Недооцененные компании - Комментарии

Отслеживаем дивиденды

Анонимный @ 25.02.2019, 18:24
Пропали показатели див. доходности...

Недооцененные компании: Мечел обзор и рекомендации

Dow, J. @ 11.12.2017, 21:17
И вы еще пытаетесь продавать такую аналитику? Во-первых, у вас тут неправильно рассчитаны коэффициенты. Долг / EBITDA никак не 11. Если открыть презентацию к отчету за 9 месяцев, то там прямым текстом указано: 5,1. Далее, компания сейчас находится в процессе реструктуризации, 40 миллиардов просрочки пока просто висят в отчетах и будут списаны после реструктуризации, поэтому фактически соотношение меньше 5. Компания не хочет этого признавать, так как по условиям реструктуризации меньший коэффициент ведет к более высокой ставке по долгу. Во-вторых, кто вообще будет покупать у вас обзоры с неправильными коэффициентами, если их можно самостоятельно подсчитать на коленке за 5 минут или купить подписку на РБК или другую авторитетную базу. В-третьих, для того, чтобы оценить компанию, нужно оценить ее перспективы, прикинуть, что будет с выручкой, рентабельностью, долгом, как это отразится на денежном потоке и / или дивидендах. Для Мечела это сейчас очень сложно сделать на достаточно долгий срок как минимум по причине отсутствия официальных планов и прогнозов со стороны менеджмента. Если даже они не могут предложить свою оценку будущих объемов добычи, продаж, стратегию по развитию Эльги и прочему, то вы-то куда лезете? Тут разве что рамочно можно предположить, что будет в следующем году, но писать на серьезных щах, что P / E столько-то и долг большой и выдавать это за аналитику - это вообще ни в какие ворота.

Изменения в портфеле financemarker.ru от 21-10-2017

$TRC$ @ 23.11.2017, 10:08
Как думаете, насколько имеет смысл входить в EELT?

Недооцененные компании: Русагро обзор и рекомендации

Доминопосыпалось...Да нет пока @ 20.11.2017, 15:06
Спасибо за мнение.
Такой анализ хорошо было бы сделать после отчетности 3го кв, которая к тому же уже вышла, а Ваш анализ рассматривает только до 2го кв. Поэтому смазанное впечатление.
На мой взгляд, котировки щуупают дно. Однако не жду их внушительного роста. это возможно лишь после того, как рынок увидит пользу от инвестиций, сделанных в 2016-2018

Изменения в портфеле financemarker.ru от 21-10-2017

Strange man @ 11.11.2017, 10:12
Не знаю какая доля сбера была у вас в портфеле, но продажа перед НГ была ошибкой. Вынос в сбере был ожидаемым, и он случился на прошлой неделе, да еще и с обновлением хаев.