1 0
17 195 посетителей

Блог пользователя FreshForex2004

Прогнозы на финансовом рынке

Фундаментальный анализ, обзор по Определению Потенциала Тренда, анализ по уровням Мюррея, Волновой анализ, анализ по Биллу Вильямсу, анализ по Ишимоку, Квантовый анализ
05.01.2015, 22:10

Две причины продать золото на росте.

На прошедшей неделе золото (XAU/USD) продемонстрировало слабость на фоне укрепления американского доллара, а также новой волны распродаж на рынке нефти. В период с 16 по 26 декабря наблюдалась стабилизация по обоим эталонным нефтяным контрактам и затем мы увидели продолжение медвежьей тенденции. Снижение цен на углеводороды усиливает понижательные риски для инфляции и приводит к уменьшению спроса на “желтый металл”. На этом негативном фоне трейдеры избавлялись от золота, которое по итогам недели похудело на 0.46%.

Металлы платиновой группы, как и золото, также в течение недели находились под давлением. На минувшей неделе Китай, Великобритания и Соединенные Штаты опубликовали отчеты по индексам делового оптимизма в производственном секторе. Все три релиза продемонстрировали снижение по сравнению с предыдущим месяцем, китайский показатель вплотную приблизился к негативной области 50%. Стоит также отметить и производственный индекс ISM Соединенных Штатов, который опустился ниже годовой средней, что указывает на негативные ожидания в краткосрочной перспективе. На этом негативном фоне трейдеры наращивали короткие позиции по обоим металлам и торговая неделя завершилась на следующих уровнях: по XPT/USD на отметке 1200.98, по XPD/USD на отметке 795.28.

Как мы и предполагали в нашем предыдущем обзоре – в последние дни уходящего года трейдеры будут фиксировать прибыль по длинным позициям на американском фондовом рынке. По мере роста фондовым индексом S&P500 в область 2100 желание участников рынка уйти на новогодние праздники в кэш всё больше увеличивалось и в моменте котировки достигли отметки 2045.9. Подлил масла в огонь и слабый релиз по деловой активности в производственной сфере от ISM. В декабре показатель снизился до уровня 55.5, что является минимальным значением за последние 5 месяцев. Этот отчет сигнализирует о спаде в промышленном производстве в первые зимние месяцы. По итогам недели индекс S&P500 похудел на 1.69%, завершив торги на отметке 2057.7.

Прогноз на неделю 5 - 9 января:

XAU/USD:

В новую пятидневку можно ожидать преобладание медвежьих настроений по золоту. Однако в понедельник и вторник “желтый металл” может продемонстрировать силу и показать рост в область максимальных значений минувшей недели. Эту краткосрочно восходящую тенденция следует использовать для открытия коротких позиций по двум причинам. Во-первых, низкие инфляционные ожидания в мире по-прежнему будут оказывать давление на котировки драгоценного металла. В течение недели мы получим релизы по инфляции в еврозоне и на фоне снижения цен на энергоносители, следует ожидать слабых данных по индексу потребительских цен. Инвесторы традиционно используют золото для хеджирования инфляционных рисков и в их отсутствии уходят в другие активы. Во-вторых, американская валюта штурмует новые высоты – индекс долларовой корзины USDX завершил минувшую неделю на отметке 91.15, что также является негативным фактором для XAU/USD. На этом негативном фоне краткосрочный рост котировок в область 1203/1220 следует использовать для открытия коротких позиций с таргетом 1170.

XPT/USD и XPD/USD:

На грядущей неделе металлов платиновой группы вновь будут находиться под давлением. Опережающие индикаторы указывают на замедление производственного сектора США и Китая в краткосрочной перспективе, что негативно для промышленных металлов. Товарный индекс CRB 6 торговых недель подряд завершил в негативной области, что указывает на низкий спрос на сырьевые активы. Стоит отметить и инфляционные ожидания, к которым платина и палладий очень чувствительны. Доходность 10-летних американских трежерис на минувшей неделе снизилась до уровня 2.11%, что также негативно для обоих металлов. На этом фоне краткосрочный рост котировок платины (XPT/USD) в область 1214/1225 и палладия (XPD/USD) в область 802/814 следует использовать для открытия “шортов” с таргетом 1180 и 780 соответственно.

S&P500:

В первой половине недели следует ожидать продолжения нисходящей тенденции на американском рынке акций. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite на прошедшей неделе был в лидерах падения, что указывает на низкий спрос на рисковые активы. В этой связи можно ожидать снижения котировок в область 2040/2020. Основным событием недели станет публикация данных по рынку труда в Соединенных Штатах за декабрь в пятницу 9 января. Мощный экономический рост в 3 квартале заложил сильный фундамент на последний квартал 2014 года. Позитивные релизы по потребительской уверенности от университета Мичигана и Conference Board подтверждают устойчивый восходящий тренд в американской экономике. Четырёх недельная средняя первичных обращений за пособием по безработице в декабре также показывает сокращение по сравнению с предыдущим месяцем, что является умеренно позитивным фактором для рынка труда. На этом фоне можно ожидать позитивных данных, что приободрит быков на открытие длинных позиций. Краткосрочное снижение котировок в область 2040/2020 следует использовать для открытия “лонгов” с таргетом 2085.

Читать свежий фундаментальный анализ по другим валютным парам.

Другие методы анализа рынка.

0 0