Нефтяные цены умеренно растут в четверг утром, следуя динамике всего блока рисковых активов. Котировки Brent поднялись к уровню $60,80 за баррель после публикации сильных данных по деловой активности в Европе. Дополнительную поддержку оказали данные по запасам нефти от API и Минэнерго США, отразившие сокращение запасов на 3,5 и 2,7 млн баррелей соответственно.
Завтра следует обратить внимание на выступление председателя ФРС США Дж. Пауэлла, в ходе которого риторика главы вполне может быть недостаточно мягкой, что способно вернуть негативные настроения на глобальные площадки.
USD/RUB. 22.08. Рубль вновь вернулся к уровню 65,50
В последние дни рубль демонстрирует укрепление от области 67,00 до 65,50 на фоне восстановления аппетита к рисковым активам. Вчерашняя публикация протокола заседания ФРС не оказала заметного влияния на рынки из-за отсутствия какой-либо новой информации в документе. Однако завтра состоится выступление главы Федрезерва, которое может оказаться менее «голубиным», чем того ожидают аналитики, что окажет давление на валюты развивающихся рынков.
Дополнительную поддержку рублю оказывает налоговый период в РФ и закрепление нефтяных цен выше уровня $60 за баррель. Сегодня в течение дня можно ожидать незначительного коррекционного роста пары в область 66 рублей.
EUR/USD. 22.08. Евро снижается после публикации протокола заседания ФРС США
Пара доллар/рубль демонстрировала с утра высокий диапазон колебаний цены – от уровня 1,1111 до 1,1065. Вчера был опубликован протокол заседания ФРС, от которого участники рынка надеялись получить понимание дальнейших планов регулятора по изменению процентной ставки. Однако ясности публикация протокола не принесла: представители Федрезерва до сих пор считают, что американская экономика находится в хорошем состоянии, а недавнее снижение ставки было необходимо только для возвращения инфляции к целевому уровню регулятора.
Завтра следует обратить внимание на выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, итоги которого могут оказать давление на все рисковые активы. В ожидании этого пара снизилась к уровню 1,1065 и продолжает торговаться в этой области.
XAG/USD. 22.08. «Доджи» на максимумах
Торговая пара серебро/доллар США сформировала свечной паттерн «доджи» под уровнем сопротивления 17.00, расположенном в области максимумов с января 2018 года.
Цена XAG/USD двигаться в боковом коридоре 16.70-17.00. Сил продолжить тренд вверх не хватило, поэтому ожидаем отскока от его верхней границы и повторного тестирования уровня поддержки 16.70.
Следим за развитием ситуации, новые следки лучше планировать после пробоя указанных границ флэта.
EUR/CHF. 22.08. «Поглощение» во флэте
Валютная пара евро/швейцарский франк вслед за паттерном «внутренний бар» сформировала на дневном таймфрейме свечную модель «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 1.0850.
Цена торгового инструмента EUR/CHF оттолкнулась от минимумов за последние два года, дав сигнал к покупкам. Сделки согласно паттерну не рассматриваем, так как последние две недели пара движется в боковом диапазоне 1.0900-1.0850.
Следим за поведением цены относительно ключевого уровня 1.0900. С большей вероятностью ожидаем отскока и нового похода на минимумы.
Сегодня, 21 августа, внимание инвесторов приковано к протоколу последнего заседания ФРС США, который опубликуют в 21:00 мск.
На заседании в июле Федрезерв в первый раз за последние десять лет понизил значение процентной ставки на 25 базовых пунктов.
Глава регулятора Джером Пауэлл преподнес это решение как «коррекцию в середине цикла», чем разочаровал президента США Дональда Трампа, который надеется на последовательное смягчение монетарной политики.
При этом большинство участников рынка уверены в ещё одном снижении процентной ставки на заседании в сентябре и рассчитывают найти в протоколе соответствующие сигналы от чиновников американского центробанка.
Нефть продолжает расти, следуя динамике вчерашнего дня – котировки Brent достигли отметки $61 за баррель. Вчера поддержку ценам оказали предварительные данные по коммерческим запасам нефти в США от Американского института нефти (API). Согласно этим данным, запасы сырья в Штатах на прошлой неделе сократились на 3,5 млн баррелей.
Сегодня следует обратить внимание на выход аналогичных данных от Минэнерго США, а также на публикацию протокола заседания ФРС США, которая может оказать давление на все рисковые активы.
EUR/USD. 21.08. Евро консолидируется в области 1,1100
Евро продолжает находиться на уровне 1,1100 на фоне отсутствия важных новостей. Вчера премьер-министр Италии Д. Конте объявил о намерении уйти в отставку из-за политических разногласий между партиями, что усилило политическую неопределенность и оказало давление на евро. Дополнительное давление на курс евро оказывают ожидания монетарных стимулов от ЕЦБ в сентябре.
Сегодня следует обратить внимание на публикацию протокола заседания ФРС, которая несет в себе определенные риски. Таким образом, в вечерние часы можно ожидать некоторого снижения аппетита к рисковым активам.
GBP/USD. 21.08. «Поглощение» в боковике
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США вслед за паттерном «внутренний бар» сформировала на дневном таймфрейме свечную модель «поглощение» с опорой на уровень 1.2100.
Цена торгового инструмента GBP/USD дает сигналы к смене среднесрочной тенденции на восходящую. При этом сейчас входить в покупки согласно указанному паттерну рискованно, поскольку он находится внутри боковика 1.2200-1.2000, в котором пара движется последние 3 недели.
В случае пробоя верхней границы флэта – 1.2200, можно будет ожидать роста в район 1.2400-1.2350, к линии простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.
USD/CHF. 21.08. Борьба за ключевой уровень 0.9800
Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечной паттерн «рельсы» от уровня сопротивления 0.9800, дав сигнал к продажам.
Цена торгового инструмента USD/CHF сигнализирует о готовности вернуться с нисходящему тренду, можно поискать возможности для продаж согласно указанному паттерну с ближайшей целью на отметке 0.9700, у минимумов с сентября прошлого года.
С другой стороны, сегодня покупатели перехватили инициативу и решили повторно протестировать уровень 0.9800. Если они смогут переписать локальный максимум и закрепиться выше обозначенной черты, можно будет говорить о смене тенденции на восходящую со среднесрочной целью на отметке 0.9950, в месте пересечения линий простых скользящих средних (SMA) за 100 и 200 дней.
Акции Xiaomi Corp подорожали на 3,2% после публикации квартального финансового отчета.
Выручка корпорации во втором квартале достигла $7,36 млрд, увеличившись на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако оказалась ниже прогнозируемых $7,58 млрд.
Чистая прибыль китайского производителя электроники составила $278 млн.
Руководители компании заявили, что им не удалось достичь ожидаемых результатов из-за сокращения продаж смартфонов на внутреннем рынке, а также давления со стороны прямого конкурента – Huawei.
В ходе сегодняшних торгов на Гонконгской фондовой бирже стоимость акций Xiaomi Corp (1810) выросла на 3,17%, до 9,43 HKD за одну ценную бумагу.
Валютная пара евро/японская иена вслед сформировала на дневном графике серию паттернов «доджи» с опорой на пробитый ранее уровень сопротивления 118.00.
Цена торгового инструмента EUR/JPY консолидируется в области минимумов с апреля 2017 года. Третья попытка быков вернуться в границы бокового коридора 119.30-118.00 провалилась, поэтому с высокой вероятностью можно ожидать ответного хода со стороны продавцов.
По всей видимости, пара набирает сил, чтобы продолжить тренд вниз. Ближайшая цель для снижения находится на отметке 117.00, среднесрочный ориентир – в районе 115.50-115.00.
EUR/GBP. 20.08. Отскок от уровня 0.9100
Валютная пара евро/фунт стерлингов сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» над уровнем сопротивления 0.9100, расположенном в области минимумом к конца июля.
Цена торгового инструмента EUR/GBP на прошлой неделе потеряла почти 2000 пунктов в рамках коррекции от максимумов с октября 2016 года. По всей видимости, пара нашла поддержку на уровне 0.9100 и готова продолжить тренд вверх.
Имеет смысл присмотреться к покупкам с ближайшей целью в районе 0.9250-0.9300.
USD/RUB. 20.08. Рубль консолидировался под уровнем 67,00
Пара почти вплотную приблизилась к уровню 67,00. Рубль слабеет, следуя динамике валют развивающихся стран, даже несмотря на восстановление нефтяных котировок почти до отметки $60 за баррель. Не оказывает поддержку и налоговый период в РФ, который традиционно всегда способствовал росту российской валюты.
Сегодня однако рубль может отыграть часть потерь на фоне относительно спокойного новостного фона. Вчера стало известно, что президент США Дональд Трамп продлил еще на 90 дней разрешения, позволяющие американским компаниям вести бизнес с китайской компанией Huawei, что оказало некоторую поддержку валютам развивающихся рынков.
EUR/USD. 20.08. Евро продолжает «околачиваться» возле минимумов
Евро продолжает находиться в области минимумов 1,1070. Вчера стало известно, что президент США Дональд Трамп продлил еще на 90 дней разрешения, позволяющие американским компаниям вести бизнес с китайской компанией Huawei. При этом Штаты пополнили первоначальный список 40 новыми компаниями, что несколько снизило оптимизм от изначального решения.
Таким образом, евро не получает достаточно драйверов для роста. Сегодня давление на европейскую валюту может оказать обсуждение в Сенате Италии вотума недоверия действующему правительству Д. Конте. В течение дня пара будет колебаться под уровнем 1,1100.
Японская иена и швейцарский франк подешевели, тогда как доллар США усилился после сообщений ведущих центробанков о введении новых мер стимулирования.
Народный банк Китая в конце прошлой недели объявил о реформе системы процентных ставок, которая должна уменьшить стоимость заимствований для частных компаний.
Кроме того, авторитетные немецкие СМИ написали о возможных дополнительных мерах бюджетного стимулирования в Германии, которые помогут сгладить последствия от Brexit’a и торгового конфликта США и КНР.
В ходе сегодняшних торгов валюты «тихой гавани» оказались под давлением, а доллар США получил поддержку, так как инвесторы надеются на прогресс в переговорах Вашингтона и Пекина, связанный с уступками по отношению к китайской Huawei.
По состоянию на 14.00 мск индекс американского доллар вырос на 0,03%, до 98,035 пункта, и торгуется вблизи максимумов с мая 2017 года.
Brent. 19.08. Рынок нефти высоко волатилен под уровнем $60 за баррель
В начале недели котировки Brent приступили к уверенному росту до $59,60 за баррель, однако впоследствии скорректировались к $58,80. Поддержка идет от позитивных новостей с фронта торговой войны между США и Китаем. Помимо этого, на выходных стало известно об атаках беспилотников на несколько объектов нефтяной инфраструктуры в Саудовской Аравии, что вновь привело к росту геополитической напряженности на Ближнем Востоке.
На текущей неделе следует обратить внимание на новости по американо-китайским торговым переговорам и на данные по запасам сырой нефти в США.
USD/RUB. 19.08. Все внимание на решение США относительно Huawei
Российская валюта продолжает демонстрировать ослабление на фоне сохраняющихся внешних рисков. Пара USD/RUB выросла к отметке 66,80 руб. Рублю не помогает даже налоговый период в РФ и восстановление нефтяных котировок до области $59,50 за баррель.
Сегодня самым важным событием для всех рисковых активов станет решение США по поводу предоставления американским компаниям разрешения на продажу своей продукции компании Huawei. Ранее разрешения были предоставлены компаниям из США сроком на 90 дней, и вот сегодня этот период истек. Если разрешения будут продлены, все рисковые активы, в том числе и рубль, получат поддержку.
EUR/USD. 19.08. Евро восстанавливается после снижения на прошлой неделе
В конце прошлой недели курс евро снизился практически вплотную к уровню 1,1050. Однако сегодня пара приступила к укреплению на фоне роста аппетита к рисковым активам. Позитив в основном обусловлен комментариями президента США об успешности и продуктивности протекающих переговоров между Штатами и Китаем. Кроме того, сегодня США могут продлить исключения, которые позволяют американским компаниям вести бизнес с Huawei. Если Д. Трамп примет решение продлить исключения и дальше, курс евро продолжит свое восстановление к области 1,1150.
XAU/USD. 19.08.«Рельсы» от максимумов
Торговая пара золото/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «рельсы» от уровня сопротивления 1530, расположенного в области максимумов с апреля 2013 года.
Цена XAU/USD не смогла продолжить движение в рамках восходящего тренда, дав сигнал к продажам. По всей видимости, пара начнет коррекцию к уровню 1470, дальняя граница коррекции – 1450.
Продажи согласно указанному паттерну не рассматриваем, поскольку они против тренда. Ждем возвращения покупателей, либо появления сигналов к смене среднесрочной тенденции.
USD/CHF. 19.08. Коррекция к уровню 0.9800
Валютная пара доллар США/швейцарский франк в конце прошлой недели выросла уровню сопротивления 0.9800, усиленному линией экспоненциальной (EMA) скользящей средней за 21 день.
Цена торгового инструмента USD/CHF достигла дальней границы коррекции на отметке 0.9800, оттолкнувшись от минимумов с сентября 2018 года.
Ждем окончания коррекции и возобновления нисходящего тренда, следим за появлением сигналов к продажам. Ближайшая цель находится на уровне 0.9700, среднесрочная – в районе 0.9650-0.9600.
Brent. 16.08. Нефть вернулась к области выше $59 за баррель
Нефтяные котировки восстанавливаются после падения накануне к области $58,00. Текущая котировка Brent – $59,30 за баррель. Всю неделю актив находился под давлением ухудшающихся настроений на глобальных площадках и бегства инвесторов в защитные активы. Дополнительный негатив принесли отчеты от API и Минэнерго, отразившие рост запасов сырой нефти в США на 3,7 и 1,58 млн баррелей соответственно.
Сегодня следует обратить внимание на ежемесячный отчет ОПЕК о ситуации на рынке нефти. Однако вряд ли новые данные окажут влияние на динамику Brent, скорее всего актив будет продолжать держаться ниже уровня $60 за баррель.
USD/RUB. 16.08. Рубль укрепляется на оптимизме глобальных площадок
Вчера рубль просел до отметки 66,50, но сегодня сумел восстановиться до 65,70. Настроения на рынке подвержены влиянию многочисленных заявлений китайской и американской сторон по теме торговых переговоров, которые регулярно изменяются. Периодически появляющиеся позитивные новости локально укрепляют рубль (как и все рисковые активы), однако общий фон остается напряженным.
Дополнительную поддержку российская валюта получила от восстановления нефтяных котировок к уровню $59,45 за баррель. В течение дня укрепление рубля продолжится, возможно снижение пары к уровню 65,30 руб.
EUR/USD. 16.08. Евро ослаб на снижении торговой напряженности
Курс евро продолжает приближаться к минимумам начала августа в области 1,1000. Текущая котировка пары – 1,1080. Поддержку доллару оказывают новости, касающиеся темы торговой войны США и Китая: лидеры двух стран намекают на скорое завершение торгового конфликта. Однако риски роста напряженности по-прежнему высоки, ситуация может измениться в любой момент, как это было уже не раз.
При этом давление на евро оказали заявления одного из членов совета управляющих ЕЦБ о том, что европейский регулятор в сентябре представит сильный пакет стимулирования экономики ЕС.
Таким образом, пара продолжит слабеть в краткосрочной перспективе. В течение дня котировки смогут снизиться к уровню 1,1050.
NZD/USD. 16.08. «Внутренний бар» на минимумах
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США в ходе вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечной паттерн «внутренний бар» с опорой на пробитый ранее уровень сопротивления 0.6450.
Цена торгового инструмента NZD/USD четвертый день подряд консолидируется под уровнем 0.6450, давая сигналы к продажам.
Скорее всего, новозеландец продолжит поход на минимумы, имеет смысл присмотреться к открытию новых сделок согласно указанному паттерну. Ближайшая цель для снижения находится на отметке 0.6400, среднесрочная – 0.6350.
Несмотря на сильный нисходящий тренд, давление со стороны продавцов сдерживается ценовыми минимумами с начала 2016 года, поэтому продажи лучше планировать с учетом высокой вероятности повторной коррекции.
EUR/JPY. 16.08. Тест ключевого уровня 118.00
Валютная пара евро/японская иена вслед за паттерном «рельсы» сформировала на дневном графике свечную модель «пин-бар», дав сигнал к продажам.
Цена торгового инструмента EUR/JPY отскочила от верхней границы бокового коридора 119.30-118.00, в котором торгуется с начала месяца, и теперь пробует на прочность его нижнюю границу.
По-всей видимости, пара готовится возобновить нисходящий тренд. Можно присмотреться к продажам согласно указанному паттерну в случае пробоя уровня сопротивления 118.00, расположенного в области минимумов с апреля 2017 года.
Ближайшая цель для снижения находится на отметке 117.00, среднесрочный ориентир – в районе 115.50-115.00.
Президент США Дональд Трамп заявил, что торговое соглашение с Китаем связано с гуманным разрешением кризиса в Гонконге.
Государственный департамент США выразил обеспокоенность по поводу передвижения военных сил КНР вдоль границы с Гонконгом и предупредил, что текущая ситуация угрожает установленным отношениям Соединенных Штатов с автономией.
Дональд Трамп предложил провести личную встречу с главой Китая Си Цзиньпином, чтобы помочь урегулировать кризис, а также заявил, что если власти КНР хотят заключить торговое соглашение, им нужно «сначала гуманно поработать с Гонконгом».
Массовые протесты в Гонконге вспыхнули после введения законопроекта об экстрадиции подозреваемых в преступлениях на территорию Китая. Критики законопроекта считают, на материковой части страны нельзя ожидать справедливого судебного разбирательства. Законопроект отменили, но протестующие продолжают выражать недовольство властями Гонконга и их руководителями в Пекине.
Brent. 15.08. Нефть снизилась до уровня $58 за баррель
Вчерашний день завершился для нефти снижением к уровню $58 за баррель. Brent слабеет на фоне опасений за перспективы мирового экономического роста, поводом для которых послужил выход слабых экономических данных из Китая и Германии. В июле промышленное производство КНР выросло на 4,8% – минимальную с 2002 года величину. А ВВП Германии снизился на 0,1% во II квартале.
Дополнительное давление на актив оказали данные от Минэнерго, отразившие неожиданный рост запасов на 1,58 млн баррелей. Аналитики ожидали сокращение запасов на 2,7 млн баррелей. В течение дня Brent будет колебаться в области локальных минимумов.
EUR/USD. 15.08. Евро консолидируется возле 1,1150
Сегодня евро торгуется в небольшом плюсе в области 1,1150. Вчера же пара оказалась под давлением данных из Германии: ВВП страны снизился на 0,1% во II квартале. В годовом выражении показатель вырос на 0,4%. Данные по ВВП еврозоны совпали с ожиданиями аналитиков: показатель вырос на 0,2% во II квартале и на 1,1% – в годовом выражении.
Кроме этого, промышленное производство в еврозоне в июне снизилось на 1,6% против прогноза -1,4%, а в годовом выражении показатель резко просел на 2,6% против прогноза -1,2% г/г.
Сегодня следует обратить внимание на выход данных по количеству первичных обращений за пособиями по безработице в США. Эксперты прогнозируют показатель на уровне 214 тыс.
USD/RUB. 15.08. «Быки» нацелены на уровень 67 рублей
Рубль продолжает нисходящую динамику вчерашнего дня – котировки пары USD/RUB поднялись почти вплотную к уровню 66,50. Основными факторами ослабления российской валюты выступили бегство из рисковых активов на фоне слабой статистики из Китая и падение нефтяных котировок до области $58,30 за баррель. Brent снизилась после выхода данных от Минэнерго, отразивших неожиданный рост запасов в США на 1,58 млн баррелей.
В течение дня снижение рубля продолжится, долларовые «быки» предпримут попытку пробить уровень 67 рублей.
USD/JPY. 15.08. «Внутренний бар» в боковике
Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике свечную модель «внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 106.00, дав сигнал к покупкам.
Цена торгового инструмента USD/JPY с начала августа торгуется в рамках ценового диапазона 105.20–106.80 и сейчас тестирует его верхнюю границу.
Покупки согласно указанному паттерну не рассматриваем до тех пор, пока цена не выйдет за обозначенные границы боковика.
AUD/USD. 15.08. «Рельсы» во флэте
Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «рельсы» от уровня сопротивления 0.6800, дав сигнал к продажам.
Цена торгового инструмента AUD/USD десятый день подряд консолидируется в рамках бокового диапазона 0.6800-0.6750 и теперь тестирует его нижнюю границу.
С большей вероятностью ожидаем дальнейшего развития среднесрочного нисходящего тренда. При этом новые сделки лучше планировать после пробоя нижней границы флэта. Ближайшая цель для продаж находится на уровне 0.6700, среднесрочная – 0.6650.
Оставить комментарий
