себя отлично, несмотря на вчерашний недотянувший до прогноза отчет от ADP. Агентство сообщило о создании всего 517 тыс. рабочих мест (вместо ожидавшихся 550 тыс). Однако показатель ADP все равно выглядит сильным по сравнению с цифрами февраля, и есть все предпосылки ожидать, что пятничный отчет по занятости (Nonfarm Payrolls) приятно удивит рынки.
Вчера состоялось выступление Джо Байдена, во время которого президент представил новый проект фискального стимулирования, стоимость которого пока варьируется от $2 до $4 трлн. Эти новости поддерживают доллар, однако есть риски того, что сверхмасштабное стимулирование экономики может привести к чрезмерному разгону инфляции, а это уже может вернуть на рынок продавцов доллара.
GBP/USD. 01.04 | Фунт восстанавливается при поддержке ряда факторов
Пара GBP/USD продолжает торговаться в диапазоне 1,37-1,38. Текущая котировка пары – 1,3775.
Вчера стерлинг получил поддержку после публикации данных по ВВП Великобритании, согласно которым, экономика выросла на 1,3% по итогам 4-го квартала прошлого года. Фактические цифры превзошли прогнозы аналитиков, ожидавших повышения ВВП на 1,0% кв/кв. По итогам всего 2020 года британская экономика упала на 7,4% г/г при прогнозе провала на 7,8% г/г.
Дополнительную поддержку сегодня фунт получил от данных по деловой активности в производственном секторе Британии в марте: показатель вырос до отметки 58,9 против прогноза роста до 57,9 пункта. В феврале индекс был зафиксирован на отметке 55,1 пункта.
На стороне покупателей также коррекционное ослабление доллара США на фоне фиксации позиций накануне Страстной пятницы и в преддверии пятничных Non-farm Payrolls. Вчера была опубликована статистика рынка труда от ADP. Согласно отчету, количество новых рабочих мест за март увеличилось на 517 тысяч, что не дотянуло до прогноза в 525 тысяч.
Позиции британской валюты также поддерживаются высокими темпами вакцинации населения Великобритании и связанным с этим сокращением ограничительных мер в стране.
Глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что регулятор может запустить цифровой евро примерно в середине текущего десятилетия, в 2025 году.
В своем интервью Лагард отметила, что основная задача ЕЦБ – в обеспечении правильного подхода к процессу создания цифровой европейской валюты, а это может занять несколько лет. «Это технический проект, а также фундаментальное изменение. Мы должны убедиться, что мы не сломаем систему, но будем ее улучшать», – сказала Лагард.
ЕЦБ намерен опубликовать анализ 8 тысяч ответов, полученных в рамках общественных консультаций по поводу потенциального запуска цифровой валюты. Далее анализ будет отправлен в Европейский парламент, а затем – в Совет управляющих ЕЦБ, который к середине текущего года решит, стоит ли продолжать эту экспериментальную работу. Окончательное решение по поводу того, вводить ли вообще цифровую валюту, будет принято через полгода-год после этого.
Европейский Центробанк заявил, что рассматривает возможность выпуска цифрового евро, чтобы подготовиться к цифровому веку. Еврокомиссия в свою очередь отметила, что цифровой евро может поддержать цифровизацию всей экономики Евросоюза, что является одним из важнейших элементов развития ЕС.
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США в ходе вчерашних торгов повторно протестировала уровень сопротивления 0.7000, обновив максимум с 23 марта на отметке 0.7032.
При этом цена NZD/USD не смогла закрепиться над круглым уровнем 0.7000 и продолжила консолидацию. В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть возобновления нисходящей тенденции.
Буду следить за появлением сигналов к продажам. Следующая цель для снижения находится на отметке 0.6900, у линии экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.
31 марта | Теханализ AUD/USD: график H4, уровни Pivot
Пара австралийский к доллару США на вчерашних торгах переписала минимум за последние три дня на отметке 0.7584.
Сегодня цена AUD/USD ушла на коррекцию и пересекла сверху вниз дневной уровень пивот, но не смогла закрепиться над ним. Пара консолидируется в середине бокового канала 0.7650-0.7565.
Для открытия новых сделок лучше дождаться, когда закончится консолидация. Буду следить за движением цены относительно уровней DR1 и DS1.
Brent. 31.03 | Нефть умеренно снижается после данных от API
Нефть Brent умеренно дешевеет в среду в ожидании отчета от Минэнерго США по запасам сырой нефти в стране и итогов заседания ОПЕК+. Текущая котировка актива – $63,87 за баррель.
Вчера был опубликован отчет Американского института нефти (API), согласно которому запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,9 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 6 млн баррелей, а запасы дистиллятов выросли на 2,6 млн баррелей. От сегодняшней аналогичной статистики Минэнерго аналитики ждут роста запасов нефти на 600 тыс. баррелей, бензина – на 400 тыс. баррелей, дистиллятов – на 300 тыс. баррелей.
Вчера также стартовало заседание технического комитета ОПЕК+, а сегодня будут известны окончательные итоги этой встречи. Предварительно в качестве основного варианта комитет рассмотрел продление текущих квот на май и сохранение добровольных ограничений Саудовской Аравии на 1 млн баррелей нефти в сутки.
GBP/USD. 31.03 | Фунт стерлингов корректируется после выхода данных по ВВП
Британский фунт сегодня демонстрирует некоторое укрепление в паре с долларом после публикации блока экономической статистики. Текущая котировка пары GBP/USD – 1,3766.
ВВП Великобритании в IV квартале 2020 года, согласно финальным данным, вырос на 1,3% кв/кв при прогнозе повышения на 1,0% кв/кв. По итогам всего 2020 года британская экономика упала на 7,4% г/г при прогнозе провала на 7,8% г/г. Подобные показатели можно считать позитивными, поскольку к концу довольно сложного года британская экономика все же смогла показать хорошие результаты.
При этом индекс цен на недвижимость в Великобритании в марте снизился на 0,2% м/м после прироста в феврале на 0,7% м/м. Это хуже прогнозов, но вполне объяснимо холодной погодой этой весной и сохранением в силе локдауна. Цены в магазинах в марте продолжили падать и снизились на 2,4% г/г благодаря массовому дисконту, специальным предложениям и скидкам.
Вечером следует также обратить внимание на данные из США. Доллар может получить сильную поддержку от статистики ADP, которая должна показать рост занятости на 380 тыс. А это очень хороший результат, говорящий об уверенном восстановлении рынка труда в Штатах. Если прогнозы подтвердятся, доллар продолжит свой рост в область локальных максимумов вблизи 1,3660.
31 марта | Теханализ EUR/JPY: график H4, уровни Pivot
Пара евро к японской йене на сегодняшних торгах переписала максимум с 19 марта на отметке 129.956.
Цена EUR/JPY открылась возле дневного уровня пивот, а затем резко перешла к росту, взяв ближайшие цели на уровнях DR1 и DR2. Йена оказалась под давлением на фоне выхода разочаровывающей экономической статистики.
Можно поискать возможностей для входа на откатах. Следующая цель и сильное сопротивление находится на круглом уровне 130.00, возле DR3 и WR1.
EUR/USD. 31.03 | Евро восстанавливается после падения к 1,1700
Вчера евро просел еще больше, снизившись к уровню 1,1700. Это падение вновь было обусловлено скачком доходности трежерис на фоне успешной вакцинации в США и более быстрого восстановления экономики. Еще в начале января ставки по 10-летним облигациям составляли 0,91%, а уже в марте показатель достиг отметки 1,77%.
Расширение спреда доходности между бумагами США и Германии также выступает дополнительным негативным фактором для европейской валюты.
Однако в среду пара EUR/USD демонстрирует некоторую коррекцию: котировки актива выросли к области 1,1735. Поддержку всему спектру рисковых активов оказала публикация индексов PMI Китая. Индекс деловой активности сферы услуг за март вырос до 56, пункта при прогнозе роста до 51,9. В промышленном секторе показатель составил 51,9 при ожиданиях 51,3 пункта.
Сегодня вечером следует обратить внимание на выступление президента США Джо Байдена, во время которого глава Белого дома представит новую программу экономической помощи в размере $1,5-3 трлн.
Американская валюта продолжает доминировать на финансовых рынках. Инвесторы позитивно оценивают экономическую ситуацию в США на фоне улучшения фундаментальных отчетов. Евро и японская иена являются основными валютами, которые потеряли наибольшие позиции по отношению к доллару США, хотя сила доллара распространяется на все пары.
Доходность казначейских облигаций США также возобновила рост, так как страна готовится к завтрашней речи президента Байдена, в которой будут раскрыты его планы по расходованию средств на инфраструктуру.
Из-за роста доходности государственных облигаций фондовый рынок снова оказывается под давлением. Основные фондовые индексы США торгуются в красной зоне или сохраняют позиции, за исключением промышленного Доу-Джонс, который включает в себя меньше технологических компаний и оказался более устойчивым к последним торговым тенденциям.
Оставить комментарий
