Всех с днём знаний. Ненавидел этот день, когда учился в школе. А сейчас читаю одновременно три книги - давно так не увлекался знаниями. Жизнь заставляет. Надо разобраться, как всё на бирже устроено.
Итоги августа.
Депо: +0.19% IMOEX: +0.02%
Формально - лучше рынка и формально же - восьмой профитный месяц подряд. Хотя доходность, конечно, так себе.
Эквити: https://funkyimg.com/view/2WCoS
Что делалось.
В течение месяца были получены деньги из одного внебиржевого проекта и внесены на счёт. В соответствии с ТС докупались бумаги, чтобы приблизить долю акций к 50%.
Куплено прилично СберПрефа. Восстановлена поза в СурПреф, которая сокращалась перед дивами. Куплено прилично Юнипро. Откупил объём ОГК-2, который сдавал наверху по 555. Добирал немного Яндекса, ВТБ, ДМ. В конце месяца взял Газпром.
Продана вся Распадская.
Шорт индекса подрезан процентов на 15 в момент пробоя нисходящего тренда. Из-за этого факта, а так же из-за набора лонга процентная доля шорта в портфеле снизилась.
Портфель на 1 сентября:
Акции - 47%
ОФЗ+FXMM - 44%
Кэш - 9%
Шорт MXU9 прикрывает 64% портфеля акций.
Портфель акций выглядит так: https://funkyimg.com/view/2WCoT
Чем не доволен.
Надо было подрезать шорт, когда коррекция составила 8+%, а не по факту разворота тренда. Думал об этом, хотел выжать ещё полпроцента вниз по индексу.
Довольно эмоционально купил Газпром. Покупать его надо было на отбое от поддержки в районе 224. Я купил уже на отчёте по 232. Купил на эмоциях, потому что становится всё сложнее сидеть на сундуке с резервами и кажется порой, что рынок сейчас уйдёт на очередные космические перехаи.
Упустил МТС по 252. Ждал эту цену и тупо прощёлкал клювом. Пока я вальяжно думал, не купить ли - цену утащили наверх.
Хотел нарастить НЛМК ниже 140, но тупо забоялся. Вокруг было столько криков, что металлурги уходят в глубокую яму циклических проблем и сложатся в несколько раз - повёлся, не купил.
Планы на сентябрь.
Всё также жду коррекцию. Допускаю, что можно ждать её ещё месяца три - до отчётов третьего квартала. Поэтому бумажки подкупаю понемногу. Понемногу готов брать СберПреф ниже 185, Юнипро ниже 2.60, Газпром 224, ВТБ 36, ФСК 16,5.
Внимательно слежу за Алросой. Жду отчётов о продажах за следующие месяцы и смотрю за историей с покупкой смоленского Кристалла - это может подкосить net debt/EBITDA в итак непростой ситуации.
Ну и вообще - попробую чуть меньше щёлкать клювом.
