Акции Газпрома на 15 августа 2015 года сумели не упасть ниже уровня поддержки. Восходящий тренд от 15 июня 2015 года, образованный двумя точками: именно 15 июня и 31 июля дал точку опоры цене и в последние несколько дней. И покупатели не преминули этим воспользоваться сегодня, 15 августа, когда внешний фон немного развеялся и на Российский рынок пришли покупатели, пока очень скромные и очень осторожные. На представленных 4-х часовых графиках отчетливо видно, как образовался новый торговый канал. И достаточно рискованные трейдеры или инвесторы могут начинать осторожные покупки. Цена находится вблизи самых низких значений с 2014 года.
Ожидание всевозможных негативных событий в августе, как это часто теперь бывает в новейшей истории России, похоже приносят свои плоды. Последние несколько дней идет активное снижение фондовых индексов. Но обо всем по порядку в еженедельном обзоре самых ликвидных фьючерсных контрактов срочного рынка Фортс. И традиционно начинаю с фьючерса на индекс РТС — RIU7. С последнего анализа прошло две недели, у меня не получилось неделю назад написать его, так что рассматривать буду исходя из динамики последних двух недель. Рост фьючерса с уровня 99700 пунктов за этот период составил 5,3% по максимальному значению, достигнутому 8 августа и составившему 104980 пунктов. Рост происходил в довольно уверенном ключе, попытки продавить цену ниже скользящей средней у медведей не получалось до 10 августа, когда уверенным импульсом цена ушла ниже мувинга и локального восходящего тренда от 2 августа.
Котировки нефти марки Brent так и не могут преодолеть барьер уровня $53 за баррель. Вплотную подошедшие к нему цены вечером 31 июля уже 1 августа пошли на снижение. Но сила покупателей велика: начавшиеся 22 июня покупки в районе локальных минимумов $44.5 — $45 за бочку, вот уже полтора месяца создают устойчивый восходящий тренд, который пока не смог преодолеть уровень 53 доллара. Оттолкнувшись от этого препятствия, цена ушла в боковое движение. Вторая попытка тестирования преграды была 3 августа, но тоже неудачная и цена вновь откатилась вниз. С уже меньшей амплитудой происходят движения. Пружина сжимается. Куда выстрелит цена, а она обязательно рано или поздно куда-нибудь пойдет сильным импульсом. И чем дольше будет находиться в таком сжатом состоянии, тем сильнее будет последующее движение. Давайте прикинем уровни, куда может уйти цена. На текущий момент написания статьи котировки образуют треугольник, который возник после пробоя «круглого» уровня $50 за баррель.
Акции компании Россети находятся в интересной ситуации: пробита верхняя граница нисходящего канала от марта месяца 2017 года и пока все происходит технически правильно в бумаге. Пробитая граница дважды протестировалась на прочность уже в качестве поддержки и цена не смогла уйти ниже уже нового, пока не очень крепкого локального повышательного тренда, берущего свое начало 16 июня 2017 года. Полуторамесячная восходящая тенденция привела на текущий момент к фигуре технического анализа треугольник, выраженный на графике малиновыми линиями. Рост в бумаге не превысил отметки 0,9068 рубля за одну акцию. Эта величина была достигнута 13 июля. И по высшей точке от 27 июля, которая составила 0,8964 рубля была выстроена линия сопротивления, которую нужно преодолеть покупателям для дальнейшего роста с первой целью в случае реализации 0,979 рублей. И возможный вязкий уровень 0,979-1,02 рублей за бумагу, потому что там будут фиксировать прибыль покупатели и пытаться начать свою игру на понижение биржевые медведи.
Подошел к концу второй месяц лета, все ближе и ближе август, традиционно в России богатый на негативные события. Как будет в этом августе покажет время, а сейчас я хочу начать свой еженедельный обзор фьючерсных контрактов. И как всегда начну с фьючерса на индекс РТС — RIU7. За прошедшую неделю фьючерс на индекс РТС никуда с достигнутых уровней не ушел. Лишь припав немного от максимальных значений предыдущего периода, он так и остался в боковом диапазоне 100700-103100 пунктов, большую часть недели проведя в озвученном мной в прошлом обзоре торговом диапазоне, на графике обозначенном фиолетовым прямоугольником. В четверг 27 июля была попытка выйти из боковика наверх, но она закончилась неудачей. В результате этого образовался уровень нисходящего тренда, берущего свое начало 20 июля.
Вот и снова прошедшая неделя ознаменовала очередной период жизни, и часть этого периода — его биржевую составляющую, я хочу рассмотреть в своем еженедельном обзоре самых ликвидных фьючерсных контрактов срочного рынка Фортс. И конечно начну с фьючерса на индекс РТС — RIU7. После достижения своих пиковых значений в предыдущем торговом периоде, фьючерс на РТС в понедельник 17 июля резко обвалился на 2000 пунктов. Но все это происходило на фоне растущего индекса и только во вторник 18 июля, фьючерс подошел к своей поддержке в виде среднего уровня своих цен, ниже которой продавцам так и не удалось увести контракт. Новая волна роста последовала после тестирования уровня поддержки, и 20 июля были покорены предыдущие локальные максимумы и отметка 104660 пунктов стала рекордом недели. После этого небольшими ступеньками стал снижаться контракт на индекс РТС и в пятницу 21 июля цена ушла ниже мувинга, что означает окончание растущего тренда. Все это конечно условно, и окончание тренда можно считать только на этом рассматриваемом периоде, хотя и на часовиках фьючерс показывает вероятность дальнейшего снижения.
Снова пролетела неделя, в последнее время недели летят как реактивные самолеты. Это всегда так, если занимаешься любимым делом. Пришла пора сделать мой еженедльный обзор самых ликвидных фьючерсных контрактов срочного рынка Фортс за прошедшую неделю. И как всегда начну с фьючерса на индекс РТС — RIU7. Контракт простояв понедельник и вторник в узком диапазоне 98300-99500 пунктов, ночью 11 июля резким импульсом цена пробила верхнюю границу боковика. На открытии торгов 12 июля рост индекса продолжился, да еще как. До конца недели так и не было ни одного серьезного отката цены, лишь в рамках небольших коррекций. Линия тренда технично поднимается вверх, лишь отталкивая от себя вверх цену при ее приближении.
После достаточно долгого роста в индексе ММВБ, требуется дополнительный анализ ситуации для принятия дополнительных решений. Уже месяц идет рост в индексе ММВБ после достижения им минимальных значений 15 июня 2017 года и которые составили 1774,56 пунктов. На представленном 4-х часовом графике хорошо видна нисходящая динамика индекса, берущая начало в марте 2017 года, хотя это волна снижения является продолжением падения с начала 2017 года. В этот период сформировалось четкое нисходящее движение, к уровню поддержки которого как раз и подбирается сейчас цена. Совсем немного на момент написания статьи осталось для тестирования на прочность. Вероятность этого достаточно велика, так как тренды обычно имеют некую силу инерции. Возможно и то, что от этих уровней — 1980-1990 пунктов, на наш рынок придут биржевые медведи, а может и немного раньше. В случае же пробоя этого нисходящего тренда можно ожидать ускорение роста, как это было при пробое локального снижающегося тренда от начала июня, выделенного на графике малиновой линией. Ну и соответственно пробой восходящей линии тренда от 16 июня, сулит нашему рынку ускорение в обратном порядке — цена технически будет стремиться в этом случае к минимумам в район 1780-1790 пунктов. Этот уровень кстати является поддержкой для цены с февраля 2016 года. До этого периода шла хорошая проторговка этого барьера в течении 4 месяцев. Так что июньское снижение до этих значений имело под собой хорошую почву. Возможен откат к уровню поддержки трендовой линии в район 1940 пунктов. А уж что это будет: попытка пробоя или набор позиций для последующего рывка никто не знает. Нужно будет внимательно смотреть на поведение цены при подходе к этому ключевому, на мой взгляд, уровню поддержки.
На представленном графике курс доллара за последние 10 лет с 2007 года на 10 июля 2017 года. Месячный срез. Достаточно долгое время с 2007 года по август 2014 года цена на доллар колебалась в пределах 23 — 37 рублей за эту американскую валюту. Декабрь 2014 года считается обвальным по отношению к рублю, но глядя на этот график, начинаешь видеть когда именно начался рост доллара. Это сентябрь месяц 2014 года. И очень быстро наша Российская валюта снизилась по отношению к доллару в два раза. Всего за 5 месяцев курс доллара вырос на 90%. В моменте, в декабре 2014 года цена на доллар достигала уровня 80,2 рубля. Но такой резкий рост не мог не обойтись без коррекции, и январь 2015 закончился на отметке 70,49 рублей за один доллар. И это как оказалось было только началом этих валютных качелей. Последовала глубокая коррекция до 49 рублей и новая волна роста с июня 2015 года раскачала нашу валютную лодку.
Настало время очередного еженедельного обзора самых ликвидных фьючерсных контрактов срочного рынка Фортс за прошедшую неделю. И свой обзор я по традиции начну с с фьючерса на индекс РТС — RIU7. Ничего особенного в плане динамики не произошло в этот период. Цена так и осталась в этом торговом диапазоне, что и неделю назад. Благоприятное время для продавцов волатильности, когда рынок стоит на месте. Но сейчас не об этом. Попытка роста в начале недели 3 июля была продолжением восходящей тенденции с 23 июня, но круглый уровень 100000 пунктов пройден не был. Два раза покупатели коснулись цифры 99970 пунктов и оба раза не смогли пройти дальше сквозь строй медведей))) оккупировавших эту высотку. Упав на уровень своих средних цен, фьючерс РТС просто породнился с ним, так обвивая его пару дней 5 и 6 июля. На вечерней сессии 6 июля продавцы предприняли попытку увести цену вниз, но эта попытка не получила продолжения в пятницу 7 июля, 97730 пунктов-такой итог минимального значения фьючерса прошедшей недели. Попытка теперь уже роста была предпринята быками на вечёрке пятницы, но снова никакого продолжения. Цена просто обвивает свою среднюю линию и торги пятницы закрываются под ней.
Оставить комментарий
