События, на которые следует обратить внимание сегодня:
09.00 мск. Великобритания: решение по основной процентной ставке Банка Англии.
EURUSD:
Индекс долларовой корзины USDX консолидируется в области психологического уровня 100.00. Инвесторы не спешат открывать позиции перед пятничным отчетом по рынку труда. Накануне ADP о росте безработицы на 20,2 млн. чел. по итогам апреля. Цифры устрашающие, но здесь необходимо учитывать один важный фактор - американское правительство в период с марта по июнь выплачивает пособия по безработице, которые превышают оплату труда низко квалифицированных рабочих. На этом фоне, некоторые американцы поспешили уволиться со своей работы, чтобы получать пособие и при этом ничего не делать. Толпы грузчиков, курьеров, уборщиков, посудомойщиков решили уволиться со своих работ. Безусловно, в числе пострадавших есть и высококвалифицированные сотрудники, которые работали в компаниях пострадавших от короновируса. Но сейчас мы не может точно сказать, сколько у нас реальная безработица, а сколько временная вызванная действиями правительства. На этом фоне, сейчас некорректно сравнивать текущую безработицу с безработицей в период Великой Депрессии 1929-1933 г.г., поскольку там была реальная безработица.
Торговая рекомендация: флэт 1.0770 -1.0850.
GBPUSD:
Сегодня можно выделить два ключевых фактора, которые окажут сильное влияние на ход торгов. Во-первых, Банк Англии огласит итоги своего заседания по кредитно-денежной политике. Поскольку британская экономика в последнее время испытывает значительные трудности на фоне распространения эпидемии COVID-19 и BREXIT, то Банк Англии сегодня может анонсировать увеличение объема выкупа активов на свой баланс. Для фунта это негативный фактор, однако многие инвесторы и банки ожидают такого исхода, и реакция рынка на этот негатив не будет столь высокой, как могло быть. Во-вторых, я ожидаю, продолжение восходящего тренда на нефтяном рынке, что окажет положительное влияние на стоимость фунта, поскольку британская валюта коррелирует с черным золотом. Почему можно ожидать рост нефтяных котировок? Мировые Центробанки продолжают “накачивать” экономику деньгами, в периоды высокого роста денежной массы нефть демонстрирует рост. Нельзя обойти стороной и сокращение добычи черного золота в странах ОПЕК+ и Северной Америки. Добыча нефти в США за последние два месяца сократилась на 1,2 млн. барр. в сутки и по заявлениям американских нефтяников это не предел. Страны ОПЕК+ с 1 мая сократили добычу на 9,7 млн. барр. в сутки. Мексика, Канада, Бразилия и Норвегия в сумме сократили добычу на 0,6 млн. барр. в сутки. Таким образом, с рынка ушло 11,5 млн. барр. нефти в сутки. Для нефтяных цен это хороший сигнал для роста. Ближайшая экспирация фьючерсного контракта нефти WTI во вторник 19 мая и до этого времени нефтяной рынок может показать хороший восходящий тренд. Сейчас целесообразно покупать нефть #WTI с целью 26.55
Торговая рекомендация: Buy 1.2350/1.2330 и take profit 1.2425.
USDJPY:
Ситуация в данной валютной паре достаточно противоречивая. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок, поскольку ставки по долларовым кредитам на межбанковском рынке в Лондоне демонстрируют сильное снижение. Трехмесячная ставка Libor сейчас составляет 0,47%, при этом еще месяц назад она была на 0,9% выше. Данная ставка сейчас находится на минимуме за последние 4,5 года и этот фактор негативен для доллара. С другой стороны, можно ожидать роста котировок, поскольку на данную валютную пару сильное влияние оказывает динамика американского фондового рынка. Индекс “страха” VIX уверенно закрепился ниже важного экстремума 36,24, что позитивно для фондового рынка. На этом фоне, можно ожидать роста индекса #SP500 в область 2915 в ближайшее время.
Торговая рекомендация: флэт 105.60 -106.50
